Stock Analysis on Net

Becton, Dickinson & Co. (NYSE:BDX)

22,49 $US

Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 5 mai 2022.

Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)

Microsoft Excel

Espace pour les utilisateurs payants

Les données sont cachées derrière : .

  • Commandez un accès complet à l’ensemble du site Web à partir de 10,42 $US par mois ou

  • Commandez 1 mois d’accès à Becton, Dickinson & Co. pour 22,49 $US.

Il s’agit d’un paiement unique. Il n’y a pas de renouvellement automatique.


Nous acceptons :

Visa Mastercard American Express Maestro Discover JCB PayPal Google Pay
Visa Secure Mastercard Identity Check American Express SafeKey

Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)

Becton, Dickinson & Co., FCFEcalcul

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 30 sept. 2021 30 sept. 2020 30 sept. 2019 30 sept. 2018 30 sept. 2017 30 sept. 2016
Revenu net
Charges hors trésorerie nettes
Variation de l’actif et du passif d’exploitation
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Dépenses en immobilisations
Variation des emprunts au titre des facilités de crédit
Produit de la dette à long terme et des prêts à terme
Remboursement de dettes et de prêts à terme
Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2016-09-30).


Analyse des flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation ont présenté une tendance globalement à la hausse sur la période analysée. Après une légère diminution en 2017 par rapport à 2016, ils ont connu une croissance notable en 2018, atteignant 2 865 millions de dollars, marquant une amélioration significative par rapport à l’année précédente. La croissance s’est poursuivie en 2019 avec un flux de 3 330 millions de dollars, soit une augmentation d’environ 16 % par rapport à 2018, indiquant une amélioration de la performance opérationnelle globale. En 2020, cette tendance de croissance s’est poursuivie avec un flux de 3 539 millions de dollars, illustrant une consolidation de la rentabilité opérationnelle. La croissance s’est accélérée en 2021, atteignant 4 647 millions de dollars, soit une augmentation substantielle par rapport à l’année précédente, renforçant l’image d’une performance opérationnelle en amélioration continue sur la période.
Analyse du flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
Le FCFE a montré une grande variabilité au fil des années. En 2017, il a connu une forte augmentation, passant à 9 105 millions de dollars, cette valeur représentant un saut significatif par rapport à 2016 (614 millions de dollars), ce qui pourrait refléter une gestion favorable des capitaux propres ou des éléments exceptionnels cette année-là. Après cette période exceptionnelle, le FCFE a chuté en 2018 à 3 060 millions de dollars, quasi-divisé par trois, signalant peut-être une réduction des flux disponibles pour les actionnaires, ou une augmentation des investissements et dépenses en capital. La tendance s’est poursuivie en 2019 avec un nouveau recul à 338 millions de dollars, ce qui indique une période de faiblesse relative ou des investissements importants. En 2020, le FCFE a rebondi à 969 millions de dollars, témoignant d’une certaine reprise des flux financiers disponibles pour les actionnaires. La tendance haussière s’est confirmée en 2021, avec une nouvelle augmentation à 3 173 millions de dollars, retrouvant en partie le niveau de 2017 et indiquant une récupération significative des flux financiers net liés aux capitaux propres.

Rapport prix/FCFEcourant

Becton, Dickinson & Co., P/FCFE calcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
Nombre d’actions ordinaires en circulation
Sélection de données financières (US$)
Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions)
FCFE par action
Cours actuel de l’action (P)
Ratio d’évaluation
P/FCFE
Repères
P/FCFEConcurrents1
Abbott Laboratories
Elevance Health Inc.
Intuitive Surgical Inc.
Medtronic PLC
UnitedHealth Group Inc.
P/FCFEsecteur
Équipements et services de soins de santé
P/FCFEindustrie
Soins de santé

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2021-09-30).

1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Si le P/FCFE de la société est inférieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement sous-évaluée.
Sinon, si le P/FCFE de la société est supérieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement surévaluée.


Rapport prix/FCFEhistorique

Becton, Dickinson & Co., P/FCFEcalcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
30 sept. 2021 30 sept. 2020 30 sept. 2019 30 sept. 2018 30 sept. 2017 30 sept. 2016
Nombre d’actions ordinaires en circulation1
Sélection de données financières (US$)
Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions)2
FCFE par action4
Cours de l’action1, 3
Ratio d’évaluation
P/FCFE5
Repères
P/FCFEConcurrents6
Abbott Laboratories
Elevance Health Inc.
Intuitive Surgical Inc.
Medtronic PLC
UnitedHealth Group Inc.
P/FCFEsecteur
Équipements et services de soins de santé
P/FCFEindustrie
Soins de santé

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2016-09-30).

1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.

2 Voir les détails »

3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Becton, Dickinson & Co.

4 2021 calcul
FCFE par action = FCFE ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =

5 2021 calcul
P/FCFE = Cours de l’action ÷ FCFE par action
= ÷ =

6 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.


Évolution du cours de l'action
Le cours de l'action a connu une croissance notable entre 2016 et 2018, passant de 168,48 US$ à 242,04 US$, indiquant une tendance positive. Cependant, en 2019, cette tendance s'inverse, et le cours augmente légèrement pour atteindre 260,4 US$, avant de diminuer en 2020 à 227,47 US$, puis de remonter en 2021 à 244,46 US$, se stabilisant autour de ce niveau. Dans l'ensemble, la fluctuation du cours de l'action reflète une certaine volatilité mais une tendance globale à la hausse sur la période analysée.
Flux de trésorerie disponible pour les actionnaires (FCFE par action)
Le FCFE par action montre une forte augmentation entre 2016 et 2017, passant de 2,89 US$ à 39,94 US$, ce qui indique une amélioration significative de la capacité de l'entreprise à générer des flux de trésorerie disponibles pour ses actionnaires. Toutefois, ce chiffre chute drastiquement en 2018 à 11,41 US$, avant de se réduire de manière marquée en 2019 à 1,25 US$, illustrant une période de diminution potentielle de la rentabilité ou des flux de trésorerie disponibles. La tendance s'inverse ensuite, avec une hausse en 2020 à 3,34 US$, et une nouvelle augmentation en 2021 à 11,17 US$, suggérant une reprise progressive de la génération de flux de trésorerie pour les actionnaires.
Ratio P/FCFE
Le ratio P/FCFE présente des variations importantes au cours de la période. En 2016, il est élevé à 58,26, indiquant que le prix de l'action est fortement supplanté par les flux de trésorerie disponibles, mais ce ratio chute en 2017 à 5,61, signalant une valorisation plus modérée ou une amélioration de la rentabilité attendue. En 2018, il remonte à 21,22, tandis qu'en 2019, il explose à 208,37, ce qui pourrait indiquer une forte surévaluation ou une incertitude accrue quant aux flux futurs. Par la suite, le ratio diminue à 68,08 en 2020, puis à 21,88 en 2021, rapprochant la valorisation de celle observée en 2018 et suggérant une certaine stabilisation ou réduction des attentes excessives du marché.