Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
PayPal Holdings Inc., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations montre une tendance générale à la hausse sur la période analysée. Après une absence de données jusqu'au 30 juin 2018, il commence à augmenter de manière régulière, passant de 8,96 en juin 2018 à 17,19 en mars 2023. Cette progression indique une amélioration de l'efficacité avec laquelle l'entreprise utilise ses immobilisations pour générer ses revenus. La croissance soutenue du ratio suggère une gestion plus efficace des immobilisations, potentiellement en optimisant leur utilisation ou en renouvelant certains actifs afin de maximiser la productivité.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio présente une stabilité relative, oscillant autour de 0,34 sur toute la période. Après un léger recul à 0,3 lors de certains trimestres, il revient à 0,36 en mars 2023. La stabilité de ce ratio indique que, malgré d’éventuelles variations dans d’autres indicateurs, l'efficience relative de la gestion de l’actif total demeure relativement constante. Il n’y a pas de tendance évidente d’amélioration ou de dégradation de la rotation de l’actif global, ce qui pourrait signifier une gestion équilibrée de l’actif global de l’entreprise au fil du temps.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio affiche une tendance à la hausse tout au long de la période, passant de 1 en juin 2018 à 1,41 en mars 2023. La croissance régulière indique une meilleure rotation des capitaux propres dans la génération de revenus ou de chiffre d’affaires. Ce développement pourrait refléter une optimisation de l’utilisation des fonds des actionnaires, une augmentation de la rentabilité ou encore une gestion plus efficace des capitaux propres pour soutenir la croissance de l'entreprise.
Ratio de rotation net des immobilisations
PayPal Holdings Inc., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires net | ||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (Chiffre d’affaires netQ1 2023
+ Chiffre d’affaires netQ4 2022
+ Chiffre d’affaires netQ3 2022
+ Chiffre d’affaires netQ2 2022)
÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du chiffre d'affaires net
- Sur la période analysée, le chiffre d'affaires net de l'entreprise montre une croissance globale, bien qu'avec une certaine volatilité. Après une progression modérée entre 2018 et 2019, le chiffre d'affaires a connu une augmentation significative à partir de 2020, atteignant un pic à la fin de 2021. Cependant, une légère baisse a été observée au début de 2022, suivie d'une nouvelle croissance au premier semestre 2023. Cette tendance indique une dynamique positive globale, avec une tendance à la croissance sur le long terme, malgré des fluctuations à court terme.
- Évolution des immobilisations corporelles nettes
- Les immobilisations corporelles nettes sont relativement stables sur la période, avec une légère tendance à la baisse en 2022 et 2023 par rapport aux niveaux de 2018 à 2021. La valeur a diminué d'environ 150 millions de dollars entre 2021 et 2023, ce qui pourrait indiquer une politique d'amortissement accéléré ou une réduction des investissements dans ces immobilisations.
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a affiché une croissance continue, passant d'environ 8,96 en juin 2018 à plus de 17,19 au premier trimestre 2023. Cette augmentation indique une amélioration significative de l'efficacité de l'utilisation des immobilisations corporelles, suggérant que l'entreprise génère davantage de chiffre d'affaires par unité d'immobilisation au fil du temps. La tendance à la hausse de ce ratio est cohérente avec une gestion optimisée des actifs corporels et une croissance de la productivité.
- Analyse globale
- Dans l'ensemble, les données financières trimestrielles indiquent une croissance soutenue du chiffre d'affaires net, accompagnée d'une amélioration progressive du ratio de rotation des immobilisations. La stabilité relative des immobilisations corporelles, combinée à l'augmentation du ratio, suggère une utilisation plus efficiente des actifs existants plutôt qu'une expansion significative des immobilisations. La tendance générale reflète une orientation vers une meilleure performance opérationnelle et une maximisation de la productivité des actifs, en dépit de quelques variations à court terme et d'une légère tendance à la réduction des immobilisations en 2022 et 2023.
Ratio de rotation de l’actif total
PayPal Holdings Inc., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires net | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (Chiffre d’affaires netQ1 2023
+ Chiffre d’affaires netQ4 2022
+ Chiffre d’affaires netQ3 2022
+ Chiffre d’affaires netQ2 2022)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du chiffre d’affaires net
- Les données indiquent une croissance globale du chiffre d’affaires net sur la période analysée. Après une légère baisse en 2018, le chiffre d’affaires reprend une tendance haussière à partir de 2019, atteignant un pic en 2022 avec près de 7 383 millions de dollars. La croissance demeure régulière, bien que le rythme semble ralentir légèrement à partir de 2022, où la progression devient plus modérée. La période de 2020 à 2022 se caractérise par une augmentation significative du chiffre d’affaires, témoignant d’une expansion commerciale soutenue.
- Évolution de l’actif total
- La valeur totale de l’actif montre une tendance progressive à la hausse, passant d’environ 42 322 millions de dollars en mars 2018 à environ 77 717 millions de dollars en mars 2023. Cette augmentation reflète probablement une croissance des investissements et de la capacité opérationnelle de l’entreprise. Les périodes 2018 à 2020 enregistrent une augmentation régulière, qui se maintient avec une croissance plus modérée ou stabilisée par la suite, indiquant une gestion prudente et une constitution d’actifs continue sans fluctuations excessives.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio, indicatif de l’efficacité de l’utilisation des actifs pour générer du chiffre d’affaires, montre une stabilité relative sur la période. Il oscille principalement entre 0.3 et 0.36, avec une légère tendance à la hausse vers la fin de la période analysée. Cette stabilité suggère que, malgré l’augmentation de l’actif total, l’entreprise maintient une utilisation efficace de ses ressources pour produire des revenus, sans détériorations notables de son efficacité opérationnelle.
- Résumé général
- Dans l’ensemble, ces données illustrent une croissance soutenue du chiffre d’affaires combinée à une augmentation contrôlée de l’actif total, avec une efficacité constante dans l’utilisation de ses actifs. La tendance globale suggère un développement équilibré, avec des investissements progressifs permettant une expansion des revenus sans compromis notable sur l’efficience opérationnelle. La stabilité relative du ratio de rotation de l’actif indique une gestion efficace des ressources en dépit de l’expansion, ce qui est favorable pour la santé financière et la performance de l’entreprise à long terme.
Ratio de rotation des capitaux propres
PayPal Holdings Inc., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires net | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de PayPal | ||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (Chiffre d’affaires netQ1 2023
+ Chiffre d’affaires netQ4 2022
+ Chiffre d’affaires netQ3 2022
+ Chiffre d’affaires netQ2 2022)
÷ Total des capitaux propres de PayPal
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du chiffre d’affaires net
- Les données montrent une tendance générale à la croissance du chiffre d’affaires net sur la période analysée. Après une légère fluctuation en 2018, où le chiffre d’affaires oscille autour de 3,7 milliards de dollars, une augmentation progressive est observable à partir de 2019, atteignant plus de 7 milliards de dollars en 2023. Cette progression témoigne d’une expansion soutenue des activités commerciales ou d’une augmentation du volume des transactions traitées par l’entreprise. La progression est particulièrement notable entre le troisième trimestre 2021, avec un chiffre d’affaires de 6,18 milliards, et le premier trimestre 2023, avec 7,04 milliards de dollars, reflétant une croissance continue dans un contexte de marché favorable ou de stratégies renforcées.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres totaux affichent une tendance à la hausse sur la période, passant d’environ 14,6 milliards de dollars en mars 2018 à environ 20,3 milliards en mars 2023. La croissance des capitaux propres est régulière, avec quelques fluctuations notamment en 2019, où un pic est enregistré à 17,7 milliards de dollars, suivi d’une nouvelle augmentation pour atteindre un sommet de plus de 22 milliards en juin 2021. Cette tendance indique une capacité constante à générer ou à accumuler des ressources propres, renforçant la stabilité financière de l’entreprise et sa capacité d’investissement future.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio, qui mesure l’efficacité de l’utilisation des capitaux propres pour générer des revenus, commence à 1 en 2018, avec une évolution progressive à partir du deuxième trimestre 2019. Le ratio monte de manière continue pour atteindre 1,41 à la fin de la période en mars 2023. La croissance constante de ce ratio indique une amélioration de l’efficience dans l’utilisation des capitaux propres pour produire le chiffre d’affaires, ce qui peut résulter d’une gestion plus efficace, d’un modèle opérationnel plus rentable ou d’une augmentation des marges bénéficiaires.
- Synthèse
- Dans l’ensemble, l’analyse des données financières trimestrielles révèle une tendance favorable pour la croissance du chiffre d’affaires et une gestion efficace des capitaux propres. La progression du ratio de rotation des capitaux propres souligne une amélioration de l’efficacité opérationnelle. Ces éléments laissent entrevoir une dynamique de croissance continue, accompagnée d’un renforcement de la position financière de l’entreprise au fil du temps. Aucune période de dégradation majeure ou de stagnation prolongée n’est observée dans les indicateurs analysés, ce qui traduit un contexte financier globalement positif durant la période examinée.