Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
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Tesla Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
- Tendances du revenu net
- Le revenu net de l'entreprise a connu une croissance significative entre le premier trimestre de 2020 et le deuxième trimestre de 2023, passant d'environ 68 millions de dollars à un pic de 14 043 millions de dollars. Après cette période, une baisse apparaît, notamment au troisième trimestre de 2023, avant une légère reprise au premier trimestre de 2024. La tendance générale indique une forte croissance initiale, suivie de fluctuations, notamment une correction vers la fin de la période analysée.
- Évolution des amortissements et dépréciations
- Les amortissements et dépréciations ont globalement augmenté au fil du temps, passant de 553 millions de dollars en mars 2020 à environ 1 496 millions de dollars au troisième trimestre de 2024. La croissance est régulière, témoignant d’un accroissement de l’actif immobilisé ou de la reconnaissance accrue de dépréciations.
- Variation de la rémunération à base d’actions
- Les coûts liés à la rémunération en actions ont augmenté, passant de 211 millions de dollars en mars 2020 à un plafond de 635 millions de dollars au troisième trimestre de 2025. Cette tendance reflète une augmentation probable des programmes de rémunération en actions pour les employés ou la direction.
- Dépréciation des stocks et engagements d’achat
- Les dépréciations de stocks ont connu des fluctuations, avec un pic notable en décembre 2022 à 167 millions de dollars, puis une baisse par la suite. Ces variations indiquent une gestion ou une revue de la valeur des stocks en fonction de la demande ou de la rotation des inventaires.
- Perte (gain) latente sur les opérations de change
- Une forte volatilité est observée dans ce poste, avec des pertes importantes en septembre 2022 et juin 2024, notamment -258 millions de dollars et -270 millions de dollars. Ces fluctuations attestent des enjeux liés aux variations des taux de change sur les activités internationales ou la trésorerie en devises.
- Impôts différés
- Le poste des impôts différés montre une évolution dramatique, avec une importante charge en décembre 2022 (-6033 millions de dollars), puis des mouvements positifs ultérieurs. Cette évolution indique probablement une correction ou une réévaluation dans le cadre de la fiscalité différée, liée à des ajustements comptables ou fiscaux majeurs.
- Intérêts hors trésorerie et autres activités d’exploitation
- Ce poste affiche une croissance, avec un maximum de 181 millions en décembre 2022, avant une baisse modérée. Cela peut refléter une augmentation de l’endettement ou d’autres obligations financières hors trésorerie.
- Gains ou pertes sur actifs numériques
- Ce poste montre une forte volatilité, avec des pertes significatives en mars 2024 (-589 millions de dollars) et des gains conjoncturels, notamment 235 millions en septembre 2024. La fluctuation indique une gestion de placements numériques à la fois profitable et risquée.
- Comptes débiteurs et inventaires
- Les comptes débiteurs ont présenté une forte variabilité, avec des pics en février 2021 et mars 2024, indiquant potentiellement une croissance des ventes ou des difficultés dans la recouvrement. Les inventaires ont connu des fluctuations importantes, culminant à -2697 millions de dollars en septembre 2024, puis une remontée. Ces variations peuvent refléter des défis dans la gestion des stocks ou des cycles de production et de vente.
- Véhicules de location-exploitation
- Ce poste montre une tendance à la baisse de mi-2020 à 2024, puis une remontée vers la fin de la période, suggérant une évolution de la flotte de véhicules loués et de la gestion de la stratégie de leasing.
- Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
- Les flux de trésorerie issus de l’exploitation ont connu une croissance constante, passant de 1764 millions de dollars en mars 2020 à un maximum de 4 370 millions de dollars au troisième trimestre de 2024. Cela indique une amélioration significative de la génération de liquidités issues de l’activité principale, malgré la volatilité à court terme.
- Investissements en immobilisations et actifs connexes
- Les achats d’immobilisations corporelles et de systèmes d’énergie solaire ont été en augmentation, atteignant des valeurs élevées notamment au troisième trimestre de 2024 (plus de 3 500 millions de dollars pour les immobilisations). La dépense constante dans ces investissements traduit une stratégie d’expansion et de renouvellement actifs.
- Activités d’investissement
- Les flux de trésorerie liés aux investissements, notamment les achats d’actifs et de placements, ont été négatifs tout au long de la période, avec des variations importantes, dépassant souvent -7 000 millions de dollars, indiquant une politique intensive d’investissement. Les produits de cession d’actifs numériques ou autres actifs ont été sporadiques, contribuant parfois à atténuer ces sorties de fonds.
- Activités de financement
- Les flux provenant des financements montrent une forte volatilité, avec des périodes de levées de fonds importantes (jusqu’à 4 950 millions de dollars au troisième trimestre de 2023) et de remboursements importants (par exemple -4 086 millions de dollars en décembre 2020). La capacité à lever des fonds est manifeste, tout en étant accompagnée de remboursements significatifs de dettes, ce qui illustre une politique de financement active.
- Effets des variations du taux de change et de la trésorerie
- Les effets liés aux taux de change, souvent négatifs, ont occasionné à plusieurs reprises des pertes, notamment en septembre 2024. La variation nette de la trésorerie, quant à elle, a été très volatile, avec des périodes d’augmentations importantes suivies de baisses significatives, correspondant à la fois à l’activité opérationnelle, d’investissement ou de financement.