Stock Analysis on Net
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Becton, Dickinson & Co. (NYSE:BDX)

22,49 $US

Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 5 mai 2022.

Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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Becton, Dickinson & Co., tableau des flux de trésorerie consolidé

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 30 sept. 2021 30 sept. 2020 30 sept. 2019 30 sept. 2018 30 sept. 2017 30 sept. 2016
Revenu net
Dotations aux amortissements
Rémunération à base d’actions
Impôts différés
Créances clients, montant net
Inventaires
Dépenses payées d’avance et autres
Comptes créditeurs, impôts sur les bénéfices et autres passifs
Variation de l’actif et du passif d’exploitation
Obligation au titre de la retraite
Avantages fiscaux excédentaires provenant de paiements effectués dans le cadre de régimes de rémunération à base d’actions
Frais liés à la modification du contrat de location
Gain sur la vente de la participation de Vyaire
Gain sur la vente d’une entreprise
Charges liées à la responsabilité du fait des produits
Autres, montant net
Ajustements du bénéfice net pour tirer les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Dépenses en immobilisations
Acquisitions, déduction faite de la trésorerie acquise
Produit des dessaisissements, montant net
Autres, montant net
Flux de trésorerie nets affectés aux activités d’investissement
Variation des emprunts au titre des facilités de crédit
Produit de la dette à long terme et des prêts à terme
Remboursement de dettes et de prêts à terme
Produit de l’émission de titres de participation
Rachat d’actions ordinaires
Avantage fiscal excédentaire provenant des paiements effectués dans le cadre de régimes de rémunération à base d’actions
Dividendes versés
Autres, montant net
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés pour)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents et sur la trésorerie soumise à restrictions
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents et de la trésorerie soumise à restrictions
Trésorerie et équivalents d’ouverture et trésorerie soumise à restrictions
Trésorerie et équivalents de clôture et trésorerie soumise à restrictions

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2016-09-30).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de Becton, Dickinson & Co. ont augmenté de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021.
Flux de trésorerie nets affectés aux activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets affectés aux activités d’investissement de Becton, Dickinson & Co. ont diminué de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés pour) Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de Becton, Dickinson & Co. ont augmenté de 2019 à 2020, puis ont diminué considérablement de 2020 à 2021.