Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
Ratios de rentabilité (résumé)
Steel Dynamics Inc., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
- Évolution des marges bénéficiaires
-
La marge bénéficiaire brute a présenté une tendance globale à la hausse à partir de la quatrième période, atteignant un pic en septembre 2021 avec 31,05 %. Après cette période, une légère baisse est observée en septembre 2022 à 30,3 %. La progression de cette marge indique une amélioration de la rentabilité brute, bien que la croissance ait ralenti après le pic, suggérant une stabilisation ou une concurrence accrue affectant la profitabilité brute.
Concernant la marge bénéficiaire d’exploitation, une amélioration progressive se dessine également, passant d’environ 8,24 % en décembre 2020 à un maximum de 26,44 % en septembre 2022. Cette évolution témoigne d’une gestion plus efficace des coûts opérationnels ou d’une augmentation des revenus d’exploitation. La flambée de la marge en 2022 indique une meilleure rentabilité opérationnelle à cette période.
La marge bénéficiaire nette connaît une tendance similaire, passant de 5,61 % en décembre 2020 à un pic de 19,81 % en septembre 2022. Cette hausse substantielle reflète une amélioration globale de la rentabilité après prise en compte de tous les coûts et taxes, ce qui peut indiquer une gestion fiscale ou financière optimisée, ou une augmentation des marges à tous les niveaux.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
-
Le ROE a connu une croissance soutenue sur la période, passant de 11,53 % en décembre 2020 à un sommet de 57,91 % en septembre 2022. Cette forte progression indique une utilisation efficace des capitaux pour générer des gains, renforcée par une amélioration des marges bénéficiaires et une gestion efficace de la rentabilité des fonds propres.
Les fluctuations intermédiaires, telles que le ralentissement en décembre 2020 et le rebond en 2021, révèlent une dynamique de consolidation puis d’expansion des bénéfices nets par rapport aux capitaux propres, voire une optimisation de la structure financière de l’entreprise.
- Rendement de l’actif (ROA)
-
Le ROA suit une tendance de croissance similaire, passant de 5,62 % en décembre 2020 à 30,74 % en septembre 2022. Cette évolution indique une amélioration significative de la capacité de l’entreprise à générer du profit à partir de ses actifs, traduisant une gestion plus efficace de ses ressources et un accroissement de la rentabilité globale.
Les taux en 2022 confirment une forte progression de la performance financière, alignée avec l’évolution des marges et du ROE, suggérant une efficacité accrue dans l’exploitation des actifs pour produire des résultats financiers positifs.
- Résumé général
- Les indicateurs financiers montrent une tendance à l’amélioration continue de la rentabilité globale de l’entreprise au cours de la période. La croissance soutenue des marges bénéficiaires, ainsi que l’augmentation remarquable du ROE et du ROA, indiquent une gestion financière efficace et une stratégie opérationnelle probablement orientée vers l’optimisation des marges et la maximisation des retours sur capitaux et actifs. La stabilité relative après 2021 laisse penser que l’entreprise a réussi à maintenir ces améliorations tout en stabilisant ses marges, ce qui pourrait être le résultat d’une adaptation aux conditions de marché ou d’efforts d’efficience accrues.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Steel Dynamics Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | 1,464,429) | 1,883,342) | 1,782,513) | 1,761,837) | 1,600,629) | 1,199,692) | 800,266) | 442,253) | 292,815) | 284,431) | 415,229) | 316,409) | 359,839) | 421,166) | 433,570) | 521,235) | 686,081) | 652,082) | 463,416) | 320,824) | 396,518) | 392,518) | 472,154) | |||||||
| Revenu | 5,651,707) | 6,212,878) | 5,569,902) | 5,310,657) | 5,088,288) | 4,465,308) | 3,544,597) | 2,601,245) | 2,330,832) | 2,094,305) | 2,575,100) | 2,350,196) | 2,526,845) | 2,770,515) | 2,817,435) | 2,903,892) | 3,223,547) | 3,090,525) | 2,603,875) | 2,336,479) | 2,443,382) | 2,390,720) | 2,368,216) | |||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | 30.30% | 31.69% | 31.05% | 29.13% | 25.75% | 21.13% | 17.21% | 14.94% | 14.00% | 14.41% | 14.80% | 14.63% | 15.75% | 17.60% | 19.05% | 19.65% | 18.86% | 17.50% | 16.10% | 16.59% | — | — | — | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 36.22% | 40.49% | 41.20% | 38.59% | 36.85% | 33.01% | 27.67% | 17.91% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Q3 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ3 2022
+ Marge bruteQ2 2022
+ Marge bruteQ1 2022
+ Marge bruteQ4 2021)
÷ (RevenuQ3 2022
+ RevenuQ2 2022
+ RevenuQ1 2022
+ RevenuQ4 2021)
= 100 × (1,464,429 + 1,883,342 + 1,782,513 + 1,761,837)
÷ (5,651,707 + 6,212,878 + 5,569,902 + 5,310,657)
= 30.30%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la marge brute
- La marge brute a connu une évolution variable au cours de la période analysée. Après une baisse significative durant le premier trimestre de 2017, la marge s'est redressée à partir du troisième trimestre 2017, atteignant un sommet de 29,13 % au troisième trimestre 2021. Avant cela, une tendance à la hausse est observée à partir de la fin de 2017, culminant en 2021. Cependant, une certaine volatilité est présente, notamment avec une baisse au quatrième trimestre 2019, mais la tendance générale est à la hausse sur la période, culminant à près de 31,69 % au troisième trimestre 2022.
- Évolution du chiffre d'affaires
- Le chiffre d'affaires a augmenté de manière continue sur l'ensemble de la période, passant de 2 368 216 milliers de dollars au premier trimestre 2017 à 5 651 707 milliers de dollars au troisième trimestre 2022. Cette croissance manifeste une consolidation de la société sur le marché, avec une tendance persistante à l'expansion, malgré des fluctuations saisonnières ou liées à des conditions économiques spécifiques à certains trimestres.
- Tendances générales
- Les indicateurs financiers montrent une augmentation notable du revenu total dans le temps, accompagnée d'une amélioration progressive ou ponctuelle de la marge brute. La marge bénéficiaire brute, en particulier, a connu une tendance à la hausse significative à partir de la fin de 2020, ce qui suggère une amélioration de la rentabilité relative des ventes durant cette période. La croissance du chiffre d'affaires combinée à une amélioration relative de la marge brute indique une gestion efficace des coûts ou une optimisation des prix de vente au fil du temps.
- Résumé
- Les données montrent une progression générale de la performance financière, avec une augmentation constante du chiffre d'affaires et une tendance à l'amélioration de la marge brute, culminant à la fin de la période. Cette dynamique reflète probablement une position renforcée sur le marché, une gestion des coûts accrue, ou une croissance organique soutenue, malgré quelques périodes de volatilité. La trajectoire observée laisse entendre des perspectives positives quant à la capacité de l'entreprise à maintenir sa rentabilité et à poursuivre sa croissance dans les trimestres à venir.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Steel Dynamics Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation | 1,219,844) | 1,618,063) | 1,494,867) | 1,429,126) | 1,322,045) | 955,735) | 594,199) | 258,750) | 155,856) | 158,850) | 273,686) | 181,961) | 228,045) | 285,032) | 291,842) | 365,553) | 531,572) | 501,887) | 323,397) | 195,947) | 271,015) | 265,353) | 334,566) | |||||||
| Revenu | 5,651,707) | 6,212,878) | 5,569,902) | 5,310,657) | 5,088,288) | 4,465,308) | 3,544,597) | 2,601,245) | 2,330,832) | 2,094,305) | 2,575,100) | 2,350,196) | 2,526,845) | 2,770,515) | 2,817,435) | 2,903,892) | 3,223,547) | 3,090,525) | 2,603,875) | 2,336,479) | 2,443,382) | 2,390,720) | 2,368,216) | |||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | 25.33% | 26.44% | 25.46% | 23.36% | 19.94% | 15.18% | 11.05% | 8.82% | 8.24% | 8.83% | 9.48% | 9.43% | 10.62% | 12.58% | 14.05% | 14.57% | 13.80% | 12.34% | 10.80% | 11.18% | — | — | — | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 33.69% | 38.37% | 39.20% | 36.62% | 36.69% | 32.66% | 27.34% | 17.16% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Q3 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Résultat d’exploitationQ3 2022
+ Résultat d’exploitationQ2 2022
+ Résultat d’exploitationQ1 2022
+ Résultat d’exploitationQ4 2021)
÷ (RevenuQ3 2022
+ RevenuQ2 2022
+ RevenuQ1 2022
+ RevenuQ4 2021)
= 100 × (1,219,844 + 1,618,063 + 1,494,867 + 1,429,126)
÷ (5,651,707 + 6,212,878 + 5,569,902 + 5,310,657)
= 25.33%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances générales du résultat d'exploitation
- Les résultats d'exploitation présentent une croissance progressive sur la période analysée, avec une forte évolution à partir du quatrième trimestre 2018. Après une baisse en 2017, notamment à la fin de cette année, le résultat d'exploitation atteint un point bas au premier trimestre 2020, avant de connaître une nette reprise à partir de la deuxième moitié de 2020. La tendance indique une augmentation soutenue, culminant au troisième trimestre 2022 avec un résultat supérieur à 1,6 milliard de dollars américains, témoignant d'une amélioration significative de la rentabilité opérationnelle.
- Évolution du revenu
- Les revenus suivent une tendance majoritairement haussière au cours de la période. Après une période de croissance régulière en 2017 et 2018, une baisse temporaire est observée en 2019, notamment au premier semestre. Toutefois, à partir du troisième trimestre 2019, une augmentation continue s'amorce, atteignant un pic au troisième trimestre 2022 avec un chiffre d'affaires supérieur à 5,6 milliards de dollars. Cette progression illustre une expansion soutenue de la capacité commerciale ou une augmentation du volume d'activité.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio reste nul ou inexploitable jusqu'au quatrième trimestre 2017, puis montre des fluctuations, atteignant une valeur maximale de près de 26,44% au troisième trimestre 2022. La tendance générale indique une amélioration progressive de la rentabilité opérationnelle en pourcentage, avec une forte augmentation à partir de 2020. La croissance du ratio reflète une meilleure gestion des coûts ou une augmentation de la marge sur les ventes, renforçant la position compétitive de l'entreprise.
- Observations complémentaires
- Les données illustrent une corrélation étroite entre la croissance des revenus et celle du résultat d'exploitation, notamment à partir de la deuxième moitié de 2020, où la progression des deux indicateurs s'accélère. La tendance à la hausse du ratio de marge corroborée par cette croissance indique une amélioration durable de la profitabilité opérationnelle. La période récente se caractérise par une expansion robuste et une augmentation soutenue des indicateurs financiers clés, témoignant d'une performance favorable sur le marché.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Steel Dynamics Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net attribuable à Steel Dynamics, Inc. | 914,325) | 1,209,554) | 1,103,931) | 1,090,505) | 990,763) | 702,291) | 430,507) | 187,843) | 100,143) | 75,496) | 187,340) | 121,425) | 151,048) | 194,302) | 204,328) | 270,004) | 398,375) | 362,449) | 227,551) | 304,733) | 153,258) | 153,933) | 200,817) | |||||||
| Revenu | 5,651,707) | 6,212,878) | 5,569,902) | 5,310,657) | 5,088,288) | 4,465,308) | 3,544,597) | 2,601,245) | 2,330,832) | 2,094,305) | 2,575,100) | 2,350,196) | 2,526,845) | 2,770,515) | 2,817,435) | 2,903,892) | 3,223,547) | 3,090,525) | 2,603,875) | 2,336,479) | 2,443,382) | 2,390,720) | 2,368,216) | |||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | 18.99% | 19.81% | 19.02% | 17.46% | 14.72% | 10.98% | 7.51% | 5.74% | 5.18% | 5.61% | 6.40% | 6.41% | 7.44% | 9.11% | 10.26% | 10.64% | 11.49% | 10.01% | 8.59% | 8.52% | — | — | — | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 16.72% | 20.08% | 20.79% | 18.85% | 18.45% | 14.98% | 11.13% | 4.22% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Q3 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Bénéfice net attribuable à Steel Dynamics, Inc.Q3 2022
+ Bénéfice net attribuable à Steel Dynamics, Inc.Q2 2022
+ Bénéfice net attribuable à Steel Dynamics, Inc.Q1 2022
+ Bénéfice net attribuable à Steel Dynamics, Inc.Q4 2021)
÷ (RevenuQ3 2022
+ RevenuQ2 2022
+ RevenuQ1 2022
+ RevenuQ4 2021)
= 100 × (914,325 + 1,209,554 + 1,103,931 + 1,090,505)
÷ (5,651,707 + 6,212,878 + 5,569,902 + 5,310,657)
= 18.99%
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- Tendances du bénéfice net attribuable à Steel Dynamics, Inc.
- Les données montrent une croissance significative du bénéfice net sur la période analysée. Après une baisse en 2017 par rapport à 2016, la valeur commence à augmenter de manière régulière à partir du troisième trimestre 2018. La progression se poursuit tout au long de 2019, avec une hausse remarquable à partir du premier trimestre 2020. La tendance haussière s'intensifie en 2020 et 2021, culminant à un niveau très élevé au troisième trimestre 2021, suivie d'une légère correction au dernier trimestre 2021 et au premier semestre 2022. La trajectoire globale indique une croissance soutenue, avec une augmentation du bénéfice net attribuable de plus de 500 % entre le début de la période et la fin, témoignant d'une amélioration substantielle de la rentabilité de l'entreprise.
- Évolution du revenu
- Les revenus suivent une tendance globalement ascendante sur l'ensemble de la période, bien que des fluctuations notables soient observées. Après une légère baisse au deuxième trimestre 2017, la tendance à la hausse reprend dès le troisième trimestre 2017, puis s'accélère à partir de 2019, atteignant un pic au troisième trimestre 2022 avec plus de 6,2 millions de dollars. La croissance des revenus est régulière à partir du troisième trimestre 2018, avec une tendance marquée d'expansion continue à partir de 2020, correspondant probablement à une augmentation de la capacité de production ou une diversification des produits.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Ce ratio témoigne d'une amélioration progressive de la rentabilité nette de l'entreprise à partir du deuxième trimestre 2017. Après une phase de stabilité relative autour de 8,5 % et 10 %, une forte augmentation est observée à partir du troisième trimestre 2018, culminant à près de 20 % au troisième trimestre 2021. La progression indique une optimisation des coûts ou une amélioration de la marge sur les ventes. La croissance du ratio est surtout significative entre 2018 et 2021, reflétant probablement une gestion efficace ou une hausse des prix de vente relative aux coûts. Par la suite, une légère réduction intervient au dernier trimestre 2021, mais le ratio reste globalement élevé par rapport à la période initiale.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Steel Dynamics Inc., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net attribuable à Steel Dynamics, Inc. | 914,325) | 1,209,554) | 1,103,931) | 1,090,505) | 990,763) | 702,291) | 430,507) | 187,843) | 100,143) | 75,496) | 187,340) | 121,425) | 151,048) | 194,302) | 204,328) | 270,004) | 398,375) | 362,449) | 227,551) | 304,733) | 153,258) | 153,933) | 200,817) | |||||||
| Total Steel Dynamics, Inc. (en anglais seulement) | 7,971,156) | 7,588,348) | 6,964,354) | 6,304,641) | 5,607,926) | 5,020,114) | 4,728,792) | 4,345,164) | 4,201,183) | 4,145,250) | 4,113,526) | 4,075,834) | 4,056,641) | 4,064,490) | 4,008,111) | 3,935,071) | 4,033,768) | 3,746,981) | 3,470,719) | 3,351,574) | 3,104,725) | 3,080,939) | 3,035,179) | |||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 54.17% | 57.91% | 55.82% | 50.98% | 41.22% | 28.30% | 16.79% | 12.68% | 11.53% | 12.91% | 15.90% | 16.47% | 20.21% | 26.25% | 30.82% | 31.98% | 32.06% | 27.97% | 24.19% | 24.25% | — | — | — | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 25.93% | 32.72% | 34.41% | 30.80% | 29.27% | 23.63% | 16.56% | 5.89% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Q3 2022 calcul
ROE = 100
× (Bénéfice net attribuable à Steel Dynamics, Inc.Q3 2022
+ Bénéfice net attribuable à Steel Dynamics, Inc.Q2 2022
+ Bénéfice net attribuable à Steel Dynamics, Inc.Q1 2022
+ Bénéfice net attribuable à Steel Dynamics, Inc.Q4 2021)
÷ Total Steel Dynamics, Inc. (en anglais seulement)
= 100 × (914,325 + 1,209,554 + 1,103,931 + 1,090,505)
÷ 7,971,156 = 54.17%
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- Tendance du bénéfice net attribuable
- Le bénéfice net attribuable connaît une évolution significative au cours des quatre dernières années. Après une période de fluctuations, une tendance à la hausse est observable à partir du deuxième trimestre 2020, avec une augmentation constante jusqu'au quatrième trimestre 2021. La croissance est particulièrement marquée à partir de 2021, culminant à 1 209 554 milliers de dollars au troisième trimestre 2022. Cette progression indique une amélioration notable de la rentabilité de l'entreprise sur la période analysée.
- Tendance du total de l'actif
- Le total de l'actif de l'entreprise affiche une croissance continue tout au long de la période. Il passe d'environ 3,03 milliards de dollars au premier trimestre 2017 à près de 7,98 milliards de dollars au troisième trimestre 2022. La progression est régulière, ce qui reflète une expansion constante de la taille de l'entreprise, probablement via des investissements et des acquisitions ou une expansion de ses activités.
- Évolution du ROE (Return on Equity)
- Le ROE montre une tendance à la croissance sur la période, avec une augmentation notable à partir de 2020. Après une baisse à 11.53 % au premier trimestre 2020, le ratio remonte rapidement pour atteindre plus de 50 % à la fin de 2021. Ce rebond signale une amélioration significative de la rentabilité des capitaux propres, probablement liée à la hausse du bénéfice net, même si la base d'équité n'est pas explicitement fournie dans les données. La tendance à la hausse du ROE indique une gestion efficace de la rentabilité par l'entreprise dans un contexte de croissance continue.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Steel Dynamics Inc., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net attribuable à Steel Dynamics, Inc. | 914,325) | 1,209,554) | 1,103,931) | 1,090,505) | 990,763) | 702,291) | 430,507) | 187,843) | 100,143) | 75,496) | 187,340) | 121,425) | 151,048) | 194,302) | 204,328) | 270,004) | 398,375) | 362,449) | 227,551) | 304,733) | 153,258) | 153,933) | 200,817) | |||||||
| Total de l’actif | 14,047,698) | 13,711,214) | 13,056,637) | 12,531,234) | 11,535,985) | 10,687,331) | 10,127,896) | 9,265,562) | 8,617,556) | 8,468,341) | 8,344,923) | 8,275,765) | 7,943,247) | 7,857,914) | 7,857,233) | 7,703,563) | 7,798,368) | 7,504,521) | 6,972,813) | 6,855,732) | 6,960,737) | 6,670,130) | 6,704,035) | |||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 30.74% | 32.05% | 29.77% | 25.65% | 20.04% | 13.29% | 7.84% | 5.94% | 5.62% | 6.32% | 7.84% | 8.11% | 10.32% | 13.58% | 15.72% | 16.34% | 16.58% | 13.96% | 12.04% | 11.85% | — | — | — | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 7.77% | 9.72% | 10.47% | 8.97% | 8.33% | 6.25% | 4.14% | 1.42% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Q3 2022 calcul
ROA = 100
× (Bénéfice net attribuable à Steel Dynamics, Inc.Q3 2022
+ Bénéfice net attribuable à Steel Dynamics, Inc.Q2 2022
+ Bénéfice net attribuable à Steel Dynamics, Inc.Q1 2022
+ Bénéfice net attribuable à Steel Dynamics, Inc.Q4 2021)
÷ Total de l’actif
= 100 × (914,325 + 1,209,554 + 1,103,931 + 1,090,505)
÷ 14,047,698 = 30.74%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du bénéfice net attribuable à Steel Dynamics, Inc.
- Le bénéfice net montre une croissance significative sur la période analysée, passant d’un peu plus de 200 millions de dollars en mars 2017 à plus de 1,09 milliard de dollars au troisième trimestre 2022. Après une baisse entre le trimestre de mars 2017 et le troisième trimestre 2019, le bénéfice connaît une tendance à la hausse soutenue à partir du début de l’année 2020, atteignant des records historiques, notamment à partir du premier trimestre 2021. Cette progression indique une amélioration continue de la rentabilité de l’entreprise sur la période considérée.
- Évolution de la valeur totale de l’actif
- La valeur totale de l’actif affiche une croissance constante, augmentant d’environ 6,7 millions de dollars en mars 2017 à plus de 14 milliards de dollars en septembre 2022. La tendance à la hausse est régulière, avec une accélération notable à partir de 2020, ce qui reflète probablement une expansion ou un investissement accru dans l’entreprise, consolidant sa taille et sa capacité opérationnelle.
- Évolution du ROA (Return on Assets)
- Le ROA présente une évolution dynamique, en commençant à un niveau inconnu (données manquantes pour 2017) et connaissant une tendance à la hausse particulièrement marquée à partir de 2020. En décembre 2019, il est à environ 6,32 %, puis il progresse rapidement pour atteindre 32,05 % au troisième trimestre 2022. Cette augmentation significative indique une amélioration de la rentabilité des actifs, suggérant une gestion plus efficace ou une rentabilité accrue de l’activité, notamment à partir de 2020 où la proximité avec la pandémie de COVID-19 peut justifier une optimisation accrue des ressources.
- Observations globales
- Globalement, l’analyse montre une entreprise dont la rentabilité, en termes de bénéfice net et de ROA, s’accroît de façon notable depuis 2020. La croissance de l’actif accompagne cette tendance, suggérant des investissements stratégiques ou des acquisitions. La forte hausse du ROA à partir de 2020 indique une amélioration significative dans la gestion de la rentabilité des actifs, malgré des périodes de fluctuation industrielle et économique. La trajectoire générale est celle d’une société en expansion, adaptée à un contexte de marché favorable ou à une stratégie de gestion efficace.