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General Motors Co. (NYSE:GM)

Tableau des flux de trésorerie 
Données trimestrielles

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les rentrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie final au solde de début indiqué au bilan de la société.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

General Motors Co., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
3 mois clos le 31 déc. 2023 30 sept. 2023 30 juin 2023 31 mars 2023 31 déc. 2022 30 sept. 2022 30 juin 2022 31 mars 2022 31 déc. 2021 30 sept. 2021 30 juin 2021 31 mars 2021 31 déc. 2020 30 sept. 2020 30 juin 2020 31 mars 2020 31 déc. 2019 30 sept. 2019 30 juin 2019 31 mars 2019
Bénéfice net (perte nette) 1,994 2,993 2,507 2,346 2,007 3,252 1,642 2,807 1,766 2,386 2,779 3,014 2,797 4,018 (780) 286 (192) 2,311 2,403 2,145
Dépréciation et dépréciation de l’équipement sur les contrats de location-exploitation, montant net 1,207 1,221 1,235 1,241 1,211 1,201 1,204 1,223 1,319 1,539 1,565 1,653 1,660 1,759 1,953 1,806 1,759 1,825 1,851 1,897
Dotations aux amortissements et à la dépréciation des biens, montant net 1,943 1,771 1,699 1,571 1,559 1,572 1,652 1,668 1,618 1,542 1,453 1,362 1,420 1,403 1,312 1,502 1,527 1,484 1,556 2,219
Réévaluation des devises et pertes sur les transactions 235 (34) 13 135 146 (49) 19 56 42 (34) 48 (73) 153 113 53 (116) 85 8 (258) 80
Perte (bénéfices) non distribuée des sociétés affiliées non consolidées, nette 279 (227) 254 (61) 317 77 73 (274) (211) (322) 365 (349) 387 (309) 314 132 342 (13) 669 (413)
Cotisations de retraite et versements de l’OPEB (424) (218) (222) (236) (204) (185) (188) (213) (214) (199) (203) (222) (241) (283) (114) (213) (196) (219) (279) (291)
Perte nette au titre des régimes de retraite et des OPEB 154 (23) (21) (20) (288) (299) (302) (300) (400) (402) (406) (397) (11) (236) (255) (263) (133) (45) (157) (149)
Provision (avantage) pour impôts différés (1,276) 277 (88) 46 (79) 425 160 (81) 251 150 728 1,085 225 724 (212) 188 (367) 155 332 (253)
Variation des autres actifs et passifs d’exploitation 708 836 2,214 (1,936) 1,745 (803) (1,137) (2,782) 5,317 (4,709) 833 (4,807) 2,406 4,042 (5,086) (1,761) 1,521 1,047 (1,041) (5,316)
Autres activités d’exploitation (1,163) (790) 1 (2,679) (2,103) (873)
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans) 3,657 6,596 7,591 3,086 5,624 5,191 3,124 2,104 6,809 (49) 7,162 1,266 6,693 11,231 (2,815) 1,561 3,473 6,553 5,076 (81)
Dépenses pour les biens (3,706) (2,581) (2,252) (2,431) (3,305) (2,104) (2,168) (1,661) (3,199) (1,859) (1,573) (878) (1,972) (992) (1,112) (1,224) (2,740) (1,376) (1,462) (2,014)
Titres négociables disponibles à la vente, acquisitions (440) (1,262) (2,084) (643) (4,387) (1,845) (2,154) (3,451) (3,178) (1,694) (1,724) (2,366) (4,014) (4,534) (3,565) (4,091) (945) (917) (1,536) (677)
Titres négociables disponibles à la vente, liquidations 2,670 1,271 2,457 2,947 1,912 2,307 1,878 1,960 1,111 1,310 3,294 3,632 4,923 3,324 2,581 1,113 3,678 1,343 566 678
Achats de créances financières, montant net (8,199) (9,370) (8,847) (8,963) (7,530) (9,215) (9,040) (8,189) (7,491) (8,033) (9,312) (8,173) (7,796) (7,365) (8,555) (6,374) (5,511) (5,270) (6,542) (7,215)
Recouvrements et recouvrements de capitaux sur créances financières 7,211 7,213 6,640 7,282 6,365 6,862 6,815 6,845 6,325 6,351 5,861 6,085 5,104 5,059 4,824 4,739 4,917 5,380 5,501 6,207
Achats de véhicules loués, montant net (3,393) (3,413) (3,680) (3,154) (2,887) (2,859) (3,213) (2,990) 2,096 (4,259) (6,326) (6,113) (4,765) (4,414) (2,321) (3,733) (3,916) (4,299) (4,442) (3,747)
Produit de la résiliation des véhicules loués 3,173 3,187 3,409 3,264 3,182 3,503 3,817 3,732 (1,120) 4,645 5,949 4,919 3,462 4,400 2,449 3,088 3,319 3,539 3,385 3,059
Autres activités d’investissement 121 (321) (205) (564) (261) 607 (253) (155) 40 (390) (195) (90) 51 39 (67) (88) (10) 49 101 (2)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement (2,563) (5,276) (4,562) (2,262) (6,911) (2,744) (4,318) (3,909) (5,416) (3,929) (4,026) (2,984) (5,007) (4,483) (5,766) (6,570) (1,208) (1,551) (4,429) (3,711)
Augmentation (diminution) nette de la dette à court terme (108) (118) 237 (167) (835) 193 293 722 (291) 838 822 1,543 (303) (266) 833 13 (1,068) (180) (23) 959
Produit de l’émission de titres de créance dont l’échéance initiale est supérieure à trois mois 13,606 11,122 14,748 11,487 9,760 12,457 12,911 10,685 10,457 8,888 12,605 13,350 13,596 11,466 17,602 35,863 9,102 7,324 8,754 11,757
Paiements sur la dette, échéances initiales supérieures à trois mois (11,406) (9,457) (11,685) (12,127) (7,957) (9,385) (11,437) (10,827) (9,540) (11,231) (14,333) (12,702) (22,004) (21,147) (18,173) (11,339) (9,724) (8,807) (9,848) (10,777)
Paiements pour l’achat d’actions ordinaires (9,996) (250) (500) (369) (1,000) (1,500)
Émission (rachat) d’actions filiales 6 (3) (2,124) 199 1,537 492 (6) 49 414
Dividendes versés (104) (182) (126) (185) (127) (189) (8) (73) (16) (76) (18) (76) (16) (61) (2) (590) (558) (608) (558) (626)
Autres activités de financement (171) (132) (146) (324) (157) (121) (666) (235) (78) (44) (55) (35) 120 (41) (224) (267) (78) 89 (28) (236)
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) (8,179) 983 2,528 (1,685) (316) 1,461 1,090 (1,852) 532 (1,625) (780) 3,617 (8,607) (9,557) 36 23,680 (2,332) (2,133) (1,289) 1,077
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie, les équivalents de trésorerie et la trésorerie soumise à restrictions 24 (78) 55 54 52 (124) (159) 93 (34) (111) 133 (140) 182 25 19 (448) 111 (151) 42
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie soumise à restrictions (7,061) 2,225 5,612 (807) (1,551) 3,784 (263) (3,564) 1,891 (5,714) 2,489 1,759 (6,739) (2,784) (8,526) 18,223 44 2,718 (600) (2,715)

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans) Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de General Motors Co. ont diminué entre le T2 2023 et le T3 2023 et entre le T3 2023 et le T4 2023.
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets utilisés dans les activités d’investissement de General Motors Co. ont diminué du T2 2023 au T3 2023, mais ont ensuite augmenté du T3 2023 au T4 2023, dépassant le niveau du T2 2023.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de General Motors Co. ont diminué entre le T2 2023 et le T3 2023 et entre le T3 2023 et le T4 2023.