Stock Analysis on Net
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Allergan PLC (NYSE:AGN)

22,49 $US

Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 7 mai 2020.

Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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Allergan PLC, tableau des flux de trésorerie consolidé

US$ en milliers

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016 31 déc. 2015
Bénéfice net (perte nette)
Dépréciation
Amortissement
Provision pour réserve d’inventaire
Rémunération à base d’actions
Avantage d’impôt différé
Gain avant impôt sur la vente d’entreprises à Teva
Incidence de l’impôt hors trésorerie du gain sur la vente d’entreprises à Teva
Dépréciations de l’écart d’acquisition
Défaillances en cours de recherche et développement
Perte sur cessions d’actifs et dépréciations, nette
Incidence sur le bénéfice net de la perte autre que temporaire sur les placements dans les titres de Teva
Frais de règlement des affaires liées à Teva
Perte sur vente à terme d’actions Teva
Gain net sur la vente de titres de Teva
Amortissement de l’augmentation des stocks
Gain sur la vente d’entreprises
Extinction de la dette hors trésorerie
Escompte de trésorerie lié à l’extinction de la dette
Amortissement des coûts de financement reportés
Amortissement des actifs au titre du droit d’utilisation
Rajustements au titre de contreparties conditionnelles, y compris la relution
Avantage fiscal excédentaire de la rémunération à base d’actions
Autres, montant net
(Augmentation) diminution des débiteurs, montant net
(Augmentation) diminution des stocks
(Augmentation) diminution des charges payées d’avance et des autres actifs circulants
Augmentation (diminution) des créditeurs et des charges à payer
Augmentation (diminution) de l’impôt sur le revenu et des autres impôts à payer
Augmentation (diminution) des autres éléments d’actif et de passif
Variations de l’actif et du passif, déduction faite des effets des acquisitions
Rapprochement avec les flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Ajouts aux immobilisations corporelles
Ajouts aux droits sur les produits et autres actifs incorporels
Cession d’entreprises à Teva
Ajouts aux investissements
Produit de la vente de placements et d’autres actifs
Paiements pour régler des questions liées à Teva
Produit de la vente d’immobilisations corporelles
Acquisitions d’entreprises, déduction faite de la trésorerie acquise
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
Produit d’emprunts de la dette à long terme, y compris les facilités de crédit
Paiements sur la dette, y compris les obligations liées aux contrats de location-acquisition et les facilités de crédit
Émission de titres de créance et autres coûts de financement
Produit de l’émission d’actions privilégiées
Produit de l’émission d’actions ordinaires
Paiements de contrepartie conditionnelle et autres financements
Produit des plans d’actionnariat
Produit de la vente à terme de titres de Teva
Paiements pour régler des questions liées à Teva
Rachat d’actions ordinaires
Dividendes versés
Avantage fiscal excédentaire de la rémunération à base d’actions
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de Allergan PLC ont diminué de 2017 à 2018, puis ont augmenté de 2018 à 2019, dépassant le niveau de 2017.
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement de Allergan PLC ont augmenté de 2017 à 2018, puis ont diminué considérablement de 2018 à 2019.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de Allergan PLC ont diminué de 2017 à 2018, mais ont ensuite augmenté de 2018 à 2019, dépassant le niveau de 2017.