Analyse des ratios de solvabilité
Données trimestrielles
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
NXP Semiconductors N.V. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- État du résultat global
- Bilan : actif
- Structure du bilan : actif
- Analyse des ratios de liquidité
- Analyse des ratios d’activité à long terme
- Rapport valeur/ FCFF d’entreprise (EV/FCFF)
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation depuis 2010
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2010
- Cumul des régularisations
Nous acceptons :
Ratios de solvabilité (résumé)
NXP Semiconductors N.V., ratios de solvabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-03), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-04).
L'analyse des ratios financiers révèle une tendance générale à l'augmentation de l'endettement sur la période considérée. Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres a connu une progression constante, passant de 0.92 au premier trimestre 2021 à 1.6 au deuxième trimestre 2022, avec une stabilisation au niveau de 1.62 au quatrième trimestre 2021.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio indique une augmentation de la part de la dette par rapport aux capitaux propres, suggérant un recours accru au financement par emprunt. La progression est notable, bien que la variation entre le quatrième trimestre 2021 et le deuxième trimestre 2022 soit minime.
Le ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres a également augmenté, bien que de manière moins prononcée, passant de 0.48 à 0.62. Cette évolution suggère une augmentation de la part de la dette dans le financement global de l'entreprise.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- L'augmentation, bien que moins rapide que celle du ratio précédent, confirme une tendance à l'accroissement de l'endettement global.
Le ratio d’endettement a suivi une trajectoire similaire, augmentant de 0.39 à 0.5. Cette progression indique une part croissante de la dette dans l'ensemble des actifs.
- Ratio d’endettement
- L'augmentation de ce ratio suggère une dépendance accrue au financement par emprunt pour financer les actifs de l'entreprise.
Enfin, le ratio d’endettement financier a connu une augmentation significative, passant de 2.34 à 3.24. Ce ratio, qui prend en compte l'ensemble des dettes financières, confirme la tendance générale à l'accroissement de l'endettement.
- Ratio d’endettement financier
- L'augmentation de ce ratio indique une augmentation substantielle de l'endettement financier global de l'entreprise. La variation entre le premier et le deuxième trimestre 2022 est faible, suggérant une stabilisation relative.
Dans l'ensemble, les données indiquent une augmentation progressive de l'endettement de l'entreprise sur la période analysée. Il convient de noter que la stabilisation observée au deuxième trimestre 2022 pour certains ratios pourrait indiquer un ralentissement de l'augmentation de l'endettement.
Ratios d’endettement
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
NXP Semiconductors N.V., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 3 juil. 2022 | 3 avr. 2022 | 31 déc. 2021 | 3 oct. 2021 | 4 juil. 2021 | 4 avr. 2021 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||
| Dette à court terme | |||||||||
| Dette à long terme | |||||||||
| Total de la dette | |||||||||
| Capitaux propres | |||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | |||||||||
| Repères | |||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | |||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||
| Intel Corp. | |||||||||
| KLA Corp. | |||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-03), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-04).
1 Q2 2022 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle une évolution notable de la structure du capital. Le total de la dette a connu une augmentation significative sur la période observée. Partant d'un niveau de 7611 millions de dollars américains au premier trimestre 2021, il a progressé pour atteindre 11160 millions de dollars américains au deuxième trimestre 2022. Cette augmentation n'a pas été linéaire, avec une stabilisation entre le premier et le troisième trimestre 2021, suivie d'une accélération au quatrième trimestre 2021 et au-delà.
Parallèlement, les capitaux propres ont présenté une trajectoire inverse. Après un niveau initial de 8303 millions de dollars américains, ils ont diminué progressivement pour atteindre 6509 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2021, avant de remonter légèrement à 6962 millions de dollars américains au deuxième trimestre 2022. Cette diminution des capitaux propres, combinée à l'augmentation de la dette, a eu un impact direct sur le ratio d'endettement par rapport aux capitaux propres.
Le ratio d'endettement par rapport aux capitaux propres a augmenté de manière constante, passant de 0.92 au premier trimestre 2021 à 1.6 au deuxième trimestre 2022. Cette progression indique une augmentation du levier financier et une dépendance accrue au financement par la dette. L'augmentation du ratio suggère que la part de la dette dans le financement de l'entreprise est devenue plus importante par rapport à la part des capitaux propres. Une stabilisation est observée entre le premier et le deuxième trimestre 2022, le ratio restant à 1.6.
- Total de la dette
- Tendance à la hausse sur l'ensemble de la période, avec une accélération au quatrième trimestre 2021.
- Capitaux propres
- Tendance à la baisse jusqu'au quatrième trimestre 2021, suivie d'une légère remontée.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Augmentation constante sur l'ensemble de la période, indiquant un levier financier croissant.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
NXP Semiconductors N.V., ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres, calcul (données trimestrielles)
| 3 juil. 2022 | 3 avr. 2022 | 31 déc. 2021 | 3 oct. 2021 | 4 juil. 2021 | 4 avr. 2021 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||
| Dette à court terme | |||||||||
| Dette à long terme | |||||||||
| Total de la dette | |||||||||
| Capitaux propres | |||||||||
| Total du capital | |||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | |||||||||
| Repères | |||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | |||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||
| Intel Corp. | |||||||||
| KLA Corp. | |||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-03), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-04).
1 Q2 2022 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives concernant la structure du capital. Le total de la dette a connu une augmentation notable sur la période observée. Partant de 7611 millions de dollars américains au premier trimestre 2021, il a progressé pour atteindre 11160 millions de dollars américains au deuxième trimestre 2022. Cette augmentation n'a pas été linéaire, avec une forte hausse entre le quatrième trimestre 2021 et le premier trimestre 2022.
Parallèlement, le total du capital a également augmenté, passant de 15914 millions de dollars américains au premier trimestre 2021 à 18122 millions de dollars américains au deuxième trimestre 2022. Cependant, l'augmentation du total de la dette a été plus rapide que celle du total du capital.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio, qui mesure la proportion de la dette par rapport au capital, a augmenté de manière constante. Il est passé de 0.48 au premier trimestre 2021 à 0.62 au deuxième trimestre 2022. Cette progression indique une augmentation du levier financier de l'entité, suggérant une dépendance accrue au financement par la dette.
L'observation du ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres indique une stabilisation à 0.62 entre le premier et le deuxième trimestre 2022, malgré la poursuite de l'augmentation du total de la dette. Ceci suggère que l'augmentation du capital a compensé, en partie, l'accroissement de la dette, maintenant le ratio constant.
En résumé, les données indiquent une augmentation de l'endettement, combinée à une augmentation du capital, conduisant à une augmentation du levier financier global. La stabilisation récente du ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres pourrait indiquer une stratégie visant à équilibrer l'utilisation de la dette et du capital.
Ratio d’endettement
NXP Semiconductors N.V., ratio d’endettement, calcul (données trimestrielles)
| 3 juil. 2022 | 3 avr. 2022 | 31 déc. 2021 | 3 oct. 2021 | 4 juil. 2021 | 4 avr. 2021 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||
| Dette à court terme | |||||||||
| Dette à long terme | |||||||||
| Total de la dette | |||||||||
| Total de l’actif | |||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||
| Ratio d’endettement1 | |||||||||
| Repères | |||||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | |||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||
| Intel Corp. | |||||||||
| KLA Corp. | |||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-03), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-04).
1 Q2 2022 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle une évolution notable de la structure financière. Le total de la dette a connu une augmentation significative sur la période observée. Partant de 7611 millions de dollars américains au premier trimestre 2021, il a progressé pour atteindre 11160 millions de dollars américains au deuxième trimestre 2022. Cette augmentation n'a pas été linéaire, avec une stabilisation relative entre le premier et le troisième trimestre 2021, suivie d'une accélération au quatrième trimestre 2021 et au-delà.
Parallèlement, le total de l'actif a également augmenté, passant de 19392 millions de dollars américains au premier trimestre 2021 à 22539 millions de dollars américains au deuxième trimestre 2022. Cette croissance de l'actif est également progressive, avec une légère diminution observée entre le deuxième et le troisième trimestre 2021.
L'évolution combinée de la dette et de l'actif se reflète dans le ratio d'endettement. Celui-ci a augmenté de 0.39 au premier trimestre 2021 à 0.5 au deuxième trimestre 2022. Cette progression indique une proportion croissante de la dette par rapport à l'actif total. La progression du ratio d'endettement semble se stabiliser autour de 0.5 au cours des deux derniers trimestres analysés.
- Total de la dette
- Présente une tendance à la hausse constante sur la période, avec une accélération notable à partir du quatrième trimestre 2021.
- Total de l’actif
- Augmente également sur la période, mais à un rythme moins rapide que la dette, avec une légère fluctuation au troisième trimestre 2021.
- Ratio d’endettement
- Indique une augmentation de l'endettement relatif, atteignant 0.5 au deuxième trimestre 2022, suggérant une stabilisation récente.
Ratio d’endettement financier
NXP Semiconductors N.V., ratio d’endettement financier, calcul (données trimestrielles)
| 3 juil. 2022 | 3 avr. 2022 | 31 déc. 2021 | 3 oct. 2021 | 4 juil. 2021 | 4 avr. 2021 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||
| Total de l’actif | |||||||||
| Capitaux propres | |||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||
| Ratio d’endettement financier1 | |||||||||
| Repères | |||||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | |||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||
| Intel Corp. | |||||||||
| KLA Corp. | |||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-03), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-04).
1 Q2 2022 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données financières trimestrielles révèle une tendance générale à la hausse du total de l’actif sur la période considérée. Une augmentation est observée entre avril 2021 et juillet 2021, suivie d’une légère diminution au troisième trimestre 2021, avant de reprendre une trajectoire ascendante jusqu’à juillet 2022. L’actif total a connu une progression significative sur l’ensemble de la période, passant d’environ 19 392 millions de dollars américains à 22 539 millions de dollars américains.
En parallèle, les capitaux propres présentent une évolution plus fluctuante. Une diminution notable est constatée entre avril 2021 et décembre 2021, atteignant un point bas au dernier trimestre de l’année. Une légère reprise est ensuite observée au premier semestre 2022, avec une valeur de 6 962 millions de dollars américains en juillet 2022, mais restant inférieure aux niveaux initiaux.
Le ratio d’endettement financier affiche une augmentation constante sur la période. Il passe de 2,34 en avril 2021 à 3,28 en avril 2022, indiquant une augmentation relative de l’endettement par rapport aux capitaux propres. Bien qu’une légère diminution soit observée au trimestre suivant, le ratio reste élevé, suggérant une dépendance accrue au financement par emprunt.
- Total de l’actif
- Présente une tendance générale à la hausse, avec une progression de 16,7% sur la période analysée.
- Capitaux propres
- Connaissent une diminution initiale suivie d’une légère reprise, mais restent inférieurs aux niveaux de début de période.
- Ratio d’endettement financier
- Indique une augmentation de l’endettement relatif, passant d’un niveau modéré à un niveau plus élevé au cours de la période.