Analyse des ratios de liquidité
Données trimestrielles
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
Ratios de liquidité (résumé)
Tesla Inc., ratios de liquidité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-03-31), 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
L'analyse des indicateurs de liquidité sur la période comprise entre mars 2022 et mars 2026 indique un renforcement progressif et soutenu de la capacité de l'entité à honorer ses engagements à court terme.
- Ratio de liquidité actuel
- Une croissance constante est observée, le ratio évoluant de 1,35 au premier trimestre 2022 pour atteindre un pic de 2,16 au quatrième trimestre 2025. Cette progression témoigne d'une augmentation continue des actifs courants par rapport aux passifs courants, se stabilisant à 2,04 en mars 2026.
- Ratio de liquidité rapide
- Après une phase de stabilité relative durant l'exercice 2022, avec des valeurs oscillant autour de 0,95, ce ratio a connu une accélération marquée à partir du troisième trimestre 2023. Il a atteint un maximum de 1,53 en décembre 2025, signalant une amélioration de la couverture des dettes à court terme sans compter sur la réalisation des stocks.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- La tendance suit une trajectoire ascendante similaire, partant de 0,84 en mars 2022. Le franchissement du seuil de 1,00 a été enregistré au quatrième trimestre 2023, culminant à 1,39 en décembre 2025, ce qui démontre une augmentation significative des disponibilités immédiates.
L'évolution concomitante de ces trois ratios souligne une consolidation globale des liquidités, assurant une marge de sécurité financière accrue sur l'ensemble de la période analysée.
Ratio de liquidité actuel
Tesla Inc., le ratio de liquidité actuelle, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2026 | 31 déc. 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Actif circulant | 69,748) | 68,642) | 64,653) | 61,133) | 59,389) | 58,360) | 56,379) | 52,977) | 50,535) | 49,616) | 45,026) | 43,875) | 42,997) | 40,917) | 35,990) | 31,222) | 29,050) | ||||||
| Passif à court terme | 34,138) | 31,714) | 31,290) | 30,008) | 29,753) | 28,821) | 30,577) | 27,729) | 29,453) | 28,748) | 26,640) | 27,592) | 27,436) | 26,709) | 24,611) | 21,821) | 21,455) | ||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | 2.04 | 2.16 | 2.07 | 2.04 | 2.00 | 2.02 | 1.84 | 1.91 | 1.72 | 1.73 | 1.69 | 1.59 | 1.57 | 1.53 | 1.46 | 1.43 | 1.35 | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | 1.09 | 1.07 | 1.12 | 1.10 | 1.13 | 1.16 | 1.15 | 1.17 | 1.17 | 1.20 | 1.21 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.16 | 1.17 | ||||||
| General Motors Co. | 1.15 | 1.17 | 1.23 | 1.22 | 1.21 | 1.13 | 1.21 | 1.18 | 1.16 | 1.08 | 1.14 | 1.15 | 1.10 | 1.10 | 1.14 | 1.15 | 1.11 | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-03-31), 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Q1 2026 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= 69,748 ÷ 34,138 = 2.04
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des indicateurs financiers sur la période allant de mars 2022 à mars 2026 met en évidence une croissance soutenue des ressources à court terme et un renforcement constant de la solvabilité immédiate.
- Actif circulant
- Une progression linéaire et continue est observée, les actifs circulants passant de 29 050 millions de dollars américains en mars 2022 à 69 748 millions de dollars américains en mars 2026. Cette tendance indique une augmentation massive et régulière de la liquidité disponible.
- Passif à court terme
- Les obligations à court terme ont évolué de 21 455 millions de dollars américains à 34 138 millions de dollars américains. Bien que la tendance générale soit à la hausse, l'évolution est moins régulière que celle des actifs, avec des phases de contraction observées notamment entre juin 2024 et décembre 2024.
- Ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité a connu une amélioration constante, s'élevant de 1,35 en mars 2022 pour atteindre un pic de 2,16 en décembre 2025, avant de s'établir à 2,04 en mars 2026. Cette trajectoire ascendante confirme que la croissance des actifs circulants a largement surpassé celle des passifs à court terme, augmentant ainsi la marge de sécurité financière pour honorer les engagements immédiats.
Ratio de liquidité rapide
Tesla Inc., le ratio de liquidité rapide, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2026 | 31 déc. 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 16,603) | 16,513) | 18,289) | 15,587) | 16,352) | 16,139) | 18,111) | 14,635) | 11,805) | 16,398) | 15,932) | 15,296) | 16,048) | 16,253) | 19,532) | 18,324) | 17,505) | ||||||
| Placements à court terme | 28,140) | 27,546) | 23,358) | 21,195) | 20,644) | 20,424) | 15,537) | 16,085) | 15,058) | 12,696) | 10,145) | 7,779) | 6,354) | 5,932) | 1,575) | 591) | 508) | ||||||
| Débiteurs, montant net | 3,959) | 4,576) | 4,703) | 3,838) | 3,782) | 4,418) | 3,313) | 3,737) | 3,887) | 3,508) | 2,520) | 3,447) | 2,993) | 2,952) | 2,192) | 2,081) | 2,311) | ||||||
| Total des actifs rapides | 48,702) | 48,635) | 46,350) | 40,620) | 40,778) | 40,981) | 36,961) | 34,457) | 30,750) | 32,602) | 28,597) | 26,522) | 25,395) | 25,137) | 23,299) | 20,996) | 20,324) | ||||||
| Passif à court terme | 34,138) | 31,714) | 31,290) | 30,008) | 29,753) | 28,821) | 30,577) | 27,729) | 29,453) | 28,748) | 26,640) | 27,592) | 27,436) | 26,709) | 24,611) | 21,821) | 21,455) | ||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | 1.43 | 1.53 | 1.48 | 1.35 | 1.37 | 1.42 | 1.21 | 1.24 | 1.04 | 1.13 | 1.07 | 0.96 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.95 | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | 0.88 | 0.90 | 0.94 | 0.91 | 0.92 | 0.98 | 0.94 | 0.96 | 0.95 | 1.01 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.02 | 0.99 | 0.95 | 0.96 | ||||||
| General Motors Co. | 0.89 | 0.92 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.90 | 0.95 | 0.91 | 0.88 | 0.83 | 0.88 | 0.88 | 0.82 | 0.86 | 0.88 | 0.85 | 0.84 | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-03-31), 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Q1 2026 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= 48,702 ÷ 34,138 = 1.43
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des indicateurs de liquidité sur la période allant de mars 2022 à mars 2026 révèle une amélioration progressive et significative de la structure financière.
- Évolution des actifs rapides
- Une croissance soutenue est observée pour le total des actifs rapides, qui passent de 20 324 millions de dollars au premier trimestre 2022 à 48 702 millions de dollars au premier trimestre 2026. Cette augmentation témoigne d'une accumulation constante de ressources hautement liquides sur l'ensemble de la période.
- Dynamique du passif à court terme
- Le passif à court terme affiche une tendance haussière plus modérée, évoluant de 21 455 millions de dollars à 34 138 millions de dollars. Bien que globalement croissant, ce poste présente des fluctuations trimestrielles, notamment une baisse ponctuelle observée au deuxième trimestre 2024.
- Analyse du ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide a connu une progression marquée. Initialement maintenu sous le seuil de 1,00 entre mars 2022 et juin 2023, indiquant que les actifs rapides ne couvraient pas intégralement les passifs à court terme, le ratio a franchi ce point critique en septembre 2023. La tendance s'est poursuivie à la hausse pour atteindre un sommet de 1,53 en décembre 2025, avant de se stabiliser à 1,43 en mars 2026. Cette évolution traduit un renforcement substantiel de la capacité de l'entité à honorer ses obligations financières immédiates.
Ratio de liquidité de trésorerie
Tesla Inc., ratio de liquidité, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2026 | 31 déc. 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 16,603) | 16,513) | 18,289) | 15,587) | 16,352) | 16,139) | 18,111) | 14,635) | 11,805) | 16,398) | 15,932) | 15,296) | 16,048) | 16,253) | 19,532) | 18,324) | 17,505) | ||||||
| Placements à court terme | 28,140) | 27,546) | 23,358) | 21,195) | 20,644) | 20,424) | 15,537) | 16,085) | 15,058) | 12,696) | 10,145) | 7,779) | 6,354) | 5,932) | 1,575) | 591) | 508) | ||||||
| Total de la trésorerie | 44,743) | 44,059) | 41,647) | 36,782) | 36,996) | 36,563) | 33,648) | 30,720) | 26,863) | 29,094) | 26,077) | 23,075) | 22,402) | 22,185) | 21,107) | 18,915) | 18,013) | ||||||
| Passif à court terme | 34,138) | 31,714) | 31,290) | 30,008) | 29,753) | 28,821) | 30,577) | 27,729) | 29,453) | 28,748) | 26,640) | 27,592) | 27,436) | 26,709) | 24,611) | 21,821) | 21,455) | ||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | 1.31 | 1.39 | 1.33 | 1.23 | 1.24 | 1.27 | 1.10 | 1.11 | 0.91 | 1.01 | 0.98 | 0.84 | 0.82 | 0.83 | 0.86 | 0.87 | 0.84 | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | 0.29 | 0.33 | 0.36 | 0.33 | 0.32 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.40 | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 0.45 | 0.45 | 0.42 | 0.46 | ||||||
| General Motors Co. | 0.26 | 0.30 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.28 | 0.34 | 0.32 | 0.28 | 0.28 | 0.36 | 0.35 | 0.31 | 0.34 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-03-31), 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Q1 2026 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= 44,743 ÷ 34,138 = 1.31
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle une croissance soutenue et continue de la trésorerie totale, laquelle est passée de 18 013 millions de dollars américains au 31 mars 2022 à 44 743 millions de dollars américains au 31 mars 2026.
Parallèlement, le passif à court terme a suivi une trajectoire ascendante, évoluant de 21 455 millions de dollars américains au 31 mars 2022 pour atteindre 34 138 millions de dollars américains au 31 mars 2026. La croissance des liquidités a toutefois été plus rapide que celle des dettes à court terme.
- Évolution du ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio a d'abord stagné sous le seuil de 1,0 entre mars 2022 et mars 2023. Une tendance haussière s'est amorcée à partir de septembre 2023, permettant au ratio de franchir la barre de 1,0 en décembre 2023. Ce dernier a atteint un sommet de 1,39 en décembre 2025 avant de s'établir à 1,31 au 31 mars 2026.
- Interprétation de la solvabilité immédiate
- L'augmentation progressive de ce ratio témoigne d'un renforcement de la capacité à couvrir les obligations financières à court terme par les seules disponibilités de trésorerie, marquant une amélioration notable de la sécurité financière sur la période analysée.