Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

Steel Dynamics Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)

US$ en milliers

3 mois clos le	30 sept. 2022	30 juin 2022	31 mars 2022	31 déc. 2021	30 sept. 2021	30 juin 2021	31 mars 2021	31 déc. 2020	30 sept. 2020	30 juin 2020	31 mars 2020	31 déc. 2019	30 sept. 2019	30 juin 2019	31 mars 2019	31 déc. 2018	30 sept. 2018	30 juin 2018	31 mars 2018	31 déc. 2017	30 sept. 2017	30 juin 2017	31 mars 2017
Revenu net	918,475)	1,214,652)	1,107,354)	1,095,697)	1,000,159)	712,203)	438,755)	196,950)	104,277)	78,765)	190,836)	123,719)	152,608)	196,746)	204,827)	269,852)	397,906)	362,572)	225,475)	303,171)	151,012)	152,947)	198,666)
Dotations aux amortissements	98,714)	95,701)	87,546)	86,280)	87,407)	87,047)	86,919)	85,057)	81,752)	78,721)	80,259)	80,527)	79,470)	80,911)	80,174)	80,560)	81,383)	79,120)	76,135)	74,931)	75,210)	73,801)	75,057)
Charges de dépréciation d’actifs	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	19,409)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Rémunération à base d’actions	12,093)	11,069)	16,519)	20,950)	9,917)	9,808)	17,040)	18,748)	9,486)	9,520)	17,844)	14,402)	8,841)	9,080)	15,308)	14,457)	7,978)	8,041)	12,841)	11,639)	6,875)	6,380)	11,303)
Impôts différés	3,990)	(2,636)	2,632)	133,533)	71,008)	50,722)	66,744)	16,859)	10,388)	14,634)	5,927)	16,769)	11,311)	11,550)	12,091)	16,390)	23,899)	11,993)	9,545)	(153,748)	3,284)	6,849)	7,716)
Autres ajustements	(12,409)	(640)	11,157)	(325)	(781)	(1,472)	(662)	9,273)	17,237)	4,728)	(264)	2,365)	(1,116)	(564)	728)	(1,442)	312)	(145)	30)	6,013)	8,202)	(43)	(104)
Comptes débiteurs	326,731)	(297,047)	(447,234)	(23,639)	(321,771)	(204,561)	(394,545)	(53,929)	(58,271)	154,352)	(154,072)	142,610)	85,633)	70,624)	(61,062)	184,434)	(48,024)	(163,465)	(118,818)	54,179)	(36,123)	(3,746)	(153,364)
Inventaires	270,628)	(130,552)	14,315)	(633,359)	(412,952)	(264,935)	(374,588)	(234,386)	(38,236)	77,521)	44,505)	77,977)	35,479)	64,941)	39,469)	(5,305)	(69,885)	(90,312)	(80,711)	(31,157)	(67,285)	(57,622)	(86,819)
Autres actifs	(15,789)	(12,887)	19,402)	16,327)	(20,361)	(4,285)	5,828)	(7,249)	(3,894)	11,137)	(1,541)	6,103)	39)	7,292)	301)	3,689)	(6,429)	(630)	(105)	5,891)	(9,234)	5,418)	2,113)
Comptes créditeurs	(264,313)	187,521)	(75,971)	85,173)	48,726)	63,155)	360,681)	60,745)	645)	69,523)	51,596)	(32,278)	1,111)	(58,484)	3,206)	(62,464)	(14,883)	48,919)	66,332)	(37,189)	44,887)	(45,445)	133,809)
Impôts sur les bénéfices à recevoir/à payer	8,269)	(203,352)	341,905)	(192,712)	(353)	27,551)	59,593)	(700)	(27,127)	7,993)	52,385)	(31,810)	6,293)	(36,428)	49,850)	(28,943)	(31,127)	22,579)	63,962)	(39,692)	(12,929)	(77,587)	96,319)
Charges à payer	149,766)	140,023)	(258,657)	135,974)	169,817)	111,997)	(3,574)	27,174)	55,533)	(20,884)	(76,194)	8,678)	64,533)	15,805)	(163,339)	19,833)	79,310)	47,361)	(76,751)	(2,037)	62,249)	20,056)	(44,247)
Variation de certains actifs et passifs	475,292)	(316,294)	(406,240)	(612,236)	(536,894)	(271,078)	(346,605)	(208,345)	(71,350)	299,642)	(83,321)	171,280)	193,088)	63,750)	(131,575)	111,244)	(91,038)	(135,548)	(146,091)	(50,005)	(18,435)	(158,926)	(52,189)
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation	577,680)	(212,800)	(288,386)	(371,798)	(369,343)	(124,973)	(176,564)	(58,999)	47,513)	407,245)	20,445)	285,343)	291,594)	164,727)	(23,274)	221,209)	22,534)	(36,539)	(47,540)	(111,170)	75,136)	(71,939)	41,783)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation	1,496,155)	1,001,852)	818,968)	723,899)	630,816)	587,230)	262,191)	137,951)	151,790)	486,010)	211,281)	409,062)	444,202)	361,473)	181,553)	491,061)	420,440)	326,033)	177,935)	192,001)	226,148)	81,008)	240,449)
Achats d’immobilisations corporelles	(241,229)	(164,142)	(159,330)	(204,541)	(214,629)	(277,206)	(309,863)	(343,157)	(327,647)	(309,716)	(217,535)	(158,258)	(154,131)	(85,120)	(54,436)	(62,913)	(70,668)	(55,203)	(50,606)	(37,189)	(42,795)	(43,274)	(41,677)
Achats de placements à court terme	(283,188)	(351,510)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(149,359)	(262,133)	(34,884)	(49,465)	(49,677)	(143,783)	(35,000)	(50,000)	(40,000)	—)	—)	—)	—)
Produit des échéances des placements à court terme	49,794)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	69,545)	149,648)	192,340)	69,489)	79,508)	109,034)	104,737)	30,000)	10,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Regroupement d’entreprises	(47,638)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Participations dans des sociétés affiliées non consolidées	—)	—)	(222,480)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Acquisition d’entreprise, déduction faite de la trésorerie acquise	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,000)	(59,012)	—)	—)	—)	(3,694)	—)	(93,412)	—)	(37,589)	(396,409)	—)	(674)	(5,518)	—)	—)
Autres activités d’investissement	4,113)	4,817)	410)	3,546)	1,024)	1,859)	390)	933)	380)	803)	518)	1,733)	2,746)	913)	364)	5,445)	576)	657)	229)	1,636)	1,081)	2,387)	26,918)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement	(518,148)	(510,835)	(381,400)	(200,995)	(213,605)	(275,347)	(309,473)	(343,224)	(316,734)	(159,265)	(174,036)	(349,169)	(110,455)	(24,638)	(92,424)	(171,251)	(132,681)	(500,955)	(90,377)	(36,227)	(47,232)	(40,887)	(14,759)
Émission de titres de créance à court et à long terme	348,286)	382,868)	319,779)	456,644)	343,007)	419,464)	297,441)	911,507)	295,814)	1,099,774)	216,261)	1,199,276)	128,230)	125,222)	121,234)	117,937)	110,041)	124,571)	93,058)	118,593)	450,215)	51,233)	—)
Remboursement de la dette à court et à long terme	(363,060)	(414,719)	(349,272)	(426,664)	(382,489)	(408,565)	(304,284)	(532,045)	(305,911)	(1,103,814)	(235,757)	(895,018)	(119,988)	(133,875)	(115,271)	(109,329)	(115,039)	(118,089)	(113,034)	(278,575)	(294,913)	(34,997)	(1,429)
Dividendes versés	(62,088)	(64,344)	(50,699)	(51,943)	(53,380)	(54,916)	(52,729)	(52,591)	(52,592)	(52,584)	(51,481)	(51,778)	(52,751)	(53,503)	(42,239)	(43,767)	(44,081)	(44,268)	(36,797)	(36,728)	(37,180)	(37,527)	(34,130)
Achats d’actions propres	(481,676)	(517,024)	(389,190)	(329,818)	(337,616)	(393,198)	—)	—)	—)	—)	(106,529)	(56,214)	(114,950)	(93,136)	(84,308)	(330,190)	(74,965)	(49,145)	(69,269)	(15,088)	(99,085)	(76,813)	(61,256)
Autres activités de financement	(6,057)	(60,241)	(22,527)	(22,955)	(4,776)	(6,094)	(16,598)	(20,598)	(1,587)	(8,763)	(6,152)	(20,302)	(1,527)	(12)	(5,720)	(10,177)	—)	(3,144)	(5,180)	(17,291)	(4,832)	—)	(3,532)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(564,595)	(673,460)	(491,909)	(374,736)	(435,254)	(443,309)	(76,170)	306,273)	(64,276)	(65,387)	(183,658)	175,964)	(160,986)	(155,304)	(126,304)	(375,526)	(124,044)	(90,075)	(131,222)	(229,089)	14,205)	(98,104)	(100,347)
Augmentation (diminution) de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie soumise à restrictions	413,412)	(182,443)	(54,341)	148,168)	(18,043)	(131,426)	(123,452)	101,000)	(229,220)	261,358)	(146,413)	235,857)	172,761)	181,531)	(37,175)	(55,716)	163,715)	(264,997)	(43,664)	(73,315)	193,121)	(57,983)	125,343)

Composante de l’état des flux de trésorerie	Description	L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation	Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement.	Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de Steel Dynamics Inc. ont augmenté du T1 2022 au T2 2022 et du T2 2022 au T3 2022.
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement	Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs.	Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement de Steel Dynamics Inc. ont diminué du T1 2022 au T2 2022 et du T2 2022 au T3 2022.
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme.	Les flux de trésorerie nets utilisés dans les activités de financement de Steel Dynamics Inc. ont diminué du T1 2022 au T2 2022, mais ont ensuite augmenté du T2 2022 au T3 2022 pour ne pas atteindre le niveau du T1 2022.

Steel Dynamics Inc. (NASDAQ:STLD)

Tableau des flux de trésorerie Données trimestrielles

Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles