Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
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- Structure du bilan : actif
- Analyse des ratios de solvabilité
- Rapport valeur/ FCFF d’entreprise (EV/FCFF)
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2010
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2010
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2010
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2010
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2010
- Cumul des régularisations
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Tesla Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives sur la période observée. Le revenu net a connu une croissance notable, passant de 68 millions de dollars américains au premier trimestre 2020 à un pic de 420 millions de dollars américains au premier trimestre 2025, bien que des fluctuations aient été observées, notamment une baisse au premier trimestre 2023.
- Revenu net
- Le revenu net a affiché une tendance générale à la hausse, avec des variations trimestrielles. Une forte augmentation est visible entre 2020 et 2022, suivie d'une stabilisation relative et d'une nouvelle croissance en 2024 et 2025.
Les amortissements et dépréciations ont augmenté de manière constante tout au long de la période, passant de 553 millions de dollars américains à 1625 millions de dollars américains, ce qui suggère un investissement continu dans les actifs fixes.
- Amortissements et dépréciations
- Une augmentation linéaire est observée, indiquant une expansion des actifs et une utilisation accrue de ceux-ci.
La rémunération à base d’actions a également augmenté, mais de manière moins régulière, avec des pics et des creux. Elle est passée de 211 millions de dollars américains à 663 millions de dollars américains, reflétant potentiellement des programmes d’incitation pour les employés.
- Rémunération à base d’actions
- Des fluctuations sont présentes, mais la tendance générale est à la hausse, ce qui peut être lié à la performance de l'entreprise et à la rétention des talents.
La dépréciation des stocks et des engagements d’achat a connu des variations importantes, avec un pic notable au premier trimestre 2023, suggérant des problèmes potentiels de gestion des stocks ou des changements dans la demande.
- Dépréciation des stocks et des engagements d’achat
- Des fluctuations importantes sont observées, avec un pic significatif au premier trimestre 2023, ce qui pourrait indiquer des problèmes de gestion des stocks ou des changements dans la demande.
La perte (gain) latente nette sur les opérations de change a été volatile, avec des pertes et des gains significatifs, indiquant une exposition aux fluctuations des taux de change.
- Perte (gain) latente nette sur les opérations de change
- Une forte volatilité est constatée, ce qui suggère une exposition significative aux fluctuations des taux de change.
Les impôts différés ont été relativement stables jusqu'au dernier trimestre de 2022, puis ont connu une variation importante, indiquant des changements dans la reconnaissance des actifs et des passifs fiscaux différés.
- Impôts différés
- Une variation importante est observée au dernier trimestre de 2022, ce qui pourrait indiquer des changements dans la reconnaissance des actifs et des passifs fiscaux différés.
Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation ont augmenté de manière significative, passant de -440 millions de dollars américains à 6238 millions de dollars américains, ce qui indique une amélioration de la rentabilité et de la gestion du fonds de roulement.
- Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
- Une augmentation significative est observée, ce qui indique une amélioration de la rentabilité et de la gestion du fonds de roulement.
Les achats d’immobilisations corporelles ont été importants et relativement stables, ce qui suggère un investissement continu dans la capacité de production.
- Achats d’immobilisations corporelles
- Des investissements constants sont observés, ce qui suggère une expansion de la capacité de production.
Les flux de trésorerie nets liés aux activités de financement ont été variables, avec des pics liés à l’émission d’actions et de titres de créance, et des creux liés au remboursement de la dette.
- Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement
- Des fluctuations importantes sont observées, liées à l'émission d'actions et de titres de créance, ainsi qu'au remboursement de la dette.
L'augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie a été globalement positive, mais avec des variations trimestrielles, reflétant les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, d’investissement et de financement.
- Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
- Une tendance générale à la hausse est observée, mais avec des variations trimestrielles.