Rapport valeur/ FCFF d’entreprise (EV/FCFF)
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Flux de trésorerie disponible pour l’entreprise (FCFF)
Applied Materials Inc., FCFFcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-K (Date du rapport : 2019-10-27).
- Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation
- Les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation ont connu une croissance importante entre 2019 et 2023, passant de 3 247 millions de dollars à 8 700 millions de dollars, soit une hausse significative. La progression suit une tendance haussière régulière, avec une augmentation particulièrement notable entre 2020 et 2021, où le flux a connu une croissance d’environ 1 638 millions de dollars. En 2022, une légère baisse est observée, avec une valeur de 5 399 millions de dollars, mais cette baisse est suivie d’un renouveau de la croissance en 2023, où le flux de trésorerie atteint son niveau maximal à 8 700 millions de dollars. La stabilité relative en 2024, avec une valeur de 8 677 millions de dollars, indique une tendance à la consolidation après cette période de forte croissance.
- Flux de trésorerie disponible pour l’entreprise (FCFF)
- Le flux de trésorerie disponible pour l’entreprise a suivi une évolution similaire à celle des flux d’exploitation, en enregistrant une croissance constante sur l’ensemble de la période considérée. La valeur est passée de 2 987 millions de dollars en 2019 à un pic de 7 667 millions de dollars en 2023, qui correspond également à la valeur la plus récente en 2024. Cette stagnation en 2024 par rapport à 2023 montre une stabilisation après une croissance régulière. La tendance générale indique une augmentation significative du flux de trésorerie disponible, ce qui pourrait refléter une amélioration de la rentabilité opérationnelle ou une gestion efficace des investissements et des dépenses.
Intérêts payés, nets d’impôt
Applied Materials Inc., intérêts payés, après impôtcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-K (Date du rapport : 2019-10-27).
2 2024 calcul
Paiements en espèces pour les intérêts, les impôts = Paiements en espèces pour les intérêts × EITR
= × =
- Taux effectif de l’impôt sur le revenu (EITR)
- Le taux effectif de l’impôt sur le revenu a présenté une baisse notable entre 2019 et 2021, passant de 17,2 % à 13 %, ce qui indique une réduction de la charge fiscale effective de l'entreprise au fil des années. Cependant, à partir de 2022, une légère hausse est observée, atteignant 14,1 %, avant de revenir à environ 12 % en 2024. Cette tendance suggère une période de réduction progressive du taux d'imposition, suivie d'une stabilization aux environs de 12 % à la dernière année analysée.
- Paiements en espèces pour intérêts, nets d’impôt
- Les paiements en espèces pour intérêts, après impôt, ont maintenu une stabilité relative tout au long de la période, fluctuant légèrement entre 176 millions et 182 millions de dollars américains. Ces valeurs indiquent une constance dans le service de la dette ou dans les charges d’intérêts payés par l’entreprise, sans variations majeures d’une année à l’autre.
Ratio valeur d’entreprise/FCFFcourant
Applied Materials Inc., EV/FCFF calcul, comparaison avec des indices de référence
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Valeur d’entreprise (EV) | |
| Flux de trésorerie disponible pour l’entreprise (FCFF) | |
| Ratio d’évaluation | |
| EV/FCFF | |
| Repères | |
| EV/FCFFConcurrents1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | |
| Analog Devices Inc. | |
| Broadcom Inc. | |
| Intel Corp. | |
| KLA Corp. | |
| Lam Research Corp. | |
| Micron Technology Inc. | |
| NVIDIA Corp. | |
| Qualcomm Inc. | |
| Texas Instruments Inc. | |
| EV/FCFFsecteur | |
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | |
| EV/FCFFindustrie | |
| Technologie de l’information | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-10-27).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si l’EV/FCFF de l’entreprise est inférieur à l’EV/FCFF de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/FCFF de l’entreprise est supérieur à l’EV/FCFF de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratio valeur d’entreprise/FCFFhistorique
Applied Materials Inc., EV/FCFFcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 27 oct. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 oct. 2021 | 25 oct. 2020 | 27 oct. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Valeur d’entreprise (EV)1 | |||||||
| Flux de trésorerie disponible pour l’entreprise (FCFF)2 | |||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||
| EV/FCFF3 | |||||||
| Repères | |||||||
| EV/FCFFConcurrents4 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| EV/FCFFsecteur | |||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | |||||||
| EV/FCFFindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-K (Date du rapport : 2019-10-27).
3 2024 calcul
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Valeur d’entreprise (EV)
- La valeur d'entreprise a connu une tendance générale à la hausse sur la période analysée. Elle est passée d'environ 56,5 milliards de dollars en octobre 2019 à plus de 134,6 milliards en octobre 2024. Après une augmentation significative entre 2019 et 2021, où elle a presque été doublée, on observe une stabilisation relative de la valeur en 2022, suivie d'une nouvelle croissance jusqu'en 2024. Cette évolution suggère une appréciation continue de la valeur perçue de l'entreprise, malgré quelques fluctuations à court terme.
- Flux de trésorerie disponible pour l’entreprise (FCFF)
- Les flux de trésorerie disponibles ont connu une progression régulière au cours de la période, passant de 2 987 millions de dollars en 2019 à 7 667 millions en 2023 et en 2024. Cette croissance indique une amélioration soutenue de la capacité de l'entreprise à générer des flux de trésorerie issus de ses opérations, ce qui est généralement considéré comme un signe positif de santé financière.
- Ratio EV/FCFF
- Le ratio EV/FCFF a augmenté de 18,91 en 2019 à 26,22 en 2021, indiquant une valorisation de l’entreprise plus élevée par rapport à ses flux de trésorerie disponibles au cours de cette période, avec un pic en 2021. À partir de 2022, le ratio a diminué sensiblement pour s'établir à 19,06, puis il a fluctué légèrement autour de 17,4 en 2023 et 17,55 en 2024. La baisse du ratio après 2021 pourrait refléter une hausse plus rapide des flux de trésorerie par rapport à la valeur de l'entreprise ou une diminution de la perception du risque par le marché.