Analyse des ratios de solvabilité
Données trimestrielles
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
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Ratios de solvabilité (résumé)
Steel Dynamics Inc., ratios de solvabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
- Évolution du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio présente une tendance générale à la baisse sur la période analysée. Après avoir atteint un pic de 0,82 au troisième trimestre 2017, il diminue progressivement, atteignant 0,38 au troisième trimestre 2022. Cette évolution indique une réduction progressive de l’endettement relatif par rapport aux capitaux propres, ce qui pourrait refléter une politique de désendettement ou une amélioration de la solvabilité de l’entreprise.
- Évolution du ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio suit également une tendance à la baisse, passant de 0,45 au troisième trimestre 2017 à 0,28 au troisième trimestre 2022. La réduction de ce ratio suggère une diminution de la dépendance de l’entreprise à l’endettement par rapport à ses fonds propres, ce qui renforce l’aspect de gestion prudente de la structure financière au fil du temps.
- Évolution du ratio d’endettement global
- Ce ratio montre une légère baisse depuis 0,36 en 2017 jusqu’à environ 0,22 en 2022. La stabilité relative de ce ratio, malgré une tendance à la baisse, indique une gestion de l’endettement relativement prudente, consolidant la position financière de l’entreprise.
- Évolution du ratio d’endettement financier
- Ce ratio, qui mesure la proportion d’endettement financier par rapport à une référence, oscille légèrement autour de 2,2 au début de la période et diminue progressivement pour atteindre 1,76 en septembre 2022. La diminution progressive indique une réduction relative de la dette financière, renforçant la structure financière de l’entreprise et limitant ses risques financiers.
- Évolution du ratio de couverture des intérêts
- Ce ratio montre une forte augmentation à partir de 2017, passant de valeurs accessibles mais faibles à des niveaux très élevés, atteignant 91,09 au troisième trimestre 2022. La progression importante indique une capacité accrue à couvrir les charges d’intérêts de l’entreprise, ce qui reflète une amélioration significative de sa rentabilité ou un recours accru à des financements moins coûteux dans la période récente. Par ailleurs, les valeurs persistaient à un niveau élevé, offrant une marge de sécurité importante face au paiement des intérêts.
Ratios d’endettement
Ratios de couverture
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Steel Dynamics Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | ||||||||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Échéances actuelles de la dette à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, à l’exclusion des échéances courantes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Steel Dynamics, Inc. (en anglais seulement) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Q3 2022 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Total Steel Dynamics, Inc. (en anglais seulement)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- La dette totale a connu une tendance générale à la hausse sur la période analysée. Au début de 2017, elle s’élevait à environ 2,36 millions de dollars, puis a augmenté progressivement pour atteindre un pic approximatif de 3,07 millions de dollars à la fin de 2019. Après cette phase de croissance, la dette a continué à augmenter, atteignant environ 3,04 millions de dollars au troisième trimestre 2022. On constate cependant une hausse notable entre 2019 et 2020, suivie d’une stabilisation relative, avec des fluctuations mineures en 2021 et 2022.
- Total Steel Dynamics, Inc.
- La valeur totale de l'entreprise a également montré une progression significative sur l'ensemble de la période. En début 2017, la valeur était d’environ 3,05 millions de dollars, atteignant plus de 7,97 millions en septembre 2022. La croissance est constante et régulière, reflétant une expansion continue du portefeuille ou de la valorisation de l'entreprise. La croissance est particulièrement notable après 2019, coïncidant avec une tendance à la hausse de la dette, ce qui pourrait indiquer des investissements ou une stratégie d’expansion plus agressive.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio a montré une tendance à la baisse sur la période, passant d’environ 0,78 au début 2017 à 0,38 à la fin du troisième trimestre 2022. Cette diminution indique une réduction relative de l’endettement par rapport aux capitaux propres, ce qui peut refléter une amélioration de la structure financière de l’entreprise ou une augmentation de ses capitaux propres. Le ratio a connu des fluctuations mineures, mais la tendance générale est à la réduction du levier financier, ce qui peut être interprété comme une gestion prudente ou une consolidation de la structure financière.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Steel Dynamics Inc., ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Échéances actuelles de la dette à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, à l’exclusion des échéances courantes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Steel Dynamics, Inc. (en anglais seulement) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total du capital | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Q3 2022 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la dette totale
- La dette totale de l'entreprise affiche une tendance globale à la hausse sur la période analysée. Après une augmentation graduallye entre mars 2017 et septembre 2017, la dette se stabilise légèrement puis reprend une croissance continue à partir de décembre 2017, atteignant un sommet en juin 2020 avec environ 3 103 876 milliers de dollars américains. Cette augmentation reflète probablement une stratégie de financement ou d'investissement sur la période concernée. Après ce pic, la dette connaît une légère diminution puis une stabilisation relative jusqu'à septembre 2022. La dynamique indique une gestion de la dette visant à maintenir un niveau élevé mais contrôlé par rapport à l'évolution de la situation financière globale.
- Évolution du capital social
- Le capital social de l'entreprise montre une croissance constante tout au long de la période, passant d'environ 5 391 888 milliers de dollars en mars 2017 à plus de 11 006 527 milliers de dollars en septembre 2022, soit une progression significative. La progression régulière du capital traduit un renforcement de la structure financière, probablement via des émissions de nouvelles actions ou des apports additionnels. La croissance du capital est plus rapide à partir de 2018, correspondant à une expansion ou à une augmentation de la valeur globale de l'entreprise.
- Ratio d'endettement par rapport aux fonds propres
- Ce ratio, indicateur de la solvabilité et du levier financier de l'entreprise, montre une tendance à la baisse sur la période. En mars 2017, il était d'environ 0,44, puis il oscille légèrement avant de diminuer de manière progressive pour atteindre environ 0,28 en septembre 2022. Cette réduction indique une amélioration de la structure financière en faveur des fonds propres, avec une diminution relative de la dette par rapport aux capitaux propres. La réduction du ratio suggère une volonté de renforcer la stabilité financière et de diminuer le risque financier associé à un endettement élevé.
Ratio d’endettement
Steel Dynamics Inc., ratio d’endettement, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Échéances actuelles de la dette à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, à l’exclusion des échéances courantes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Q3 2022 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- Au cours de la période analysée, la dette totale de l'entreprise a présenté une tendance globale à la hausse. Elle est passée d'environ 2 356 709 milliers de dollars en mars 2017 à un pic de 3 135 876 milliers de dollars en juin 2022. Après une croissance notable notamment entre 2019 et 2020, on observe un léger recul ou stabilisation vers la fin de la période, bien que le niveau reste élevé par rapport au début de la période considérée. Cette évolution peut indiquer une augmentation de l'endettement pour financer la croissance ou des investissements substantiels.
- Total de l’actif
- La valeur totale de l’actif de l’entreprise a connu une croissance constante au fil du temps, passant de 6 704 035 milliers de dollars en mars 2017 à environ 14 047 698 milliers de dollars en septembre 2022. La progression est régulière et significative, en particulier à partir de 2019, témoignant d’une expansion importante du bilan. Cette augmentation de l’actif peut résulter d’investissements, d’acquisitions ou d’une croissance organique soutenue.
- Ratio d’endettement
- Le ratio d’endettement a affiché une tendance générale à la baisse, passant de 0,35 en mars 2017 à environ 0,22 en septembre 2022. Cette évolution indique un renforcement de la structure financière de l’entreprise, avec une réduction relative de la dette par rapport aux capitaux propres ou à l’actif total, ce qui peut refléter une gestion prudente de l’endettement ou une amélioration de la solvabilité. La baisse progressive du ratio témoigne d’une politique visant à équilibrer la croissance de l’actif avec une gestion plus saine du financement par dette.
Ratio d’endettement financier
Steel Dynamics Inc., ratio d’endettement financier, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Steel Dynamics, Inc. (en anglais seulement) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financier1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Q3 2022 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Total Steel Dynamics, Inc. (en anglais seulement)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du total de l’actif
- Au cours de la période analysée, le total de l’actif de l’entité a connu une croissance persistante, passant d’environ 6,7 millions de dollars en mars 2017 à plus de 14 millions de dollars au troisième trimestre 2022. Cette augmentation reflète une expansion continue de la structure d’actif, avec une croissance régulière notamment après le deuxième semestre 2019, indiquant probablement une stratégie d’investissement ou d’expansion significative. La croissance n’a pas été linéaire, mais elle reste globalement positive avec des accélérations à partir de 2020, illustrant une dynamique de développement soutenue.
- Évolution du total des actifs liés directement à l’entreprise
- Le total des actifs de l'entreprise a également connu une tendance haussière, passant d’environ 3,04 millions de dollars en mars 2017 à environ 7,97 millions de dollars en septembre 2022. Cette augmentation continue est compatible avec celle du total de l’actif global, suggérant une augmentation de la taille ou de la capacité opérationnelle de l'entreprise. La croissance régulière dans cette composante indique un renforcement de la position financière et un renouvellement ou une expansion des ressources spécifiques à l’activité principale.
- Évolution du ratio d’endettement financier
- Le ratio d’endettement financier montre une légère tendance à la baisse, passant de 2,21 en mars 2017 à 1,76 en septembre 2022. Pendant cette période, il y a une diminution progressive de l’endettement relatif par rapport aux fonds propres ou aux capitaux engagés dans l'entreprise. Cette réduction indique une stratégie potentielle de désendettement, d’amélioration de la structure financière ou une gestion prudente de la dette pour renforcer la stabilité financière. La stabilité du ratio autour de 2 dans la majorité de la période suggère une gestion équilibrée de la dette, avec une tendance à l’alléger sur le long terme.
Ratio de couverture des intérêts
Steel Dynamics Inc., le taux de couverture des intérêts, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net attribuable à Steel Dynamics, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Plus: Charges d’intérêts, déduction faite des intérêts capitalisés | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de couverture des intérêts1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de couverture des intérêtsConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Q3 2022 calcul
Ratio de couverture des intérêts = (EBITQ3 2022
+ EBITQ2 2022
+ EBITQ1 2022
+ EBITQ4 2021)
÷ (Charges d’intérêtsQ3 2022
+ Charges d’intérêtsQ2 2022
+ Charges d’intérêtsQ1 2022
+ Charges d’intérêtsQ4 2021)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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- Évolution du bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Les données montrent une tendance générale à la hausse du bénéfice avant intérêts et impôts sur la période analysée. Après une baisse significative en 2017, notamment au deuxième trimestre, l’EBIT reprend rapidement une trajectoire ascendante à partir du troisième trimestre de 2017. La croissance s’accélère à partir de 2018, culminant à plus de 1 400 000 US$ au troisième trimestre 2022, enregistrant ainsi une augmentation constante et soutenue sur la période. Cette tendance indique une amélioration durable de la rentabilité opérationnelle de l’entreprise, avec des pics notamment en 2021 et 2022, témoignant d’une forte performance commerciale ou industrielle.
- Charges d’intérêts, déduction faite des intérêts capitalisés
- Les charges d’intérêts présentent une tendance globalement stable, avec une légère diminution en 2020 par rapport aux années précédentes. Après une stabilisation autour de 31 500 US$ de 2017 à 2019, une baisse notable est observée en 2020, puis une augmentation en 2021 et 2022, atteignant respectivement environ 12 704 US$ et 25 347 US$, ce qui pourrait refléter une variation de la politique de financement ou un regroupement des dettes à taux variable ou fixe. La stabilité relative sur la période 2017-2019 indique une gestion modérée de la dette, tandis que les fluctuations ultérieures pourraient indiquer des ajustements stratégiques ou des effets liés à la conjoncture économique.
- Ratio de couverture des intérêts
- Le ratio de couverture des intérêts affiche une forte croissance à partir de 2018, passant de valeurs inférieures à 10 à des niveaux dépassant 70 en 2021, puis atteignant plus de 90 au troisième trimestre 2022. Cet indicateur reflète la capacité de l’entreprise à couvrir ses charges d’intérêts à partir de ses bénéfices opérationnels. La tendance à l’amélioration continue indique une amélioration significative de la solvabilité à cet égard, renforçant la perception d’une position financière solide. La hausse exponentielle du ratio témoigne que les bénéfices opérationnels ont fortement surpassé les charges d’intérêts, surtout à partir de 2021, confirmation d’une gestion efficace des coûts et d’une rentabilité accrue.