Analyse des ratios de liquidité
Données trimestrielles
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
Ratios de liquidité (résumé)
Carrier Global Corp., ratios de liquidité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
- Évolution du ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel a connu une augmentation significative entre le premier trimestre 2020 et le troisième trimestre 2020, passant de 1,34 à 1,80. Cette tendance indique une amélioration de la capacité de l'entreprise à couvrir ses passifs à court terme avec ses actifs à court terme. Après cette hausse, une baisse progressive est observée au cours du reste de 2020 et de 2021, avec une légère fluctuation, le ratio se stabilisant autour de 1,62 à 1,74. En 2022, le ratio conserve une position relativement stable, oscillant entre 1,62 et 1,67, avant d'atteindre 1,70 au premier trimestre 2023, ce qui suggère une stabilité dans la liquidité à court terme à la fin de la période analysée.
- Évolution du ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide affiche une tendance initiale à la hausse durant 2020, avec une augmentation notable de 0,77 au premier trimestre à 1,30 au troisième trimestre, indiquant une amélioration dans la capacité à couvrir les dettes à court terme sans recourir aux stocks. Cependant, en 2021, on observe une baisse à 1,03, puis une nouvelle augmentation pour atteindre environ 1,07 à la fin de la période analysée en mars 2023. Cette évolution reflète une certaine stabilité de la liquidité immédiate, malgré quelques fluctuations, et souligne une gestion acceptable des ressources liquides disponibles.
- Évolution du ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio de liquidité de trésorerie montre une forte croissance au début de la période d'observation, passant de 0,17 au premier trimestre 2020 à 0,74 au troisième trimestre 2020. Ce pic souligne une augmentation significative de la trésorerie disponible par rapport aux dettes à court terme durant cette période. Par la suite, le ratio fluctue autour de 0,45 à 0,58, avec une tendance à la légère baisse et hausse, atteignant 0,56 au premier trimestre 2023. Cette évolution indique que malgré une forte expansion initiale de la trésorerie, la proportion de trésorerie par rapport aux obligations à court terme s'est stabilisée à un niveau modéré, traduisant une gestion prudente de la liquidité immédiate sur la période prolongée.
Ratio de liquidité actuel
Carrier Global Corp., le ratio de liquidité actuelle, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||
| Actif circulant | 10,158) | 9,879) | 9,740) | 9,276) | 9,602) | 11,407) | 11,300) | 8,754) | 8,328) | 8,524) | 9,334) | 8,053) | 5,968) | |||||
| Passif à court terme | 5,958) | 6,032) | 6,013) | 5,546) | 5,531) | 6,627) | 6,068) | 5,604) | 5,138) | 5,110) | 5,182) | 4,789) | 4,451) | |||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | 1.70 | 1.64 | 1.62 | 1.67 | 1.74 | 1.72 | 1.86 | 1.56 | 1.62 | 1.67 | 1.80 | 1.68 | 1.34 | |||||
| Repères | ||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | ||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 1.16 | 1.22 | 1.22 | 1.25 | 1.30 | 1.33 | 1.36 | 1.35 | 1.33 | 1.39 | 1.42 | 1.41 | 1.17 | |||||
| Caterpillar Inc. | 1.43 | 1.39 | 1.41 | 1.45 | 1.44 | 1.46 | 1.61 | 1.56 | 1.60 | 1.53 | 1.54 | 1.50 | 1.42 | |||||
| Eaton Corp. plc | 1.50 | 1.38 | 1.28 | 0.97 | 0.99 | 1.04 | 1.27 | 1.10 | 1.51 | 1.56 | 1.49 | 1.50 | 1.75 | |||||
| GE Aerospace | 1.25 | 1.16 | 1.10 | 1.13 | 1.19 | 1.28 | 1.80 | 1.81 | 1.96 | 1.58 | 1.27 | 1.22 | 1.14 | |||||
| Honeywell International Inc. | 1.26 | 1.25 | 1.24 | 1.20 | 1.21 | 1.30 | 1.29 | 1.41 | 1.43 | 1.47 | 1.64 | 1.63 | 1.30 | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 1.30 | 1.32 | 1.28 | 1.27 | 1.27 | 1.42 | 1.42 | 1.36 | 1.38 | 1.39 | 1.33 | 1.31 | 1.23 | |||||
| RTX Corp. | 1.13 | 1.09 | 1.09 | 1.10 | 1.16 | 1.19 | 1.23 | 1.17 | 1.17 | 1.21 | 1.22 | 1.20 | 1.23 | |||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= 10,158 ÷ 5,958 = 1.70
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de l'actif circulant
- Les données montrent une augmentation progressive de l'actif circulant sur la période analysée. Après une hausse significative entre le 31 mars 2020 et le 30 septembre 2020, où il passe de 5968 à 9334 millions de dollars, la tendance se maintient avec une croissance continue jusqu’au 31 décembre 2022, culminant à 9879 millions de dollars. Cette évolution indique une augmentation de la liquidité ou des ressources à court terme de l’entreprise sur la période concernée.
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme montre également une tendance à la hausse depuis le début de la période, passant de 4451 millions de dollars au 31 mars 2020 à 5958 millions de dollars au 31 mars 2023. Cependant, cette augmentation est plus modérée par rapport à l’actif circulant, ce qui pourrait suggérer une gestion relative ou une stabilisation de cette ligne de passif à court terme en fin de période.
- Évolution du ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel présente des variations entre 1.34 et 1.86, indiquant une stabilité relative de la capacité de l'entreprise à couvrir ses obligations à court terme avec ses actifs circulants. Le pic atteint en septembre 2021 à 1.86 témoigne d'une amélioration temporaire de la liquidité, suivi par une tendance légèrement décroissante mais toujours favorable, avec une valeur moyenne proche de 1.6 à 1.7 vers la fin de la période. Ces fluctuations reflètent une gestion efficace des liquidités mais aussi des périodes où la liquidité relative diminue légèrement.
Ratio de liquidité rapide
Carrier Global Corp., le ratio de liquidité rapide, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3,347) | 3,520) | 2,985) | 3,017) | 3,604) | 2,987) | 2,671) | 2,630) | 2,599) | 3,115) | 3,848) | 2,704) | 768) | |||||
| Débiteurs, montant net | 3,032) | 2,833) | 3,003) | 2,823) | 2,599) | 2,403) | 2,669) | 3,128) | 2,831) | 2,781) | 2,872) | 2,665) | 2,674) | |||||
| Total des actifs rapides | 6,379) | 6,353) | 5,988) | 5,840) | 6,203) | 5,390) | 5,340) | 5,758) | 5,430) | 5,896) | 6,720) | 5,369) | 3,442) | |||||
| Passif à court terme | 5,958) | 6,032) | 6,013) | 5,546) | 5,531) | 6,627) | 6,068) | 5,604) | 5,138) | 5,110) | 5,182) | 4,789) | 4,451) | |||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | 1.07 | 1.05 | 1.00 | 1.05 | 1.12 | 0.81 | 0.88 | 1.03 | 1.06 | 1.15 | 1.30 | 1.12 | 0.77 | |||||
| Repères | ||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | ||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 0.29 | 0.32 | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 0.34 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.41 | 0.42 | 0.47 | 0.30 | |||||
| Caterpillar Inc. | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.81 | 0.84 | 0.89 | 1.00 | 1.02 | 1.08 | 1.02 | 1.01 | 0.98 | 0.91 | |||||
| Eaton Corp. plc | 0.78 | 0.73 | 0.65 | 0.50 | 0.51 | 0.54 | 0.69 | 0.44 | 0.66 | 0.68 | 0.63 | 0.57 | 0.68 | |||||
| GE Aerospace | 0.86 | 0.81 | 0.73 | 0.75 | 0.82 | 0.93 | 0.90 | 0.90 | 1.06 | 1.27 | 1.01 | 0.97 | 0.91 | |||||
| Honeywell International Inc. | 0.84 | 0.88 | 0.85 | 0.82 | 0.84 | 0.94 | 0.96 | 1.06 | 1.08 | 1.15 | 1.27 | 1.26 | 0.93 | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 1.07 | 1.09 | 1.06 | 1.03 | 1.03 | 1.15 | 1.18 | 1.10 | 1.09 | 1.05 | 1.08 | 1.04 | 0.96 | |||||
| RTX Corp. | 0.71 | 0.69 | 0.70 | 0.71 | 0.76 | 0.81 | 0.82 | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.84 | 0.75 | 0.81 | |||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= 6,379 ÷ 5,958 = 1.07
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total des actifs rapides
- Les actifs rapides ont affiché une tendance globale à la hausse sur la période analysée. Après une augmentation significative entre le 31 mars 2020 (3442 millions de dollars) et le 30 septembre 2020 (6720 millions de dollars), la valeur a connu une légère baisse à la fin de l’année 2020, pour se stabiliser autour de 5390 millions de dollars au quatrième trimestre 2021. Une nouvelle hausse est observée à partir du début 2022, culminant à 6379 millions de dollars au premier trimestre 2023, indiquant une amélioration progressive de la liquidité immédiate de l'entreprise.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a connu une augmentation constante tout au long de la période. En mars 2020, il était de 4451 millions de dollars, puis a progressé régulièrement pour atteindre 6032 millions de dollars au troisième trimestre 2022. La valeur a légèrement diminué au dernier trimestre, à 5958 millions de dollars en mars 2023, laissant apparaître une stabilité relative après une tendance haussière soutenue. Cette augmentation continue suggère une augmentation des obligations à court terme ou des besoins de financement à court terme.
- Ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide a montré des fluctuations tout au long de la période. Après une valeur relativement faible de 0,77 en mars 2020, il a augmenté pour atteindre un pic de 1,3 au troisième trimestre 2020, indiquant une meilleure capacité à couvrir les dettes à court terme avec des actifs immédiatement disponibles. Cependant, le ratio a connu une baisse significative à la fin de 2020 et au début de 2021, descendant à 0,81 en décembre 2021. À partir de cette période, il a fluctué autour de 1, avec une légère hausse jusqu’à 1,07 en mars 2023, ce qui laisse penser que la liquidité immédiate de l'entreprise s'est globalement améliorée et s'est stabilisée dans une fourchette raisonnable, reflet d'une gestion équilibrée de la liquidité à court terme.
Ratio de liquidité de trésorerie
Carrier Global Corp., ratio de liquidité, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3,347) | 3,520) | 2,985) | 3,017) | 3,604) | 2,987) | 2,671) | 2,630) | 2,599) | 3,115) | 3,848) | 2,704) | 768) | |||||
| Total de la trésorerie | 3,347) | 3,520) | 2,985) | 3,017) | 3,604) | 2,987) | 2,671) | 2,630) | 2,599) | 3,115) | 3,848) | 2,704) | 768) | |||||
| Passif à court terme | 5,958) | 6,032) | 6,013) | 5,546) | 5,531) | 6,627) | 6,068) | 5,604) | 5,138) | 5,110) | 5,182) | 4,789) | 4,451) | |||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | 0.56 | 0.58 | 0.50 | 0.54 | 0.65 | 0.45 | 0.44 | 0.47 | 0.51 | 0.61 | 0.74 | 0.56 | 0.17 | |||||
| Repères | ||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | ||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 0.16 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.20 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.29 | 0.29 | 0.35 | 0.16 | |||||
| Caterpillar Inc. | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.31 | 0.36 | 0.39 | 0.43 | 0.36 | 0.37 | 0.35 | 0.27 | |||||
| Eaton Corp. plc | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.06 | 0.20 | 0.19 | 0.13 | 0.09 | 0.08 | |||||
| GE Aerospace | 0.52 | 0.44 | 0.35 | 0.37 | 0.44 | 0.54 | 0.52 | 0.50 | 0.67 | 0.78 | 0.70 | 0.70 | 0.67 | |||||
| Honeywell International Inc. | 0.40 | 0.51 | 0.44 | 0.43 | 0.49 | 0.59 | 0.60 | 0.68 | 0.71 | 0.79 | 0.87 | 0.87 | 0.51 | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.11 | 0.12 | 0.26 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.24 | 0.19 | 0.13 | |||||
| RTX Corp. | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.17 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.28 | 0.20 | 0.25 | |||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= 3,347 ÷ 5,958 = 0.56
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la trésorerie
- Il est observé une croissance significative de la trésorerie à partir du premier trimestre 2020, passant de 768 millions à 3 848 millions de dollars américains en septembre 2020. Cette tendance à la hausse se poursuit jusqu’au début de l’année 2021, avec une valeur de 2 599 millions, puis une stabilization relative avec de légères oscillations. La trésorerie atteint un pic à 3 604 millions en juin 2022 avant de connaître une baisse modérée pour s’établir à 3 347 millions au premier trimestre 2023. Globalement, la société a accru ses réserves de liquidités depuis 2020, avec une période de croissance soutenue, suivie d’un léger recul vers la fin de la période analysée.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a augmenté constamment sur toute la période, passant de 4 451 millions de dollars en mars 2020 à 5 958 millions en mars 2023. La croissance est relativement régulière, avec des pics en septembre 2021 (6 068 millions) et en septembre 2022 (6 013 millions). La tendance indique une augmentation continue du passif à court terme, ce qui pourrait refléter un maintien ou une augmentation des obligations financières à court terme de l’entreprise au fil des années.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Ce ratio est initialement faible à 0.17 en mars 2020, mais connaît une forte augmentation jusqu’à atteindre 0.74 en septembre 2020, indiquant une amélioration notable de la capacité de la société à couvrir ses passifs à court terme avec sa trésorerie. Par la suite, le ratio fluctue autour de 0.44 à 0.74, avec une tendance à la baisse vers la fin 2021, puis une nouvelle hausse pour atteindre 0.58 en mars 2023. La variation témoigne de changements dans la capacité de l’entreprise à couvrir ses obligations courantes en fonction de ses liquidités, avec une amélioration globale à la fin de la période analysée par rapport à 2020.