Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Données trimestrielles
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
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Ratios d’évaluation historiques (résumé)
Builders FirstSource Inc., ratios d’évaluation historiques (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
- Analyse du ratio cours/bénéfice net (P/E)
- Le ratio P/E a connu une augmentation significative à partir du quatrième trimestre 2018, passant d'une valeur non précisée à un pic de 28,49 au troisième trimestre 2020. Cette hausse peut indiquer une augmentation des anticipations de croissance ou une appréciation du marché par rapport aux bénéfices réalisés. Après ce sommet, le ratio a diminué de manière notable, atteignant une valeur de 4,27 au troisième trimestre 2022, puis s'est maintenu à un niveau relativement stable autour de 9 à 10 jusqu'au troisième trimestre 2023. La baisse après le pic reflète peut-être une contraction des valorisations ou une augmentation des bénéfices, réduisant ainsi le ratio.
- Analyse du ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
- Ce ratio a suivi une tendance similaire au ratio P/E, avec une augmentation régulière entre la fin 2018 et le troisième trimestre 2020, culminant à 16,42. Par la suite, il a connu une baisse notable pour atteindre une valeur de 3,1 au troisième trimestre 2022, puis une stabilisation autour de 6,55 à la fin de la période analysée. La forte variabilité indique une évolution dans la perception du marché concernant la rentabilité opérationnelle ou les perspectives de croissance.
- Analyse du ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
- Ce ratio est resté relativement stable, oscillant entre 0,21 et 0,45 jusqu'au troisième trimestre 2020. À partir de cette période, une tendance à la hausse s'est manifestée, atteignant un pic de 1,04 au quatrième trimestre 2021. Par la suite, il s'est modéré pour se situer autour de 0,84 au troisième trimestre 2023. La montée du ratio P/S indique une augmentation de la valorisation du marché par rapport au chiffre d'affaires, suggérant que le marché prête une importance croissante aux perspectives de bénéfices futurs ou à la croissance attendue.
- Analyse du rapport cours/valeur comptable (P/BV)
- Ce ratio a connu une forte volatilité au cours de la période, avec un pic initial de 7,75 au début 2021, puis une baisse significative à 1,72 au premier trimestre 2022. Il a connu par la suite une certaine stabilité autour de 2 à 3, avec une légère hausse jusqu'à 4,28 au troisième trimestre 2023. Cette tendance reflète des variations dans la perception de la valeur comptable de l'entreprise par rapport à sa capitalisation boursière, ce qui peut être influencé par des fluctuations des bénéfices, des ajustements comptables ou des changements dans la stratégie de valorisation.
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
Builders FirstSource Inc., P/E, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu net (en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice par action (EPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/EConcurrents5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 Q3 2023 calcul
EPS
= (Revenu netQ3 2023
+ Revenu netQ2 2023
+ Revenu netQ1 2023
+ Revenu netQ4 2022)
÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ( + + + )
÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport trimestriel ou annuel de Builders FirstSource Inc.
4 Q3 2023 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l'action
- Le cours de l'action a connu une tendance générale à la hausse sur la période analysée. Après une chute initiale en 2018, notamment en passant de 19,11 USD en mars 2018 à un point bas de 14,03 USD en décembre 2018, il a repris une croissance soutenue à partir de 2019. Cette tendance s'est accentuée en 2021 avec des pics significatifs atteignant 73,05 USD au troisième trimestre 2021, puis 84,78 USD au premier trimestre 2023. La volatilité a été présente, mais la tendance à long terme indique une appréciation notable du cours de l'action.
- Évolution du bénéfice par action (EPS)
- Les bénéfices par action ont connu une croissance marquée tout au long de la période, passant de valeurs manquantes en 2018 à une progression régulière en 2019, atteignant 2,3 USD au troisième trimestre 2019. La croissance s'est poursuivie de manière soutenue en 2020, culminant à 4,32 USD au premier trimestre 2021, puis s'accélérant en 2021 pour atteindre un sommet historique de 19,92 USD au troisième trimestre 2021. La tendance à la hausse indique une amélioration significative de la rentabilité par action, bien que des baisses occasionnelles aient été observées, notamment au troisième trimestre 2023 où l'EPS connaît une baisse à 12,76 USD.
- Relation entre le cours de l'action et l'EPS (Ratio P/E)
- Le ratio P/E a fluctué au fil du temps, illustrant la variation du prix de l'action par rapport à ses bénéfices. En 2018, la valeur manquante laisse place à des ratios modérés, avec une augmentation notable jusqu'à environ 28,49 en juin 2021, correspondant à une valorisation élevée par rapport aux bénéfices. Par la suite, le ratio a tendance à diminuer, atteignant 3,19 au troisième trimestre 2022, indiquant une valorisation plus faible par rapport aux bénéfices réalisés. En 2023, le ratio fluctue autour de 9, avec une légère reprise, reflétant une appréciation accrue de la valorisation du titre, bien que toujours en position relativement favorable par rapport à ses bénéfices.
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
Builders FirstSource Inc., P/OP, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation (en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation par action2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OPConcurrents5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 Q3 2023 calcul
Résultat d’exploitation par action = (Résultat d’exploitationQ3 2023
+ Résultat d’exploitationQ2 2023
+ Résultat d’exploitationQ1 2023
+ Résultat d’exploitationQ4 2022)
÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ( + + + )
÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport trimestriel ou annuel de Builders FirstSource Inc.
4 Q3 2023 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une tendance à la hausse globale sur la période analysée. Après une baisse initiale de 19,11 US$ en mars 2018 à un creux de 14,03 US$ en décembre 2018, il a rebondi pour atteindre un sommet de 73,34 US$ en juin 2022. Par la suite, le cours a connu une correction, passant à 60,91 US$ en mars 2023, avant de rebondir à 117,47 US$ au troisième trimestre 2023. Cette évolution indique une tendance haussière à long terme, malgré des fluctuations intermédiaires dues probablement à des facteurs macroéconomiques ou sectoriels.
- Résultat d’exploitation par action (REPS)
- Le résultat d’exploitation par action a suivi une trajectoire de croissance constante, passant de valeurs manquantes jusqu’à 3,2 US$ au quatrième trimestre 2018, puis augmentant régulièrement jusqu’à atteindre 27,32 US$ au troisième trimestre 2022. Après cette période de croissance soutenue, le REPS a connu une baisse à 20,67 US$ au premier trimestre 2023, avant une légère reprise pour atteindre 17,93 US$ au troisième trimestre 2023. Ce profil indique une croissance progressive de la rentabilité opérationnelle sur la période, suivie d’une correction à court terme.
- Ratio P/OP (Price/Earnings to Operating Profit)
- Le ratio P/OP a montré une forte volatilité tout au long de la période. Après un début sans données, il a atteint un pic de 16,42 au quatrième trimestre 2020, avant de diminuer pour atteindre 2,32 au troisième trimestre 2022. Par la suite, il a retrouvé une valeur plus élevée, autour de 6,55, à la fin de la période de référence. La baisse notable jusqu’en 2022 pourrait indiquer une surévaluation relative ou une baisse du prix par rapport aux bénéfices opérationnels, suivie d’une stabilisation ou d’une correction offrant une perspective différente sur la valorisation de l’entreprise à cette période.
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
Builders FirstSource Inc., P/S, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu (en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires par action2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/SConcurrents5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 Q3 2023 calcul
Chiffre d’affaires par action = (RevenuQ3 2023
+ RevenuQ2 2023
+ RevenuQ1 2023
+ RevenuQ4 2022)
÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ( + + + )
÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport trimestriel ou annuel de Builders FirstSource Inc.
4 Q3 2023 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l'action affiche une tendance volatile sur la période analysée. Après une baisse significative entre mars 2018 (19,11 USD) et septembre 2018 (14,58 USD), une reprise sensible est observée jusqu'en décembre 2019, atteignant un pic à 26,69 USD en décembre 2019. La période suivant cette remontée présente une certaine stabilité, avec des fluctuations entre 17,24 USD en juin 2020 et 30,3 USD en décembre 2020. La progression s’accélère à partir de mars 2021, culminant à 148,64 USD au troisième trimestre 2023, illustrant une hausse prolongée et soutenue, malgré quelques reculs temporaires au cours de l’année 2022.
- Chiffre d’affaires par action
- Le chiffre d'affaires par action reste globalement stable de décembre 2019 à juin 2020, oscillant autour de 62,69 USD à 64,07 USD. À partir de la fin 2020, une croissance notable se manifeste, avec un accent sur l’année 2021 où il dépasse progressivement les 100 USD, atteignant 123,88 USD au troisième trimestre 2021. La tendance haussière se poursuit en 2022, culminant à 164,67 USD au dernier trimestre, avant de décliner légèrement à 140,29 USD au troisième trimestre 2023. Cela indique une période de forte croissance des revenus par action suivie d’un léger recul récemment.
- Ratios financiers (P/S)
- Le ratio P/S présente une forte hausse à partir du quatrième trimestre 2018, atteignant un pic à 1,04 en décembre 2019. Après ce sommet, une diminution progressive est observée jusqu’en septembre 2021, avec une baisse à 0,65. Par la suite, il montre une tendance relativement stable, oscillant entre 0,39 et 0,66, mais reste globalement inférieur à ses niveaux antérieurs à 2020. La dynamique du ratio reflète une évolution du marché par rapport aux revenus, avec une croissance significative durant 2019 suivie d’une stabilisation et d’une légère contraction post-2021.
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
Builders FirstSource Inc., P/BV, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres (en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur comptable par action (BVPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BVConcurrents5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 Q3 2023 calcul
BVPS = Capitaux propres ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport trimestriel ou annuel de Builders FirstSource Inc.
4 Q3 2023 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances générales du cours de l’action
- Le cours de l’action présente une évolution volatile tout au long de la période analysée. Après une baisse initiale de 19,11 US$ à 14,03 US$ entre le premier trimestre 2018 et la fin 2018, une tendance à la hausse significative est observée à partir de 2020, atteignant un sommet de 148,64 US$ au troisième trimestre 2023. Cette croissance suggère une amélioration de la perception du marché ou une valorisation accrue de l’entreprise, en particulier à partir de 2020, malgré des fluctuations intermédiaires.
- Évolution de la valeur comptable par action (BVPS)
- La valeur comptable par action montre une progression continue tout au long de la période, passant de 3,5 US$ en mars 2018 à un pic de 37,14 US$ au troisième trimestre 2023. Cette augmentation indique une croissance des capitaux propres ou une accumulation de réserves, assurant une stabilité financière relative même si la valeur de l’action oscille considérablement.
- Variations du ratio P/BV
- Le ratio P/BV, qui compare le prix de marché à la valeur comptable par action, varie substantiellement. Il est relativement élevé en début de période, atteignant 7,75 en mars 2021, puis subit une baisse notable pour atteindre un creux de 1,72 en juin 2022. Par la suite, il remonte, atteignant 4,28 en septembre 2023. Cette fluctuation reflète des changements dans la prime que le marché est prêt à payer par rapport à la valeur comptable, pouvant indiquer une revigorisation de la confiance ou une revalorisation des perspectives de l’entreprise.
- Résumé général
- Les données révèlent une croissance continue de la valeur comptable par action, tandis que le cours de l’action a connu des fluctuations importantes, avec une tendance globale à la hausse à partir de 2020. Le ratio P/BV a connu des variations marquées, signalant des ajustements dans la perception du marché par rapport à la valeur comptable. La période analysée témoigne d’une amélioration globale de la valorisation de l’entreprise, malgré les fluctuations à court terme, et indique une évolution positive des fondamentaux financiers au fil du temps.