Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

General Motors Co., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)

en millions de dollars américains

3 mois clos le	31 mars 2025	31 déc. 2024	30 sept. 2024	30 juin 2024	31 mars 2024	31 déc. 2023	30 sept. 2023	30 juin 2023	31 mars 2023	31 déc. 2022	30 sept. 2022	30 juin 2022	31 mars 2022	31 déc. 2021	30 sept. 2021	30 juin 2021	31 mars 2021	31 déc. 2020	30 sept. 2020	30 juin 2020	31 mars 2020
Bénéfice net (perte nette)	2,853)	(2,874)	3,007)	2,877)	2,953)	1,994)	2,993)	2,507)	2,346)	2,007)	3,252)	1,642)	2,807)	1,766)	2,386)	2,779)	3,014)	2,797)	4,018)	(780)	286)
Dépréciation et dépréciation de l’équipement sur les contrats de location-exploitation, montant net	1,203)	1,211)	1,208)	1,182)	1,243)	1,207)	1,221)	1,235)	1,241)	1,211)	1,201)	1,204)	1,223)	1,319)	1,539)	1,565)	1,653)	1,660)	1,759)	1,953)	1,806)
Dotations aux amortissements et à la dépréciation des biens, montant net	1,731)	2,022)	1,664)	2,304)	1,555)	1,943)	1,771)	1,699)	1,571)	1,559)	1,572)	1,652)	1,668)	1,618)	1,542)	1,453)	1,362)	1,420)	1,403)	1,312)	1,502)
Réévaluation des devises et pertes sur les transactions	152)	(93)	(80)	(112)	(36)	235)	(34)	13)	135)	146)	(49)	19)	56)	42)	(34)	48)	(73)	153)	113)	53)	(116)
Perte (bénéfice) non distribuée des sociétés mises en équivalence non consolidées, nette	485)	4,405)	(186)	(133)	32)	279)	(227)	254)	(61)	317)	77)	73)	(274)	(211)	(322)	365)	(349)	387)	(309)	314)	132)
Cotisations de retraite et versements de l’OPEB	(195)	(703)	(385)	(188)	(242)	(424)	(218)	(222)	(236)	(204)	(185)	(188)	(213)	(214)	(199)	(203)	(222)	(241)	(283)	(114)	(213)
Perte nette au titre des régimes de retraite et des OPEB	—)	39)	20)	15)	15)	154)	(23)	(21)	(20)	(288)	(299)	(302)	(300)	(400)	(402)	(406)	(397)	(11)	(236)	(255)	(263)
Provision (avantage) pour impôts différés	143)	(28)	269)	472)	655)	(1,276)	277)	(88)	46)	(79)	425)	160)	(81)	251)	150)	728)	1,085)	225)	724)	(212)	188)
Variation des autres actifs et passifs d’exploitation	(311)	591)	1,344)	(442)	(3,022)	708)	836)	2,214)	(1,936)	1,745)	(803)	(1,137)	(2,782)	5,317)	(4,709)	833)	(4,807)	2,406)	4,042)	(5,086)	(1,761)
Autres activités d’exploitation	—)	(430)	—)	1)	(1)	(1,163)	—)	—)	—)	(790)	—)	1)	—)	(2,679)	—)	—)	—)	(2,103)	—)	—)	—)
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans)	6,061)	4,140)	6,861)	5,976)	3,152)	3,657)	6,596)	7,591)	3,086)	5,624)	5,191)	3,124)	2,104)	6,809)	(49)	7,162)	1,266)	6,693)	11,231)	(2,815)	1,561)
Dépenses pour les biens	(1,816)	(3,233)	(2,245)	(2,569)	(2,783)	(3,706)	(2,581)	(2,252)	(2,431)	(3,305)	(2,104)	(2,168)	(1,661)	(3,199)	(1,859)	(1,573)	(878)	(1,972)	(992)	(1,112)	(1,224)
Titres négociables disponibles à la vente, acquisitions	(645)	(519)	(1,235)	(1,237)	(995)	(440)	(1,262)	(2,084)	(643)	(4,387)	(1,845)	(2,154)	(3,451)	(3,178)	(1,694)	(1,724)	(2,366)	(4,014)	(4,534)	(3,565)	(4,091)
Titres négociables disponibles à la vente, liquidations	1,065)	1,574)	1,222)	790)	745)	2,670)	1,271)	2,457)	2,947)	1,912)	2,307)	1,878)	1,960)	1,111)	1,310)	3,294)	3,632)	4,923)	3,324)	2,581)	1,113)
Achats de créances financières	(10,058)	(10,484)	(9,225)	(8,707)	(7,932)	(8,199)	(9,370)	(8,847)	(8,963)	(7,530)	(9,215)	(9,040)	(8,189)	(7,491)	(8,033)	(9,312)	(8,173)	(7,796)	(7,365)	(8,555)	(6,374)
Recouvrements et recouvrements de capitaux sur créances financières	8,956)	8,258)	7,948)	7,927)	7,651)	7,211)	7,213)	6,640)	7,282)	6,365)	6,862)	6,815)	6,845)	6,325)	6,351)	5,861)	6,085)	5,104)	5,059)	4,824)	4,739)
Achats de véhicules loués	(4,212)	(4,036)	(3,754)	(4,053)	(3,436)	(3,393)	(3,413)	(3,680)	(3,154)	(2,887)	(2,859)	(3,213)	(2,990)	2,096)	(4,259)	(6,326)	(6,113)	(4,765)	(4,414)	(2,321)	(3,733)
Produit de la résiliation des véhicules loués	2,529)	2,265)	2,470)	3,072)	3,085)	3,173)	3,187)	3,409)	3,264)	3,182)	3,503)	3,817)	3,732)	(1,120)	4,645)	5,949)	4,919)	3,462)	4,400)	2,449)	3,088)
Autres activités d’investissement	(309)	(338)	(198)	(296)	(249)	121)	(321)	(205)	(564)	(261)	607)	(253)	(155)	40)	(390)	(195)	(90)	51)	39)	(67)	(88)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement	(4,490)	(6,513)	(5,017)	(5,073)	(3,914)	(2,563)	(5,276)	(4,562)	(2,262)	(6,911)	(2,744)	(4,318)	(3,909)	(5,416)	(3,929)	(4,026)	(2,984)	(5,007)	(4,483)	(5,766)	(6,570)
Augmentation (diminution) nette de la dette à court terme	170)	43)	(209)	543)	(249)	(108)	(118)	237)	(167)	(835)	193)	293)	722)	(291)	838)	822)	1,543)	(303)	(266)	833)	13)
Produit de l’émission de titres de créance dont l’échéance initiale est supérieure à trois mois	16,897)	15,272)	8,793)	15,063)	14,307)	13,606)	11,122)	14,748)	11,487)	9,760)	12,457)	12,911)	10,685)	10,457)	8,888)	12,605)	13,350)	13,596)	11,466)	17,602)	35,863)
Paiements sur la dette, échéances initiales supérieures à trois mois	(15,216)	(11,387)	(8,108)	(10,764)	(13,140)	(11,406)	(9,457)	(11,685)	(12,127)	(7,957)	(9,385)	(11,437)	(10,827)	(9,540)	(11,231)	(14,333)	(12,702)	(22,004)	(21,147)	(18,173)	(11,339)
Paiements pour l’achat d’actions ordinaires	(2,012)	(4,686)	(1,032)	(1,066)	(280)	(9,996)	(250)	(500)	(369)	(1,000)	(1,500)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Émission (rachat) d’actions filiales	(29)	(101)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	6)	(3)	(2,124)	—)	—)	199)	1,537)	—)	492)	—)	—)
Dividendes versés	(175)	(127)	(192)	(136)	(198)	(104)	(182)	(126)	(185)	(127)	(189)	(8)	(73)	(16)	(76)	(18)	(76)	(16)	(61)	(2)	(590)
Autres activités de financement	(178)	(39)	(82)	(147)	(140)	(171)	(132)	(146)	(324)	(157)	(121)	(666)	(235)	(78)	(44)	(55)	(35)	120)	(41)	(224)	(267)
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)	(543)	(1,025)	(830)	3,493)	300)	(8,179)	983)	2,528)	(1,685)	(316)	1,461)	1,090)	(1,852)	532)	(1,625)	(780)	3,617)	(8,607)	(9,557)	36)	23,680)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie, les équivalents de trésorerie et la trésorerie soumise à restrictions	50)	(353)	82)	(155)	(77)	24)	(78)	55)	54)	52)	(124)	(159)	93)	(34)	(111)	133)	(140)	182)	25)	19)	(448)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie soumise à restrictions	1,078)	(3,751)	1,096)	4,241)	(539)	(7,061)	2,225)	5,612)	(807)	(1,551)	3,784)	(263)	(3,564)	1,891)	(5,714)	2,489)	1,759)	(6,739)	(2,784)	(8,526)	18,223)

Composante de l’état des flux de trésorerie	Description	L’entreprise
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans)	Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement.	Les flux de trésorerie nets générés par les activités d’exploitation de General Motors Co. ont diminué du T3 2024 au T4 2024, mais ont ensuite augmenté du T4 2024 au T1 2025, n’atteignant pas le niveau du T3 2024.
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement	Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs.	Les flux de trésorerie nets utilisés dans les activités d’investissement de General Motors Co. ont diminué du T3 2024 au T4 2024, mais ont ensuite augmenté du T4 2024 au T1 2025, dépassant le niveau du T3 2024.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)	Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme.	Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de General Motors Co. ont diminué du T3 2024 au T4 2024, puis ont augmenté du T4 2024 au T1 2025, dépassant le niveau du T3 2024.

General Motors Co. (NYSE:GM)

Tableau des flux de trésorerie Données trimestrielles

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Données trimestrielles