Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
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Ford Motor Co., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
L’analyse des données financières trimestrielles révèle des fluctuations significatives du bénéfice net sur la période étudiée. Après une forte performance en 2021, une perte nette substantielle a été enregistrée fin 2021, suivie d’une reprise progressive en 2022. Le bénéfice net a atteint des niveaux élevés en 2023, avant de connaître une nouvelle baisse marquée fin 2023 et début 2024. Une volatilité persistante est observée jusqu’à fin 2025.
- Bénéfice net (perte nette)
- Le bénéfice net a connu des variations importantes, passant de 3262 millions de dollars américains au premier trimestre 2021 à une perte de -11054 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2025. Cette volatilité suggère une sensibilité aux conditions économiques ou à des événements spécifiques à l’entreprise.
Les amortissements et l’amortissement de l’outillage présentent une tendance à la hausse globale, bien que relativement stable d’un trimestre à l’autre. Les autres amortissements, en revanche, affichent une tendance à la baisse, avec des valeurs négatives constantes, indiquant potentiellement des ajustements comptables ou des reprises d’amortissements.
- Amortissements et amortissement de l’outillage
- Les amortissements ont augmenté de 2103 millions de dollars américains au premier trimestre 2021 à 2112 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2025, reflétant un investissement continu dans les actifs.
- Autres amortissements
- Les autres amortissements ont diminué de -361 millions de dollars américains au premier trimestre 2021 à -457 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2025, ce qui pourrait indiquer une réévaluation des actifs ou des changements dans les méthodes d’amortissement.
Une dépréciation d’actifs significative a été constatée au premier trimestre 2024, avec un montant de 9435 millions de dollars américains, ce qui a probablement eu un impact important sur le bénéfice net de cette période. La provision pour pertes de crédit et d’assurance a évolué de manière variable, passant d’une charge initiale à un bénéfice, puis à une charge croissante vers la fin de la période.
- Dépréciations d’actifs
- La dépréciation d’actifs a été substantielle au premier trimestre 2024, ce qui suggère une réévaluation importante des actifs de l’entreprise.
- Provision pour pertes de crédit et d’assurance
- La provision pour pertes de crédit et d’assurance a fluctué, indiquant des changements dans l’évaluation des risques de crédit.
Les charges au titre des régimes de retraite et autres avantages postérieurs à la retraite ont connu des variations importantes, avec une charge particulièrement élevée fin 2021. Les pertes (bénéfices) de placement selon la méthode de la mise en équivalence ont également été volatiles, avec des montants significatifs à la fois positifs et négatifs. Les ajustements de change ont fluctué, mais sont restés relativement contenus par rapport aux autres éléments.
Les pertes nettes réalisées et latentes sur les placements ont été significatives, en particulier fin 2021 et début 2024, ce qui a probablement contribué aux pertes nettes globales de ces périodes. La rémunération en actions a augmenté progressivement sur la période. La provision pour impôts différés a également connu des fluctuations importantes, avec des montants négatifs substantiels à certains trimestres.
Les variations des créances financières, des comptes débiteurs, des stocks et des créditeurs et charges à payer ont été importantes, reflétant des changements dans les opérations commerciales et la gestion du fonds de roulement. Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation ont été globalement positifs, mais ont connu des fluctuations importantes. Les dépenses d’investissement ont été relativement stables, tandis que les acquisitions de créances financières et de contrats de location-exploitation ont été significatives. Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement ont été variables, avec des remboursements de dette à long terme importants.
En résumé, les données financières trimestrielles révèlent une entreprise confrontée à une volatilité significative de ses résultats, avec des fluctuations importantes du bénéfice net, des provisions et des flux de trésorerie. Ces fluctuations pourraient être liées à des facteurs économiques, à des événements spécifiques à l’entreprise ou à des changements dans les méthodes comptables.