Analyse de l’endettement
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- Bilan : actif
- Analyse des ratios de rentabilité
- Analyse des ratios de liquidité
- Analyse des segments à présenter
- Ratios d’évaluation des actions ordinaires
- Valeur d’entreprise (EV)
- Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation depuis 2005
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2005
Nous acceptons :
Dette totale (valeur comptable)
Allergan PLC, bilan : dette
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives en matière de structure du capital. On observe une évolution notable de la dette à long terme et des contrats de location-acquisition.
- Dette à court terme
- La portion à court terme de la dette à long terme et des contrats de location-acquisition a augmenté de 2432800 US$ en 2015 à 2797900 US$ en 2016, puis a connu une augmentation substantielle pour atteindre 4231800 US$ en 2017. Elle a ensuite diminué de manière significative à 868300 US$ en 2018 avant de remonter à 4532500 US$ en 2019.
- Dette à long terme
- La dette à long terme et les contrats de location-acquisition, à l’exclusion de la partie à court terme, ont diminué de manière constante sur la période analysée. Elle est passée de 40293400 US$ en 2015 à 18116500 US$ en 2019. Cette diminution est progressive, mais régulière.
- Dette totale
- Le total de la dette à long terme et des contrats de location-acquisition, y compris la partie à court terme, a également diminué globalement. Il a diminué de 42726200 US$ en 2015 à 22649000 US$ en 2019. La diminution la plus importante s'est produite entre 2015 et 2016, suivie d'une diminution plus modérée au cours des années suivantes.
En résumé, bien que la portion à court terme de la dette ait fluctué, la tendance générale est une réduction significative de l'endettement total sur la période considérée, principalement due à la diminution de la dette à long terme. Il est important de noter l'augmentation de la dette à court terme en 2017 et 2019, qui pourrait nécessiter une analyse plus approfondie pour comprendre les raisons sous-jacentes.
Total de la dette (juste valeur)
| 31 déc. 2019 | |
|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |
| Notes de fin d’année | |
| Prêt sur marge | |
| Endettement d’un prêt à terme | |
| Autres emprunts | |
| Contrats de location-acquisition | |
| Total de la dette à long terme et des contrats de location-acquisition, y compris la partie à court terme (juste valeur) | |
| Ratio financier | |
| Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette:
| Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
|---|---|---|---|
| Valeur totale | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 US$ en milliers
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × ÷ =