Analyse des ratios de liquidité
Données trimestrielles
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
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Ratios de liquidité (résumé)
SolarEdge Technologies Inc., ratios de liquidité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
- Évolution du ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel a montré une tendance relativement stable au cours de la période analysée, oscillant généralement autour de 3 à 4, avec une pic notable à 4,56 au quatrième trimestre de 2020. Après cette période, une légère diminution est observable, atteignant environ 3,26 à la fin de l'année 2022. Cette stabilité indique une capacité constante à couvrir les dettes à court terme avec les actifs courants, bien que la légère baisse vers la fin de la période puisse suggérer une gestion plus prudente ou un changement dans la composition des actifs.
- Évolution du ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide, qui exclut les stocks des actifs courants, présente une tendance similaire, avec une oscillation notable entre 1,4 et 3,5. Il a atteint un pic à 3,51 au dernier trimestre 2020, puis a diminué progressivement pour se stabiliser vers 2,17 fin 2022. La baisse de ce ratio pourrait indiquer une réduction de la liquidité immédiate disponible pour faire face aux obligations sans recourir aux stocks, ce qui est souvent le cas dans des périodes de gestion prudentielle ou de rotation des actifs liquides.
- Évolution du ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio de liquidité de trésorerie, qui mesure la capacité à couvrir les dettes à court terme avec uniquement la trésorerie et équivalents, a connu une forte fluctuation. Il a atteint un sommet à 3,03 au dernier trimestre 2020, indiquant une position de liquidité particulièrement favorable à ce moment-là. Par la suite, il a fortement diminué, passant à environ 1,15 à la fin de 2022. La diminution significative de ce ratio suggère une réduction de la liquidité immédiate disponible en trésorerie, ce qui pourrait résulter d'une utilisation accrue des ressources de trésorerie pour financer des investissements ou d'une diminution des flux de trésorerie entrants.
Ratio de liquidité actuel
SolarEdge Technologies Inc., le ratio de liquidité actuelle, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | |||||||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||
| Actif circulant | ||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q4 2022 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de l'actif circulant
- Les données montrent une croissance continue de l'actif circulant sur l'ensemble de la période, passant d'environ 571 millions de dollars à la fin du premier trimestre 2018 à près de 2,9 milliards de dollars à la fin du quatrième trimestre 2022. Cette augmentation progressive indique une expansion significative de la liquidité ou des immobilisations à court terme, reflétant potentiellement une croissance des stocks, des créances ou des liquidités de l'entreprise.
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme a également augmenté de manière significative, passant d'environ 159 millions de dollars au premier trimestre 2018 à près de 890 millions de dollars à la fin du dernier trimestre 2022. La tendance à la hausse indique une augmentation du financement à court terme nécessaire pour soutenir la croissance des activités. La progression est régulière, bien que des périodes de ralentissement ou de stabilisation soient observées, notamment entre 2018 et 2019, avant une accélération à partir de 2020.
- Évolution du ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel fluctue au fil du temps, mais demeure généralement supérieur à 3, ce qui indique que l'entreprise dispose d'une liquidité suffisante pour couvrir ses obligations à court terme. On observe un pic notable en fin d’année 2020 où ce ratio atteint près de 4,56, suivi d'une légère diminution en 2021 mais restant au-dessus de 3. Cela suggère une gestion prudente de la liquidité, avec une capacité à faire face aux obligations à court terme, même lors de périodes de croissance rapide ou d'incertitudes sectorielles.
- Synthèse générale
- Les indicateurs financiers analysés démontrent une croissance soutenue des actifs et des passifs à court terme sur la période observée. La tendance à l'augmentation de l’actif circulant suggère une extension des opérations ou une augmentation de la liquidité globale, tandis que la croissance du passif à court terme reflète probablement des stratégies de financement pour soutenir cette expansion. Le maintien de ratios de liquidité élevés indique que la société conserve une gestion prudente de sa trésorerie et de ses obligations à court terme, ce qui pourrait renforcer sa stabilité financière face à une croissance rapide ou à des cycles économiques incertains.
Ratio de liquidité rapide
SolarEdge Technologies Inc., le ratio de liquidité rapide, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | ||||||||||||||||||||||||||
| Négociables | ||||||||||||||||||||||||||
| Créances clients, déduction faite des provisions | ||||||||||||||||||||||||||
| Total des actifs rapides | ||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q4 2022 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution des actifs rapides
- Les actifs rapides de l'entreprise ont connu une croissance globale significative sur la période analysée. En mars 2018, ils s'élevaient à environ 438 millions de dollars, atteignant un pic à plus de 1,86 milliard de dollars en décembre 2020, puis poursuivant leur augmentation pour atteindre près de 1,97 milliard de dollars en décembre 2022. Cette tendance indique une augmentation substantielle de la liquidité immédiate de l'entreprise, probablement en lien avec une croissance de ses ressources financières ou de ses liquidités disponibles.
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme a également augmenté au fil du temps, passant d'environ 159 millions de dollars en mars 2018 à près de 890 millions de dollars en décembre 2022. La progression est régulière et significative, reflétant une hausse des obligations financières à court terme, ce qui pourrait indiquer une croissance des opérations ou un changement dans la structure du financement à court terme.
- Variation du ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide, qui mesure la capacité de l'entreprise à couvrir ses dettes à court terme avec ses actifs liquides, a connu des fluctuations tout au long de la période. Il était élevé en mars 2018 à 2.76, atteignant un point culminant en décembre 2020 à 3.51, puis se stabilisant autour de 2.17 en décembre 2022. La tendance générale montre une forte capacité de couverture à court terme, même si le ratio a connu une légère baisse après le pic de 2020. Cette évolution pourrait indiquer une gestion conservatrice des liquidités ou une augmentation proportionnelle des dettes à court terme.
Ratio de liquidité de trésorerie
SolarEdge Technologies Inc., ratio de liquidité, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | ||||||||||||||||||||||||||
| Négociables | ||||||||||||||||||||||||||
| Total de la trésorerie | ||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q4 2022 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la trésorerie
- Au cours de la période analysée, la trésorerie totale a connu une tendance haussière, passant d’environ 310 millions de dollars en mars 2018 à plus de 1,02 milliard de dollars en décembre 2022. Cette croissance signalée par l’augmentation régulière du montant de la trésorerie indique une augmentation de la liquidité de l’entreprise. Des pics notables apparaissent notamment au troisième trimestre 2020, avec une hausse significative à plus de 541 millions de dollars, puis une hausse continue lors des périodes suivantes, atteignant en fin de période plus de 880 millions de dollars.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a également augmenté de manière constante, passant d’environ 159 millions de dollars en mars 2018 à près de 890 millions de dollars en décembre 2022. La croissance de cette obligation indique une hausse des dettes ou autres obligations financières à rembourser à court terme. La progression semble plus accentuée à partir de 2019, avec une augmentation régulière tout au long de la période, atteignant un pic à la fin de 2022.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio de liquidité de trésorerie a montré une certaine fluctuation, mais globalement, il a tendance à diminuer au fil du temps. Il se situait à un niveau élevé proche de 2,27 en juin 2018, puis a fluctué autour de 1,3 à 2,04 pour la majorité de la période. Après un pic à plus de 3.03 en décembre 2020, il a tendance à se stabiliser à des niveaux inférieurs à 2, atteignant 1.15 en décembre 2022. Cela reflète une évolution dans la capacité de l'entreprise à couvrir ses passifs à court terme par sa trésorerie, ce qui pourrait indiquer une réduction relative de cette capacité ou une augmentation de ses obligations courantes.