Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
Carrier Global Corp., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
L’analyse des données trimestrielles révèle des tendances notables en matière de rentabilité et d’efficacité. Le ratio de marge bénéficiaire brute a connu une diminution progressive sur la période analysée, passant de 29,46% au premier trimestre 2021 à 26,37% au premier trimestre 2023. Cette baisse suggère une érosion de la capacité à maintenir les coûts de production par rapport aux revenus.
Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a présenté une volatilité plus importante. Après une période de croissance jusqu’au troisième trimestre 2022, atteignant 22,23%, il a diminué significativement au premier trimestre 2023, s’établissant à 15,84%. Cette fluctuation indique une sensibilité aux variations des dépenses d’exploitation.
Le ratio de marge bénéficiaire nette a suivi une tendance similaire à celle de la marge d’exploitation, avec une augmentation notable jusqu’au troisième trimestre 2022 (17,55%) suivie d’une baisse au premier trimestre 2023 (12,02%).
Le rendement des capitaux propres (ROE) a affiché une forte croissance entre le premier trimestre 2021 et le troisième trimestre 2022, culminant à 50,17%. Cependant, une diminution significative a été observée au premier trimestre 2023, ramenant le ROE à 31,08%. Cette évolution suggère une efficacité décroissante dans l’utilisation des capitaux propres pour générer des bénéfices.
Le ratio de rendement de l’actif (ROA) a également connu une augmentation progressive jusqu’au troisième trimestre 2022, atteignant 14,15%. Une baisse a été constatée au premier trimestre 2023, avec un ROA de 9,57%. Cette tendance indique une diminution de la rentabilité des actifs de l’entreprise.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Diminution constante sur la période, indiquant une pression sur les coûts ou les prix de vente.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Volatilité significative, avec une baisse marquée au premier trimestre 2023.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Suivant la tendance de la marge d’exploitation, avec une baisse au premier trimestre 2023.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Forte croissance initiale suivie d’une baisse significative au premier trimestre 2023.
- Ratio de rendement de l’actif (ROA)
- Augmentation progressive suivie d’une baisse au premier trimestre 2023.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Carrier Global Corp., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||
| Marge brute | |||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | |||||||||||||
| Repères | |||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | |||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ1 2023
+ Marge bruteQ4 2022
+ Marge bruteQ3 2022
+ Marge bruteQ2 2022)
÷ (RevenuQ1 2023
+ RevenuQ4 2022
+ RevenuQ3 2022
+ RevenuQ2 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances notables concernant la marge brute, le revenu et le ratio de marge bénéficiaire brute.
- Marge brute
- La marge brute a présenté une fluctuation au cours de la période analysée. Après un pic de 1619 millions de dollars américains au deuxième trimestre 2021, elle a légèrement diminué au troisième trimestre, puis a connu une baisse plus significative au quatrième trimestre 2021. Cette tendance à la baisse s'est poursuivie au premier trimestre 2022, avant de remonter au deuxième et troisième trimestres de la même année. Le quatrième trimestre 2022 a enregistré une nouvelle diminution, suivie d'une reprise au premier trimestre 2023, atteignant 1378 millions de dollars américains.
- Revenu
- Le revenu a affiché une croissance significative entre le premier et le deuxième trimestre 2021, passant de 4699 à 5440 millions de dollars américains. Il a ensuite connu une légère diminution au troisième trimestre, suivie d'une baisse plus marquée au quatrième trimestre 2021. Le revenu a fluctué au cours de 2022, avec un pic au troisième trimestre (5451 millions de dollars américains) et une légère baisse au quatrième trimestre. Au premier trimestre 2023, le revenu s'est établi à 5273 millions de dollars américains, indiquant une certaine stabilisation.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Le ratio de marge bénéficiaire brute a globalement diminué sur la période analysée. Il a commencé à 29.46% au premier trimestre 2021 et a connu une légère fluctuation avant de diminuer progressivement. La baisse est devenue plus prononcée en 2022, atteignant 26.76% au quatrième trimestre. Cette tendance à la baisse s'est poursuivie au premier trimestre 2023, avec un ratio de 26.37%. Cette diminution suggère une pression accrue sur les coûts ou une évolution défavorable du mix produits.
En résumé, bien que le revenu ait montré une certaine résilience, la marge brute et le ratio de marge bénéficiaire brute ont tous deux connu une tendance à la baisse, ce qui pourrait indiquer des défis en matière de rentabilité.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Carrier Global Corp., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||
| Résultat d’exploitation | |||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | |||||||||||||
| Repères | |||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Résultat d’exploitationQ1 2023
+ Résultat d’exploitationQ4 2022
+ Résultat d’exploitationQ3 2022
+ Résultat d’exploitationQ2 2022)
÷ (RevenuQ1 2023
+ RevenuQ4 2022
+ RevenuQ3 2022
+ RevenuQ2 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances notables sur la période considérée. Le résultat d’exploitation a connu une fluctuation significative. Après une progression de mars à juin 2021, il a atteint un pic au troisième trimestre avant de diminuer substantiellement au quatrième trimestre de la même année. Une reprise s'est ensuite observée en 2022, avec une croissance continue tout au long de l'année, culminant au troisième trimestre. Le dernier trimestre de 2022 a montré une légère diminution, suivie d'une nouvelle baisse au premier trimestre 2023.
Le revenu a suivi une trajectoire plus stable, bien que présentant également des variations. Une augmentation a été constatée entre le premier et le deuxième trimestre 2021, suivie d'une légère diminution au troisième trimestre. Le quatrième trimestre 2021 a enregistré une baisse plus marquée. L'année 2022 a été caractérisée par une croissance régulière du revenu, atteignant son maximum au deuxième trimestre. Le troisième et le quatrième trimestre 2022 ont montré une stabilisation, puis une légère diminution au premier trimestre 2023.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a présenté une volatilité importante. Il a fluctué entre 12.83% et 22.23% au cours de la période. Après une période de relative stabilité au premier et deuxième trimestre 2021, une diminution significative a été observée au troisième et quatrième trimestre 2021. L'année 2022 a été marquée par une amélioration progressive, atteignant un pic au troisième trimestre. Le dernier trimestre 2022 et le premier trimestre 2023 ont montré une baisse de ce ratio.
Il est à noter que le résultat d’exploitation et le revenu ont tous deux connu une baisse au premier trimestre 2023, ce qui a entraîné une diminution du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation. L'évolution du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation semble être corrélée aux fluctuations du résultat d’exploitation, suggérant une sensibilité de la rentabilité aux variations des coûts ou des prix.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Carrier Global Corp., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||
| Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires | |||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | |||||||||||||
| Repères | |||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinairesQ1 2023
+ Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinairesQ4 2022
+ Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinairesQ3 2022
+ Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinairesQ2 2022)
÷ (RevenuQ1 2023
+ RevenuQ4 2022
+ RevenuQ3 2022
+ RevenuQ2 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires a connu une fluctuation notable. Après une progression initiale, il a diminué au cours du dernier trimestre 2021, avant de remonter de manière substantielle au premier trimestre 2022, atteignant un pic. Cette tendance à la hausse s'est poursuivie jusqu'au troisième trimestre 2022, pour ensuite diminuer au quatrième trimestre 2022, et enfin, une nouvelle baisse est observée au premier trimestre 2023.
Le revenu a également présenté des variations. Une augmentation est visible entre le premier et le deuxième trimestre 2021, suivie d'une diminution au troisième trimestre, puis d'une nouvelle baisse au quatrième trimestre. L'année 2022 a été marquée par une croissance du revenu, culminant au troisième trimestre, avant une légère contraction au quatrième trimestre. Le premier trimestre 2023 affiche une légère augmentation par rapport au quatrième trimestre 2022.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette a montré une volatilité importante. Il a augmenté entre le premier et le deuxième trimestre 2021, puis a diminué progressivement jusqu'au quatrième trimestre 2021. Une amélioration significative est observée au premier trimestre 2022, suivie d'une augmentation continue jusqu'au troisième trimestre 2022, atteignant son niveau le plus élevé. Une légère diminution est ensuite constatée au quatrième trimestre 2022, et une baisse plus prononcée au premier trimestre 2023.
Il est à noter que le ratio de marge bénéficiaire nette a atteint des niveaux plus élevés en 2022 qu'en 2021, suggérant une amélioration de la rentabilité. Cependant, la baisse observée au premier trimestre 2023 pourrait indiquer un changement de dynamique. La corrélation entre l'évolution du revenu et celle du bénéfice net n'est pas systématique, ce qui suggère que d'autres facteurs, tels que les coûts et les dépenses, peuvent influencer la rentabilité.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Carrier Global Corp., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||
| Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires | |||||||||||||
| Capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires | |||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||
| Repères | |||||||||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q1 2023 calcul
ROE = 100
× (Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinairesQ1 2023
+ Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinairesQ4 2022
+ Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinairesQ3 2022
+ Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinairesQ2 2022)
÷ Capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives concernant la performance et la santé financière. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires a connu une fluctuation notable sur la période analysée. Après une progression initiale, atteignant un pic de 487 millions de dollars américains au deuxième trimestre 2021, il a ensuite diminué pour atteindre 324 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2021. Une forte reprise s'est ensuite observée, culminant à 1379 millions de dollars américains au premier trimestre 2022, suivie d'une stabilisation relative autour de 573 à 1312 millions de dollars américains au cours des trimestres suivants de 2022. Enfin, une nouvelle augmentation est constatée au premier trimestre 2023, avec un bénéfice net de 373 millions de dollars américains.
Les capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires ont globalement augmenté sur la période. Une progression constante est visible de 6489 millions de dollars américains au premier trimestre 2021 à 8134 millions de dollars américains au premier trimestre 2023. Cette croissance n'est pas linéaire, avec des variations trimestrielles, mais la tendance générale est à la hausse.
Le rendement des capitaux propres (ROE) a présenté une volatilité importante. Il a débuté à 34,98% au premier trimestre 2021, puis a atteint un maximum de 50,17% au troisième trimestre 2022. Une diminution significative est ensuite observée au premier trimestre 2023, avec un ROE de 31,08%. Le ROE semble corrélé aux fluctuations du bénéfice net, mais l'amplitude des variations du ROE est plus importante, suggérant une influence significative des variations des capitaux propres.
- Bénéfice net
- Présente une forte volatilité, avec un pic au premier trimestre 2022 et une tendance à la stabilisation relative par la suite.
- Capitaux propres
- Démontrent une croissance globale et constante sur la période, malgré des fluctuations trimestrielles.
- ROE
- Est sujet à des variations importantes, atteignant un maximum au troisième trimestre 2022 et diminuant significativement au premier trimestre 2023. Il est sensible aux changements du bénéfice net et des capitaux propres.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Carrier Global Corp., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||
| Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires | |||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||
| Repères | |||||||||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q1 2023 calcul
ROA = 100
× (Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinairesQ1 2023
+ Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinairesQ4 2022
+ Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinairesQ3 2022
+ Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinairesQ2 2022)
÷ Total de l’actif
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances notables concernant la performance et la situation financière. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires a connu une fluctuation significative sur la période analysée. Après une progression de mars à juin 2021, il a diminué au troisième trimestre avant de connaître une forte augmentation au quatrième trimestre 2021, atteignant son pic à 1379 millions de dollars américains. Cette tendance à la hausse s'est poursuivie au premier semestre 2022, avec des valeurs de 573 et 1312 millions de dollars américains respectivement, avant de culminer à 270 millions de dollars américains au troisième trimestre 2022, puis de remonter à 373 millions de dollars américains au trimestre suivant.
En parallèle, le total de l'actif a affiché une évolution moins marquée. Il a augmenté de manière constante de mars 2021 à décembre 2022, passant de 24868 millions de dollars américains à 26086 millions de dollars américains. Une légère augmentation est observée au premier trimestre 2023, atteignant 26411 millions de dollars américains. Cependant, il est important de noter une légère diminution de l'actif entre mars et juin 2021, ainsi qu'entre décembre 2021 et mars 2022.
Le rendement des actifs (ROA) a présenté une trajectoire ascendante globale. Il est passé de 9,13% au premier trimestre 2021 à 14,15% au troisième trimestre 2022, indiquant une amélioration de l'efficacité avec laquelle les actifs sont utilisés pour générer des bénéfices. Une légère diminution est observée au quatrième trimestre 2022 (13,55%) et au premier trimestre 2023 (9,57%), mais le ROA reste globalement supérieur à celui des premiers trimestres de la période analysée.
- Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires
- Présente une forte volatilité, avec un pic au quatrième trimestre 2021 et une tendance à la hausse globale sur la période.
- Total de l’actif
- Affiche une croissance régulière, bien que moins prononcée que celle du bénéfice net, avec quelques fluctuations trimestrielles.
- ROA
- Indique une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des actifs, avec une tendance à la hausse globale, suivie d'une légère baisse au dernier trimestre analysé.