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Becton, Dickinson & Co. (NYSE:BDX)

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Tableau des flux de trésorerie

Faible niveau de difficulté

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les rentrées de fonds et les paiements en espèces d’une société au cours d’une période comptable, en montrant comment ces flux de trésorerie lient le solde de trésorerie de clôture au solde de début indiqué sur le bilan de la société.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties: les flux de trésorerie générés par (utilisés dans) les activités d’exploitation, les flux de trésorerie générés par (utilisés dans) les activités d’investissement et les flux de trésorerie générés par (utilisés dans) les activités de financement.

Becton, Dickinson & Co., tableau des flux de trésorerie consolidé

USD en millions

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12 mois terminés 30 sept. 2020 30 sept. 2019 30 sept. 2018 30 sept. 2017 30 sept. 2016 30 sept. 2015
Revenu net
Dépréciation et amortissement
Rémunération en actions
Impôts différés
Créances commerciales, nettes
Inventaires
Frais payés d’avance et autres
Comptes fournisseurs, impôts sur le revenu et autres passifs
Modification des actifs et passifs d’exploitation
Obligation de retraite
Avantages fiscaux excédentaires provenant de paiements au titre de plans de rémunération en actions
Frais liés à la modification du contrat de location
Gain sur la vente des intérêts Vyaire
Gain sur la vente d’entreprise
Frais liés à la responsabilité du fait des produits
Autre, net
Ajustements du résultat net pour dériver la trésorerie nette provenant des activités opérationnelles
Trésorerie nette provenant des activités opérationnelles
Dépenses en capital
Acquisitions, nettes de la trésorerie acquise
Produit des désinvestissements, net
Autre, net
Trésorerie nette utilisée pour les activités d’investissement
Modification des emprunts sur facilité de crédit
Produit de la dette à long terme et des prêts à terme
Remboursements de dettes et prêts à terme
Produit de l’émission de titres de participation
Rachat d’actions ordinaires
Avantage fiscal excédentaire sur les paiements au titre des régimes de rémunération en actions
Les dividendes versés
Autre, net
Trésorerie nette fournie par (utilisée pour) les activités de financement
Effet des variations de taux de change sur la trésorerie et équivalents et la trésorerie soumise à restrictions
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et équivalents et de la trésorerie affectée
Trésorerie et équivalents d’ouverture et trésorerie soumise à restrictions
Trésorerie et équivalents de clôture et trésorerie soumise à restrictions

La source: Becton, Dickinson & Co. (NYSE:BDX) | Cash Flow Statement (www.stock-analysis-on.net)

Composante du tableau des flux de trésorerie Description L’entreprise
Trésorerie nette provenant des activités opérationnelles Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés à l’activité opérationnelle comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. La trésorerie nette fournie par les activités d’exploitation de Becton, Dickinson & Co. a augmenté de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.
Trésorerie nette utilisée pour les activités d’investissement Montant des entrées (sorties) de trésorerie des activités d’investissement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts et l’acquisition et la cession d’instruments de dette ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs de production. La trésorerie nette utilisée pour les activités d’investissement de Becton, Dickinson & Co. a augmenté de 2018 à 2019, puis a légèrement diminué de 2019 à 2020.
Trésorerie nette fournie par (utilisée pour) les activités de financement Montant des entrées (sorties) de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur procurant un retour sur investissement et un retour sur celui-ci; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées ou régler l’obligation; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues des créanciers sur le crédit à long terme. La trésorerie nette fournie par (utilisée pour) les activités de financement de Becton, Dickinson & Co. a diminué de 2018 à 2019, mais a ensuite augmenté de 2019 à 2020, dépassant le niveau de 2018.