Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
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- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios de liquidité
- Analyse des zones géographiques
- Rapport valeur/ FCFF d’entreprise (EV/FCFF)
- Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Ratio de liquidité actuel depuis 2005
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2005
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2005
- Analyse de l’endettement
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Ford Motor Co., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-03-31), 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
L'analyse des données financières révèle une forte volatilité des résultats nets sur la période allant de mars 2021 à mars 2026. Les bénéfices oscillent de manière significative, avec des pics notables suivis de pertes importantes, notamment une perte nette de 11 milliards de dollars à la fin de l'année 2025. Cette instabilité est accentuée en mars 2026 par une dépréciation d'actifs liée aux programmes de véhicules électriques s'élevant à 9,4 milliards de dollars.
- Performance opérationnelle et flux de trésorerie
- Les flux de trésorerie nets provenant des activités d'exploitation demeurent globalement positifs, malgré des fluctuations trimestrielles marquées. On observe une tendance à la hausse des flux opérationnels entre 2024 et mi-2025, atteignant un sommet de 7,4 milliards de dollars au deuxième trimestre 2025, avant de refluer. Cette dynamique est influencée par des variations importantes dans la gestion des stocks et des créances financières, qui présentent des cycles d'augmentation et de diminution irréguliers.
- Investissements et dépenses en capital
- Les dépenses d'investissement sont constantes et se situent généralement dans une fourchette comprise entre 1,3 et 2,8 milliards de dollars par trimestre. Les activités d'investissement sont largement dominées par la gestion des créances financières et des contrats de location-exploitation, caractérisées par des volumes d'acquisitions et de recouvrements très élevés et quasi systématiques chaque trimestre. Les flux nets d'investissement sont majoritairement négatifs, reflétant une stratégie d'allocation de capital soutenue.
- Structure de financement et gestion de la dette
- La stratégie de financement repose sur un cycle continu d'émission et de remboursement de titres de créance à long terme. Les émissions sont fréquentes et dépassent souvent les 10 milliards de dollars par trimestre, compensant les remboursements de dette qui suivent une tendance similaire. La distribution de dividendes est régulière, se maintenant autour de 600 millions de dollars par trimestre, avec une exception notable au premier trimestre 2023 où le montant a atteint 3,2 milliards de dollars.
- Éléments financiers divers
- Les amortissements et dépréciations de l'outillage restent stables, oscillant autour de 1,9 milliard de dollars par trimestre. Les provisions pour pertes de crédit et d'assurance montrent une tendance à la hausse progressive depuis 2021, passant de montants faibles ou négatifs à des charges systématiques dépassant 100 millions de dollars par trimestre à partir de 2023.