Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Steel Dynamics Inc., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
L'analyse des ratios financiers révèle des tendances distinctes sur la période considérée. Le ratio de rotation net des immobilisations présente une augmentation globale de 2018 à 2021, passant de 3,68 à 4,54. Cette progression suggère une utilisation de plus en plus efficace des immobilisations pour générer des revenus. Cependant, une légère diminution est observée en 2022, ramenant le ratio à 4,42.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Une tendance à la hausse est notable entre 2018 et 2021, suivie d'une stabilisation relative en 2022. Les fluctuations trimestrielles au sein de chaque année restent modérées.
Le ratio de rotation de l’actif total affiche également une tendance à la hausse, bien que plus modérée. Il progresse de 1,4 en 2018 à 1,62 en 2022, indiquant une amélioration de l'efficacité avec laquelle l'actif total est utilisé pour générer des ventes. Une baisse est perceptible en 2020, mais elle est suivie d'une reprise progressive.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Une augmentation progressive est observée sur l'ensemble de la période, avec une légère pause en 2020. La volatilité trimestrielle est moins prononcée que pour le ratio de rotation des immobilisations.
Le ratio de rotation des capitaux propres suit une trajectoire similaire, avec une augmentation globale de 2,82 en 2018 à 2,92 en 2022. Cette évolution indique une utilisation plus efficace des capitaux propres pour générer des revenus. Des fluctuations trimestrielles sont présentes, mais la tendance générale reste positive.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Une légère augmentation est constatée sur la période, avec des variations trimestrielles qui ne modifient pas significativement la tendance générale. Le ratio se stabilise autour de 2,9 à partir de 2022.
En résumé, les trois ratios analysés démontrent une amélioration de l'efficacité opérationnelle au fil du temps, avec une utilisation croissante des actifs et des capitaux propres pour générer des revenus. La stabilisation ou la légère diminution observée en 2022 pour certains ratios pourrait nécessiter une analyse plus approfondie pour identifier les facteurs sous-jacents.
Ratio de rotation net des immobilisations
Steel Dynamics Inc., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q3 2022 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (RevenuQ3 2022
+ RevenuQ2 2022
+ RevenuQ1 2022
+ RevenuQ4 2021)
÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution significative des indicateurs financiers sur la période considérée. Le revenu a connu une croissance globale, bien que fluctuante. Après une augmentation constante de mars 2018 à septembre 2018, une légère diminution est observée à la fin de 2018. Cette tendance à la baisse se poursuit au premier semestre de 2019, avant une reprise progressive au cours de l'année. Une forte augmentation du revenu est ensuite constatée à partir de mars 2021, atteignant son apogée à la fin de 2021, suivie d'une stabilisation relative au cours de 2022.
Les immobilisations corporelles, montant net, ont globalement augmenté sur l'ensemble de la période. L'augmentation est plus marquée à partir du troisième trimestre 2019 et se poursuit de manière constante jusqu'à la fin de 2020. Le rythme d'augmentation ralentit ensuite, mais reste positif jusqu'en septembre 2022.
Le ratio de rotation net des immobilisations présente une tendance à la baisse sur la période. Après des valeurs relativement stables entre mars 2018 et décembre 2018, une diminution progressive est observée à partir de 2019. Cette baisse s'accentue en 2020, atteignant son point le plus bas au cours de cette année. Une légère reprise est ensuite constatée en 2021, mais le ratio reste inférieur aux niveaux observés en 2018. L'année 2022 montre une augmentation du ratio, atteignant son niveau le plus élevé en septembre.
- Tendances générales du revenu
- Croissance globale avec des fluctuations trimestrielles, forte augmentation à partir de mars 2021.
- Évolution des immobilisations corporelles
- Augmentation globale, plus marquée entre 2019 et 2020.
- Comportement du ratio de rotation des immobilisations
- Baisse progressive sur la période, légère reprise en 2021 et augmentation en 2022.
L'évolution du ratio de rotation net des immobilisations, en conjonction avec l'augmentation des immobilisations corporelles, suggère une utilisation potentiellement moins efficace des actifs immobilisés pour générer des revenus, particulièrement au cours de la période 2019-2020. La reprise observée en 2022 pourrait indiquer une amélioration de cette efficacité.
Ratio de rotation de l’actif total
Steel Dynamics Inc., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q3 2022 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (RevenuQ3 2022
+ RevenuQ2 2022
+ RevenuQ1 2022
+ RevenuQ4 2021)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution significative des indicateurs financiers sur la période considérée. Le revenu a connu une croissance globale, bien que fluctuante. Après une augmentation constante de mars 2018 à septembre 2018, une légère diminution est observée à la fin de l'année 2018. Cette tendance à la baisse se poursuit au premier semestre de 2019, avant une reprise progressive au cours des trimestres suivants. L'année 2020 marque une nouvelle phase de fluctuation, avec une baisse notable au deuxième trimestre, suivie d'une reprise. L'année 2021 est caractérisée par une forte croissance du revenu, qui atteint son apogée au quatrième trimestre. Cette croissance se maintient au premier semestre de 2022, avant une légère diminution au troisième trimestre.
- Revenu
- Le revenu a augmenté globalement sur la période, mais avec des variations trimestrielles significatives. La croissance la plus forte est observée entre 2020 et 2021.
Le total de l'actif a également augmenté de manière constante sur l'ensemble de la période. L'augmentation est plus marquée à partir de 2019, avec une accélération significative en 2020 et 2021. Cette croissance continue au premier semestre de 2022, bien que légèrement ralentie.
- Total de l’actif
- Le total de l'actif a connu une augmentation constante, particulièrement prononcée à partir de 2019.
Le ratio de rotation de l'actif total présente une tendance à la baisse sur la période. Après une stabilité relative entre mars 2018 et décembre 2018, une diminution progressive est observée à partir de 2019. Cette baisse s'accentue en 2020, avant une légère reprise en 2021. Le ratio atteint son point le plus bas au deuxième trimestre de 2020, puis remonte progressivement pour atteindre son niveau le plus élevé au troisième trimestre de 2022.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l'actif total a diminué globalement, indiquant une efficacité potentiellement moindre dans l'utilisation des actifs pour générer des revenus. La reprise observée en 2021 et 2022 pourrait signaler une amélioration de cette efficacité.
Ratio de rotation des capitaux propres
Steel Dynamics Inc., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||
| Total Steel Dynamics, Inc. (en anglais seulement) | |||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q3 2022 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (RevenuQ3 2022
+ RevenuQ2 2022
+ RevenuQ1 2022
+ RevenuQ4 2021)
÷ Total Steel Dynamics, Inc. (en anglais seulement)
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le revenu a connu une croissance globale, bien que fluctuante. Après une augmentation constante de mars 2018 à septembre 2018, une légère diminution est observée en décembre 2018. Cette tendance à la baisse se poursuit au premier semestre 2019, avant une reprise progressive jusqu'en décembre 2019.
L’année 2020 est marquée par une baisse significative du revenu au deuxième trimestre, probablement en raison de facteurs externes. Une reprise est ensuite constatée au troisième et quatrième trimestre, mais le revenu reste inférieur aux niveaux de 2019. L’année 2021 témoigne d’une forte croissance du revenu, avec une accélération au quatrième trimestre. Cette croissance se poursuit en 2022, atteignant des sommets au premier et deuxième trimestre, avant une légère diminution au troisième trimestre.
Le "Total Steel Dynamics, Inc." suit une trajectoire similaire à celle du revenu, avec une croissance globale et des fluctuations trimestrielles. La croissance est particulièrement marquée en 2021 et 2022.
Le ratio de rotation des capitaux propres présente une tendance générale à la baisse sur la période. Il diminue progressivement de 2018 à 2020, atteignant son point le plus bas en juin 2020. Une légère amélioration est observée en 2021, suivie d’une stabilisation autour de 2,8 à 2,9 en 2022.
- Revenu
- Croissance globale avec des fluctuations trimestrielles, forte augmentation en 2021 et 2022.
- Total Steel Dynamics, Inc.
- Évolution parallèle au revenu, avec une croissance notable en 2021 et 2022.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Tendance générale à la baisse, stabilisation autour de 2,8 à 2,9 en 2022.