Analyse des ratios de liquidité
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
Ratios de liquidité (résumé)
General Motors Co., ratios de liquidité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
| Ratio de liquidité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de liquidité actuel | Ratio de liquidité calculé en divisant l’actif circulant par le passif circulant. | Le ratio de liquidité actuel de General Motors Co. s’est détérioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
| Ratio de liquidité rapide | Ratio de liquidité calculé comme suit : (trésorerie plus placements négociables à court terme plus créances) divisé par le passif à court terme. | Le ratio de liquidité rapide de General Motors Co. s’est amélioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2022 à 2023. |
| Ratio de liquidité de trésorerie | Ratio de liquidité calculé comme suit : (trésorerie et placements négociables à court terme) divisé par le passif à court terme. | Le ratio de liquidité de General Motors Co. s’est détérioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Ratio de liquidité actuel
General Motors Co., ratio de liquidité courantcalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Actif circulant | 101,618) | 100,451) | 82,103) | 80,924) | 74,992) | |
| Passif à court terme | 94,445) | 91,173) | 74,408) | 79,910) | 84,905) | |
| Ratio de liquidité | ||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | 1.08 | 1.10 | 1.10 | 1.01 | 0.88 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | ||||||
| Ford Motor Co. | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.16 | |
| Tesla Inc. | 1.73 | 1.53 | 1.38 | 1.88 | 1.13 | |
| Ratio de liquidité actuelsecteur | ||||||
| Automobiles et composants | 1.21 | 1.20 | 1.18 | 1.17 | 1.04 | |
| Ratio de liquidité actuelindustrie | ||||||
| Consommation discrétionnaire | 1.18 | 1.14 | 1.24 | 1.18 | 1.08 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= 101,618 ÷ 94,445 = 1.08
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| Ratio de liquidité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de liquidité actuel | Ratio de liquidité calculé en divisant l’actif circulant par le passif circulant. | Le ratio de liquidité actuel de General Motors Co. s’est détérioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Ratio de liquidité rapide
General Motors Co., ratio de liquidité rapidecalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 18,853) | 19,153) | 20,067) | 19,992) | 19,069) | |
| Titres de créance négociables | 7,613) | 12,150) | 8,609) | 9,046) | 4,174) | |
| Comptes et effets débiteurs, déduction faite de la provision | 12,378) | 13,333) | 7,394) | 8,035) | 6,797) | |
| Créances financières GM, déduction faite de la provision | 39,076) | 33,623) | 26,649) | 26,209) | 26,601) | |
| Total des actifs rapides | 77,920) | 78,259) | 62,719) | 63,282) | 56,641) | |
| Passif à court terme | 94,445) | 91,173) | 74,408) | 79,910) | 84,905) | |
| Ratio de liquidité | ||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | 0.83 | 0.86 | 0.84 | 0.79 | 0.67 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | ||||||
| Ford Motor Co. | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.05 | 0.99 | |
| Tesla Inc. | 1.13 | 0.94 | 1.00 | 1.49 | 0.71 | |
| Ratio de liquidité rapidesecteur | ||||||
| Automobiles et composants | 0.95 | 0.94 | 0.95 | 0.98 | 0.84 | |
| Ratio de liquidité rapideindustrie | ||||||
| Consommation discrétionnaire | 0.84 | 0.81 | 0.93 | 0.89 | 0.77 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= 77,920 ÷ 94,445 = 0.83
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| Ratio de liquidité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de liquidité rapide | Ratio de liquidité calculé comme suit : (trésorerie plus placements négociables à court terme plus créances) divisé par le passif à court terme. | Le ratio de liquidité rapide de General Motors Co. s’est amélioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2022 à 2023. |
Ratio de liquidité de trésorerie
General Motors Co., ratio de liquidité de trésoreriecalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 18,853) | 19,153) | 20,067) | 19,992) | 19,069) | |
| Titres de créance négociables | 7,613) | 12,150) | 8,609) | 9,046) | 4,174) | |
| Total de la trésorerie | 26,466) | 31,303) | 28,676) | 29,038) | 23,243) | |
| Passif à court terme | 94,445) | 91,173) | 74,408) | 79,910) | 84,905) | |
| Ratio de liquidité | ||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | 0.28 | 0.34 | 0.39 | 0.36 | 0.27 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | ||||||
| Ford Motor Co. | 0.85 | 0.85 | 0.91 | 0.95 | 0.90 | |
| Tesla Inc. | 1.01 | 0.83 | 0.90 | 1.36 | 0.59 | |
| Ratio de liquidité de trésoreriesecteur | ||||||
| Automobiles et composants | 0.63 | 0.63 | 0.70 | 0.74 | 0.61 | |
| Ratio de liquidité de trésorerieindustrie | ||||||
| Consommation discrétionnaire | 0.57 | 0.55 | 0.71 | 0.70 | 0.56 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= 26,466 ÷ 94,445 = 0.28
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de liquidité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de liquidité de trésorerie | Ratio de liquidité calculé comme suit : (trésorerie et placements négociables à court terme) divisé par le passif à court terme. | Le ratio de liquidité de General Motors Co. s’est détérioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |