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Marriott International Inc. (NASDAQ:MAR)

22,49 $US

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Structure du bilan : passif et capitaux propres
Données trimestrielles

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Marriott International Inc., structure du bilan consolidé : passifs et capitaux propres (données trimestrielles)

Microsoft Excel
31 mars 2020 31 déc. 2019 30 sept. 2019 30 juin 2019 31 mars 2019 31 déc. 2018 30 sept. 2018 30 juin 2018 31 mars 2018 31 déc. 2017 30 sept. 2017 30 juin 2017 31 mars 2017 31 déc. 2016 30 sept. 2016 30 juin 2016 31 mars 2016 31 déc. 2015 30 sept. 2015 30 juin 2015 31 mars 2015
Portion à court terme de la dette à long terme
Comptes créditeurs
Masse salariale et avantages sociaux accumulés
Responsabilité pour le programme de fidélisation des clients
Charges à payer et autres charges
Passif à court terme
Dette à long terme, excluant la partie courante
Responsabilité pour le programme de fidélisation des clients
Passifs d’impôts différés
Produits reportés
Passifs non courants au titre des contrats de location-exploitation
Autres passifs non courants
Passifs non courants
Total du passif
Actions ordinaires de catégorie A
Capital versé supplémentaire
Bénéfices non répartis
Stock de trésorerie, au prix coûtant
Cumul des autres éléments du résultat étendu
Capitaux propres (déficit)
Passif et capitaux propres (déficit)

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31).


Tendances concernant la proportion à court terme de la dette à long terme
La proportion de la portion à court terme de la dette à long terme par rapport au passif et aux capitaux propres fluctue au fil du temps. Elle atteint un pic notable en septembre 2015 à environ 10 %, avant de diminuer fortement en décembre 2016 à environ 1,28 %. Par la suite, cette proportion reste généralement faible, oscillant autour de 1 à 4 %, avec une remontée sensible en juin 2020 à 6,51 %, probablement en lien avec une augmentation à court terme de la dette ou des changements dans la gestion de la structure financière.
Tendances relatives aux comptes créditeurs
Les comptes créditeurs représentent une part stable mais légèrement variable du passif, avec une tendance à la baisse en fin de période. Leur pourcentage fluctue entre environ 8,88 % au début et 3,28 % en mars 2020, indiquant une possible gestion plus stricte de ces passifs ou des changements dans le cycle d'approvisionnement et de paiement.
Evolution de la masse salariale et des avantages sociaux accumulés
Ce poste représente une part significative du passif, variant entre 11,16 % en mars 2015 et 5,35 % en mars 2020. La tendance montre une baisse progressive, indiquant peut-être une amélioration de la gestion des obligations sociales ou une réduction des accumulations, avec un pic en décembre 2015 à 14,16 %.
Responsabilité pour le programme de fidélisation des clients
Ce passif, qui constitue une part croissante puis décroissante, augmente de façon marquée jusqu'en juin 2016 (16,55 %), puis décroît pour atteindre environ 6,07 % en décembre 2018, avant de remonter à 16,81 % en septembre 2019. Cette évolution reflète probablement les ajustements dans les estimations ou dans la gestion des obligations liées à la fidélisation.
Charges à payer et autres charges
Ce poste affiche une relative stabilité, restant autour de 4,06 % à 9,88 % du passif. La tendance générale indique une gestion cohérente sans variations majeures sur la période, avec un léger fléchissement vers la fin du cycle.
Part du passif à court terme
La part du passif à court terme montre une tendance à la hausse, passant de 44,54 % en mars 2015 à un sommet de 27,16 % en septembre 2018, puis fluctuant légèrement autour de 23 à 26 %, ce qui peut indiquer une augmentation de l'endettement à court terme ou une modification dans la structure des échéances.
Dette à long terme, hors partie courante
Ce poste représente une majorité importante du passif, généralement entre 32 % et 64 %, avec une tendance à l'augmentation progressive, passant de 54,43 % en mars 2015 à environ 41,37 % fin 2019. La légère hausse après 2017 pourrait signaler de nouvelles émissions ou refinancements à long terme.
Responsabilité pour le programme de fidélisation (part à long terme)
Ce ratio est stable autour de 25 % à 26 %, mais montre une augmentation significative à 16,81 % en septembre 2019, ce qui peut illustrer une réévaluation des engagements ou un ajustement comptable de ces passifs à long terme.
Passifs d’impôts différés
Ces passifs apparaissent à partir de 2016, avec une tendance à la baisse régulière, passant d’un maximum de 5,23 % en juin 2016 à environ 1,16 % à la fin de la période analysée. Cette diminution pourrait signaler une réduction des différences temporaires ou une amélioration de la situation fiscale.
Produits reportés
Ce poste, concernant les revenus différés, apparaît à partir de 2017 avec une proportion stable autour de 3 %, ce qui reflète une gestion cohérente de ces produits à long terme.
Passifs non courants liés aux contrats de location-exploitation
Ce ratio reste stable autour de 3,5 %, témoignant d'une structure de passif de location stable et prudente.
Autres passifs non courants
Ce poste montre une tendance à la baisse, passant de 13,24 % en 2015 à environ 8,88 % en septembre 2018, avec une stabilisation vers la fin, ce qui pourrait indiquer une gestion plus rigoureuse ou la réduction des engagements hors bilan.
Passifs non courants dans leur ensemble
Ils représentent une majorité du passif à partir de 2016, avec une tendance à l'augmentation, atteignant environ 74,57 % en septembre 2020, accentuant la prédominance de passifs à long terme dans la structure financière de l'entreprise.
Total du passif
La proportion du passif dans la structure totale a augmenté de manière significative, passant d'environ 137 % en 2015 à près de 100 % en mars 2020, reflétant un renforcement de la structure de financement externe ou une augmentation du passif global.
Capital et réserves
Le capital versé supplémentaire et les bénéfices non répartis connaissent une croissance constante, leur part étant stabilisée autour de 23 % à 38 %. Cette évolution indique une accumulation de réserves et un renforcement du fonds propre de l’entreprise.
Stock de trésorerie
Ce poste est particulièrement négatif, avec un ratio allant jusqu’à -57,42 % en septembre 2019, traduisant une situation où la trésorerie nette est fortement en déficit, ce qui pourrait refléter un endettement élevé ou une politique de liquidités défavorable avancée.
Cumul des autres éléments du résultat étendu
Ce poste demeure relativement stable autour de -2 %, avec quelques variations mineures, ce qui indique une stabilité dans les éléments de résultat étendu hors résultat net.
Capitaux propres (déficit)
Une évolution dramatique est observable : de valeurs négatives proches de -58 % en 2015, l’indicateur s’améliore sensiblement, passant à des valeurs positives de +9,39 % en mars 2018, puis retombe presque à zéro en 2020, témoignant d’une amélioration significative de la solvabilité et de la situation patrimoniale à partir de 2016, avant une détérioration en 2020.