Analyse des ratios de liquidité
Données trimestrielles
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
Ratios de liquidité (résumé)
Ford Motor Co., ratios de liquidité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-03-31), 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
L'analyse des indicateurs de liquidité sur la période allant de mars 2022 à mars 2026 révèle une tendance générale à la contraction de la capacité de couverture des passifs à court terme.
- Ratio de liquidité actuel
- Cet indicateur a présenté une stabilité relative entre 1,15 et 1,21 durant la majeure partie de l'année 2022 et 2023. Cependant, une tendance baissière s'est installée à partir du premier trimestre 2024, le ratio atteignant son niveau le plus bas à 1,07 en décembre 2025, avant de se stabiliser légèrement à 1,09 en mars 2026. La capacité à couvrir les dettes à court terme demeure supérieure à l'unité, mais la marge de sécurité s'est réduite.
- Ratio de liquidité rapide
- Le ratio a fluctué autour de la valeur pivot de 1,00 entre fin 2022 et fin 2023, signalant un équilibre entre les actifs liquides et les passifs courants. À partir de 2024, une diminution progressive est observée, aboutissant à un minimum de 0,88 en mars 2026. Cette évolution suggère une dépendance accrue aux stocks pour le règlement des obligations financières à court terme.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Une baisse significative et continue est enregistrée pour cet indicateur, qui passe de 0,46 en mars 2022 à 0,29 en mars 2026. Une diminution marquée est particulièrement visible entre mars 2023 (0,41) et mars 2024 (0,33). La tendance globale indique une réduction structurelle de la disponibilité immédiate des liquidités pour faire face aux engagements financiers.
Ratio de liquidité actuel
Ford Motor Co., le ratio de liquidité actuelle, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2026 | 31 déc. 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Actif circulant | 116,329) | 123,487) | 130,720) | 126,612) | 123,054) | 124,474) | 125,099) | 120,518) | 120,595) | 121,481) | 121,361) | 121,712) | 115,123) | 116,476) | 108,088) | 100,469) | 106,142) | ||||||
| Passif à court terme | 106,679) | 114,890) | 116,648) | 114,988) | 108,732) | 106,859) | 109,036) | 103,403) | 103,206) | 101,531) | 100,268) | 101,015) | 95,905) | 96,866) | 90,167) | 86,452) | 90,352) | ||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | 1.09 | 1.07 | 1.12 | 1.10 | 1.13 | 1.16 | 1.15 | 1.17 | 1.17 | 1.20 | 1.21 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.16 | 1.17 | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | 1.15 | 1.17 | 1.23 | 1.22 | 1.21 | 1.13 | 1.21 | 1.18 | 1.16 | 1.08 | 1.14 | 1.15 | 1.10 | 1.10 | 1.14 | 1.15 | 1.11 | ||||||
| Tesla Inc. | 2.04 | 2.16 | 2.07 | 2.04 | 2.00 | 2.02 | 1.84 | 1.91 | 1.72 | 1.73 | 1.69 | 1.59 | 1.57 | 1.53 | 1.46 | 1.43 | 1.35 | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-03-31), 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Q1 2026 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= 116,329 ÷ 106,679 = 1.09
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Analyse des indicateurs de liquidité sur la période allant de mars 2022 à mars 2026.
- Évolution de l'actif circulant
- L'actif circulant a suivi une trajectoire globalement ascendante, passant de 106 142 millions de dollars en mars 2022 à un sommet de 130 720 millions de dollars en septembre 2025. On observe toutefois une contraction sur les deux derniers trimestres, ramenant cet actif à 116 329 millions de dollars en mars 2026.
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme a progressé de manière continue durant la majeure partie de la période, augmentant de 90 352 millions de dollars en mars 2022 pour atteindre un pic de 116 648 millions de dollars en juin 2025. Une diminution est notée en fin de période, avec un montant de 106 679 millions de dollars en mars 2026.
- Analyse du ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel est demeuré stable, oscillant entre 1,16 et 1,21 entre mars 2022 et décembre 2023. À partir de mars 2024, une tendance baissière progressive est observée, le ratio atteignant son niveau le plus bas à 1,07 en décembre 2025, avant de remonter légèrement à 1,09 en mars 2026. Cette tendance indique une réduction progressive de la marge de manœuvre financière pour couvrir les engagements à court terme.
Ratio de liquidité rapide
Ford Motor Co., le ratio de liquidité rapide, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2026 | 31 déc. 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 17,649) | 23,356) | 26,788) | 23,020) | 20,864) | 22,935) | 23,449) | 19,953) | 19,721) | 24,862) | 26,427) | 26,406) | 22,144) | 25,134) | 21,548) | 19,516) | 21,013) | ||||||
| Négociables | 12,839) | 15,131) | 15,400) | 14,484) | 14,362) | 15,413) | 13,456) | 14,613) | 14,742) | 15,309) | 14,688) | 16,415) | 17,369) | 18,936) | 18,625) | 17,184) | 20,215) | ||||||
| Créances financières de Crédit Ford, déduction faite de la provision pour pertes sur créances | 46,185) | 49,130) | 48,214) | 47,593) | 47,997) | 51,850) | 49,340) | 47,434) | 44,600) | 46,425) | 42,572) | 42,557) | 40,350) | 38,720) | 33,902) | 30,716) | 32,775) | ||||||
| Créances clients et autres créances, moins les provisions | 17,227) | 15,398) | 19,199) | 19,709) | 17,225) | 14,723) | 16,469) | 16,802) | 18,698) | 15,601) | 15,129) | 14,482) | 14,920) | 15,729) | 14,764) | 15,037) | 13,031) | ||||||
| Total des actifs rapides | 93,900) | 103,015) | 109,601) | 104,806) | 100,448) | 104,921) | 102,714) | 98,802) | 97,761) | 102,197) | 98,816) | 99,860) | 94,783) | 98,519) | 88,839) | 82,453) | 87,034) | ||||||
| Passif à court terme | 106,679) | 114,890) | 116,648) | 114,988) | 108,732) | 106,859) | 109,036) | 103,403) | 103,206) | 101,531) | 100,268) | 101,015) | 95,905) | 96,866) | 90,167) | 86,452) | 90,352) | ||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | 0.88 | 0.90 | 0.94 | 0.91 | 0.92 | 0.98 | 0.94 | 0.96 | 0.95 | 1.01 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.02 | 0.99 | 0.95 | 0.96 | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | 0.89 | 0.92 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.90 | 0.95 | 0.91 | 0.88 | 0.83 | 0.88 | 0.88 | 0.82 | 0.86 | 0.88 | 0.85 | 0.84 | ||||||
| Tesla Inc. | 1.43 | 1.53 | 1.48 | 1.35 | 1.37 | 1.42 | 1.21 | 1.24 | 1.04 | 1.13 | 1.07 | 0.96 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.95 | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-03-31), 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Q1 2026 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= 93,900 ÷ 106,679 = 0.88
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Les actifs rapides ont affiché une tendance générale à la hausse entre mars 2022 et septembre 2025, progressant de 87 034 millions de dollars pour atteindre un pic de 109 601 millions de dollars. Une phase de contraction est toutefois enregistrée sur les derniers trimestres, aboutissant à une valeur de 93 900 millions de dollars au 31 mars 2026.
Parallèlement, le passif à court terme a évolué de manière croissante sur la majeure partie de la période, passant de 90 352 millions de dollars au 31 mars 2022 à 116 648 millions de dollars au 30 septembre 2025, avant de redescendre à 106 679 millions de dollars au 31 mars 2026.
- Analyse du ratio de liquidité rapide
- Le ratio s'est maintenu dans une zone de stabilité relative entre 0,95 et 1,02 durant l'exercice 2022 et l'année 2023, signalant un équilibre global entre les actifs liquides et les engagements à court terme.
- Évolution récente de la liquidité
- Une tendance baissière s'est installée à partir du premier trimestre 2024, où le ratio est passé de 0,95 à 0,88 au 31 mars 2026, marquant une diminution progressive de la capacité de couverture des dettes à court terme par les actifs les plus liquides.
Ratio de liquidité de trésorerie
Ford Motor Co., ratio de liquidité, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2026 | 31 déc. 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 17,649) | 23,356) | 26,788) | 23,020) | 20,864) | 22,935) | 23,449) | 19,953) | 19,721) | 24,862) | 26,427) | 26,406) | 22,144) | 25,134) | 21,548) | 19,516) | 21,013) | ||||||
| Négociables | 12,839) | 15,131) | 15,400) | 14,484) | 14,362) | 15,413) | 13,456) | 14,613) | 14,742) | 15,309) | 14,688) | 16,415) | 17,369) | 18,936) | 18,625) | 17,184) | 20,215) | ||||||
| Total de la trésorerie | 30,488) | 38,487) | 42,188) | 37,504) | 35,226) | 38,348) | 36,905) | 34,566) | 34,463) | 40,171) | 41,115) | 42,821) | 39,513) | 44,070) | 40,173) | 36,700) | 41,228) | ||||||
| Passif à court terme | 106,679) | 114,890) | 116,648) | 114,988) | 108,732) | 106,859) | 109,036) | 103,403) | 103,206) | 101,531) | 100,268) | 101,015) | 95,905) | 96,866) | 90,167) | 86,452) | 90,352) | ||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | 0.29 | 0.33 | 0.36 | 0.33 | 0.32 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.40 | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 0.45 | 0.45 | 0.42 | 0.46 | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | 0.26 | 0.30 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.28 | 0.34 | 0.32 | 0.28 | 0.28 | 0.36 | 0.35 | 0.31 | 0.34 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | ||||||
| Tesla Inc. | 1.31 | 1.39 | 1.33 | 1.23 | 1.24 | 1.27 | 1.10 | 1.11 | 0.91 | 1.01 | 0.98 | 0.84 | 0.82 | 0.83 | 0.86 | 0.87 | 0.84 | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-03-31), 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Q1 2026 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= 30,488 ÷ 106,679 = 0.29
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des indicateurs financiers sur la période comprise entre mars 2022 et mars 2026 met en évidence une détérioration progressive de la structure de liquidité immédiate.
- Évolution de la trésorerie
- Le total de la trésorerie a manifesté une certaine volatilité, atteignant un sommet de 44 070 millions de dollars en décembre 2022. Une tendance baissière s'est ensuite installée, conduisant les liquidités à atteindre leur niveau le plus bas, soit 30 488 millions de dollars, en mars 2026.
- Dynamique du passif à court terme
- Le passif à court terme a suivi une trajectoire globalement ascendante. Partant de 90 352 millions de dollars en mars 2022, les engagements à court terme ont progressé pour culminer à 116 648 millions de dollars en septembre 2025, avant de s'établir à 106 679 millions de dollars à la clôture de la période.
- Analyse du ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio de liquidité de trésorerie a enregistré une diminution constante, passant de 0,46 en mars 2022 à 0,29 en mars 2026. Cette tendance reflète une contraction de la capacité à couvrir les dettes à court terme par les disponibilités, résultant simultanément de la réduction des réserves de trésorerie et de l'augmentation des passifs courants.