Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Carrier Global Corp., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations a connu une amélioration progressive à partir du deuxième trimestre 2020, atteignant un pic de 11.38 au quatrième trimestre 2020. Toutefois, à partir de cette période, une tendance à la baisse est observable, avec une diminution jusqu’à 9.11 au troisième trimestre 2022, pour se stabiliser légèrement autour de 9.24 au premier trimestre 2023. Cette évolution indique une utilisation plus efficace des immobilisations au début de la période, suivie d’une réduction de cette efficacité ou d’un changement dans la composition des actifs immobilisés.
- Évolution du ratio de rotation nette des immobilisations, y compris contrats de location
- Ce ratio a augmenté de manière régulière, passant de valeurs inférieures à 7 en 2020 à un pic de 8.5 au troisième trimestre 2021. Ensuite, on observe une baisse progressive, avec une valeur de 7.25 au premier trimestre 2023. Cette tendance suggère une optimisation initiale de l’utilisation des actifs liés aux contrats de location, suivie d’une certaine diminution de cette efficacité ou d’un ajustement dans la gestion de ces contrats.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a montré une progression continue tout au long de la période, passant de 0.7 en 2020 à un sommet de 0.86 au troisième trimestre 2021. Puis, il a diminué légèrement pour atteindre 0.8 au premier trimestre 2023. La variation témoigne d’une utilisation accrue de l’actif total pour générer le chiffre d’affaires durant la période de croissance, avant d’un léger recul ou stabilisation par la suite.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a connu une croissance modérée, augmentant de 2.79 en 2020 à un pic de 3.05 en 2021, avant de décliner vers 2.59 au premier trimestre 2023. La tendance indique une efficacité relative dans l’utilisation des capitaux propres pour générer les ventes, avec une légère diminution à la fin de l’observation, pouvant refléter une augmentation des fonds propres ou une baisse de la performance en termes de rotation.
Ratio de rotation net des immobilisations
Carrier Global Corp., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||
| Immobilisations, nettes | ||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | ||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (RevenuQ1 2023
+ RevenuQ4 2022
+ RevenuQ3 2022
+ RevenuQ2 2022)
÷ Immobilisations, nettes
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du revenu
- Le revenu de l'entreprise a connu une hausse significative sur la période allant du premier trimestre 2020 au troisième trimestre 2022. Après une baisse en 2020, le chiffre d'affaires a progressivement augmenté, atteignant un pic au troisième trimestre 2022. Cependant, une légère diminution est observée au dernier trimestre, ce qui peut suggérer une stagnation ou une légère contraction de l'activité récemment.
- Variations des immobilisations nettes
- Les immobilisations nettes ont suivi une tendance à la hausse sur la période analysée, passant de 1 638 millions de dollars en mars 2020 à 2 277 millions de dollars en mars 2023. La croissance est régulière, notamment au cours de la période 2022, où l'on observe une augmentation constante. Cette tendance indique possiblement un effort d'investissement ou une accumulation d'actifs immobilisés au fil du temps.
- Ratio de rotation des immobilisations nettes
- Le ratio de rotation des immobilisations nettes a montré une augmentation de 2020 à 2021, passant de valeurs indéterminées à environ 10,74, atteignant un sommet en septembre 2021. Cela indique une meilleure utilisation des immobilisations pour générer du revenu. Cependant, à partir de cette période, le ratio a décliné, revenant à environ 9,11 au dernier trimestre 2022. La baisse du ratio peut refléter soit une utilisation moins efficace des immobilisations, soit une augmentation importante des immobilisations sans proportionnelle croissance du revenu pour cette période.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Carrier Global Corp., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation), calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||
| Immobilisations, nettes | ||||||||||||||||||
| Actifs au titre du droit d’utilisation au titre des contrats de location-exploitation | ||||||||||||||||||
| Immobilisations, nettes (y compris contrats de location-exploitation, droits d’utilisation) | ||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | ||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | ||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = (RevenuQ1 2023
+ RevenuQ4 2022
+ RevenuQ3 2022
+ RevenuQ2 2022)
÷ Immobilisations, nettes (y compris contrats de location-exploitation, droits d’utilisation)
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du revenu
- Le revenu de l'entreprise a connu une tendance globale à la hausse sur la période analysée. Après une légère augmentation entre le premier et le deuxième trimestre 2020, il a connu une croissance significative au troisième trimestre 2020, atteignant 5 002 millions de dollars. Cette croissance s'est poursuivie de manière fluctuante, atteignant un pic à 5 451 millions de dollars au troisième trimestre 2022. Cependant, une légère baisse est observée au premier trimestre 2023, avec un revenu de 5 273 millions de dollars, ce qui peut indiquer une stabilisation après une période de croissance continue.
- Évolution des immobilisations nettes
- Les immobilisations nettes ont affiché une tendance stable avec une augmentation progressive sur la période. Elles ont légèrement fluctué autour de 2 500 millions de dollars au début, avec une baisse notable en 2020, laissant place à une reprise progressive durant 2021 et 2022. La valeur atteint 2 902 millions de dollars au premier trimestre 2023, signalant une consolidation ou une nouvelle acquisition d’immobilisations.
- Ratio de rotation des immobilisations
- Le ratio de rotation nette des immobilisations a augmenté régulièrement après le quatrième trimestre 2020, passant de 6,72 à plus de 8,5 dans la période 2021-2022. Cette hausse indique une amélioration de l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations pour générer du revenu. Le ratio atteint un sommet à 8,5 au troisième trimestre 2021, puis se stabilise autour de 7,08 à 7,25 au dernier trimestre 2022. La baisse du ratio en 2022 pourrait refléter une augmentation des immobilisations ou une évolution dans la gestion de ces actifs.
- Résumé global
- Les données illustrent une entreprise dont la performance en termes de revenu s'est globalement améliorée au fil du temps, malgré certaines fluctuations. La hausse progressive des immobilisations nettes, associée à une amélioration du ratio de rotation, suggère une gestion efficace des actifs, même si la stabilité récente de ce ratio pourrait indiquer une phase de consolidation ou de saturation dans l'utilisation des immobilisations. La combinaison de ces tendances est indicative d'une stratégie de croissance raisonnée avec une attention portée à l'efficacité opérationnelle.
Ratio de rotation de l’actif total
Carrier Global Corp., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | ||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (RevenuQ1 2023
+ RevenuQ4 2022
+ RevenuQ3 2022
+ RevenuQ2 2022)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du revenu
- Les revenus de l'entreprise ont connu une tendance globale à la hausse, passant de 3 888 millions de dollars au premier trimestre 2020 à un pic de 5 511 millions de dollars au deuxième trimestre 2022. Après cette période de croissance, une légère baisse est observée au premier trimestre 2023, avec un revenu de 5 273 millions de dollars. Cette évolution indique une croissance continue sur l'ensemble de la période, avec des fluctuations trimestrielles liées probablement à des facteurs saisonniers ou à des variations du marché.
- Variation de l’actif total
- Le total de l’actif a augmenté de manière continue, passant d’environ 22 001 millions de dollars au premier trimestre 2020 à environ 26 411 millions de dollars au premier trimestre 2023. Cette croissance persistante reflète probablement une expansion des investissements, des acquisitions ou une accumulation d’actifs liés à l’activité de l’entreprise. La tendance est plutôt stable, avec des périodes de stagnation ou de légère baisse, notamment entre la fin de 2021 et la fin de 2022, mais la tendance générale reste à la croissance.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité avec laquelle l'entreprise utilise ses actifs pour générer des revenus, a montré une tendance à l'amélioration. Les valeurs relatives circulant de 0.7 à 0.86, indiquent une meilleure utilisation de l’actif total au fil du temps. La croissance du ratio reflète une augmentation de la productivité des actifs, avec une progression régulière à partir du deuxième trimestre 2020, atteignant un maximum de 0.86 au troisième trimestre 2022, avant une stabilisation ou légère baisse au dernier trimestre observé. Cette dynamique suggère une optimisation de l'utilisation des actifs pour soutenir la croissance du chiffre d'affaires.
Ratio de rotation des capitaux propres
Carrier Global Corp., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||
| Capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires | ||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | ||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (RevenuQ1 2023
+ RevenuQ4 2022
+ RevenuQ3 2022
+ RevenuQ2 2022)
÷ Capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du revenu
- Les revenus de l'entreprise affichent une tendance globale à la hausse sur la période observée. Après une légère baisse au quatrième trimestre 2020, les revenus repartent à la hausse au cours de l'année 2021, culminant à un pic de 5451 millions de dollars au troisième trimestre 2022. Cependant, cette croissance n'est pas linéaire, avec des fluctuations notables, notamment une baisse à 4654 millions de dollars au quatrième trimestre 2021, suivie d'une nouvelle augmentation. En début de 2023, les revenus se stabilisent autour de 5273 millions de dollars, indiquant une certaine résilience dans la performance commerciale malgré la volatilité.
- Évolution des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires
- Les capitaux propres suivent une tendance claire à la hausse tout au long de la période. De 2697 millions de dollars au premier trimestre 2020, ils atteignent 8134 millions de dollars au premier trimestre 2023. Cette croissance régulière témoigne d'une accumulation significative de valeur détenue par les actionnaires, probablement soutenue par les bénéfices réinvestis ou d'autres opérations de financement et de gestion du capital. La progression reste régulière, avec peu ou pas de périodes de déclin, indiquant une gestion favorable de la structure financière et des résultats opérationnels positifs à long terme.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres, mesurant l’efficacité de l'utilisation des capitaux propres pour générer des revenus, commence à apparaître à partir du deuxième trimestre 2020 avec des valeurs stables autour de 2.79 à 2.92 jusqu'au troisième trimestre 2021. Ensuite, une diminution graduelle est observée, passant à 2.86 au quatrième trimestre 2021, puis à 2.63 au troisième trimestre 2022, et enfin à 2.59 au quatrième trimestre 2022. La baisse de ce ratio peut indiquer une diminution de l'efficacité relative dans l'utilisation des capitaux propres pour générer du revenu, ou une augmentation des capitaux propres sans croissance proportionnelle du revenu, ce qui pourrait nécessiter une analyse plus approfondie pour en comprendre les causes spécifiques.