Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Steel Dynamics Inc., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
- Analyse du ratio de rotation net des immobilisations
- Après une absence de données jusqu'à la fin mars 2017, le ratio de rotation net des immobilisations commence à apparaître au deuxième trimestre 2017, avec une valeur de 3,56. Il connaît une légère augmentation au fil du temps, atteignant un pic à 4,54 au troisième trimestre 2022. Cette tendance indique une amélioration progressive de l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations pour générer des ventes ou activités. La croissance constante de ce ratio suggère une meilleure gestion des immobilisations ou une augmentation de l'activité opérationnelle relative aux immobilisations détenues.
- Analyse du ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio débute à des niveaux proches de 1,39 au deuxième trimestre 2017, puis montre une tendance haussière régulière, culminant à 1,62 au troisième trimestre 2022. La progression indique une croissance de l'efficacité de l'utilisation de l'ensemble des actifs pour générer du chiffre d'affaires ou des résultats opérationnels. La tendance générale témoigne d'une gestion asset-light ou d'une optimisation de l'utilisation des ressources totales de l'entreprise au fil du temps.
- Analyse du ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio apparaît à partir du deuxième trimestre 2017, avec une valeur initiale de 2,85, et évolue dans une fourchette comprise entre 2,21 et 3,00 jusqu'au troisième trimestre 2021. Par la suite, il connaît une légère augmentation, atteignant environ 2,92-2,93 au deuxième et troisième trimestre 2022. La stabilité relative de ce ratio indique une gestion équilibrée de l'utilisation des capitaux propres pour soutenir l'activité. La légère progression récente pourrait refléter une amélioration de la rentabilité ou une gestion plus efficace des fonds propres, sans pour autant faire apparaître des fluctuations significatives ou une dégradation notable des capitaux propres en relation avec le chiffre d'affaires ou les résultats opérationnels.
Ratio de rotation net des immobilisations
Steel Dynamics Inc., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Q3 2022 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (RevenuQ3 2022
+ RevenuQ2 2022
+ RevenuQ1 2022
+ RevenuQ4 2021)
÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du revenu
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance significative sur la période analysée. Après une légère baisse à la fin de 2017, une tendance à la hausse soutenue est observée à partir de 2018, culminant en 2022 avec un volume de revenus dépassant les 5,6 millions de dollars. Cette évolution indique une expansion commerciale continue et une augmentation de la capacité de production ou de la demande sur le marché.
- Évolution des immobilisations corporelles
- Les immobilisations corporelles ont augmenté de manière constante au fil du temps. En 2017, leur montant net se situait autour de 2,7 millions de dollars, progressant régulièrement pour atteindre plus de 4,8 millions de dollars à la fin de 2022. Cette croissance reflète probablement des investissements réguliers dans de nouveaux équipements, usines ou autres actifs durables, renforçant ainsi la capacité opérationnelle de l'entreprise.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio, qui mesure la capacité de l'entreprise à générer des revenus à partir de ses immobilisations, a montré une tendance à la baisse initiale dès 2017. Après une réduction progressive, la valeur du ratio s'établit autour de 2.34 en 2020, puis remonte à nouveau pour atteindre 4.42 en 2022. La baisse initiale pourrait indiquer une période où le nombre d'actifs augmentait plus rapidement que les revenus, tandis que la reprise ultérieure suggère une utilisation plus efficace des immobilisations ou une augmentation de la productivité, propulsant ainsi le ratio à des niveaux plus élevés en 2022.
Ratio de rotation de l’actif total
Steel Dynamics Inc., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Q3 2022 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (RevenuQ3 2022
+ RevenuQ2 2022
+ RevenuQ1 2022
+ RevenuQ4 2021)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution des revenus
- Les revenus de l'entreprise ont présenté une croissance globale sur la période étudiée. Après une baisse au premier trimestre 2020, les revenus ont connu une reprise significative, atteignant un pic au troisième trimestre 2022. La tendance indique une reprise post-crise sanitaire, avec une augmentation progressive notamment à partir du quatrième trimestre 2020, illustrant une récupération et une croissance soutenue dans les trimestres suivants.
- Évolution de l’actif total
- L’actif total a connu une croissance continue sur la période, passant de moins de 7 milliards de dollars en début de période à près de 14 milliards à la fin de l’année 2022. Cette expansion de l’actif reflète probablement des investissements, des acquisitions ou une croissance organique importante. La progression est régulière, avec une accélération notable à partir de 2020, correspondant probablement à la période de relance économique après la pandémie.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a montré une tendance à la baisse lors de la période, notamment à partir du milieu de l’année 2018. Après une période de fluctuation, il est passé d’un niveau supérieur à 1.4 dans les premières années à une valeur d’environ 1.04 à la fin de la période. Cela indique une diminution de l’efficacité dans l’utilisation de l’actif pour générer des revenus, ou une augmentation de la taille de l’actif sans proportionnelment augmenter le chiffre d’affaires, ce qui pourrait refléter des investissements stratégiques pour soutenir la croissance à long terme.
Ratio de rotation des capitaux propres
Steel Dynamics Inc., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Steel Dynamics, Inc. (en anglais seulement) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Q3 2022 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (RevenuQ3 2022
+ RevenuQ2 2022
+ RevenuQ1 2022
+ RevenuQ4 2021)
÷ Total Steel Dynamics, Inc. (en anglais seulement)
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- Les revenus de l'entreprise ont présenté une tendance générale à la hausse sur l'ensemble de la période analysée. Après une légère fluctuation en 2017, les revenus ont connu une croissance constante à partir de 2018, atteignant un pic significatif au troisième trimestre de 2022. Cette progression reflète une expansion soutenue de l'activité commerciale, avec notamment une augmentation notable à partir de 2021, où les revenus ont dépassé les 5,5 millions de dollars en juin 2022. La croissance semble être continue, avec une accélération surtout visible à partir de 2021.
- Total Steel Dynamics, Inc.
- Le total comptabilisé pour Steel Dynamics, Inc. suit une tendance similaire à celle des revenus, indiquant une expansion globale de la valeur de l'entreprise. Après une progression solide depuis 2017, le total est passé d'environ 3,03 millions de dollars en mars 2017 à près de 7,98 millions en septembre 2022. La croissance a été régulière, avec une accélération notable à partir de 2020, témoignant probablement de l'augmentation de l'actif total ou des investissements, consolidant la stabilité et la croissance du bilan.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a connu des fluctuations tout au long de la période. Après une absence de données initiales, le ratio a été enregistré à environ 2,85 en juin 2017, puis a légèrement diminué jusqu’à environ 2,23 en septembre 2020. Par la suite, il a observé une tendance à la stabilisation ou à la légère augmentation, atteignant près de 2,93 en juin 2022. La baisse initiale pourrait indiquer une diminution de l'efficacité de l'utilisation des capitaux propres ou une croissance plus rapide des actifs par rapport aux revenus, alors que la reprise à partir de 2020 pourrait signaler une amélioration de l'efficacité opérationnelle ou une gestion plus optimisée des capitaux propres. La stabilité récente indique une gestion équilibrée des investissements et des profits.