Analyse des ratios de solvabilité
Données trimestrielles
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
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Ratios de solvabilité (résumé)
Microchip Technology Inc., ratios de solvabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30).
- Évolution du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Depuis le troisième trimestre de 2016, ce ratio a globalement diminué, passant d’environ 1,32 à un niveau proche de 1,04 au dernier trimestre de 2022. Après une période de relative stabilité autour de 1,2, une tendance à la baisse est observable à partir du troisième trimestre de 2017, indiquant une réduction progressive de l’endettement relatif par rapport aux capitaux propres. La baisse la plus notable survient entre le troisième trimestre de 2021 et le dernier trimestre 2022, témoignant d’une gestion visant à diminuer l’endettement en proportion des capitaux propres.
- Évolution du ratio d’endettement par rapport aux fonds propres
- Ce ratio est également en déclin sur la période analysée, passant de 0,57 en 2016 à 0,51 en 2022. La variante de ce ratio suit une tendance similaire à celle du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, avec une stabilisation autour de 0,63 à partir du deuxième trimestre de 2017, avant une baisse régulière. La diminution continue indique un désendettement progressif en relation avec l’ensemble des fonds propres, renforçant une stratégie de réduction de l’endettement global.
- Évolution du ratio d’endettement
- Ce ratio, plus global, a connu une baisse régulière depuis son pic à 0,59 au troisième trimestre de 2018 vers un niveau de 0,41 au dernier trimestre de 2022. La tendance montre une réduction globale de la dépendance à l’endettement, avec une stabilisation relative autour de 0,54 à partir du premier trimestre de 2019, puis une nouvelle baisse plus marquée à partir de 2021. Cette évolution témoigne d’une politique de gestion prudente de la structure financière.
- Évolution du ratio d’endettement financier
- Ce ratio reste élevé tout au long de la période, oscillant entre 2,78 et 3,76. Bien qu’il ait fluctué, une tendance à la légère diminution est visible à partir du troisième trimestre de 2020, où il atteint environ 2,55 à la fin de 2022. La stabilité de ce ratio indique que la structure d’endettement financier s’est maintenue relativement constante, malgré une tendance à l’allégement sur la période récente.
- Évolution du ratio de couverture des intérêts
- Ce ratio présente une évolution notable, avec une tendance à l’amélioration progressive. Après une période de données manquantes ou faibles de 2016 à 2017, il commence à augmenter significativement à partir du quatrième trimestre de 2017, atteignant plus de 13 au dernier trimestre de 2022. Cela indique une capacité accrue de l’entreprise à couvrir ses charges d’intérêts, signe d’une amélioration de la rentabilité ou d’une réduction de l’endettement financier, permettant une meilleure capacité de service de la dette.
Ratios d’endettement
Ratios de couverture
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Microchip Technology Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme hors échéances courantes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30).
1 Q3 2023 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la dette totale :
- Au cours de la période analysée, la dette totale a subi une tendance fluctuante avec une augmentation significative au troisième trimestre de 2018, atteignant un pic à 11 349,6 millions de dollars. Par la suite, une réduction progressive de la dette est observée à partir de cette période, atteignant 6 583,9 millions de dollars à la fin de 2022. Cette baisse traduit une stratégie de désendettement progressive ou une amélioration de la liquidité. La forte hausse en 2018 pourrait indiquer une levée de fonds importante ou un endettement accru pour financer des investissements ou des opérations, suivie d’un effort de réduction de l’endettement à partir de 2019.
- Évolution des capitaux propres :
- Les capitaux propres ont connu une croissance soutenue tout au long de la période, passant d’environ 2,53 milliards de dollars à près de 6,31 milliards à la fin de 2022. Cette progression reflète une accumulation de réserves et de bénéfices non distribués. La stabilité relative entre 2016 et 2017, suivie d’une augmentation notable à partir de 2018, pourrait être liée à une amélioration des performances opérationnelles ou à des augmentations de capital. La croissance constante indique une solidité financière et une capacité à générer de la valeur pour les actionnaires.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres :
- Ce ratio, qui mesure la proportion de la dette par rapport aux fonds propres, a connu une tendance à la baisse sur la période. Il commence à environ 1,32 en 2016, puis diminue progressivement pour atteindre environ 1,04 à la fin de 2022. La tendance à la baisse indique une amélioration de la structure financière, avec une dépendance moindre à l’endettement relatif aux fonds propres. La forte fluctuation en 2018, correspondant à la pic de la dette, est suivie d’un redressement, soulignant une gestion active du levier financier et un recentrage vers un profil plus solide et équilibré.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Microchip Technology Inc., ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | |||||||||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme hors échéances courantes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total du capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30).
1 Q3 2023 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du total de la dette
- La dette totale affiche une tendance globale à la baisse sur la période analysée. À partir d’un sommet de 11 349 600 US$ au 30 juin 2018, elle diminue régulièrement, atteignant 6 588 700 US$ au 31 décembre 2022. Cette diminution reflète une gestion proactive du niveau d’endettement, avec une réduction significative après 2018, ce qui pourrait indiquer un désendettement ou une stratégie de renforcement de la structure financière.
- Évolution du total du capital
- Le capital total présente une tendance à la hausse, passant de 5 869 053 US$ au 30 juin 2016 à un pic de 16 473 400 US$ au 31 mars 2018, avant de décroître à nouveau pour atteindre 13 502 300 US$ au 31 décembre 2022. La phase initiale d’accroissement peut résulter de l’émission de nouvelles actions ou d’un réinvestissement des bénéfices, tandis que la baisse ultérieure peut indiquer des rachats d’actions ou une réduction du capital social.
- Évolution du ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Le ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres témoigne d’une tendance à la diminution. Il passe d’un niveau élevé de 0,69 au 31 mars 2018 à 0,51 au 31 décembre 2022. La réduction de ce ratio indique une amélioration de la structure financière, avec une dépendance moindre à l’endettement relatif aux fonds propres. La stabilité de ce ratio autour de 0,63 entre 2019 et 2021 montre une gestion prudente, caractérisée par une réduction progressive de la levée de fonds par endettement par rapport aux capitaux propres.
- Constat général
- Dans l’ensemble, les données révèlent une entreprise ayant réduit significativement son endettement tout en maintenant ou en augmentant son capital au cours de la période. La baisse du ratio d’endettement souligne une forte orientation vers un financement moins dépendant de l’emprunt, renforçant la structure financière. La dynamique de croissance du capital, couplée à la baisse de la dette, peut indiquer une volonté de consolider la stabilité financière, réduire le risque financier et renforcer la capacité d’autofinancement à long terme.
Ratio d’endettement
Microchip Technology Inc., ratio d’endettement, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme hors échéances courantes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30).
1 Q3 2023 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la dette totale
- La dette totale de l'entreprise a connu une tendance globalement à la baisse sur la période analysée. Au début du périmètre, en juin 2016, elle s'élevait à environ 3,34 milliards de dollars. Après une légère fluctuation, une perte significative est observée entre décembre 2018 et mars 2020, où la dette diminue de manière notable, passant de 10,55 milliards à environ 9,18 milliards de dollars. Par la suite, la dette continue de diminuer de façon progressive, atteignant environ 6,58 milliards de dollars en décembre 2022, ce qui indique une volonté de réduction de l'endettement au fil du temps.
- Évolution de l'actif total
- L'actif total de l'entreprise suit une tendance d'augmentation jusqu'à une étape de stabilisation. Il commence à environ 7,36 millions de dollars en juin 2016, augmente de manière régulière pour atteindre un pic à près de 19,25 milliards en mars 2018, puis diminue et se stabilise autour de 16 à 17 milliards de dollars à partir de fin 2019. Ces variations indiquent probablement une croissance de la taille de l'entreprise suivie d'une consolidation ou d'une gestion plus prudente de ses actifs.
- Ratio d’endettement
- Le ratio d'endettement, qui mesure la proportion de la dette par rapport à l'actif, montre une tendance à la baisse significative. Au début de la période, il se situe autour de 0,45 en juin 2016, puis diminue progressivement pour atteindre environ 0,41 en décembre 2022. Cette réduction du ratio suggère une amélioration de la structure financière, avec une dépendance moindre à l'endettement par rapport à l'actif total. La baisse soutenue indique également une gestion financière visant à renforcer la solvabilité et la stabilité financière de l'entreprise.
Ratio d’endettement financier
Microchip Technology Inc., ratio d’endettement financier, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | |||||||||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financier1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30).
1 Q3 2023 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de l’actif
- Entre le 30 juin 2016 et le 31 décembre 2022, le total de l’actif de l’entreprise a connu une tendance globale à la hausse, passant d’environ 7,36 millions de dollars à environ 16,14 millions de dollars. La croissance a été particulièrement significative dans la période allant du 30 septembre 2018 au 31 décembre 2020, où l’actif a doublé, atteignant un pic à environ 19,25 millions de dollars en mars 2018. Après cette période, une légère décroissance ou stabilité a été observée, avec une légère réduction de l’actif vers la fin de la période de référence.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une augmentation constante, passant de 2,53 millions de dollars au 30 juin 2016 à environ 6,31 millions de dollars au 31 décembre 2022. La progression a été régulière, avec des points culminants vers la fin de la période, notamment en décembre 2022. La croissance des capitaux propres indique une autonomie financière améliorée, notamment lors de la montée du total de l’actif, et une capacité accrue à absorber des pertes ou à financer de nouveaux investissements.
- Ratio d’endettement financier
- Le ratio d’endettement financier a enregistré une tendance globale à la baisse, passant de 2,91 en juin 2016 à 2,55 en décembre 2022. Ce ratio a connu plusieurs fluctuations, notamment un pic à 3,76 en mars 2018, suivi par une tendance à la diminution. La réduction progressive du ratio d’endettement indique une amélioration de la structure financière de l’entreprise, avec un recours moindre à l’endettement par rapport à ses capitaux propres ou à ses actifs totaux, notamment à partir de 2018.
Ratio de couverture des intérêts
Microchip Technology Inc., le taux de couverture des intérêts, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moins: Perte nette liée aux activités abandonnées | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plus: Charges d’intérêts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de couverture des intérêts1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de couverture des intérêtsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30).
1 Q3 2023 calcul
Ratio de couverture des intérêts = (EBITQ3 2023
+ EBITQ2 2023
+ EBITQ1 2023
+ EBITQ4 2022)
÷ (Charges d’intérêtsQ3 2023
+ Charges d’intérêtsQ2 2023
+ Charges d’intérêtsQ1 2023
+ Charges d’intérêtsQ4 2022)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Au cours de la période analysée, l'EBIT affiche une croissance progressive avec quelques fluctuations notables. Après une perte de -56 331 US$ au deuxième trimestre de 2016, l'entreprise connaît une reprise importante dès le trimestre suivant, atteignant 60 360 US$. La tendance haussière se poursuit avec une croissance régulière, culminant à 752 400 US$ au dernier trimestre de 2022. Cela indique une amélioration soutenue de la rentabilité opérationnelle sur la période, bien que la croissance ait été ponctuée de fluctuations intermédiaires, notamment en 2018 où l'EBIT semble s'établir autour de 182 100 US$ puis de nouveaux pics en 2021 et vers la fin 2022.
- Evolution des charges d’intérêts
- Les charges d’intérêts suivent une tendance globalement à la hausse, passant d'environ 34 416 US$ en 2016 à un pic de 138 600 US$ au dernier trimestre de 2018. Par la suite, ces charges diminuent régulièrement, atteignant 50 300 US$ en fin 2022. La tendance à la baisse à partir de 2019 pourrait indiquer un désendettement ou une gestion accrue des coûts liés à la dette. La relation entre ces charges et l’EBIT suggère que l’entreprise a pu réduire ses paiements d’intérêts ou bénéficier d’un refinancement avantageux.
- Évolution du ratio de couverture des intérêts
- Le ratio de couverture des intérêts évolue de manière significative, partant d’un niveau inférieur en 2016 en raison des pertes et des charges d’intérêt relativement élevées, pour atteindre des valeurs beaucoup plus élevées à partir de 2018. Après un premier pic de 1.61 au dernier trimestre de 2016, il augmente de façon progressive, notamment à compter de 2019, atteignant 13.08 au dernier trimestre de 2022. Cela reflète une amélioration notable de la capacité de l'entreprise à couvrir ses charges d'intérêts avec ses bénéfices d'exploitation, en lien direct avec la croissance de l’EBIT. La fluctuation dans ce ratio indique une amélioration de la solvabilité financière de l’entreprise et une gestion efficace de sa rentabilité par rapport à ses charges financières.