Analyse des ratios de liquidité
Données trimestrielles
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
Ratios de liquidité (résumé)
Ford Motor Co., ratios de liquidité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
- Évolution du ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel a présenté une légère baisse entre le début de la période et la fin. Il a commencé à 1,32 au premier trimestre de 2020, puis a augmenté jusqu'à un pic à 1,34 au deuxième trimestre de 2020. Par la suite, il a diminué de manière progressive, atteignant 1,2 à partir du quatrième trimestre de 2020, avec de légères fluctuations autour de ce niveau tout au long de la période analysée. La valeur la plus faible observée est de 1,1 au troisième trimestre de 2025, indiquant une tendance à la baisse progressive mais toujours au-dessus du seuil critique.
- Évolution du ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide a connu une évolution plutôt volatile. Après un début à 1,14 en mars 2020, il a augmenté pour atteindre 1,17 en juin 2020, puis a connu une baisse notable à 1,04 en septembre 2020. Ces fluctuations indiquent une gestion variable des actifs liquides à court terme, avec une tendance à la baisse globale au fil du temps. À la fin de la période, ce ratio a atteint environ 0,91 en juin 2025, reflétant une pression accrue sur la liquidité immédiate et une diminution relative des actifs liquides par rapport aux dettes à court terme.
- Évolution du ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio de liquidité de trésorerie a généralement été en déclin durant toute la période. Il a débuté à 0,49 en mars 2020, a atteint un pic à 0,62 au deuxième trimestre de 2020, puis a connu une tendance décroissante régulière, abaissant lentement au fil du temps pour atteindre environ 0,33 à la fin de la période. La baisse constante de ce ratio suggère une diminution relative de la trésorerie disponible par rapport aux engagements à court terme, ce qui pourrait indiquer une gestion plus prudente ou une utilisation accrue de ces liquidités dans d’autres activités.
Ratio de liquidité actuel
Ford Motor Co., le ratio de liquidité actuelle, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Actif circulant | 126,612) | 123,054) | 124,474) | 125,099) | 120,518) | 120,595) | 121,481) | 121,361) | 121,712) | 115,123) | 116,476) | 108,088) | 100,469) | 106,142) | 108,996) | 106,968) | 101,275) | 113,932) | 116,744) | 111,765) | 124,111) | 124,276) | |||||||
| Passif à court terme | 114,988) | 108,732) | 106,859) | 109,036) | 103,403) | 103,206) | 101,531) | 100,268) | 101,015) | 95,905) | 96,866) | 90,167) | 86,452) | 90,352) | 90,727) | 89,033) | 83,474) | 94,249) | 97,192) | 93,159) | 92,780) | 94,494) | |||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | 1.10 | 1.13 | 1.16 | 1.15 | 1.17 | 1.17 | 1.20 | 1.21 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.16 | 1.17 | 1.20 | 1.20 | 1.21 | 1.21 | 1.20 | 1.20 | 1.34 | 1.32 | |||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | 1.22 | 1.21 | 1.13 | 1.21 | 1.18 | 1.16 | 1.08 | 1.14 | 1.15 | 1.10 | 1.10 | 1.14 | 1.15 | 1.11 | 1.10 | 1.08 | 1.10 | 1.08 | 1.01 | 1.11 | 1.12 | 1.07 | |||||||
| Tesla Inc. | 2.04 | 2.00 | 2.02 | 1.84 | 1.91 | 1.72 | 1.73 | 1.69 | 1.59 | 1.57 | 1.53 | 1.46 | 1.43 | 1.35 | 1.38 | 1.39 | 1.51 | 1.66 | 1.88 | 1.63 | 1.25 | 1.24 | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= 126,612 ÷ 114,988 = 1.10
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Activité circulante
- Les actifs circulants ont montré une tendance relativement stable sur la période, avec une légère baisse entre le premier trimestre 2020 (124 276 millions de dollars) et le troisième trimestre 2021 (106 142 millions de dollars), avant de remonter modestement à environ 126 612 millions de dollars à la fin de la période en septembre 2025. La fluctuation indique une certaine stabilité tout en suggérant une gestion dynamique des liquidités et des ressources à court terme.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a connu une augmentation progressive tout au long de la période, passant de 94 494 millions de dollars au premier trimestre 2020 à 114 988 millions de dollars au troisième trimestre 2025. Après une période de stabilité relative jusqu'au troisième trimestre 2021, une tendance claire à la hausse s'est dégagée, indiquant une accumulation de dettes ou d’obligations à court terme.
- Ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel a fluctué entre 1.13 et 1.34, avec une tendance globale à la légère baisse vers la fin de la période. Initialement autour de 1.32 au premier trimestre 2020, il a connu une diminution progressive atteignant 1.1 au troisième trimestre 2025. Cette tendance pourrait indiquer une gestion plus prudente ou une augmentation relative des passifs par rapport aux actifs liquides.»
Ratio de liquidité rapide
Ford Motor Co., le ratio de liquidité rapide, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 23,020) | 20,864) | 22,935) | 23,449) | 19,953) | 19,721) | 24,862) | 26,427) | 26,406) | 22,144) | 25,134) | 21,548) | 19,516) | 21,013) | 20,540) | 27,429) | 22,955) | 21,826) | 25,243) | 24,263) | 30,989) | 25,971) | |||||||
| Négociables | 14,484) | 14,362) | 15,413) | 13,456) | 14,613) | 14,742) | 15,309) | 14,688) | 16,415) | 17,369) | 18,936) | 18,625) | 17,184) | 20,215) | 29,053) | 18,997) | 18,081) | 24,281) | 24,718) | 20,568) | 26,141) | 20,399) | |||||||
| Créances financières de Crédit Ford, déduction faite de la provision pour pertes sur créances | 47,593) | 47,997) | 51,850) | 49,340) | 47,434) | 44,600) | 46,425) | 42,572) | 42,557) | 40,350) | 38,720) | 33,902) | 30,716) | 32,775) | 32,543) | 32,600) | 34,339) | 40,664) | 42,401) | 41,847) | 42,720) | 54,889) | |||||||
| Créances clients et autres créances, moins les provisions | 19,709) | 17,225) | 14,723) | 16,469) | 16,802) | 18,698) | 15,601) | 15,129) | 14,482) | 14,920) | 15,729) | 14,764) | 15,037) | 13,031) | 11,370) | 10,851) | 8,750) | 10,448) | 9,993) | 10,114) | 9,107) | 6,625) | |||||||
| Total des actifs rapides | 104,806) | 100,448) | 104,921) | 102,714) | 98,802) | 97,761) | 102,197) | 98,816) | 99,860) | 94,783) | 98,519) | 88,839) | 82,453) | 87,034) | 93,506) | 89,877) | 84,125) | 97,219) | 102,355) | 96,792) | 108,957) | 107,884) | |||||||
| Passif à court terme | 114,988) | 108,732) | 106,859) | 109,036) | 103,403) | 103,206) | 101,531) | 100,268) | 101,015) | 95,905) | 96,866) | 90,167) | 86,452) | 90,352) | 90,727) | 89,033) | 83,474) | 94,249) | 97,192) | 93,159) | 92,780) | 94,494) | |||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | 0.91 | 0.92 | 0.98 | 0.94 | 0.96 | 0.95 | 1.01 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.02 | 0.99 | 0.95 | 0.96 | 1.03 | 1.01 | 1.01 | 1.03 | 1.05 | 1.04 | 1.17 | 1.14 | |||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | 0.97 | 0.96 | 0.90 | 0.95 | 0.91 | 0.88 | 0.83 | 0.88 | 0.88 | 0.82 | 0.86 | 0.88 | 0.85 | 0.84 | 0.84 | 0.79 | 0.83 | 0.83 | 0.79 | 0.89 | 0.88 | 0.88 | |||||||
| Tesla Inc. | 1.35 | 1.37 | 1.42 | 1.21 | 1.24 | 1.04 | 1.13 | 1.07 | 0.96 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.95 | 1.00 | 1.00 | 1.12 | 1.28 | 1.49 | 1.22 | 0.82 | 0.78 | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= 104,806 ÷ 114,988 = 0.91
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total des actifs rapides
- Entre le 31 mars 2020 et le 30 juin 2025, le total des actifs rapides a connu plusieurs fluctuations. Initialement, la valeur est de 107 884 millions de dollars en mars 2020. Elle augmente progressivement jusqu'à atteindre un pic de 102 714 millions de dollars au troisième trimestre 2024. Par la suite, une hausse est observée pour atteindre 104 921 millions de dollars au premier trimestre 2025. Cette tendance suggère une croissance globale des actifs liquides rapidement mobilisables, avec des variations intermédiaires qui pourraient refléter des ajustements saisonniers ou des stratégies de gestion de la liquidité.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme, qui était de 94 494 millions de dollars en mars 2020, affiche une tendance à la hausse sur la période considérée. Après quelques fluctuations, le passif atteint 114 988 millions de dollars au dernier trimestre de 2024. Ces augmentations indiquent une croissance du niveau d’engagements à court terme, potentiellement en lien avec une augmentation des activités ou des obligations financières à court terme. La relation entre le passif et les actifs rapides devra être examinée pour analyser la liquidité à court terme.
- Ratio de liquidité rapide
- Ce ratio, qui mesure la capacité à couvrir le passif à court terme avec des actifs rapidement disponibles, présente une tendance généralement stable mais en léger déclin. Depuis 1,14 en mars 2020, il varie autour de 1,01 en 2023, puis chute à 0,91 au troisième trimestre 2024. La baisse progressive du ratio indique une diminution relative de la liquidité rapide par rapport aux obligations immédiates, ce qui pourrait suggérer une gestion plus prudente de la liquidité ou une augmentation des passifs à court terme non couverts proportionnellement par les actifs liquides rapides. Toutefois, le ratio restant au-dessus de 0,9 montre une capacité encore présente à faire face aux engagements immédiats, mais cette capacité s’affaiblit au fil du temps.
Ratio de liquidité de trésorerie
Ford Motor Co., ratio de liquidité, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 23,020) | 20,864) | 22,935) | 23,449) | 19,953) | 19,721) | 24,862) | 26,427) | 26,406) | 22,144) | 25,134) | 21,548) | 19,516) | 21,013) | 20,540) | 27,429) | 22,955) | 21,826) | 25,243) | 24,263) | 30,989) | 25,971) | |||||||
| Négociables | 14,484) | 14,362) | 15,413) | 13,456) | 14,613) | 14,742) | 15,309) | 14,688) | 16,415) | 17,369) | 18,936) | 18,625) | 17,184) | 20,215) | 29,053) | 18,997) | 18,081) | 24,281) | 24,718) | 20,568) | 26,141) | 20,399) | |||||||
| Total de la trésorerie | 37,504) | 35,226) | 38,348) | 36,905) | 34,566) | 34,463) | 40,171) | 41,115) | 42,821) | 39,513) | 44,070) | 40,173) | 36,700) | 41,228) | 49,593) | 46,426) | 41,036) | 46,107) | 49,961) | 44,831) | 57,130) | 46,370) | |||||||
| Passif à court terme | 114,988) | 108,732) | 106,859) | 109,036) | 103,403) | 103,206) | 101,531) | 100,268) | 101,015) | 95,905) | 96,866) | 90,167) | 86,452) | 90,352) | 90,727) | 89,033) | 83,474) | 94,249) | 97,192) | 93,159) | 92,780) | 94,494) | |||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | 0.33 | 0.32 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.40 | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 0.45 | 0.45 | 0.42 | 0.46 | 0.55 | 0.52 | 0.49 | 0.49 | 0.51 | 0.48 | 0.62 | 0.49 | |||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | 0.31 | 0.30 | 0.28 | 0.34 | 0.32 | 0.28 | 0.28 | 0.36 | 0.35 | 0.31 | 0.34 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.39 | 0.33 | 0.39 | 0.38 | 0.36 | 0.46 | 0.48 | 0.51 | |||||||
| Tesla Inc. | 1.23 | 1.24 | 1.27 | 1.10 | 1.11 | 0.91 | 1.01 | 0.98 | 0.84 | 0.82 | 0.83 | 0.86 | 0.87 | 0.84 | 0.90 | 0.89 | 0.99 | 1.15 | 1.36 | 1.09 | 0.70 | 0.67 | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= 37,504 ÷ 114,988 = 0.33
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- Évolution de la trésorerie
- La trésorerie totale de l'entreprise a connu des fluctuations importantes sur la période analysée. Après un pic à 57 130 millions de dollars au deuxième trimestre 2020, elle a enregistré une baisse notable au troisième trimestre 2020, atteignant 44 831 millions de dollars. Par la suite, la trésorerie a augmenté à plusieurs reprises, atteignant un sommet de 49 593 millions de dollars au dernier trimestre 2021, avant de diminuer à nouveau et varier entre 34 463 millions de dollars au troisième trimestre 2023 et 37 504 millions de dollars au deuxième trimestre 2025. La tendance générale indique une certaine volatilité, avec une tendance à la stabilisation autour de niveaux plus faibles à partir de 2023.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a augmenté régulièrement au fil des périodes. Il était de 94 494 millions de dollars au premier trimestre 2020, puis a augmenté globalement pour atteindre un pic de 114 988 millions de dollars au quatrième trimestre 2024. Ce mouvement illustre une croissance soutenue des obligations à court terme de l'entreprise, laquelle pourrait indiquer une augmentation de ses engagements financiers à court terme, ou une stratégie de financement à court terme plus étendue.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Ce ratio a montré une tendance à la baisse tout au long de la période. En 2020, il oscillait autour de 0,49 à 0,62, atteignant un maximum de 0,62 au deuxième trimestre 2020. Par la suite, une baisse progressive a été observée, atteignant un niveau de 0,33 à la fin de 2023, ce qui indique une diminution de la capacité de l'entreprise à couvrir ses passifs à court terme avec ses liquidités disponibles. La baisse du ratio reflète probablement une augmentation des obligations à court terme sans une croissance proportionnelle de la trésorerie, ou une gestion financière plus prudente ou contrainte.