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État des résultats
Becton, Dickinson & Co., certains éléments du compte de résultat, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| 12 mois terminés le | Revenus | Résultat d’exploitation | Revenu net |
|---|---|---|---|
| 30 sept. 2021 | |||
| 30 sept. 2020 | |||
| 30 sept. 2019 | |||
| 30 sept. 2018 | |||
| 30 sept. 2017 | |||
| 30 sept. 2016 | |||
| 30 sept. 2015 | |||
| 30 sept. 2014 | |||
| 30 sept. 2013 | |||
| 30 sept. 2012 | |||
| 30 sept. 2011 | |||
| 30 sept. 2010 | |||
| 30 sept. 2009 | |||
| 30 sept. 2008 | |||
| 30 sept. 2007 | |||
| 30 sept. 2006 | |||
| 30 sept. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2016-09-30), 10-K (Date du rapport : 2015-09-30), 10-K (Date du rapport : 2014-09-30), 10-K (Date du rapport : 2013-09-30), 10-K (Date du rapport : 2012-09-30), 10-K (Date du rapport : 2011-09-30), 10-K (Date du rapport : 2010-09-30), 10-K (Date du rapport : 2009-09-30), 10-K (Date du rapport : 2008-09-30), 10-K (Date du rapport : 2007-09-30), 10-K (Date du rapport : 2006-09-30), 10-K (Date du rapport : 2005-09-30).
- Analyse générale
- Sur l’ensemble de la période, les revenus évoluent fortement à la hausse, passant de 5 415 millions USD en 2005 à 20 248 millions USD en 2021, soit environ 3,7 fois le niveau initial. Cette progression globale est accompagnée d’une volatilité accrue des résultats opérationnels et nets par rapport aux revenus, avec des années de croissance soutenue alternant avec des périodes de repli plus marquées. Le taux de croissance annualisé des revenus ressort autour de 8 à 9% sur la période, mais les résultats opérationnels et nets présentent des variations plus prononcées d’une année à l’autre. En 2021, les revenus atteignent un nouveau sommet, tandis que les résultats d’exploitation et nets affichent un rebond après des années d’évolution plus contrastée.
- Revenus
- Les revenus évoluent de 5 415 millions USD en 2005 à 20 248 millions USD en 2021. Après une hausse régulière jusqu’en 2011 (8 829 millions USD environ), une légère baisse survient en 2012 (7 708 millions USD) avant une reprise en 2013 et une progression soutenue jusqu’en 2016 (12 483 millions USD). Une légère correction apparaît en 2017 (12 093 millions USD) puis une hausse marquée en 2018 (15 983 millions USD) et 2019 (17 290 millions USD). En 2020, une légère diminution est enregistrée (17 117 millions USD), avant une nouvelle progression en 2021 (20 248 millions USD). Les périodes de forte croissance sont principalement 2015-2016 et 2018-2019, tandis que 2012 et 2020 illustrent des années de consolidation ou de légère contraction par rapport à l’année précédente.
- Résultat d’exploitation
- Le résultat d’exploitation progresse de 1 031 millions USD en 2005 à un sommet d’environ 1 763 millions USD en 2011, puis se replie à 1 254 millions USD en 2013 et se redresse ponctuellement à 1 606 millions USD en 2014. Une période de relative faiblesse s’enclenche ensuite avec 1 074 millions USD en 2015, suivie d’une reprise à 1 430 millions USD (2016), 1 478 millions USD (2017) et 1 497 millions USD (2018). Le niveau remonte à 1 760 millions USD en 2019, retombe à 1 484 millions USD en 2020, puis connaît une hausse marquée à 2 799 millions USD en 2021. Cette trajectoire illustre une volatilité des marges opérationnelles et une forte progression en 2021 après des années plus fluctuantes.
- Résultat net
- Le résultat net évolue de 722 millions USD en 2005 à des niveaux plus élevés en 2010 (1 318 millions USD), puis fluctue autour de 1 200-1 300 millions USD jusqu’en 2013 et 2014. Il subit une baisse importante en 2015 (695 millions USD) et demeure relativement faible en 2018 (311 millions USD). À partir de 2019, il retrouve des niveaux plus élevés (1 233 millions USD), puis recule en 2020 (874 millions USD avant de rebondir fortement en 2021 à 2 092 millions USD). La volatilité du résultat net est notable, avec des creux importants en 2015 et 2018 et des reprises marquées en 2021.
Bilan : actif
Becton, Dickinson & Co., éléments sélectionnés à partir d’actifs, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| Actif circulant | Total de l’actif | |
|---|---|---|
| 30 sept. 2021 | ||
| 30 sept. 2020 | ||
| 30 sept. 2019 | ||
| 30 sept. 2018 | ||
| 30 sept. 2017 | ||
| 30 sept. 2016 | ||
| 30 sept. 2015 | ||
| 30 sept. 2014 | ||
| 30 sept. 2013 | ||
| 30 sept. 2012 | ||
| 30 sept. 2011 | ||
| 30 sept. 2010 | ||
| 30 sept. 2009 | ||
| 30 sept. 2008 | ||
| 30 sept. 2007 | ||
| 30 sept. 2006 | ||
| 30 sept. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2016-09-30), 10-K (Date du rapport : 2015-09-30), 10-K (Date du rapport : 2014-09-30), 10-K (Date du rapport : 2013-09-30), 10-K (Date du rapport : 2012-09-30), 10-K (Date du rapport : 2011-09-30), 10-K (Date du rapport : 2010-09-30), 10-K (Date du rapport : 2009-09-30), 10-K (Date du rapport : 2008-09-30), 10-K (Date du rapport : 2007-09-30), 10-K (Date du rapport : 2006-09-30), 10-K (Date du rapport : 2005-09-30).
- Résumé des tendances des actifs
- Les actifs totaux présentent une progression générale sur l’ensemble de la période analysée, passant de 6 072 M$ en 2005 à 53 866 M$ en 2021. La dynamique est marquée par une accélération à partir de 2015 et par des fluctuations prononcées jusqu’en 2018, année au cours de laquelle le niveau le plus élevé de la série est enregistré (53 904 M$). Après ce sommet, les niveaux demeurent élevés mais évoluent de manière cyclique, autour de 53–54 Md$, avec des variations annuelles réduites par rapport aux pics observés entre 2015 et 2018. Aucune valeur manquante n’est observée dans les données.
- Évolution de l’actif circulant
- Le niveau d’actif circulant évolue globalement à la hausse jusqu’en 2014 (de 2 975 M$ à 6 131 M$), puis connaît une flambée marquée en 2017 à 18 633 M$. Cette hausse spectaculaire est suivie d’un retour vers des niveaux plus modestes en 2018 (7 411 M$) et d’une stabilisation relative autour de 6 000–9 000 M$ pour 2019–2021 (6 664 M$ en 2019, 8 969 M$ en 2020, 8 838 M$ en 2021). Le ratio de l’actif circulant sur l’actif total montre une proportion élevée avant 2015, puis une contraction significative en 2015–2016 (environ 22–25%), avant de revenir près de 49% en 2017 et de retomber à des niveaux faibles (environ 13–17%) en 2018–2021. Cette dynamique suggère une volatilité notable du fonds de roulement et des postes liquides, avec un épisode exceptionnel en 2017 suivi d’un ajustement rapide.
- Évolution du total de l’actif
- Le total de l’actif suit une trajectoire de croissance soutenue jusqu’en 2014, puis s’accélère fortement à partir de 2015 avec une progression passant de 12 447 M$ à 26 820 M$. La période 2016–2018 est caractérisée par une volatilité marquée, culminant en 2018 à 53 904 M$, soit le niveau le plus élevé de la série. Après ce pic, le total d’actifs se rétracte légèrement en 2019 (51 765 M$), puis repart à la hausse en 2020 (54 012 M$) et se stabilise en 2021 à 53 866 M$. Dans l’ensemble, la période retient une tendance à la croissance de l’actif total avec des épisodes d’expansion rapide entre 2015 et 2018, suivis d’une consolidation autour des niveaux élevés observés à partir de 2018.
Bilan : passif et capitaux propres
Becton, Dickinson & Co., certains éléments du passif et des capitaux propres, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| Passif à court terme | Total de la dette | Capitaux propres | |
|---|---|---|---|
| 30 sept. 2021 | |||
| 30 sept. 2020 | |||
| 30 sept. 2019 | |||
| 30 sept. 2018 | |||
| 30 sept. 2017 | |||
| 30 sept. 2016 | |||
| 30 sept. 2015 | |||
| 30 sept. 2014 | |||
| 30 sept. 2013 | |||
| 30 sept. 2012 | |||
| 30 sept. 2011 | |||
| 30 sept. 2010 | |||
| 30 sept. 2009 | |||
| 30 sept. 2008 | |||
| 30 sept. 2007 | |||
| 30 sept. 2006 | |||
| 30 sept. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2016-09-30), 10-K (Date du rapport : 2015-09-30), 10-K (Date du rapport : 2014-09-30), 10-K (Date du rapport : 2013-09-30), 10-K (Date du rapport : 2012-09-30), 10-K (Date du rapport : 2011-09-30), 10-K (Date du rapport : 2010-09-30), 10-K (Date du rapport : 2009-09-30), 10-K (Date du rapport : 2008-09-30), 10-K (Date du rapport : 2007-09-30), 10-K (Date du rapport : 2006-09-30), 10-K (Date du rapport : 2005-09-30).
- Passif à court terme
- Le niveau du passif à court terme évolue de 1 299 millions de dollars en 2005 à 6 626 millions en 2021, soit une multiplication par environ 5,1. La progression est relativement lente entre 2005 et 2014 (1 299 → 2 235), puis la série devient fortement volatile à partir de 2015. Un pic important est enregistré en 2015–2016 autour de 4 386–4 400, suivi d’une baisse en 2017 à 3 342. Une nouvelle poussée survient en 2018 avec un sommet historique de 7 216, avant une diminution en 2019–2020 (5 655 et 5 836) et une reprise en 2021 à 6 626. Aucune donnée manquante n’est détectée sur la période. Dans l’ensemble, le niveau du passif à court terme est nettement plus élevé à la fin de la période qu’au début, indiquant des modifications importantes du fonds de roulement ou des besoins de financement à court terme.
- Total de la dette
- Le total de la dette passe de 1 267 millions en 2005 à 17 610 millions en 2021, reflétant une augmentation marquée sur la période. Les années 2005–2014 montrent une progression lente et des niveaux autour de 1,0 à 4,0 milliards, puis une hausse brusque à partir de 2015. Plus précisément, 2015 affiche 12 822, 2016 11 551, puis 18 870 en 2017, 21 495 en 2018, 19 390 en 2019, 17 931 en 2020 et 17 610 en 2021. Le point culminant se situe en 2018 (21 495). Depuis 2019, le montant de la dette demeure élevé mais montre une légère décrue jusqu’en 2021. Aucune donnée manquante n’est détectée sur la série. Le niveau d’endettement est ainsi devenu à partir du milieu/fin des années 2010 nettement plus élevé qu’au début de la période.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres évoluent de 3 284 millions en 2005 à 23 677 millions en 2021, soit une multiplication par environ 7,2. Le parcours présente une hausse progressive jusqu’en 2010 (5 435), suivie d’un recul en 2011 (4 828) et en 2012 (4 136), puis d’une reprise et d’une accélération à partir de 2013. Une forte hausse intervient à partir de 2015 (7 164) et se poursuit avec 7 633 en 2016, puis un saut significatif en 2017 (12 948) et en 2018 (20 994). La progression se maintient en 2019 (21 081) et s’établit à 23 765 en 2020, légèrement versus 23 677 en 2021. Globalement, les capitaux propres affichent une augmentation soutenue et une croissance spectaculaire à partir de 2017, indiquant un renforcement important du fonds propre et de la solvabilité. Aucune donnée manquante n’est détectée.
Tableau des flux de trésorerie
Becton, Dickinson & Co., certains éléments de l’état des flux de trésorerie, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| 12 mois terminés le | Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation | Flux de trésorerie nets affectés aux activités d’investissement | Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés pour) |
|---|---|---|---|
| 30 sept. 2021 | |||
| 30 sept. 2020 | |||
| 30 sept. 2019 | |||
| 30 sept. 2018 | |||
| 30 sept. 2017 | |||
| 30 sept. 2016 | |||
| 30 sept. 2015 | |||
| 30 sept. 2014 | |||
| 30 sept. 2013 | |||
| 30 sept. 2012 | |||
| 30 sept. 2011 | |||
| 30 sept. 2010 | |||
| 30 sept. 2009 | |||
| 30 sept. 2008 | |||
| 30 sept. 2007 | |||
| 30 sept. 2006 | |||
| 30 sept. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2016-09-30), 10-K (Date du rapport : 2015-09-30), 10-K (Date du rapport : 2014-09-30), 10-K (Date du rapport : 2013-09-30), 10-K (Date du rapport : 2012-09-30), 10-K (Date du rapport : 2011-09-30), 10-K (Date du rapport : 2010-09-30), 10-K (Date du rapport : 2009-09-30), 10-K (Date du rapport : 2008-09-30), 10-K (Date du rapport : 2007-09-30), 10-K (Date du rapport : 2006-09-30), 10-K (Date du rapport : 2005-09-30).
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Les flux de trésorerie nets issus des activités d’exploitation présentent une progression générale sur la période, avec une faible amplitude entre 2005 et 2015 et une accélération notable à partir de 2016. Entre 2005 et 2015, les valeurs oscillent autour de 1,0 à 1,7 milliard de dollars, affichant un léger creux en 2006 et des fluctuations modérées jusqu’à 2015. À partir de 2016, une hausse marquée se manifeste: 2,559 milliards en 2016 puis 2,550 milliards en 2017, suivie d’une expansion continue jusqu’à 4,647 milliards en 2021, soit un niveau record sur l’ensemble des périodes présentées. Cette dynamique suggère une amélioration soutenue de la capacité opérationnelle à générer des liquidités, avec une intensification notable dans les années les plus récentes.
- Flux de trésorerie nets affectés aux activités d’investissement
- Les flux nets provenant des activités d’investissement demeurent négatifs tout au long de la période, indiquant des sorties nettes de liquidités liées à l’investissement. Les montants varient fortement, avec des périodes de volatilité marquée et deux épisodes exceptionnels: une sortie importante en 2015 (-8 318 millions de dollars) et une sortie extrêmement élevée en 2018 (-15 829 millions de dollars). En dehors de ces pics, les sorties oscillent généralement entre environ -300 et -1 100 millions de dollars. La série montre une activité d’investissement majoritairement retraitée par des sorties de fonds, avec une intensité exceptionnellement élevée à certaines années, ce qui peut refléter des acquisitions d’actifs ou des investissements stratégiques importants.
- Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés pour)
- Les flux nets issus des activités de financement affichent une grande volatilité au cours de la période. Les années 2005 à 2014 présentent majoritairement des flux négatifs, indiquant des sorties nettes de liquidités liées au financement. Des pics positifs importants apparaissent en 2015 (6190 millions) et en 2017 (10 977 millions), suggérant des apports de financement importants (par exemple émissions de dette ou d’actions). Après 2017, les flux de financement rebasculent vers des valeurs négatives ou proches de zéro, avec un flux nul en 2020 et une nouvelle sortie notable en 2021 (-3 306 millions). Cette forte variabilité reflète des épisodes ponctuels de financement externe significatif suivis de périodes de financement plus modérées ou de remboursements, sans tendance uniforme sur la période.
Données par action
Becton, Dickinson & Co., données sélectionnées par partage, tendances à long terme
US$
| 12 mois terminés le | Bénéfice de base par action1 | Bénéfice dilué par action2 | Dividende par action3 |
|---|---|---|---|
| 30 sept. 2021 | |||
| 30 sept. 2020 | |||
| 30 sept. 2019 | |||
| 30 sept. 2018 | |||
| 30 sept. 2017 | |||
| 30 sept. 2016 | |||
| 30 sept. 2015 | |||
| 30 sept. 2014 | |||
| 30 sept. 2013 | |||
| 30 sept. 2012 | |||
| 30 sept. 2011 | |||
| 30 sept. 2010 | |||
| 30 sept. 2009 | |||
| 30 sept. 2008 | |||
| 30 sept. 2007 | |||
| 30 sept. 2006 | |||
| 30 sept. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2016-09-30), 10-K (Date du rapport : 2015-09-30), 10-K (Date du rapport : 2014-09-30), 10-K (Date du rapport : 2013-09-30), 10-K (Date du rapport : 2012-09-30), 10-K (Date du rapport : 2011-09-30), 10-K (Date du rapport : 2010-09-30), 10-K (Date du rapport : 2009-09-30), 10-K (Date du rapport : 2008-09-30), 10-K (Date du rapport : 2007-09-30), 10-K (Date du rapport : 2006-09-30), 10-K (Date du rapport : 2005-09-30).
1, 2, 3 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
- Bénéfice de base par action
- Sur l’échantillon, le bénéfice de base par action évolue globalement à la hausse de 2005 à 2014, passant de 2.87 USD à 6.63 USD en 2013 et se stabilisant autour de 6.13 USD en 2014. Une rupture marquée apparaît en 2015, avec un repli à 3.43 USD, suivi d’un rebond jusqu’en 2017 autour de 4.70 USD et d’un effondrement en 2018 à 0.62 USD. Après ce creux, une remontée s’amorce en 2019 à 4.01 USD, se réduit en 2020 à 2.75 USD, puis s’envole en 2021 à 6.92 USD, niveau supérieur au pic de 2013. Dans l’ensemble, la série présente une forte volatilité avec des pics et des creux importants, notamment en 2015 et 2018, et une reprise soutenue vers 2021.
- Bénéfice dilué par action
- Le bénéfice dilué par action suit une évolution proche de celle du bénéfice de base par action, en décalant légèrement les valeurs mais avec des tendances identiques. De 2005 à 2013, il passe de 2.77 USD à 6.49 USD, avec un sommet en 2013 et une chute marquée en 2015 à 3.35 USD, puis un rebond jusqu’à 4.60 USD en 2017 et un effondrement en 2018 à 0.60 USD. La remontée intervient ensuite vers 2019 à 3.94 USD, 2020 à 2.71 USD et 2021 à 6.85 USD, affichant un niveau final légèrement supérieur au niveau de 2013. Comme pour le bénéfice de base, la série est caractérisée par une forte volatilité, notamment en 2015 et 2018, avec une reprise substantielle en 2021.
- Dividende par action
- Le dividende par action suit une trajectoire de croissance régulière et continue sur l’ensemble de la période, passant de 0.72 USD en 2005 à 3.32 USD en 2021. Chaque année présente une hausse, avec des incréments modérés mais constants, sans interruption ni déclin. Cette évolution traduit une politique de distribution progressive et un profil de rendement actionnaire en croissance constante sur la période considérée.