Analyse des ratios de liquidité
Données trimestrielles
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
Ratios de liquidité (résumé)
General Motors Co., ratios de liquidité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
| Ratio de liquidité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de liquidité actuel | Ratio de liquidité calculé en divisant l’actif circulant par le passif circulant. | Le ratio de liquidité actuelle de General Motors Co. s’est amélioré entre le T2 2024 et le T3 2024, puis s’est considérablement détérioré entre le T3 2024 et le T4 2024. |
| Ratio de liquidité rapide | Ratio de liquidité calculé comme suit : (trésorerie plus placements négociables à court terme plus créances) divisé par le passif à court terme. | Le ratio de liquidité rapide de General Motors Co. s’est amélioré entre le T2 2024 et le T3 2024, puis s’est considérablement détérioré entre le T3 2024 et le T4 2024. |
| Ratio de liquidité de trésorerie | Ratio de liquidité calculé comme suit : (trésorerie et placements négociables à court terme) divisé par le passif à court terme. | Le ratio de liquidité de General Motors Co. s’est amélioré entre le T2 2024 et le T3 2024, puis s’est considérablement détérioré entre le T3 2024 et le T4 2024. |
Ratio de liquidité actuel
General Motors Co., le ratio de liquidité actuelle, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||
| Actif circulant | 108,545) | 115,419) | 112,064) | 106,470) | 101,618) | 110,721) | 106,804) | 98,832) | 100,451) | 98,271) | 91,094) | 88,594) | 82,103) | 77,791) | 82,609) | 82,091) | 80,924) | 89,177) | 87,497) | 97,699) | ||||||
| Passif à court terme | 96,265) | 95,463) | 95,363) | 91,777) | 94,445) | 96,820) | 92,718) | 90,185) | 91,173) | 86,003) | 79,398) | 79,555) | 74,408) | 71,951) | 74,811) | 76,323) | 79,910) | 80,603) | 77,904) | 91,292) | ||||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | 1.13 | 1.21 | 1.18 | 1.16 | 1.08 | 1.14 | 1.15 | 1.10 | 1.10 | 1.14 | 1.15 | 1.11 | 1.10 | 1.08 | 1.10 | 1.08 | 1.01 | 1.11 | 1.12 | 1.07 | ||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | 1.16 | 1.15 | 1.17 | 1.17 | 1.20 | 1.21 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.16 | 1.17 | 1.20 | 1.20 | 1.21 | 1.21 | 1.20 | 1.20 | 1.34 | 1.32 | ||||||
| Tesla Inc. | 2.02 | 1.84 | 1.91 | 1.72 | 1.73 | 1.69 | 1.59 | 1.57 | 1.53 | 1.46 | 1.43 | 1.35 | 1.38 | 1.39 | 1.51 | 1.66 | 1.88 | 1.63 | 1.25 | 1.24 | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q4 2024 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= 108,545 ÷ 96,265 = 1.13
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| Ratio de liquidité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de liquidité actuel | Ratio de liquidité calculé en divisant l’actif circulant par le passif circulant. | Le ratio de liquidité actuelle de General Motors Co. s’est amélioré entre le T2 2024 et le T3 2024, puis s’est considérablement détérioré entre le T3 2024 et le T4 2024. |
Ratio de liquidité rapide
General Motors Co., le ratio de liquidité rapide, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 19,872) | 23,744) | 22,516) | 17,635) | 18,853) | 25,224) | 23,074) | 18,227) | 19,153) | 20,745) | 16,710) | 16,349) | 20,067) | 17,365) | 22,920) | 21,609) | 19,992) | 26,939) | 28,228) | 38,506) | ||||||
| Titres de créance négociables | 7,265) | 8,477) | 8,313) | 7,845) | 7,613) | 9,651) | 9,556) | 9,981) | 12,150) | 9,566) | 10,124) | 9,907) | 8,609) | 6,575) | 6,211) | 7,771) | 9,046) | 9,962) | 9,254) | 7,620) | ||||||
| Comptes et effets débiteurs, déduction faite de la provision | 12,827) | 13,782) | 13,406) | 13,774) | 12,378) | 13,923) | 14,068) | 13,702) | 13,333) | 14,021) | 12,417) | 11,946) | 7,394) | 8,091) | 8,167) | 9,126) | 8,035) | 9,939) | 7,946) | 7,536) | ||||||
| Créances financières GM, déduction faite de la provision | 46,362) | 44,453) | 42,783) | 41,682) | 39,076) | 36,224) | 34,440) | 32,283) | 33,623) | 31,049) | 28,479) | 28,440) | 26,649) | 25,093) | 24,444) | 24,583) | 26,209) | 24,562) | 22,851) | 26,320) | ||||||
| Total des actifs rapides | 86,326) | 90,456) | 87,018) | 80,936) | 77,920) | 85,022) | 81,138) | 74,193) | 78,259) | 75,381) | 67,730) | 66,642) | 62,719) | 57,124) | 61,742) | 63,089) | 63,282) | 71,402) | 68,279) | 79,982) | ||||||
| Passif à court terme | 96,265) | 95,463) | 95,363) | 91,777) | 94,445) | 96,820) | 92,718) | 90,185) | 91,173) | 86,003) | 79,398) | 79,555) | 74,408) | 71,951) | 74,811) | 76,323) | 79,910) | 80,603) | 77,904) | 91,292) | ||||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | 0.90 | 0.95 | 0.91 | 0.88 | 0.83 | 0.88 | 0.88 | 0.82 | 0.86 | 0.88 | 0.85 | 0.84 | 0.84 | 0.79 | 0.83 | 0.83 | 0.79 | 0.89 | 0.88 | 0.88 | ||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | 0.98 | 0.94 | 0.96 | 0.95 | 1.01 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.02 | 0.99 | 0.95 | 0.96 | 1.03 | 1.01 | 1.01 | 1.03 | 1.05 | 1.04 | 1.17 | 1.14 | ||||||
| Tesla Inc. | 1.42 | 1.21 | 1.24 | 1.04 | 1.13 | 1.07 | 0.96 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.95 | 1.00 | 1.00 | 1.12 | 1.28 | 1.49 | 1.22 | 0.82 | 0.78 | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q4 2024 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= 86,326 ÷ 96,265 = 0.90
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de liquidité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de liquidité rapide | Ratio de liquidité calculé comme suit : (trésorerie plus placements négociables à court terme plus créances) divisé par le passif à court terme. | Le ratio de liquidité rapide de General Motors Co. s’est amélioré entre le T2 2024 et le T3 2024, puis s’est considérablement détérioré entre le T3 2024 et le T4 2024. |
Ratio de liquidité de trésorerie
General Motors Co., ratio de liquidité, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 19,872) | 23,744) | 22,516) | 17,635) | 18,853) | 25,224) | 23,074) | 18,227) | 19,153) | 20,745) | 16,710) | 16,349) | 20,067) | 17,365) | 22,920) | 21,609) | 19,992) | 26,939) | 28,228) | 38,506) | ||||||
| Titres de créance négociables | 7,265) | 8,477) | 8,313) | 7,845) | 7,613) | 9,651) | 9,556) | 9,981) | 12,150) | 9,566) | 10,124) | 9,907) | 8,609) | 6,575) | 6,211) | 7,771) | 9,046) | 9,962) | 9,254) | 7,620) | ||||||
| Total de la trésorerie | 27,137) | 32,221) | 30,829) | 25,480) | 26,466) | 34,875) | 32,630) | 28,208) | 31,303) | 30,311) | 26,834) | 26,256) | 28,676) | 23,940) | 29,131) | 29,380) | 29,038) | 36,901) | 37,482) | 46,126) | ||||||
| Passif à court terme | 96,265) | 95,463) | 95,363) | 91,777) | 94,445) | 96,820) | 92,718) | 90,185) | 91,173) | 86,003) | 79,398) | 79,555) | 74,408) | 71,951) | 74,811) | 76,323) | 79,910) | 80,603) | 77,904) | 91,292) | ||||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | 0.28 | 0.34 | 0.32 | 0.28 | 0.28 | 0.36 | 0.35 | 0.31 | 0.34 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.39 | 0.33 | 0.39 | 0.38 | 0.36 | 0.46 | 0.48 | 0.51 | ||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.40 | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 0.45 | 0.45 | 0.42 | 0.46 | 0.55 | 0.52 | 0.49 | 0.49 | 0.51 | 0.48 | 0.62 | 0.49 | ||||||
| Tesla Inc. | 1.27 | 1.10 | 1.11 | 0.91 | 1.01 | 0.98 | 0.84 | 0.82 | 0.83 | 0.86 | 0.87 | 0.84 | 0.90 | 0.89 | 0.99 | 1.15 | 1.36 | 1.09 | 0.70 | 0.67 | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q4 2024 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= 27,137 ÷ 96,265 = 0.28
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de liquidité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de liquidité de trésorerie | Ratio de liquidité calculé comme suit : (trésorerie et placements négociables à court terme) divisé par le passif à court terme. | Le ratio de liquidité de General Motors Co. s’est amélioré entre le T2 2024 et le T3 2024, puis s’est considérablement détérioré entre le T3 2024 et le T4 2024. |