Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
Ratios de rentabilité (résumé)
Carrier Global Corp., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire brute
- La marge bénéficiaire brute a montré une tendance globalement stable entre le troisième trimestre 2020 et le troisième trimestre 2022, oscillant entre environ 26,37 % et 29,69 %. Après une valeur de 29,27 % au troisième trimestre 2020, la marge a légèrement fluctué, atteignant un pic de 29,69 % au troisième trimestre 2020 puis diminuant progressivement pour finir à 26,37 % au premier trimestre 2023. Cette évolution suggère une stabilité relative avec une légère contraction de la rentabilité brute en fin de période.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Le ratio de marge d’exploitation a connu une tendance plus volatile. Après une absence de valeurs jusqu’au second trimestre 2020, la marge a augmenté pour atteindre un maximum de 18,91 % au dernier trimestre 2021. Ensuite, une baisse significative a été observée à 15,84 % au premier trimestre 2023. La période a été marquée par des fluctuations avec un pic en fin d’année 2021, suivi d’une contraction vers 2023, indiquant une variabilité dans la rentabilité opérationnelle.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire nette
- La marge nette a suivi une tendance similaire à celle de la marge d’exploitation, avec des pics notables au troisième trimestre 2021 à 13,5 % puis à 17,55 % au premier trimestre 2022. Cependant, cette marge a également connu une baisse progressive, pour s’établir à 12,02 % à la fin de la période en mars 2023. La fluctuation de cette marge reflète une évolution variable de la rentabilité après charges et impôts.
- Évolution du rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE a présenté une croissance notable, passant d’environ 31,7 % au troisième trimestre 2020 à un pic de 50,17 % au troisième trimestre 2022. La tendance indique une amélioration progressive de la rentabilité des capitaux propres, malgré un léger recul à 31,08 % au premier trimestre 2023. La période a été caractérisée par une hausse considérable, notamment au troisième trimestre 2022, soulignant une efficacité accrue dans l’utilisation des fonds propres.
- Évolution du ratio de rendement de l’actif (ROA)
- Le ROA a suivi une tendance de croissance, culminant à 14,15 % au troisième trimestre 2022, avant de diminuer à 9,57 % au premier trimestre 2023. Suite à une progression régulière depuis environ 6,36 % en mars 2021, la performance en termes de rentabilité des actifs a été relativement favorable jusqu’à la fin de 2022. La baisse en début 2023 pourrait refléter une baisse de l’efficacité dans l’utilisation des actifs ou des variations de la structure des actifs ou des revenus.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Carrier Global Corp., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||
| Marge brute | 1,378) | 1,247) | 1,477) | 1,447) | 1,293) | 1,366) | 1,601) | 1,619) | 1,394) | 1,285) | 1,561) | 1,141) | 1,122) | |||||
| Revenu | 5,273) | 5,105) | 5,451) | 5,211) | 4,654) | 5,133) | 5,341) | 5,440) | 4,699) | 4,594) | 5,002) | 3,972) | 3,888) | |||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | 26.37% | 26.76% | 27.30% | 28.06% | 28.58% | 29.01% | 29.39% | 29.69% | 29.46% | 29.27% | — | — | — | |||||
| Repères | ||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | ||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 7.20% | 5.26% | -1.41% | 2.74% | 3.20% | 4.84% | -0.25% | -1.35% | -7.82% | -9.78% | — | — | — | |||||
| Caterpillar Inc. | 28.74% | 26.91% | 26.14% | 25.52% | 25.71% | 26.30% | 27.08% | 26.83% | 25.98% | 25.47% | — | — | — | |||||
| Eaton Corp. plc | 33.64% | 33.19% | 32.83% | 32.55% | 32.36% | 32.28% | 32.14% | 32.23% | 30.80% | 30.52% | — | — | — | |||||
| GE Aerospace | 24.24% | 24.55% | 24.52% | 25.22% | 24.26% | 24.19% | 24.97% | 22.43% | 18.80% | 17.26% | — | — | — | |||||
| Honeywell International Inc. | 37.36% | 36.99% | 35.56% | 34.22% | 32.95% | 31.98% | 32.34% | 32.06% | 31.52% | 32.07% | — | — | — | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 12.74% | 12.56% | 12.99% | 13.39% | 13.36% | 13.52% | 13.34% | 13.00% | 13.26% | 13.23% | — | — | — | |||||
| RTX Corp. | 20.53% | 20.38% | 20.49% | 20.17% | 19.94% | 19.40% | 17.59% | 15.79% | 13.98% | 15.08% | — | — | — | |||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ1 2023
+ Marge bruteQ4 2022
+ Marge bruteQ3 2022
+ Marge bruteQ2 2022)
÷ (RevenuQ1 2023
+ RevenuQ4 2022
+ RevenuQ3 2022
+ RevenuQ2 2022)
= 100 × (1,378 + 1,247 + 1,477 + 1,447)
÷ (5,273 + 5,105 + 5,451 + 5,211)
= 26.37%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du chiffre d'affaires
- Le chiffre d'affaires a connu une croissance significative entre le début de la période et la fin, passant d'environ 3 888 millions de dollars à 5 273 millions de dollars. Cette hausse est particulièrement notable au second trimestre 2020, où le revenu atteint 5 002 millions de dollars, puis il reste relativement stable ou en légère augmentation tout au long de la période. Cette dynamique indique une croissance soutenue des activités de l'entreprise sur cette période, avec une tendance à la consolidation des revenus après une phase initiale de croissance rapide.
- Tendances de la marge brute
- La marge brute, en valeur absolue, a varié au cours de la période, atteignant un pic à 1 561 millions de dollars au troisième trimestre 2020, avant de fluctuer dans une plage de 1 293 à 1 647 millions de dollars. La marge brute en pourcentage, quant à elle, a montré une tendance à la baisse progressive : elle se situait à environ 29,27% au troisième trimestre 2020 et a diminué pour atteindre environ 26,37% lors du dernier trimestre 2022. Cette baisse progressive du ratio de marge bénéficiaire brute indique une compression de la rentabilité brute, potentiellement en raison de coûts de production ou de prix de vente sous pression ou en augmentation.
- Évolution des marges
- La marge bénéficiaire brute en pourcentage conserve une tendance à la baisse tout au long de la période. Après un niveau de 29,4 % au deuxième trimestre 2020, le ratio diminue régulièrement, pour atteindre 26,37% au premier trimestre 2023. La stabilité relative de la marge brute en valeur absolue, conjuguée à cette baisse du ratio, suggère une croissance des revenus plus rapide que celle des coûts liés à la production ou à l'exploitation, ou une augmentation des coûts de production marginaux, impactant la rentabilité globale.
- Observations générales
- Dans l'ensemble, l'entreprise a connu une croissance de ses revenus tout au long de la période considérée, avec un ralentissement ou une stabilisation vers la fin. Cependant, cette croissance en revenus n’a pas été accompagnée par une amélioration de la marge brute, qui a plutôt tendance à se réduire, ce qui pourrait signaler une pression sur la rentabilité brute ou une contraction des marges bénéficiaires. Ces observations indiquent un effort potentiel de gestion des coûts ou une évolution des prix de vente qui impactent la rentabilité globale.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Carrier Global Corp., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation | 555) | 433) | 1,526) | 819) | 1,737) | 463) | 828) | 783) | 571) | 1,245) | 1,081) | 442) | 315) | |||||
| Revenu | 5,273) | 5,105) | 5,451) | 5,211) | 4,654) | 5,133) | 5,341) | 5,440) | 4,699) | 4,594) | 5,002) | 3,972) | 3,888) | |||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | 15.84% | 22.11% | 22.23% | 18.91% | 18.53% | 12.83% | 17.07% | 18.65% | 18.28% | 17.66% | — | — | — | |||||
| Repères | ||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -3.58% | -5.33% | -11.99% | -6.98% | -6.53% | -4.66% | -10.80% | -12.18% | -20.36% | -21.95% | — | — | — | |||||
| Caterpillar Inc. | 14.94% | 13.97% | 14.56% | 13.81% | 13.87% | 14.27% | 14.56% | 13.82% | 12.32% | 11.67% | — | — | — | |||||
| Eaton Corp. plc | 14.85% | 14.55% | 13.90% | 16.33% | 15.97% | 15.69% | 15.50% | 12.54% | 10.81% | 11.45% | — | — | — | |||||
| GE Aerospace | 7.40% | 6.05% | 7.05% | 8.12% | 7.31% | 8.58% | 7.86% | 6.82% | 4.72% | 5.49% | — | — | — | |||||
| Honeywell International Inc. | 19.05% | 18.12% | 17.55% | 17.31% | 17.37% | 18.03% | 18.36% | 17.95% | 16.90% | 17.45% | — | — | — | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 12.78% | 12.65% | 13.15% | 13.47% | 13.50% | 13.61% | 13.50% | 13.19% | 13.19% | 13.22% | — | — | — | |||||
| RTX Corp. | 8.73% | 8.07% | 7.93% | 7.81% | 7.75% | 7.70% | 5.93% | 4.61% | -3.59% | -3.34% | — | — | — | |||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Résultat d’exploitationQ1 2023
+ Résultat d’exploitationQ4 2022
+ Résultat d’exploitationQ3 2022
+ Résultat d’exploitationQ2 2022)
÷ (RevenuQ1 2023
+ RevenuQ4 2022
+ RevenuQ3 2022
+ RevenuQ2 2022)
= 100 × (555 + 433 + 1,526 + 819)
÷ (5,273 + 5,105 + 5,451 + 5,211)
= 15.84%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du résultat d’exploitation
- Le résultat d’exploitation a connu une progression notable entre le premier trimestre 2020 et le troisième trimestre 2021, avec une croissance soutenue, atteignant un sommet au troisième trimestre 2021. Cependant, à partir de cette période, une baisse progressive est observée, avec une diminution significative au premier trimestre 2023, signalant une contraction de la rentabilité opérationnelle sur cette période.
- Évolution du revenu
- Les revenus ont affiché une tendance haussière globale sur la période, passant de 3 888 millions de dollars au premier trimestre 2020 à un pic à 5 451 millions de dollars au troisième trimestre 2022. Néanmoins, une légère baisse est notée à partir de cette période, culminant à 5 105 millions de dollars au premier trimestre 2023, suggérant une croissance globalement positive mais avec un ralentissement ou une stagnation récente.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio a connu une évolution variable au cours de la période analysée. Après une absence de données pour les premiers trimestres, une tendance à la hausse est observable à partir du deuxième trimestre 2020, culminant à plus de 22 % au troisième trimestre 2021, indiquant une amélioration de la rentabilité opérationnelle relative. Cependant, un recul est observé notamment au premier trimestre 2022, avec un léger rebond par la suite, mais avec une tendance à la baisse en fin de période. La volatilité du ratio suggère des fluctuations dans la gestion des coûts ou dans la structure de revenus.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Carrier Global Corp., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||
| Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires | 373) | 270) | 1,312) | 573) | 1,379) | 324) | 469) | 487) | 384) | 884) | 741) | 261) | 96) | |||||
| Revenu | 5,273) | 5,105) | 5,451) | 5,211) | 4,654) | 5,133) | 5,341) | 5,440) | 4,699) | 4,594) | 5,002) | 3,972) | 3,888) | |||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | 12.02% | 17.31% | 17.55% | 13.50% | 12.93% | 8.07% | 11.08% | 12.65% | 12.43% | 11.35% | — | — | — | |||||
| Repères | ||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -5.86% | -7.41% | -13.75% | -8.69% | -8.00% | -6.75% | -13.50% | -14.30% | -20.87% | -20.42% | — | — | — | |||||
| Caterpillar Inc. | 12.10% | 11.85% | 13.70% | 13.19% | 13.02% | 13.47% | 11.28% | 10.17% | 8.53% | 7.68% | — | — | — | |||||
| Eaton Corp. plc | 12.00% | 11.86% | 11.36% | 11.70% | 11.21% | 10.92% | 10.60% | 9.86% | 8.05% | 7.90% | — | — | — | |||||
| GE Aerospace | 12.35% | 0.31% | -8.10% | -6.18% | -6.70% | -9.17% | -0.06% | -3.39% | -4.68% | 7.81% | — | — | — | |||||
| Honeywell International Inc. | 14.54% | 14.00% | 15.38% | 14.74% | 15.30% | 16.11% | 15.80% | 14.65% | 14.17% | 14.64% | — | — | — | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 8.60% | 8.69% | 9.07% | 7.33% | 9.45% | 9.42% | 9.13% | 10.69% | 10.53% | 10.45% | — | — | — | |||||
| RTX Corp. | 8.08% | 7.75% | 6.76% | 6.84% | 6.47% | 6.00% | 5.20% | 3.51% | -4.44% | -6.22% | — | — | — | |||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinairesQ1 2023
+ Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinairesQ4 2022
+ Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinairesQ3 2022
+ Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinairesQ2 2022)
÷ (RevenuQ1 2023
+ RevenuQ4 2022
+ RevenuQ3 2022
+ RevenuQ2 2022)
= 100 × (373 + 270 + 1,312 + 573)
÷ (5,273 + 5,105 + 5,451 + 5,211)
= 12.02%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires
- Au cours de la période analysée, le bénéfice net a montré une tendance volatile avec une croissance significative observée à la fin de 2020 et au début de 2021, atteignant un pic de 1 379 millions de dollars au premier trimestre 2022. Après ce sommet, une baisse sensible est constatée au deuxième trimestre 2022, puis une nouvelle progression au troisième trimestre 2022, avant de redescendre à un niveau plus modéré au premier trimestre 2023. La tendance générale indique une forte variabilité, avec des périodes de croissance notable suivies de consolidations ou de baisses.
- Revenu
- Le revenu a connu une augmentation continue sur l’ensemble de la période, passant de 3 888 millions de dollars au premier trimestre 2020 à un pic de 5 451 millions de dollars au troisième trimestre 2022. Après ce sommet, une légère diminution est observée au dernier trimestre de 2022, puis une stabilisation à un niveau élevé en début 2023, autour de 5 273 millions de dollars. La croissance du chiffre d'affaires suggère une expansion régulière de l’activité, malgré quelques fluctuations trimestrielles.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Ce ratio a présenté une évolution variable au fil du temps. Après un manque de données pour certaines périodes, une tendance à la remontée est perceptible à partir du troisième trimestre 2020, culminant à 17,55 % au troisième trimestre 2022. Ce pic indique une amélioration notable de la rentabilité, bien que le ratio ait ensuite chuté à 12,02 % au premier trimestre 2023. La fluctuation de ce ratio reflète des variations dans la rentabilité opérationnelle, pouvant résulter de changements de coûts ou de politiques de gestion des marges.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Carrier Global Corp., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||
| Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires | 373) | 270) | 1,312) | 573) | 1,379) | 324) | 469) | 487) | 384) | 884) | 741) | 261) | 96) | |||||
| Capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires | 8,134) | 7,758) | 7,152) | 6,696) | 7,101) | 6,767) | 6,900) | 6,756) | 6,489) | 6,252) | 5,096) | 4,028) | 2,697) | |||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||
| ROE1 | 31.08% | 45.55% | 50.17% | 40.99% | 37.45% | 24.59% | 32.23% | 36.94% | 34.98% | 31.70% | — | — | — | |||||
| Repères | ||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Caterpillar Inc. | 39.18% | 42.25% | 47.28% | 42.96% | 38.07% | 39.37% | 30.90% | 26.09% | 20.73% | 19.56% | — | — | — | |||||
| Eaton Corp. plc | 14.72% | 14.45% | 14.26% | 14.12% | 13.35% | 13.06% | 12.95% | 12.23% | 9.54% | 9.44% | — | — | — | |||||
| GE Aerospace | 27.72% | 0.62% | -18.56% | -12.75% | -12.20% | -16.17% | -0.11% | -7.29% | -9.82% | 16.04% | — | — | — | |||||
| Honeywell International Inc. | 30.89% | 29.74% | 30.36% | 28.96% | 28.58% | 29.85% | 30.67% | 27.73% | 25.71% | 27.23% | — | — | — | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 58.97% | 61.86% | 49.05% | 41.16% | 62.10% | 57.62% | 62.90% | 109.51% | 110.16% | 113.60% | — | — | — | |||||
| RTX Corp. | 7.61% | 7.16% | 6.36% | 6.34% | 5.79% | 5.29% | 4.65% | 3.07% | -3.74% | -4.88% | — | — | — | |||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q1 2023 calcul
ROE = 100
× (Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinairesQ1 2023
+ Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinairesQ4 2022
+ Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinairesQ3 2022
+ Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinairesQ2 2022)
÷ Capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires
= 100 × (373 + 270 + 1,312 + 573)
÷ 8,134 = 31.08%
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- Analyse des bénéfices nets attribuables aux actionnaires
- Les bénéfices nets présentent une tendance générale à la hausse sur la période analysée. Après une augmentation notable entre le premier trimestre 2020 (96 millions de dollars) et le deuxième trimestre 2020 (261 millions), la croissance se maintient avec des pics en 2021, notamment au premier trimestre 2021 avec 884 millions. En 2022, les bénéfices restent élevés, culminant à 1312 millions au troisième trimestre, avant de diminuer légèrement au dernier trimestre 2022. En 2023, une nouvelle hausse est observée, atteignant 373 millions au premier trimestre, qui semble représenter un point bas par rapport aux trimestres précédents. Globalement, cette évolution indique une récupération et une croissance soutenue après une période de fluctuations, avec des bénéfices atteignant des niveaux comparables ou supérieurs à ceux du début de la période.
- Évolution des capitaux propres attribuables aux actionnaires
- Les capitaux propres montrent une progression régulière tout au long de la période, passant de 2 697 millions de dollars au premier trimestre 2020 à 8 134 millions au premier trimestre 2023. Cette croissance constante reflète une accumulation progressive de la valeur pour les actionnaires, sans périodes de déclin significatif, témoignant d'une gestion efficace ou de profits réinvestis. La croissance est plus marquée entre 2020 et 2021, alors que le montant augmente fortement, puis continue à croître à un rythme plus modéré, mais constant, jusqu’en 2023.
- Analyse du rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE affiche une tendance à l’amélioration sur toute la période, passant de valeurs non spécifiées avant 2021 à un sommet de 50,17 % au troisième trimestre 2022. Par la suite, le ROE diminue légèrement à 45,55 % au dernier trimestre 2022, puis chute à 31,08 % au premier trimestre 2023. La forte hausse du ROE en 2021 et 2022 indique une augmentation de la rentabilité par rapport aux capitaux propres investis, tandis que la baisse récente peut refléter une réduction de la rentabilité ou une augmentation plus rapide des capitaux propres comparée aux bénéfices, ou encore des conditions de marché changeantes.
- Résumé général
- L’analyse met en évidence une période de forte croissance des bénéfices nets, accompagnée d’une croissance continue des capitaux propres, ce qui témoigne d’une amélioration globale de la valeur de l’entreprise pour ses actionnaires. Le ROE, en améliorant ses performances en 2021 et 2022, confirme une rentabilité accrue pendant cette période, bien que cette tendance ait été partiellement inversée au début de 2023. La stabilité ou la croissance régulière des capitaux propres, conjuguée à l’amélioration du ROE, indique une gestion rentable et efficace durant cette période d’observation. Cependant, la récente baisse du ROE pourrait nécessiter une attention pour évaluer la durabilité de la rentabilité à court terme.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Carrier Global Corp., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||
| Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires | 373) | 270) | 1,312) | 573) | 1,379) | 324) | 469) | 487) | 384) | 884) | 741) | 261) | 96) | |||||
| Total de l’actif | 26,411) | 26,086) | 25,350) | 23,662) | 24,193) | 26,172) | 25,788) | 25,738) | 24,868) | 25,093) | 25,728) | 24,176) | 22,001) | |||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||
| ROA1 | 9.57% | 13.55% | 14.15% | 11.60% | 10.99% | 6.36% | 8.62% | 9.70% | 9.13% | 7.90% | — | — | — | |||||
| Repères | ||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -3.03% | -3.60% | -6.14% | -3.90% | -3.60% | -3.03% | -5.77% | -5.92% | -7.85% | -7.80% | — | — | — | |||||
| Caterpillar Inc. | 8.50% | 8.18% | 9.11% | 8.33% | 7.90% | 7.84% | 6.37% | 5.37% | 4.26% | 3.83% | — | — | — | |||||
| Eaton Corp. plc | 7.23% | 7.03% | 6.67% | 6.58% | 6.30% | 6.30% | 6.06% | 5.12% | 4.20% | 4.43% | — | — | — | |||||
| GE Aerospace | 5.33% | 0.12% | -3.23% | -2.38% | -2.48% | -3.28% | -0.02% | -1.03% | -1.34% | 2.25% | — | — | — | |||||
| Honeywell International Inc. | 8.73% | 7.97% | 8.92% | 8.16% | 8.29% | 8.60% | 8.53% | 7.78% | 7.28% | 7.40% | — | — | — | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 10.41% | 10.84% | 11.28% | 9.09% | 12.06% | 12.41% | 11.69% | 13.71% | 13.52% | 13.47% | — | — | — | |||||
| RTX Corp. | 3.43% | 3.27% | 2.82% | 2.81% | 2.63% | 2.39% | 2.09% | 1.37% | -1.67% | -2.17% | — | — | — | |||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q1 2023 calcul
ROA = 100
× (Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinairesQ1 2023
+ Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinairesQ4 2022
+ Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinairesQ3 2022
+ Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinairesQ2 2022)
÷ Total de l’actif
= 100 × (373 + 270 + 1,312 + 573)
÷ 26,411 = 9.57%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse du bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires
- Une augmentation notable du bénéfice net est observée à partir de la seconde moitié de 2020, passant de 96 millions de dollars au premier trimestre 2020 à un pic de 884 millions de dollars au quatrième trimestre 2020. La tendance se maintient en 2021, avec des bénéfices qui oscillent entre environ 324 millions et 1 312 millions de dollars, atteignant un maximum au troisième trimestre 2021. Cependant, au premier trimestre 2022, une baisse significative est remarquée, avec 270 millions de dollars, signe possiblement d’une correction ou d’un impact externe. Ensuite, la tendance rebondit, avec une forte croissance atteignant 373 millions de dollars au premier trimestre 2023. Globalement, la progression du bénéfice net indique une reprise et une amélioration de la rentabilité sur la période analysée, malgré quelques fluctuations.
- Analyse de la valeur totale de l’actif
- La valeur totale de l’actif a connu une augmentation régulière sur la période, passant de 22 001 millions de dollars au premier trimestre 2020 à un pic de 26 411 millions de dollars au premier trimestre 2023. Cette croissance progressive suggère une expansion des activités ou une augmentation des investissements en actifs. Malgré quelques fluctuations, la tendance générale indique une consolidation et une croissance durable de la structure d’actifs.
- Analyse du Return on Assets (ROA)
- Le ROA montre une tendance positive à partir de 2020, passant de valeurs non précisées jusqu’à une moyenne d’environ 9.13 % à la fin de 2020. La rentabilité par rapport à l’actif s’améliore continuellement en 2021, atteignant jusqu’à 11.6 % au troisième trimestre 2021. En 2022, le ROA atteint un sommet de 14.15 %, avant de se stabiliser autour de 13.55 % au premier trimestre 2023. Cette évolution indique une efficacité accrue dans l’utilisation des actifs pour générer des bénéfices, reflétant potentiellement une gestion optimisée ou une amélioration de la rentabilité opérationnelle durant la période.