Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
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Ratios d’évaluation actuels
Allergan PLC, les ratios d’évaluation actuels
| Allergan PLC | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Bristol-Myers Squibb Co. | Danaher Corp. | Eli Lilly & Co. | Gilead Sciences Inc. | Johnson & Johnson | Merck & Co. Inc. | Pfizer Inc. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | ||||||||||||||
| Cours actuel de l’action (P) | ||||||||||||||
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | ||||||||||||||
| Bénéfice par action (EPS) | ||||||||||||||
| Résultat d’exploitation par action | ||||||||||||||
| Chiffre d’affaires par action | ||||||||||||||
| Valeur comptable par action (BVPS) | ||||||||||||||
| Ratios d’évaluation | ||||||||||||||
| Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | ||||||||||||||
| Rapport cours/valeur comptable (P/BV) | ||||||||||||||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
Si le ratio de valorisation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, les actions de l’entreprise sont relativement sous-évaluées.
Sinon, si le ratio de valorisation de l’entreprise est supérieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
Allergan PLC, les ratios d’évaluation historiques
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).
- Ratio cours/bénéfice net (P/E)
- Le ratio P/E a connu une baisse significative de 31,94 en 2015 à 5,6 en 2016, indiquant une réduction du multiple de valorisation par rapport aux bénéfices nets. Les données pour 2017, 2018 et 2019 ne sont pas disponibles, ce qui limite l’analyse de la tendance à plus long terme. La baisse en 2016 pourrait refléter une diminution des attentes de croissance ou une correction du marché après une période de forte valorisation.
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
- Ce ratio n’a pas de valeurs enregistrées pour l’ensemble de la période, rendant toute analyse de tendance impossible. Cela peut indiquer une absence de données ou une absence d’informations pertinentes sur ce ratio dans la période concernée.
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
- Le ratio P/S a diminué de 7,81 en 2015 à 5,65 en 2016, puis a poursuivi sa décroissance jusqu’à 3,4 en 2017 et 2,93 en 2018. En 2019, il remonte à 4,05. La tendance générale entre 2015 et 2018 montre une baisse du multiple par rapport au chiffre d’affaires, suggérant une baisse de la valorisation relative par rapport aux revenus. La légère hausse en 2019 pourrait indiquer une amélioration ou une relance de la perception de la valeur de l’entreprise par le marché.
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
- Le ratio P/BV a diminué de 1,54 en 2015 à 1,08 en 2016, puis à 0,73 en 2017 et 0,71 en 2018, avant de rebondir à 1,12 en 2019. La tendance à la baisse sur cette période suggère une réduction de la valeur de marché par rapport à la valeur comptable, ce qui peut indiquer une dépréciation perçue ou une diminution des attentes de rentabilité. La remontée en 2019 peut signaler un redressement de la perception de la valeur patrimoniale de l’entreprise par le marché.
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
Allergan PLC, P/Ecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | 31 déc. 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires (en milliers) | ||||||
| Bénéfice par action (EPS)2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/E4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/EConcurrents5 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2019 calcul
EPS = Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Allergan PLC
4 2019 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Entre 2015 et 2018, le cours de l’action a connu une tendance à la baisse, passant d’environ 298 US$ en décembre 2015 à 139.07 US$ en décembre 2018. Après cette période, une reprise significative a été observée en 2019, avec une augmentation à 198 US$, indiquant une amélioration du marché ou une perception positive de l’entreprise à cette date.
- Bénéfice par action (EPS)
- Le bénéfice par action a connu une forte progression entre 2015 et 2016, passant de 9.33 US$ à 43.84 US$, ce qui suggère une amélioration notable de la rentabilité durant cette période. Cependant, à partir de 2017, l’EPS devient négatif, avec -13.33 US$ en 2017, puis -15.46 US$ en 2018, et enfin -16.02 US$ en 2019. Cette transition indique une dégradation de la performance financière, avec des pertes accrues dans ces années-là.
- Ratio P/E
- Le ratio P/E a été calculé uniquement pour 2015 et 2016. En 2015, il était de 31.94, ce qui indique une valorisation relativement haute en relation avec la performance bénéficiaire lorsque le bénéfice était positif. En 2016, ce ratio a fortement diminué à 5.6, reflet possible d’une baisse du cours de l’action ou d’une correction de la valorisation par rapport au bénéfice, en lien avec l’augmentation de l’EPS durant cette période.
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
Allergan PLC, P/OPcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | 31 déc. 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Perte d’exploitation (en milliers) | ||||||
| Résultat d’exploitation par action2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/OPConcurrents5 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2019 calcul
Résultat d’exploitation par action = Perte d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Allergan PLC
4 2019 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une baisse significative entre 2015 et 2018, passant de 298,07 US$ en décembre 2015 à un point bas de 139,07 US$ en décembre 2018. Après cette période de déclin, une reprise est observée en 2019, où le cours atteint 198 US$. Cette tendance indique une forte volatilité et un déclin initial suivi d’une remontée en fin de période considérée.
- Résultat d’exploitation par action (ROA)
- Le résultat d’exploitation par action a présenté une tendance négative tout au long de la période, passant de -7,64 US$ en décembre 2015 à -13,51 US$ en décembre 2019. La situation s’est dégradée au fil des années avec une augmentation de la perte par action, notamment en 2017 et 2018 où les pertes ont été particulièrement accentuées, atteignant -17,93 US$ et -18,78 US$ respectivement. La dégradation de cette métrique souligne une détérioration de la rentabilité opérationnelle de l’entreprise au cours de la période.
- Ratios financiers (P/OP)
- La rubrique relative aux ratios financiers “P/OP” n’a pas été renseignée pour aucune des années, ce qui empêche toute analyse spécifique ou orientation sur la valorisation ou le rapport entre le prix de l’action et la performance opérationnelle.
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
Allergan PLC, P/Scalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | 31 déc. 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Chiffre d’affaires net (en milliers) | ||||||
| Chiffre d’affaires par action2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/S4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/SConcurrents5 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2019 calcul
Chiffre d’affaires par action = Chiffre d’affaires net ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Allergan PLC
4 2019 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une baisse importante entre 2015 et 2018, passant de 298,07 US$ à 139,07 US$, soit une diminution d’environ 53 %. Après cette période, une remontée significative a été observée en 2019, où le cours a atteint 198 US$, se rapprochant ainsi de sa valeur de 2015, mais n’ayant pas encore retrouvé son niveau initial.
- Chiffre d’affaires par action
- Le chiffre d’affaires par action a montré une croissance progressive tout au long de la période analysée. Il est passé de 38,18 US$ en 2015 à 48,9 US$ en 2019, soit une augmentation totale d’environ 28 %. Cette tendance indique une amélioration potentielle de la performance opérationnelle par action, malgré la volatilité du cours de l’action.
- Ratio P/S (Prix/Ventes)
- Le ratio P/S a suivi une tendance à la baisse jusqu’en 2018, passant de 7,81 à 2,93, ce qui peut refléter une baisse de la valorisation relative par rapport aux ventes. En 2019, ce ratio a augmenté à 4,05, suggérant une reprise ou une réévaluation du marché concernant la valeur relative de l’entreprise par rapport à ses ventes, en lien avec la hausse du cours de l’action cette année-là.
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
Allergan PLC, P/BVcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | 31 déc. 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Capitaux propres (en milliers) | ||||||
| Valeur comptable par action (BVPS)2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/BVConcurrents5 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2019 calcul
BVPS = Capitaux propres ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Allergan PLC
4 2019 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une baisse significative entre la fin 2015 et la fin 2018, passant d’environ 298 dollars à 139 dollars, ce qui représente une diminution d’environ 53 %. Cependant, une hausse notable a été observée en 2019, atteignant 198 dollars, soit une reprise partielle du précédent déclin.
- Valeur comptable par action (BVPS)
- La valeur comptable par action a montré une hausse de 2015 à 2016, passant de 194,06 dollars à 227,29 dollars. Elle a ensuite connu une légère baisse en 2017, à 223,48 dollars, suivie d’une diminution plus marquée en 2018, pour atteindre 195,76 dollars. En 2019, la BVPS a encore diminué, atteignant 176,82 dollars, ce qui indique une tendance générale à la baisse après un pic en 2016.
- Ratio P/BV (Price-to-Book Value)
- Le ratio P/BV a fortement diminué de 1,54 en 2015 à 0,73 en 2017, témoignant d’une valorisation par rapport à la valeur comptable plus faible, ce qui pourrait indiquer une réduction de la valorisation de marché ou une détérioration de la perception de la valeur de l’entreprise par rapport à ses actifs comptables. En 2018, le ratio est resté stable à 0,71, puis il a augmenté à 1,12 en 2019, indiquant une reprise ou une augmentation de la valorisation relative par rapport à la valeur comptable.