Analyse des ratios de liquidité
Données trimestrielles
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
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Ratios de liquidité (résumé)
Carrier Global Corp., ratios de liquidité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
L'analyse des ratios de liquidité révèle des tendances distinctes sur la période considérée. Le ratio de liquidité actuel présente une relative stabilité, fluctuant entre 1.56 et 1.86. On observe une légère augmentation au troisième trimestre 2021, suivie d'une stabilisation puis d'une légère hausse au premier trimestre 2023, atteignant 1.7.
- Ratio de liquidité actuel
- Ce ratio indique une capacité à couvrir les obligations à court terme avec les actifs courants. La fluctuation observée suggère une gestion des actifs courants relativement constante, sans détérioration significative de la capacité à faire face aux échéances immédiates.
Le ratio de liquidité rapide, quant à lui, montre une tendance à la baisse au cours des trois premiers trimestres de 2021, atteignant son point le plus bas au quatrième trimestre de cette année. Une reprise est ensuite constatée en 2022, avec une stabilisation autour de 1.05, avant une légère augmentation au premier trimestre 2023, atteignant 1.07.
- Ratio de liquidité rapide
- Ce ratio, excluant les stocks des actifs courants, offre une vision plus conservatrice de la liquidité. La baisse initiale en 2021 pourrait indiquer une diminution de la liquidité immédiate, potentiellement liée à une gestion des stocks ou à des variations dans les créances clients. La reprise en 2022 suggère une amélioration de cette situation.
Le ratio de liquidité de trésorerie suit une tendance similaire au ratio de liquidité rapide, avec une diminution en 2021 et une reprise en 2022. Il oscille entre 0.44 et 0.65. Le premier trimestre 2023 affiche une valeur de 0.56, légèrement supérieure à celle du quatrième trimestre 2022.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Ce ratio, le plus restrictif, mesure la capacité à couvrir les obligations à court terme uniquement avec les actifs les plus liquides (trésorerie et équivalents de trésorerie). La fluctuation de ce ratio reflète les variations de la trésorerie disponible et peut indiquer une gestion active de la liquidité.
En résumé, les ratios de liquidité indiquent une capacité à faire face aux obligations à court terme qui, bien que fluctuante, reste globalement stable sur la période analysée. La reprise observée en 2022 pour les ratios de liquidité rapide et de trésorerie suggère une amélioration de la position de liquidité.
Ratio de liquidité actuel
Carrier Global Corp., le ratio de liquidité actuelle, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||
| Actif circulant | |||||||||||||
| Passif à court terme | |||||||||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | |||||||||||||
| Repères | |||||||||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | |||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances notables concernant l'actif circulant, le passif à court terme et le ratio de liquidité actuel.
- Actif circulant
- L'actif circulant a connu une augmentation significative entre le 31 mars 2021 et le 31 décembre 2021, passant de 8328 millions de dollars américains à 11407 millions de dollars américains. Une diminution est ensuite observée au 31 mars 2022, revenant à 9602 millions de dollars américains. L'actif circulant a ensuite fluctué, avec une légère augmentation progressive jusqu'au 31 mars 2023, atteignant 10158 millions de dollars américains. La période de mars 2022 à mars 2023 montre une relative stabilité, avec des variations trimestrielles modérées.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a augmenté de manière constante entre le 31 mars 2021 et le 31 décembre 2021, passant de 5138 millions de dollars américains à 6627 millions de dollars américains. Il a ensuite connu une légère diminution au 31 mars 2022 (5531 millions de dollars américains), suivie d'une nouvelle augmentation progressive jusqu'à 6032 millions de dollars américains au 31 décembre 2022. Au 31 mars 2023, le passif à court terme s'établit à 5958 millions de dollars américains, marquant une légère baisse par rapport à la fin de l'année précédente.
- Ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel a fluctué au cours de la période analysée. Il a débuté à 1.62 au 31 mars 2021, diminué à 1.56 au 30 juin 2021, puis augmenté à 1.86 au 30 septembre 2021. Il a ensuite légèrement diminué à 1.72 au 31 décembre 2021. Le ratio est resté relativement stable autour de 1.7 au cours de l'année 2022, avec des variations minimes. Au 31 mars 2023, le ratio s'établit à 1.7, indiquant une capacité de couverture des passifs à court terme par l'actif circulant comparable à celle observée précédemment.
Dans l'ensemble, les données suggèrent une gestion de la liquidité relativement stable, avec des fluctuations saisonnières et des ajustements dans la composition de l'actif circulant et du passif à court terme. Le ratio de liquidité actuel reste supérieur à 1 tout au long de la période, ce qui indique une capacité à faire face aux obligations à court terme.
Ratio de liquidité rapide
Carrier Global Corp., le ratio de liquidité rapide, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | |||||||||||||
| Débiteurs, montant net | |||||||||||||
| Total des actifs rapides | |||||||||||||
| Passif à court terme | |||||||||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | |||||||||||||
| Repères | |||||||||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | |||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances notables concernant les actifs rapides, le passif à court terme et le ratio de liquidité rapide.
- Total des actifs rapides
- Le total des actifs rapides a présenté une fluctuation au cours de la période analysée. Une augmentation est observée entre le 31 mars 2021 et le 30 juin 2021, suivie d'une diminution au 30 septembre 2021. Une relative stabilité est ensuite maintenue jusqu'au 31 mars 2022, après quoi une augmentation significative est constatée. Le total des actifs rapides a fluctué entre le 30 juin 2022 et le 31 mars 2023, avec une légère augmentation globale sur cette période.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a connu une augmentation continue du 31 mars 2021 au 31 décembre 2021. Une légère diminution est observée au 31 mars 2022, suivie d'une nouvelle augmentation jusqu'au 30 septembre 2022. Le passif à court terme a ensuite diminué légèrement au 31 décembre 2022 et au 31 mars 2023, mais reste globalement élevé par rapport aux premières périodes analysées.
- Ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide a diminué progressivement entre le 31 mars 2021 et le 31 décembre 2021. Une amélioration notable est ensuite observée au 31 mars 2022. Le ratio a fluctué entre 1.05 et 1.12 au cours des trimestres suivants, indiquant une capacité à couvrir le passif à court terme avec les actifs rapides. Une légère diminution est observée au 30 septembre 2022, suivie d'une stabilisation et d'une légère augmentation au 31 mars 2023.
En résumé, bien que le ratio de liquidité rapide ait connu des fluctuations, il est resté supérieur à 1 sur l'ensemble de la période, suggérant une capacité à faire face aux obligations à court terme. L'évolution des actifs rapides et du passif à court terme a influencé ce ratio, avec des périodes d'augmentation et de diminution de chacun de ces éléments.
Ratio de liquidité de trésorerie
Carrier Global Corp., ratio de liquidité, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | |||||||||||||
| Total de la trésorerie | |||||||||||||
| Passif à court terme | |||||||||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | |||||||||||||
| Repères | |||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | |||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances notables concernant la trésorerie, le passif à court terme et le ratio de liquidité de trésorerie.
- Total de la trésorerie
- Le total de la trésorerie a connu une augmentation globale sur la période analysée. Une progression constante est observée du premier trimestre 2021 au dernier trimestre 2021, culminant à 2987 millions de dollars américains. Le premier trimestre 2022 marque un pic à 3604 millions de dollars américains, suivi d'une légère diminution au deuxième et troisième trimestres. Une nouvelle augmentation est constatée au quatrième trimestre 2022, atteignant 3520 millions de dollars américains, puis une légère baisse au premier trimestre 2023, se stabilisant à 3347 millions de dollars américains.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a affiché une tendance à la hausse du premier au quatrième trimestre 2021, passant de 5138 millions de dollars américains à 6627 millions de dollars américains. Le premier trimestre 2022 présente une diminution à 5531 millions de dollars américains, suivie d'une légère augmentation au deuxième trimestre. Le troisième et quatrième trimestres 2022 montrent une stabilisation autour de 6000 millions de dollars américains, avec une légère diminution au premier trimestre 2023, atteignant 5958 millions de dollars américains.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio de liquidité de trésorerie a fluctué au cours de la période. Une diminution est observée du premier au troisième trimestre 2021, passant de 0.51 à 0.44. Le quatrième trimestre 2021 montre une légère amélioration à 0.45. Une augmentation significative est constatée au premier trimestre 2022, atteignant 0.65, suivie d'une baisse au deuxième trimestre. Le troisième et quatrième trimestres 2022 affichent une stabilisation autour de 0.55-0.58, et le ratio se maintient à 0.56 au premier trimestre 2023.
En résumé, la trésorerie a globalement augmenté, tandis que le passif à court terme a connu une progression puis une stabilisation. Le ratio de liquidité de trésorerie a présenté des fluctuations, avec une amélioration notable au début de 2022, mais est resté relativement stable au cours des derniers trimestres.