Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Carrier Global Corp., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
L’analyse des ratios financiers révèle des tendances distinctes sur la période considérée. Le ratio de rotation net des immobilisations a connu une augmentation progressive de mars 2021 à décembre 2021, passant de 10.28 à 11.29. Cependant, une diminution est observée à partir de mars 2022, atteignant 9.24 en mars 2023.
Le ratio de rotation nette des immobilisations, incluant les contrats de location-exploitation et l’actif de droit d’utilisation, suit une tendance similaire. Une progression est visible de mars 2021 à décembre 2021, s’établissant à 8.36. Une baisse est ensuite constatée, avec une valeur de 7.25 en mars 2023.
Le ratio de rotation de l’actif total présente une légère augmentation de mars 2021 (0.73) à juin 2022 (0.86), suivie d’une stabilisation puis d’une légère diminution, atteignant 0.8 en mars 2023. L’évolution est moins marquée que pour les ratios liés aux immobilisations.
Le ratio de rotation des capitaux propres a augmenté de mars 2021 (2.82) à décembre 2021 (3.05). Une tendance à la baisse est ensuite perceptible, avec une valeur de 2.59 en mars 2023. Cette diminution est plus prononcée que celle observée pour le ratio de rotation de l’actif total.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Tendance à la hausse jusqu'en décembre 2021, suivie d'une baisse continue jusqu'en mars 2023.
- Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
- Évolution similaire au ratio précédent, avec une augmentation jusqu'en décembre 2021 puis une diminution.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Légère augmentation jusqu'en juin 2022, suivie d'une stabilisation et d'une légère baisse.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Augmentation jusqu'en décembre 2021, puis diminution plus marquée jusqu'en mars 2023.
Ratio de rotation net des immobilisations
Carrier Global Corp., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||
| Immobilisations, nettes | |||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | |||||||||||||
| Repères | |||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (RevenuQ1 2023
+ RevenuQ4 2022
+ RevenuQ3 2022
+ RevenuQ2 2022)
÷ Immobilisations, nettes
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle une évolution du revenu caractérisée par une certaine volatilité. Après une augmentation notable entre le premier et le deuxième trimestre de 2021, le revenu a connu une légère diminution au troisième trimestre, suivie d'une nouvelle baisse au quatrième trimestre. L'année 2022 a débuté avec un revenu inférieur à celui de la même période en 2021, mais a connu une reprise progressive au cours des trimestres suivants, atteignant des niveaux comparables à ceux de 2021. Le premier trimestre de 2023 affiche une légère augmentation par rapport au dernier trimestre de 2022.
Les immobilisations nettes ont suivi une tendance globalement ascendante sur la période analysée. Une augmentation progressive a été observée de mars 2021 à décembre 2022, avec une accélération notable au troisième et quatrième trimestre de 2022. Cette augmentation suggère un investissement continu dans les actifs à long terme.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations a présenté une fluctuation au cours de la période. Il a augmenté de mars à septembre 2021, puis s'est stabilisé. Cependant, à partir du troisième trimestre de 2022, une diminution significative a été constatée, indiquant une utilisation moins efficace des immobilisations pour générer des revenus. Cette baisse s'est poursuivie au premier trimestre de 2023, bien qu'une légère stabilisation soit apparente.
En résumé, l'entreprise a démontré une capacité à générer des revenus variables, tandis que les investissements en immobilisations ont augmenté. La diminution du ratio de rotation des immobilisations à partir du troisième trimestre de 2022 mérite une attention particulière, car elle pourrait indiquer une baisse de l'efficacité opérationnelle ou un investissement accru dans des actifs qui n'ont pas encore pleinement contribué à la génération de revenus.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Carrier Global Corp., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation), calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||
| Immobilisations, nettes | |||||||||||||
| Actifs au titre du droit d’utilisation au titre des contrats de location-exploitation | |||||||||||||
| Immobilisations, nettes (y compris contrats de location-exploitation, droits d’utilisation) | |||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | |||||||||||||
| Repères | |||||||||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | |||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = (RevenuQ1 2023
+ RevenuQ4 2022
+ RevenuQ3 2022
+ RevenuQ2 2022)
÷ Immobilisations, nettes (y compris contrats de location-exploitation, droits d’utilisation)
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances notables concernant le revenu et les immobilisations nettes, ainsi que leur ratio de rotation. Le revenu a connu une fluctuation au cours de la période analysée. Après un pic de 5440 millions de dollars américains au deuxième trimestre 2021, il a diminué pour atteindre 5133 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2021. Une reprise s'est ensuite observée au premier trimestre 2022, suivie d'une nouvelle augmentation au deuxième et troisième trimestres 2022, atteignant 5451 millions de dollars américains. Le quatrième trimestre 2022 a marqué un recul à 5105 millions de dollars américains, avant une remontée au premier trimestre 2023, s'établissant à 5273 millions de dollars américains.
Les immobilisations nettes ont suivi une trajectoire globalement stable, avec des variations moins prononcées que le revenu. Elles ont diminué entre le premier et le troisième trimestre 2021, passant de 2547 à 2390 millions de dollars américains, puis ont connu une légère augmentation au quatrième trimestre 2021. Une tendance à la hausse s'est ensuite affirmée, atteignant 2902 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2022. Au premier trimestre 2023, les immobilisations nettes se sont maintenues à un niveau élevé.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Le ratio de rotation nette des immobilisations a fluctué entre 7.17 et 8.5. Il a augmenté de 7.17 au premier trimestre 2021 à 8.5 au premier trimestre 2022, indiquant une utilisation plus efficace des actifs immobilisés pour générer des revenus. Cependant, ce ratio a ensuite diminué au cours des trimestres suivants, atteignant 7.08 au quatrième trimestre 2022, suggérant une efficacité moindre dans l'utilisation des actifs. Une légère amélioration a été observée au premier trimestre 2023, avec un ratio de 7.25.
En résumé, bien que le revenu ait présenté des fluctuations trimestrielles, les immobilisations nettes ont affiché une tendance plus stable. L'évolution du ratio de rotation des immobilisations indique une variation de l'efficacité de l'utilisation des actifs, avec un pic au premier trimestre 2022 suivi d'une diminution progressive.
Ratio de rotation de l’actif total
Carrier Global Corp., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | |||||||||||||
| Repères | |||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (RevenuQ1 2023
+ RevenuQ4 2022
+ RevenuQ3 2022
+ RevenuQ2 2022)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances notables concernant le revenu et la gestion de l'actif. Le revenu a connu une fluctuation au cours de la période analysée. Après un pic de 5440 millions de dollars américains au deuxième trimestre 2021, il a diminué pour atteindre 5133 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2021. Une reprise s'est ensuite observée au premier trimestre 2022, suivie d'une nouvelle augmentation au deuxième et troisième trimestres 2022, atteignant 5451 millions de dollars américains. Le quatrième trimestre 2022 a vu une légère baisse, avant une remontée au premier trimestre 2023, stabilisant le revenu autour de 5273 millions de dollars américains.
En ce qui concerne le total de l'actif, une tendance générale à la hausse est perceptible sur la période. L'actif est passé de 24868 millions de dollars américains au premier trimestre 2021 à 26411 millions de dollars américains au premier trimestre 2023. Cependant, cette progression n'a pas été linéaire, avec une diminution notable entre le quatrième trimestre 2021 et le premier trimestre 2022, puis une reprise progressive.
Le ratio de rotation de l'actif total a également présenté des variations. Il a augmenté de 0.73 au premier trimestre 2021 à 0.79 au quatrième trimestre 2021, puis a continué à croître pour atteindre 0.86 au deuxième trimestre 2022. Une diminution a été observée au troisième et quatrième trimestres 2022, avant une légère reprise au premier trimestre 2023, se stabilisant à 0.8. Cette évolution suggère une efficacité variable dans l'utilisation de l'actif pour générer des revenus.
- Revenu
- Le revenu présente une volatilité trimestrielle, avec des pics et des creux, mais se stabilise autour de 5200 millions de dollars américains à la fin de la période.
- Total de l’actif
- L'actif total a augmenté globalement, mais avec des fluctuations trimestrielles, indiquant une gestion active de l'actif.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l'actif total a augmenté initialement, puis a diminué, suggérant des changements dans l'efficacité de l'utilisation de l'actif.
Ratio de rotation des capitaux propres
Carrier Global Corp., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||
| Capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires | |||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | |||||||||||||
| Repères | |||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (RevenuQ1 2023
+ RevenuQ4 2022
+ RevenuQ3 2022
+ RevenuQ2 2022)
÷ Capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances notables sur la période considérée. Le revenu a présenté une fluctuation au cours des trimestres, avec un pic au deuxième trimestre 2021, suivi d'une diminution progressive jusqu'au quatrième trimestre 2021. Une reprise s'est ensuite observée au premier trimestre 2022, suivie d'une nouvelle fluctuation avec un pic au troisième trimestre 2022, avant de diminuer légèrement au quatrième trimestre 2022. Le premier trimestre 2023 affiche une légère augmentation par rapport au trimestre précédent.
Les capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires ont globalement augmenté sur la période. Une progression constante est visible du premier au troisième trimestre 2021, suivie d'une légère diminution au quatrième trimestre. Cette tendance à la hausse se poursuit en 2022 et 2023, avec une accélération notable au quatrième trimestre 2022 et au premier trimestre 2023.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres a fluctué au cours de la période. Il a augmenté de 2021 à 2022, atteignant un maximum au quatrième trimestre 2021. Une diminution progressive est ensuite observée en 2022 et se poursuit au premier trimestre 2023, indiquant une efficacité décroissante dans l'utilisation des capitaux propres pour générer des revenus.
En résumé, bien que le revenu présente des fluctuations trimestrielles, les capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires affichent une tendance générale à la hausse. Cependant, le ratio de rotation des capitaux propres indique une diminution de l'efficacité de l'utilisation des capitaux propres pour générer des revenus au cours des derniers trimestres analysés.