Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
PayPal Holdings Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Structure du compte de résultat
- Ratios d’évaluation des actions ordinaires
- Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
- Rapport valeur/ FCFF d’entreprise (EV/FCFF)
- Sélection de données financières depuis 2015
- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2015
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2015
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2015
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2015
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2015
Nous acceptons :
Ratios d’activité à long terme (résumé)
PayPal Holdings Inc., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
L’analyse des données révèle une tendance générale à la hausse du ratio de rotation net des immobilisations sur la période considérée. Une progression constante est observée, passant de 9.18 au premier trimestre 2019 à 17.19 au premier trimestre 2023. Cette évolution suggère une utilisation de plus en plus efficace des immobilisations pour générer des revenus.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio présente une augmentation continue tout au long de la période, indiquant une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des actifs immobilisés pour générer des revenus. L'accélération de la croissance est notable à partir du troisième trimestre 2020.
Le ratio de rotation de l’actif total affiche une relative stabilité, avec des fluctuations mineures autour de 0.34 durant la majeure partie de la période. Une légère augmentation est perceptible à partir du troisième trimestre 2022, atteignant 0.36 au premier trimestre 2023. Cette évolution, bien que modeste, pourrait indiquer une amélioration de l'efficacité globale de l'utilisation des actifs.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio reste relativement stable, avec une légère tendance à la hausse vers la fin de la période. Les variations sont moins prononcées que celles observées pour le ratio de rotation net des immobilisations.
Le ratio de rotation des capitaux propres montre également une tendance à la hausse, bien que moins linéaire que celle du ratio de rotation net des immobilisations. Il passe de 1.05 au premier trimestre 2019 à 1.41 au premier trimestre 2023. Cette augmentation suggère une amélioration de la capacité à générer des revenus à partir des capitaux propres investis.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio présente une augmentation progressive, avec une accélération notable à partir du premier trimestre 2020. Cette évolution indique une amélioration de la rentabilité des capitaux propres.
Ratio de rotation net des immobilisations
PayPal Holdings Inc., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires net | |||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (Chiffre d’affaires netQ1 2023
+ Chiffre d’affaires netQ4 2022
+ Chiffre d’affaires netQ3 2022
+ Chiffre d’affaires netQ2 2022)
÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une progression générale du chiffre d’affaires net sur la période considérée. Une augmentation est observée de mars 2019 à décembre 2019, suivie d'une légère diminution au premier trimestre 2020. Le chiffre d’affaires net reprend ensuite une trajectoire ascendante, atteignant un pic au quatrième trimestre 2020, puis continue de croître, bien que de manière plus modérée, jusqu'au premier trimestre 2023, avec une légère baisse au dernier trimestre de cette année.
Les immobilisations corporelles, montant net, présentent une tendance globalement stable, avec des fluctuations relativement faibles. Une diminution progressive est perceptible de mars 2019 à décembre 2019. Une remontée s'ensuit jusqu'au quatrième trimestre 2020, suivie d'une stabilisation puis d'une légère baisse à partir du premier trimestre 2022, culminant avec une diminution plus marquée au premier trimestre 2023.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio financier indique une amélioration continue de l'efficacité de l'utilisation des immobilisations corporelles pour générer des revenus. Il augmente de manière constante tout au long de la période, passant de 9,18 en mars 2019 à 17,19 en mars 2023. Cette progression suggère une utilisation de plus en plus efficiente des actifs immobilisés pour générer des ventes.
En résumé, l'entreprise démontre une croissance soutenue de son chiffre d’affaires net, accompagnée d'une utilisation de plus en plus efficace de ses immobilisations corporelles, comme l'indique l'augmentation du ratio de rotation net des immobilisations. Les immobilisations corporelles, bien que relativement stables, montrent une tendance à la diminution sur la période la plus récente.
Ratio de rotation de l’actif total
PayPal Holdings Inc., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires net | |||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (Chiffre d’affaires netQ1 2023
+ Chiffre d’affaires netQ4 2022
+ Chiffre d’affaires netQ3 2022
+ Chiffre d’affaires netQ2 2022)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle une évolution notable du chiffre d'affaires net. Une croissance est observée de mars 2019 à décembre 2019, suivie d'une légère diminution au premier trimestre 2020. Le chiffre d'affaires net reprend ensuite une trajectoire ascendante, atteignant un pic au quatrième trimestre 2020, puis continue de croître, bien que de manière plus modérée, jusqu'au premier trimestre 2023, avec une légère baisse au dernier trimestre de cette année.
Le total de l'actif présente une tendance générale à la hausse sur l'ensemble de la période considérée. Une augmentation significative est constatée entre le premier trimestre 2020 et le quatrième trimestre 2020. La croissance se poursuit, mais à un rythme plus lent, jusqu'au quatrième trimestre 2022, avant une légère diminution au premier trimestre 2023.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total oscille autour de 0.34 durant les premières périodes. Une diminution est observée en 2020, atteignant 0.30 au deuxième trimestre, puis 0.31 au troisième trimestre. Le ratio remonte progressivement pour atteindre 0.36 au premier trimestre 2023, indiquant une amélioration de l'efficacité avec laquelle l'actif est utilisé pour générer des ventes.
En résumé, l'entreprise démontre une croissance globale du chiffre d'affaires net et du total de l'actif sur la période analysée. Le ratio de rotation de l'actif total suggère une amélioration progressive de l'efficacité de l'utilisation des actifs, bien que des fluctuations trimestrielles soient observées.
Ratio de rotation des capitaux propres
PayPal Holdings Inc., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires net | |||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de PayPal | |||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (Chiffre d’affaires netQ1 2023
+ Chiffre d’affaires netQ4 2022
+ Chiffre d’affaires netQ3 2022
+ Chiffre d’affaires netQ2 2022)
÷ Total des capitaux propres de PayPal
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution notable du chiffre d'affaires net sur la période considérée. Une croissance est observée de mars 2019 à décembre 2019, suivie d'une légère diminution au premier trimestre 2020. Le chiffre d'affaires net reprend ensuite une trajectoire ascendante, atteignant un pic au quatrième trimestre 2020, puis continue de croître, bien que de manière plus modérée, jusqu'au premier trimestre 2023, avec une légère baisse au dernier trimestre de cette année.
Les capitaux propres de l'entreprise présentent une tendance générale à la hausse tout au long de la période. Des fluctuations sont néanmoins constatées, notamment une diminution au premier trimestre 2020, suivie d'une reprise significative. La croissance des capitaux propres semble s'accélérer à partir du deuxième trimestre 2020, atteignant des niveaux plus élevés au cours des trimestres suivants, avant de montrer une certaine stabilisation et une légère diminution au premier trimestre 2023.
Le ratio de rotation des capitaux propres affiche une augmentation constante sur l'ensemble de la période. Ce ratio, initialement autour de 1,05 en mars 2019, progresse régulièrement pour atteindre 1,41 au premier trimestre 2023. Cette évolution indique une amélioration de l'efficacité avec laquelle les capitaux propres sont utilisés pour générer des revenus.
- Chiffre d’affaires net
- Le chiffre d'affaires net a connu une croissance globale, avec des variations trimestrielles. La période de croissance la plus rapide se situe entre le premier trimestre 2020 et le premier trimestre 2022.
- Total des capitaux propres de PayPal
- Les capitaux propres ont augmenté de manière générale, mais avec des fluctuations trimestrielles. La croissance est plus marquée après le premier trimestre 2020.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres a augmenté de manière constante, indiquant une utilisation plus efficace des capitaux propres pour générer des revenus. L'augmentation est particulièrement notable à partir du premier trimestre 2021.