Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
PayPal Holdings Inc., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Au cours de la période analysée, le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation montre une tendance générale à la hausse. Après une absence de données jusqu'au premier trimestre de 2018, la marge commence à augmenter progressivement, atteignant son pic à environ 17,2% au premier trimestre 2021. Après cette période, une légère baisse est observée, se stabilisant autour de 13,5% à la fin de 2022. Ce mouvement indique une amélioration de la rentabilité opérationnelle durant plusieurs années, suivie d'un léger déclin récent.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire nette
- Ce ratio présente une trajectoire oscillante avec une croissance notable à partir de 2019, culminant à près de 22,8% au troisième trimestre 2021. Après ce pic, une baisse progressive est observable, se stabilisant autour de 8-9% à la fin de la période. La forte progression en 2020 et 2021 suggère une amélioration significative de la rentabilité nette, puis une contraction dans la dernière année, peut-être en lien avec des facteurs internes ou externes affectant la rentabilité globale.
- Évolution du rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE affiche une tendance à la hausse à partir de 2018, atteignant un sommet à près de 26,8% au troisième trimestre 2021. Ce pic témoigne d’une utilisation efficace des fonds propres durant cette période. Par la suite, une diminution progressive est constatée, ramenant le ROE autour de 13,6% à la fin de 2022. La tendance indique une forte rentabilité des capitaux propres au pic, suivie d’un recul potentiel lié à des fluctuations dans la performance financière ou à des investissements importants.
- Évolution du ratio de rendement de l’actif (ROA)
- Le ROA suit une trajectoire ascendante, passant de valeurs faibles autour de 2-3% en 2022 et 2023 à un maximum proche de 7,2% au troisième trimestre 2021. Cette augmentation traduit une meilleure performance de l’actif dans la génération de bénéfices, avec une croissance des marges bénéficiaires. La récente stabilisation ou légère baisse reflète une stabilité relative de la rentabilité de l’ensemble des actifs, malgré un contexte probablement plus concurrentiel ou des investissements en cours.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
PayPal Holdings Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires net | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Résultat d’exploitationQ1 2023
+ Résultat d’exploitationQ4 2022
+ Résultat d’exploitationQ3 2022
+ Résultat d’exploitationQ2 2022)
÷ (Chiffre d’affaires netQ1 2023
+ Chiffre d’affaires netQ4 2022
+ Chiffre d’affaires netQ3 2022
+ Chiffre d’affaires netQ2 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Résultat d’exploitation
- Les résultats d’exploitation montrent une croissance globale sur la période analysée. Après une baisse en 2018, le résultat d’exploitation rebondit en 2019, passant d’environ 598 millions de dollars à près de 799 millions. En 2020, une forte augmentation est observée, atteignant environ 1,18 milliard de dollars, ce qui correspond à une progression significative. Toutefois, en 2021, le résultat d’exploitation diminue à nouveau, tombant à environ 1,05 milliard, avant une nouvelle hausse en 2022 avec près de 1,24 milliard, puis une légère baisse en 2023. Cette tendance indique une volatilité à court terme, mais une croissance à long terme globale, avec un pic notable en 2022.
- Chiffre d’affaires net
- Le chiffre d’affaires net présente une tendance de croissance constante sur la période. Après une évolution stable en 2018, le chiffre d’affaires augmente régulièrement, avec un bond notable en 2021, dépassant 6 milliards de dollars. La croissance se maintient en 2022, atteignant environ 6,84 milliards, avant une légère baisse à 7,04 milliards en 2023. La progression continue du chiffre d’affaires net indique une capacité renforcée de l’entreprise à générer des revenus à travers la période, avec une croissance notable notamment à partir de 2019.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio fluctue au fil des périodes, oscillant généralement entre 13 % et 17 %. Une tendance à la hausse est perceptible à partir de 2018, culminant en 2021 à environ 17,2 %, situation qui témoigne d’une amélioration de la rentabilité opérationnelle. Toutefois, en 2022, le ratio connaît une diminution à environ 13,5 %, persistante en 2023, indiquant une réduction de la marge ou une augmentation des coûts opérationnels par rapport au chiffre d’affaires. La variabilité de ce ratio pourrait suggérer des changements dans la structure des coûts ou dans la stratégie commerciale, tout en conservant une tendance générale de rentabilité.
Ratio de marge bénéficiaire nette
PayPal Holdings Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires net | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Bénéfice net (perte nette)Q1 2023
+ Bénéfice net (perte nette)Q4 2022
+ Bénéfice net (perte nette)Q3 2022
+ Bénéfice net (perte nette)Q2 2022)
÷ (Chiffre d’affaires netQ1 2023
+ Chiffre d’affaires netQ4 2022
+ Chiffre d’affaires netQ3 2022
+ Chiffre d’affaires netQ2 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendance du bénéfice net (perte nette)
- Les données indiquent une fluctuation importante du bénéfice net au cours de la période. Après une augmentation notable atteignant un pic à 1 567 millions de dollars au troisième trimestre 2020, une baisse significative est observée au premier trimestre 2022, où un déficit de -341 millions de dollars est enregistré. Par la suite, le bénéfice net rebondit pour atteindre 1 330 millions de dollars au premier trimestre 2023. Ces fluctuations témoignent d'une certaine cyclicité ou volatilité dans la performance de l'entreprise, avec un pic de rentabilité au milieu de la période observée, suivi d'une chute, puis d'un rebond conséquent.
- Tendance du chiffre d’affaires net
- Le chiffre d'affaires net montre une croissance constante sur l'ensemble de la période, passant de 3 685 millions de dollars au premier trimestre 2018 à 7 040 millions de dollars au premier trimestre 2023. Cette augmentation progressive indique une expansion soutenue de l'entreprise, tant en volume qu'en revenus, éventuellement due à une augmentation de l'activité commerciale ou à une diversification de ses sources de revenus. La croissance régulière en valeur absolue reflète une tendance positive et stabilisée dans la génération de revenus.
- Tendance du ratio de marge bénéficiaire nette
- Ce ratio évolue de manière variable, sans tendance claire à la hausse ou à la baisse continue. Après un pic à 22,8% au premier trimestre 2021, le ratio diminue pour atteindre des valeurs plus faibles, autour de 7,79% au deuxième trimestre 2022, puis remonte légèrement à 9,63% au premier trimestre 2023. La volatilité de ce ratio indique une variation dans la rentabilité relative par rapport au chiffre d'affaires, peut-être liée à des ajustements opérationnels, à des coûts variables ou à une gestion stratégique différente au fil du temps. La tendance générale suggère une période de consolidation après une phase de forte rentabilité, suivie d'une stabilisation à un niveau inférieur.
Rendement des capitaux propres (ROE)
PayPal Holdings Inc., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de PayPal | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q1 2023 calcul
ROE = 100
× (Bénéfice net (perte nette)Q1 2023
+ Bénéfice net (perte nette)Q4 2022
+ Bénéfice net (perte nette)Q3 2022
+ Bénéfice net (perte nette)Q2 2022)
÷ Total des capitaux propres de PayPal
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendance du bénéfice net
- Le bénéfice net a connu des fluctuations importantes au cours de la période analysée, avec une évolution globale marquée par une croissance significative en 2019, notamment lors du deuxième trimestre où il atteint un pic de 1 530 millions de dollars américains. Ensuite, une tendance à la baisse est observée en 2020, culminant à une perte nette de 341 millions de dollars au troisième trimestre de cette année. Par la suite, un rebond est constaté dans le dernier trimestre de 2020, avec un bénéfice de 1 330 millions de dollars, poursuivant sa croissance au premier semestre 2021, avec un sommet de 921 millions de dollars au deuxième trimestre, puis une légère baisse suivie de stabilisation autour de 795 millions au premier trimestre 2023. La période présente donc une volatilité notable, avec une phase de forte performance en 2019 et début 2021, contrastant avec une période de difficultés en 2020.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres de l'entreprise ont connu une croissance régulière sur l'ensemble de la période, passant d’environ 14 641 millions de dollars au premier trimestre 2018 à un maximum de 22 090 millions de dollars au troisième trimestre 2021. Une légère baisse est observée en 2022, passant sous la barre des 20 000 millions, pour atteindre 19 858 millions de dollars au premier trimestre 2023. La tendance générale indique une augmentation constante, témoignant d’un renforcement de la stabilité financière de l’entreprise sur la période.
- ROE (Return on Equity)
- La rentabilité des capitaux propres a connu une évolution dynamique, avec une progression soutenue en 2021, atteignant un sommet de 26,82 % au troisième trimestre de cette année, ce qui indique une amélioration significative de la rentabilité pour les actionnaires. Après cette période de forte performance, le ROE a tendance à diminuer légèrement, passant à 23,29 % au dernier trimestre 2021, puis à 19,19 % au troisième trimestre 2022. La dernière valeur rapportée est de 13,62 % au premier trimestre 2023, ce qui reflète une tendance à la baisse au cours des deux dernières années, mais reste à un niveau relativement élevé comparé aux premiers trimestres analysés.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
PayPal Holdings Inc., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q1 2023 calcul
ROA = 100
× (Bénéfice net (perte nette)Q1 2023
+ Bénéfice net (perte nette)Q4 2022
+ Bénéfice net (perte nette)Q3 2022
+ Bénéfice net (perte nette)Q2 2022)
÷ Total de l’actif
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du bénéfice net
- Le bénéfice net de l'entreprise a montré des fluctuations importantes au cours de la période analysée. Après une progression notable en 2018, atteignant jusqu'à 584 millions de dollars au dernier trimestre de cette année, on observe une croissance significative en 2019, culminant à 1 567 millions de dollars au quatrième trimestre. Une baisse sensible en 2020, notamment avec une perte nette de -341 millions de dollars au premier trimestre de cette année, indique une période de volatilité. Par la suite, le bénéfice revient à des niveaux positifs, atteignant 795 millions de dollars au dernier trimestre 2023, malgré quelques variations intermédiaires. Cette évolution suggère une année 2020 marquée par une perturbation pouvant être liée à des facteurs externes ou internes, suivie d'une reprise progressive.
- Évolution de la valeur totale de l’actif
- La valeur totale de l’actif a connu une croissance régulière durant la période, passant de 42 322 millions de dollars en mars 2018 à 78 717 millions de dollars en mars 2023. Cette augmentation témoigne d’un renforcement du bilan, avec une progression constante notamment à partir de 2019. Les valeurs ont généralement augmenté trimestre après trimestre, avec une croissance notable en 2020, atteignant plus de 63 milliards de dollars à la fin de cette année, avant de continuer à croître jusqu’en 2022, puis se stabiliser légèrement en 2023.
- Ratios de rentabilité (ROA)
- Le ratio de rentabilité des actifs (ROA) a montré une évolution fluctuante au cours de la période. Après un point bas de 2,64 % au troisième trimestre 2022, il a légèrement augmenté pour atteindre 3,5 % au premier trimestre 2023. La tendance générale indique une amélioration progressive de l’efficacité de l’utilisation des actifs pour générer du bénéfice, malgré des variations trimestrielles. La moyenne sur la période suggère une certaine stabilité dans la rentabilité, avec des points culminants au deuxième trimestre 2021 à 7,19 %. La baisse en 2022 peut être liée à des facteurs économiques ou opérationnels, mais la reprise au dernier trimestre 2022 et début 2023 indique une tendance à la stabilisation ou à une amélioration graduelle.