Analyse des ratios de solvabilité
Données trimestrielles
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
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Ratios de solvabilité (résumé)
Tesla Inc., ratios de solvabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
- Évolution du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio a connu une tendance globale à la baisse sur la période considérée, passant d’une valeur de 1,6 au premier trimestre de 2020 à 0,09 au troisième trimestre de 2023. Cette diminution indique une réduction progressive de la dépendance financière de l’entreprise par rapport à ses capitaux propres, ce qui traduit une gestion efficace de l’endettement. La forte baisse observed entre 2020 et 2023 reflète probablement un effort pour équilibrer ou réduire le levier financier, améliorant ainsi la stabilité financière à long terme.
- Évolution du ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio a également affiché une tendance à la baisse, passant de 0,62 en début de période à 0,09 à la fin de 2023. La baisse constante souligne une réduction progressive de la reliance à l’endettement par rapport à l’ensemble des fonds propres, renforçant la solidité financière de l'entreprise. La stabilité relative observée à partir de 2023 suggère un niveau d’endettement maîtrisé, favorable à la résilience financière dans un contexte économique volatile.
- Évolution du ratio d’endettement global
- Ce ratio a diminué du niveau de 0,39 en début 2020 à environ 0,05-0,07 vers la fin 2023. La trajectoire descendante indique une réduction notable du recours à l’endettement dans la structure financière globale. La stabilisation observée dans les derniers trimestres suggère que l'entreprise a atteint un équilibre optimal entre fonds propres et dettes, limitant ses risques financiers tout en conservant une flexibilité opérationnelle.
- Évolution du ratio d’endettement financier
- Ce ratio est resté relativement stable autour de 1,7 à 4,06 durant la période initiale, puis a globalement fluctué entre 1,66 et 2,85 dans la période plus récente. La stabilité relative de ce ratio indique que l’endettement financier a été maintenu à un niveau constant, reflétant une gestion prudente de la dette financière à long terme, tout en maintenant une capacité à financer ses opérations ou ses investissements.
- Évolution du ratio de couverture des intérêts
- Ce ratio, absent dans les premiers trimestres, a connu une croissance importante à partir de 2021, passant de valeurs faibles (environ 2,54) à un pic exceptionnel de 94,4 au début 2024. Après ce sommet, il a marqué un léger recul pour se stabiliser vers 22-28. La forte augmentation de ce ratio indique une amélioration spectaculaire de la capacité de l'entreprise à couvrir ses charges d’intérêts, témoignant d’une diminution de la charge d’intérêt relative ou d’une amélioration de la marge d’exploitation, ce qui augmente la résilience financière face à ses obligations d'endettement.
Ratios d’endettement
Ratios de couverture
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Tesla Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
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| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Part à court terme de la dette et des contrats de location-financement | |||||||||||||||||||||||||||||
| Titres de créance et contrats de location-financement, déduction faite de la partie courante | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la dette totale
- La dette totale de l'entreprise a connu une baisse significative entre le premier trimestre 2020 et le quatrième trimestre 2022, passant d'environ 14 671 millions de dollars à un minimum de 4 636 millions de dollars. Cette réduction indique une tendance de désendettement soutenu. Cependant, à partir du premier trimestre 2023, la dette commence à augmenter à nouveau, atteignant près de 7 745 millions de dollars au troisième trimestre 2024. Cette remontée pourrait refléter de nouvelles stratégies de financement ou des investissements spécifiques.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une croissance continue sur la période analysée. Ils sont passés d'environ 9 173 millions de dollars au premier trimestre 2020 à plus de 77 314 millions de dollars à la fin du troisième trimestre 2024. Cette progression soutenue témoigne d'une augmentation régulière de la valeur nette de l'entreprise, en partie due à la rentabilité et à la rétention des bénéfices.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Le ratio d’endettement a diminué de façon marquée, passant de 1,6 en début de période à environ 0,07 en fin 2021, indiquant un désendettement significatif et une réduction de la dépendance à la dette par rapport aux capitaux propres. Après cette période, le ratio reste faible, oscillant autour de 0,08, malgré la reprise partielle de la dette à partir de 2023. Cela suggère que l'entreprise maintient une structure financière relativement conservatrice, avec une proportion faible de dette par rapport à ses fonds propres.
- Analyse globale
- Au cours de la période analysée, l'entreprise a montré une forte capacité à renforcer ses capitaux propres tout en réduisant son endettement initial. La tendance à la réduction de la dette totale et du ratio d’endettement reflète une stratégie de désendettement probable visant à consolider sa stabilité financière. La reprise de la dette à partir de 2023 pourrait indiquer une nouvelle phase d'investissements ou de financements externes, mais en restant à un niveau modéré par rapport aux capitaux propres. Globalement, la structure financière apparaît saine et équilibrée, avec une capacité affirmée à soutenir la croissance tout en limitant la dépendance à l'endettement.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Tesla Inc., ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Part à court terme de la dette et des contrats de location-financement | |||||||||||||||||||||||||||||
| Titres de créance et contrats de location-financement, déduction faite de la partie courante | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total du capital | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- Au cours de la période analysée, le total de la dette de l'entreprise présente une tendance globale à la baisse, passant d'environ 14 671 millions de dollars en mars 2020 à environ 7 220 millions de dollars en juin 2025. Cette diminution indique une stratégie de réduction de l'endettement sur la période, avec une baisse continue en valeur absolue notamment entre décembre 2020 et juin 2022. Cependant, une reprise observée à partir de 2022 jusqu'à la fin de la période étudiée témoigne d'une augmentation partielle de la dette, passant de 4 636 millions de dollars en décembre 2022 à plus de 7 000 millions en juin 2025.
- Total du capital
- Le total du capital a connu une croissance soutenue durant la période, passant d'environ 23 844 millions de dollars en mars 2020 à plus de 84 534 millions de dollars en juin 2025. La croissance est particulièrement marquée à partir de 2021, ce qui indique une augmentation du fonds propres par le biais de bénéfices accumulés ou d'émissions de capital. Cette augmentation continue traduit une solidification progressive de la structure financière de l'entreprise et une capacité accrue à financer ses activités par des fonds propres.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio démontre une diminution significative du risque financier relatif, passant de 0,62 en mars 2020 à un minimum de 0,06 en décembre 2021. La baisse constante jusqu’à cette date reflète une réduction de la dépendance à l’endettement par rapport aux fonds propres, soulignant une amélioration de la solvabilité. Toutefois, à partir de 2022, le ratio augmente légèrement, revenant à environ 0,09-0,10 en juin et septembre 2025, signalant une stabilisation et une légère reprise du levier financier, mais dans un contexte global où la solvabilité reste solide.
Ratio d’endettement
Tesla Inc., ratio d’endettement, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Part à court terme de la dette et des contrats de location-financement | |||||||||||||||||||||||||||||
| Titres de créance et contrats de location-financement, déduction faite de la partie courante | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- La dette totale de l'entreprise a diminué de façon significative entre le 31 mars 2020 et le 31 décembre 2022, passant d'environ 14 671 millions de dollars à environ 4 162 millions de dollars. Cette réduction indique une stratégie de désendettement progressive ou une capacité accrue à rembourser ses obligations. Cependant, à partir du premier trimestre 2023, la dette a tendance à osciller avec une légère augmentation, atteignant environ 7 529 millions de dollars au 30 juin 2025. Ce mouvement pourrait refléter une relance des financements ou une gestion adaptative de la structure de capitaux.
- Total de l’actif
- La valeur totale de l’actif de l'entreprise a connu une croissance continue sur la période analysée. Elle a doublé de près entre le premier trimestre 2020 et le troisième trimestre 2024, passant de 37 250 millions de dollars à plus de 128 567 millions de dollars. Cette augmentation suggère une expansion significative des opérations, des investissements importants, ou l'acquisition d'actifs à grande échelle. La croissance régulière témoigne d'une tendance positive en matière de développement de l'entreprise.
- Ratio d’endettement
- Le ratio d’endettement a connu une baisse notable depuis le début de la période, passant d'environ 0,39 en mars 2020 à un creux de 0,04 à la fin de 2021. Cela indique une réduction de la proportion de dettes par rapport aux actifs, renforçant la structure financière de l’entreprise. À partir de 2023, le ratio fluctue légèrement autour de 0,05 à 0,07, ce qui témoigne d’un maintien d’un niveau d’endettement relativement stable et faible comparé à la croissance de l’actif, ce qui traduit une gestion prudente de la dette à l’échelle de l’expansion.
Ratio d’endettement financier
Tesla Inc., ratio d’endettement financier, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financier1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de l’actif
- La valeur totale de l’actif de l'entreprise a connu une croissance continue sur la période analysée, passant de 37 250 millions de dollars au premier trimestre 2020 à environ 128 567 millions de dollars au dernier trimestre prévu de septembre 2025. La progression est régulière, avec une accélération notable à partir de fin 2020, indiquant une expansion de la structure d'actifs de l'entreprise, probablement liée à une augmentation des investissements et des capacités opérationnelles.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont également connu une tendance haussière tout au long de la période, passant de 9 173 millions de dollars en début 2020 à environ 77 314 millions de dollars au dernier trimestre prévu de septembre 2025. La croissance est relativement constante, avec une accélération significative à partir de fin 2020, suggérant une augmentation de la rentabilité et une accumulation progressive de la valeur nette pour les actionnaires. La croissance des capitaux propres reflète probablement la fidélité des résultats positifs et la génération de bénéfices réinvestis dans l'entreprise.
- Ratio d’endettement financier
- Ce ratio, qui mesure le niveau d’endettement par rapport aux fonds propres, a connu une diminution notable, passant de 4,06 en début 2020 à environ 1,66 à la fin de la période prévue. Cette baisse indique une réduction relative de l’endettement financier de l'entreprise par rapport à ses capitaux propres, ce qui pourrait refléter une stratégie de dé gearing ou le remboursement de dettes excessives. La stabilisation du ratio autour de 1,7 à partir de 2022 suggère une consolidation du niveau d'endettement à un nouveau niveau plus modéré.
Ratio de couverture des intérêts
Tesla Inc., le taux de couverture des intérêts, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires | |||||||||||||||||||||||||||||
| Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle | |||||||||||||||||||||||||||||
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | |||||||||||||||||||||||||||||
| Plus: Charges d’intérêts | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de couverture des intérêts1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de couverture des intérêtsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de couverture des intérêts = (EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024
+ EBITQ3 2024)
÷ (Charges d’intérêtsQ2 2025
+ Charges d’intérêtsQ1 2025
+ Charges d’intérêtsQ4 2024
+ Charges d’intérêtsQ3 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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- Évolution du bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Le bénéfice avant intérêts et impôts affiche une tendance globale à la croissance sur la période analysée. Après une valeur modérée de 239 millions de dollars en mars 2020, celui-ci connaît une progression significative, atteignant un pic de 2 827 millions de dollars en mars 2023. Cependant, une légère baisse est observée au deuxième trimestre 2024, avec une valeur de 1 873 millions de dollars, avant de repartir à la hausse. Cette croissance reflète une amélioration notable de la performance opérationnelle de l'entreprise sur la période, malgré quelques fluctuations.
- Charges d’intérêts
- Les charges d’intérêts montrent une tendance à la baisse au début de la période, passant d’environ 169 millions de dollars en mars 2020 à un creux de 28 millions de dollars en mars 2023. Par la suite, elles augmentent légèrement pour atteindre 86 millions de dollars en septembre 2024. La diminution des charges d’intérêt sur la période indique une réduction progressive de l’endettement financier ou une amélioration des conditions de financement, contribuant potentiellement à une meilleure rentabilité lissée par la baisse de ces charges.
- Ratio de couverture des intérêts
- Ce ratio connaît une croissance remarquable, passant d’un niveau non disponible avant 2020 à un sommet de 94.4 en décembre 2021, témoignant d’une capacité de l’entreprise à couvrir ses intérêts de façon très confortable durant cette période. Après ce pic, le ratio connaît une baisse progressive, s’établissant à 21.42 en juin 2025. La forte progression initiale indique une amélioration substantielle de la marge de sécurité financière, tandis que la baisse ultérieure suggère un retour à un niveau plus modéré de couverture, bien que toujours supérieur à 20, ce qui reste relativement favorable.