Analyse des ratios de liquidité
Données trimestrielles
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
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Ratios de liquidité (résumé)
Tesla Inc., ratios de liquidité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
- Évolution du ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel a connu une tendance générale à la hausse sur la période analysée. Il est passé d'une valeur de 1,24 en mars 2020 à un sommet de 2,04 au troisième trimestre 2025. Cette progression indique une amélioration de la capacité de l'entreprise à couvrir ses passifs courants avec ses actifs courants, suggérant une meilleure gestion de la liquidité à long terme. Des fluctuations mineures ont été observées, notamment une légère stabilisation entre 2021 et 2022, mais la tendance globale reste à la hausse.
- Évolution du ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide a également augmenté sur la période, passant de 0,78 en mars 2020 à une valeur de 1,37 en juin 2025. La croissance de ce ratio, qui exclut les stocks et autres actifs moins liquides, indique une amélioration progressive de la capacité de l'entreprise à couvrir ses dettes à court terme avec ses liquidités et ses actifs rapidement réalisables. La tendance montre une évolution favorable, avec une hausse significative entre 2020 et 2021, suivie d'une stabilisation relative, avant une nouvelle progression vers la fin de la période.
- Évolution du ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio de liquidité de trésorerie a connu une croissance modérée, passant de 0,67 en mars 2020 à un pic d'environ 1,24 en juin 2025. Ce ratio, qui reflète uniquement la proportion des liquidités immédiates disponibles pour couvrir les passifs courants, a montré une tendance à l'amélioration, indiquant une augmentation de la liquidité immédiate de l'entreprise. Malgré une baisse temporaire en 2021, il reprend rapidement sa croissance, soulignant une gestion accrue de la trésorerie pendant cette période.
- Résumé général
- Dans l'ensemble, les indicateurs de liquidité de l'entreprise ont montré une amélioration continue tout au long de la période analysée. La croissance régulière des ratios de liquidité actuel, rapide et de trésorerie indique une meilleure gestion des actifs et une capacité accrue à honorer ses obligations à court terme. La tendance à la hausse dans tous ces ratios pourrait refléter des efforts stratégiques pour renforcer la position de liquidité, probablement en réponse aux évolutions économiques ou aux stratégies internes visant à améliorer la solvabilité et la flexibilité financière à long terme.
Ratio de liquidité actuel
Tesla Inc., le ratio de liquidité actuelle, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Actif circulant | |||||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Actif circulant
- Une tendance à la hausse est clairement observable dans l'actif circulant, qui passe d'environ 14,9 milliards de dollars à la fin mars 2020 à plus de 59,3 milliards de dollars à la fin juin 2025. Cette croissance indique une augmentation significative de la liquidité à court terme de l'entreprise, susceptible de refléter une gestion efficace de la trésorerie ou une augmentation de stocks, de créances ou de liquidités disponibles.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme présente également une tendance à la croissance, en passant de 11,9 milliards de dollars fin mars 2020 à environ 30 milliards de dollars fin juin 2025. Cependant, cette augmentation est plus volatile et moins linéaire comparée à l'actif circulant, avec certaines périodes de diminution, notamment à la fin 2023 et au premier semestre 2024. La croissance du passif à court terme pourrait indiquer une augmentation des obligations à court terme ou des dettes commerciales.
- Ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel montre une tendance à l'amélioration continue, passant d'environ 1,24 fin mars 2020 à plus de 2, à la fin juin 2025. Cette augmentation témoigne d'une capacité accrue de l'entreprise à couvrir ses dettes à court terme avec ses actifs liquides ou facilement réalisables. La progression régulière de ce ratio indique une gestion prudente ou une augmentation significative des liquidités ou des actifs à court terme par rapport aux obligations à court terme.
- Analyse globale
- Les données financières trimestrielles indiquent une croissance constante tant en termes d'actifs circulants que de passifs à court terme sur la période considérée. La relation entre ces éléments se traduit par une amélioration continue du ratio de liquidité actuel, renforçant la position de liquidité de l'entreprise. La progression simultanée de ces indicateurs reflète une gestion d'actifs et de passifs qui maintient un niveau de liquidité favorable, tout en supportant la croissance opérationnelle observée durant cette période.
Il est notable que l'augmentation du ratio de liquidité est soutenue par une croissance significative de l'actif circulant, permettant potentiellement à l'entreprise de mieux faire face à ses obligations immédiates tout en augmentant ses capacités d'investissement ou de financement à court terme. La stabilité relative malgré des fluctuations dans le passif à court terme renforce cette tendance positive.
Ratio de liquidité rapide
Tesla Inc., le ratio de liquidité rapide, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | |||||||||||||||||||||||||||||
| Placements à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Débiteurs, montant net | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total des actifs rapides | |||||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total des actifs rapides
- Depuis le début de la période, le total des actifs rapides affiche une croissance constante, passant d'environ 9 354 millions de dollars à la fin mars 2020 à près de 40 778 millions de dollars à la fin juin 2025. Cette progression indique une augmentation significative des actifs rapidement mobilisables, suggérant une amélioration de la liquidité et une gestion efficace du fonds de roulement. La croissance est régulière, avec une accélération notable entre 2022 et 2023, témoignant d'une stratégie potentielle de mobilisation accrue d'actifs liquides ou de croissance des activités à court terme.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme, quant à lui, a connu une tendance haussière globale, passant de 11 986 millions de dollars au début de la période à environ 30 008 millions de dollars à la fin septembre 2025. Si cette augmentation reflète une intensification des obligations financières à court terme, la hausse est relativement modérée par rapport à celle des actifs rapides, ce qui pourrait indiquer une gestion prudente du passif ou une croissance contrôlée des dettes courantes. La stabilité relative de plusieurs périodes, malgré de légères fluctuations, montre une gestion équilibrée des engagements à court terme.
- Ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide évolue de façon variable, mais dans l'ensemble, il présente une tendance à la stabilisation autour de 1,00, avec quelques fluctuations au-dessus de cette valeur. Initialement, le ratio était inférieur à 1, mais il a rapidement augmenté pour dépasser la barre critique de 1,00 à partir de juin 2020, atteignant des pics proches de 1,42 en décembre 2024. Ces fluctuations indiquent une amélioration de la capacité de l'entreprise à couvrir ses passifs à court terme avec ses actifs rapides, suggérant une gestion satisfaisante de la liquidité à court terme au fil du temps. La stabilité du ratio au-dessus de 1,00 depuis 2020 témoigne d'une position liquide généralement favorable.
Ratio de liquidité de trésorerie
Tesla Inc., ratio de liquidité, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | |||||||||||||||||||||||||||||
| Placements à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la trésorerie | |||||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la trésorerie totale
- Depuis le premier trimestre de 2020, la trésorerie totale de l'entreprise montre une croissance significative, passant de 8 080 millions de dollars à un pic de 36 964 millions de dollars au troisième trimestre de 2025. Cette progression reflète une augmentation presque constante avec des points d'accélération notamment après 2021, atteignant un maximum en juin 2025. La tendance indique une gestion efficace de la trésorerie, avec une capacité accrue à mobiliser des liquidités pour financer ses activités ou ses investissements futurs.
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme a également augmenté sur la période, passant de 11 986 millions de dollars en mars 2020 à 30 008 millions de dollars en septembre 2025. La croissance du passif à court terme semble suivre l'expansion de l'entreprise, avec des variations régulieres au fil des trimestres. Le niveau élevé de passif à court terme nécessite une surveillance constante, bien que la capacité globale de trésorerie ait également augmenté, permettant de couvrir ces obligations à court terme.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Ce ratio, qui reflète la capacité de l'entreprise à couvrir ses passifs à court terme avec sa trésorerie disponible, a connu une tendance à la hausse à partir d’un niveau de 0,67 au premier trimestre 2020 jusqu'à atteindre 1,27 au premier trimestre 2025. Au-dessus de 1, ce ratio indique une position de liquidité saine, permettant de couvrir la majorité des obligations à court terme avec la trésorerie disponible. La fluctuation dans la période récente, notamment une stabilité proche de 1,23 à 1,27, suggère une gestion prudente et une amélioration de la liquidité relative face à la croissance du passif à court terme.