Analyse des ratios de solvabilité
Données trimestrielles
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
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Ratios de solvabilité (résumé)
NXP Semiconductors N.V., ratios de solvabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-03), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-04), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29).
- Évolution du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Au début de la période, ce ratio était relativement modéré à 0.82, mais il a connu une augmentation significative jusqu’à atteindre un pic de 1.62 à la fin de l’année 2021, avant de se stabiliser à ce niveau en 2022. Cette tendance indique une augmentation progressive du niveau d’endettement par rapport aux capitaux propres, ce qui peut refléter une stratégie d’endettement accru pour soutenir la croissance ou faire face à des besoins financiers plus importants.
- Évolution du ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio est resté relativement stable autour de 0.45 à 0.51 durant la majorité de la période, avec une légère hausse à 0.62 à la fin de la période observée. La stabilité dans cette fourchette initiale laisse entendre une gestion prudente de la structure financière, tandis que la montée vers 0.62 en 2022 suggère un accroissement modéré du levier financier sans ajustements brusques.
- Évolution du ratio d’endettement global
- Ce ratio est passé d’environ 0.38-0.44 au début de la période à une valeur plus élevée à 0.50-0.51 vers la fin. La tendance à la hausse indique une augmentation de l’endettement total par rapport aux actifs ou à d’autres mesures du financement, témoignant d’un renforcement de la dépendance à l’endettement au fil du temps.
- Évolution du ratio d’endettement financier
- Ce ratio a tendances à la hausse plus marquée, passant de 2.16 en mars 2020 à environ 3.28 en juillet 2022. La croissance régulière de ce ratio indique une augmentation importante du poids de la dette financière par rapport à d’autres éléments de financement, ce qui pourrait signaler une stratégie de financement par endettement financier accru, potentiellement pour des investissements ou des opérations de financement à plus long terme.
Ratios d’endettement
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
NXP Semiconductors N.V., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 3 juil. 2022 | 3 avr. 2022 | 31 déc. 2021 | 3 oct. 2021 | 4 juil. 2021 | 4 avr. 2021 | 31 déc. 2020 | 27 sept. 2020 | 28 juin 2020 | 29 mars 2020 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||
| Dette à court terme | ||||||||||||||
| Dette à long terme | ||||||||||||||
| Total de la dette | ||||||||||||||
| Capitaux propres | ||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | ||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | ||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-03), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-04), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29).
1 Q2 2022 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- Les données montrent une tendance à la hausse de la dette totale sur la période analysée. Après une augmentation significative entre le premier et le deuxième trimestre 2020, la dette atteint un pic puis connaît une légère baisse à la fin de 2020. Cependant, à partir de début 2021, la dette reprend une trajectoire ascendante continue, culminant à la fin de 2022 avec une valeur dépassant largement les niveaux initiaux, ce qui indique une augmentation progressive de l'endettement.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres présentent une tendance à la baisse durant la première partie de la période, avec une diminution notable à partir de 2020, atteignant leur point le plus bas vers la fin 2021. Cependant, ils enregistrent une reprise en 2022, retrouvant un niveau supérieur à celui du début de la période. La fluctuation suggère une dégradation puis une amélioration de la valeur des capitaux propres, pouvant refléter des variations dans les bénéfices, les distributions ou la performance financière globale.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio augmente au fil du temps, passant de 0,82 à 1,06 en 2020, puis dépassant 1,2 à partir de mi-2021 pour atteindre environ 1,6 à la fin de 2022. Cette évolution indique une augmentation de la dépendance à l’endettement par rapport aux fonds propres, signifiant que l’entreprise finance une part croissante de ses activités par la dette. La hausse continue de ce ratio témoigne d’un changement dans la structure financière, avec une intensification du levier financier, ce qui pourrait influencer la perception du risque financier, notamment en cas de retournement de marché ou de baisse de la rentabilité.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
NXP Semiconductors N.V., ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres, calcul (données trimestrielles)
| 3 juil. 2022 | 3 avr. 2022 | 31 déc. 2021 | 3 oct. 2021 | 4 juil. 2021 | 4 avr. 2021 | 31 déc. 2020 | 27 sept. 2020 | 28 juin 2020 | 29 mars 2020 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||
| Dette à court terme | ||||||||||||||
| Dette à long terme | ||||||||||||||
| Total de la dette | ||||||||||||||
| Capitaux propres | ||||||||||||||
| Total du capital | ||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | ||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | ||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-03), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-04), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29).
1 Q2 2022 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- La dette totale de l'entreprise a connu une croissance progressive sur la période analysée. Elle est passée d'environ 7 366 millions de dollars au premier trimestre 2020 à 11 160 millions de dollars au troisième trimestre 2022. Cette augmentation indique une tendance d'accroissement de l'endettement à long terme, avec une croissance notable à partir du troisième trimestre de 2021.
- Total du capital
- Le capital total a également connu une évolution globale positive, passant de 16 402 millions de dollars en mars 2020 à 18 122 millions de dollars en juillet 2022. Malgré quelques fluctuations, notamment une baisse entre les périodes de juin 2020 et décembre 2020, la tendance générale indique une augmentation du capital propre de l'entreprise sur la période, témoignant d'une capacité à renforcer ses ressources propres ou à compléter son financement par des apports d'actionnaires.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio, qui exprime la proportion de dettes par rapport aux fonds propres, a connu une hausse régulière. Il est passé de 0,45 en mars 2020 à 0,62 en juillet 2022. La progression indique une augmentation de l'utilisation de la dette par rapport aux fonds propres, ce qui pourrait refléter une stratégie financière visant à financer la croissance ou à optimiser la structure financière, mais aussi une dépendance accrue à l'endettement au fil du temps.
Ratio d’endettement
NXP Semiconductors N.V., ratio d’endettement, calcul (données trimestrielles)
| 3 juil. 2022 | 3 avr. 2022 | 31 déc. 2021 | 3 oct. 2021 | 4 juil. 2021 | 4 avr. 2021 | 31 déc. 2020 | 27 sept. 2020 | 28 juin 2020 | 29 mars 2020 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||
| Dette à court terme | ||||||||||||||
| Dette à long terme | ||||||||||||||
| Total de la dette | ||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||
| Ratio d’endettement1 | ||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | ||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-03), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-04), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29).
1 Q2 2022 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du total de la dette
- Au cours de la période analysée, le total de la dette a connu une augmentation globale. Il a commencé à 7 366 millions de dollars en mars 2020, puis a fluctué, atteignant un pic à 10 573 millions de dollars en décembre 2021. En juillet 2022, la dette s'établit à 11 160 millions de dollars, indiquant une tendance à la hausse après quelques fluctuations intermédiaires.
- Évolution de l'actif total
- L'actif total a également augmenté au fil du temps, passant de 19 511 millions de dollars en mars 2020 à 22 539 millions de dollars en juillet 2022. La croissance est relativement régulière, avec des pics notables début 2021 et une progression continue jusqu'à la fin de la période observée.
- Évolution du ratio d'endettement
- Le ratio d'endettement a montré une augmentation progressive, allant de 0,38 en mars 2020 à 0,50 en juillet 2022. La tendance indique une augmentation de l'endettement par rapport à l'actif total, passant d'une situation plus modérée à une position où la dette représente une part significative de l'actif total, notamment à partir du quatrième trimestre 2020.
- Observations générales
- Dans l'ensemble, la société a augmenté tant ses actifs que son niveau d'endettement durant la période analysée. La croissance du ratio d'endettement suggère une utilisation accrue de la dette pour financer ses actifs ou ses opérations, en particulier à partir de fin 2020. La hausse continue du total de la dette et de l'actif total indique une expansion de l'entreprise, mais soulève également des questions potentielles concernant la gestion de l'endettement et la structure financière à moyen terme.
Ratio d’endettement financier
NXP Semiconductors N.V., ratio d’endettement financier, calcul (données trimestrielles)
| 3 juil. 2022 | 3 avr. 2022 | 31 déc. 2021 | 3 oct. 2021 | 4 juil. 2021 | 4 avr. 2021 | 31 déc. 2020 | 27 sept. 2020 | 28 juin 2020 | 29 mars 2020 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||
| Capitaux propres | ||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||
| Ratio d’endettement financier1 | ||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | ||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-03), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-04), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29).
1 Q2 2022 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de l’actif
- Au cours de la période examinée, le total de l’actif de l’entreprise a connu une tendance à la hausse, passant d’environ 19 511 millions de dollars en mars 2020 à 22 539 millions de dollars en juillet 2022. Cette croissance progressive indique une expansion globale du bilan, avec des variations saisonnières parfois perceptibles, notamment une baisse au dernier trimestre 2020, suivi d’une reprise cohérente par la suite.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont présenté une évolution à la baisse durant la même période, passant de 9 036 millions de dollars en mars 2020 à un minimum de 6 509 millions de dollars en juillet 2022. La diminution notable, notamment entre 2020 et 2021, peut refléter une augmentation des avoirs hors capitaux propres ou la distribution de dividendes plus élevée que les bénéfices retenus. Cependant, on observe une légère remontée à la fin de la période, avec un chiffre de 6 962 millions de dollars en juillet 2022, ce qui pourrait indiquer une amélioration de la rentabilité ou une gestion plus prudente des réserves.
- Ratio d’endettement financier
- Le ratio d’endettement financier a montré une tendance à l’augmentation, passant de 2.16 en mars 2020 à 3.28 en juillet 2022. Cette progression suggère un recours accru à l’endettement pour financer la croissance des actifs ou d’autres investissements. La croissance soutenue de ce ratio indique une hausse relative de la dette par rapport aux capitaux propres, ce qui pourrait impliquer une stratégie d’endettement plus agressive ou une évolution dans la structure financière de l’entreprise. La situation pourrait nécessiter une surveillance accrue pour évaluer la soutenabilité de ce niveau d’endettement dans le contexte de la stabilité financière générale.