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Allergan PLC (NYSE:AGN)

Cette entreprise a été déplacée dans les archives! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 7 mai 2020.

Analyse de l’endettement 

Microsoft Excel

Dette totale (valeur comptable)

Allergan PLC, bilan : dette

US$ en milliers

Microsoft Excel
31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016 31 déc. 2015
Portion à court terme de la dette à long terme et des contrats de location-acquisition 4,532,500 868,300 4,231,800 2,797,900 2,432,800
Dette à long terme et contrats de location-acquisition, à l’exclusion de la partie à court terme 18,116,500 22,929,400 25,843,500 29,970,800 40,293,400
Total de la dette à long terme et des contrats de location-acquisition, y compris la partie à court terme (valeur comptable) 22,649,000 23,797,700 30,075,300 32,768,700 42,726,200

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).

Composante dette Description L’entreprise
Total de la dette à long terme et des contrats de location-acquisition, y compris la partie à court terme (valeur comptable) Somme des valeurs comptables à la date de clôture de l’ensemble de la dette et des obligations liées aux contrats de location-acquisition. La dette totale des Allergan PLC a diminué de 2017 à 2018 et de 2018 à 2019.

Total de la dette (juste valeur)

Microsoft Excel
31 déc. 2019
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Notes de fin d’année 23,679,100
Prêt sur marge
Endettement d’un prêt à terme
Autres emprunts 72,600
Contrats de location-acquisition
Total de la dette à long terme et des contrats de location-acquisition, y compris la partie à court terme (juste valeur) 23,751,700
Ratio financier
Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable 1.05

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).


Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette

Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette: 3.50%

Taux d’intérêt Montant de la dette1 Taux d’intérêt × Montant de la dette Taux d’intérêt moyen pondéré2
3.00% 2,529,500 75,885
3.38% 654,700 22,096
4.88% 463,400 22,591
5.00% 1,262,900 63,145
3.45% 2,945,100 101,606
3.25% 1,739,100 56,521
2.80% 352,700 9,876
3.85% 1,089,900 41,961
3.80% 3,172,400 120,551
4.55% 1,953,400 88,880
4.63% 482,800 22,330
4.85% 1,192,800 57,851
4.75% 968,700 46,013
0.50% 846,700 4,234
1.50% 589,800 8,847
1.25% 817,700 10,221
2.63% 648,200 17,015
2.13% 683,900 14,533
Valeur totale 22,393,700 784,155
3.50%

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).

1 US$ en milliers

2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 784,155 ÷ 22,393,700 = 3.50%