Analyse des ratios de solvabilité
Données trimestrielles
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
- Ratios de solvabilité (résumé)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement financier
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Carrier Global Corp. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- État des résultats
- État du résultat global
- Structure du bilan : actif
- Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
- Valeur d’entreprise (EV)
- Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2020
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2020
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2020
Nous acceptons :
Ratios de solvabilité (résumé)
Carrier Global Corp., ratios de solvabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
L'analyse des ratios financiers révèle une tendance générale à la diminution du niveau d'endettement sur la période considérée.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio a connu une baisse continue, passant de 1,5 au 31 mars 2021 à 1,09 au 31 mars 2023. Cette diminution indique une amélioration de la structure financière, avec une part croissante de capitaux propres par rapport à la dette.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- L'évolution de ce ratio suit une tendance similaire à celle du ratio précédent, avec une diminution de 1,6 à 1,15 sur la même période. L'inclusion du passif lié aux contrats de location-exploitation ne modifie pas fondamentalement la tendance à la baisse.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio a également diminué progressivement, passant de 0,6 à 0,52. Cette baisse suggère une réduction de la dépendance de l'entreprise au financement par emprunt par rapport à l'ensemble de ses fonds propres.
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Une diminution est observée, passant de 0,61 à 0,53. Cette évolution confirme la tendance générale à la réduction de l'endettement global.
- Ratio d’endettement
- Ce ratio a connu une légère fluctuation, mais a globalement diminué de 0,39 à 0,34. Il indique la proportion de l'actif financée par la dette.
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ce ratio a diminué de 0,42 à 0,35, ce qui suggère une réduction de la part de l'actif financée par la dette, y compris les obligations de location.
- Ratio d’endettement financier
- Ce ratio a également montré une tendance à la baisse, passant de 3,83 à 3,25. Cette diminution indique une amélioration de la capacité de l'entreprise à faire face à ses obligations financières.
Dans l'ensemble, les données suggèrent une amélioration de la santé financière et une réduction du risque financier au cours de la période analysée.
Ratios d’endettement
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Carrier Global Corp., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | |||||||||||||
| Dette à long terme, déduction faite de la partie courante | |||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||
| Capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires | |||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | |||||||||||||
| Repères | |||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives concernant la structure du capital. Le total de la dette a connu une diminution notable au cours de l'année 2022, passant d'environ 9730 millions de dollars américains à 8561 millions de dollars américains, avant de remonter légèrement pour atteindre 8850 millions de dollars américains au 31 mars 2023.
Parallèlement, les capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires ont affiché une trajectoire ascendante sur la période analysée. Ils sont passés de 6489 millions de dollars américains au 31 mars 2021 à 8134 millions de dollars américains au 31 mars 2023, avec une fluctuation trimestrielle, mais une tendance générale à la hausse.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio, qui mesure le niveau d'endettement par rapport aux capitaux propres, a diminué de manière constante. Il est passé de 1.5 au 31 mars 2021 à 1.09 au 31 mars 2023. Cette diminution indique une amélioration de la solidité financière, avec une proportion plus faible de dette par rapport aux capitaux propres.
La diminution du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres est cohérente avec la réduction du total de la dette et l'augmentation des capitaux propres. L'entreprise a donc réduit son levier financier au cours de la période étudiée. L'augmentation du total de la dette observée au premier trimestre 2023, bien que modeste, mérite d'être surveillée dans les prochains rapports.
L'évolution des capitaux propres suggère une rentabilité accrue ou des opérations de financement favorables, contribuant à renforcer la base financière de l'entreprise.
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Carrier Global Corp., le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation), calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | |||||||||||||
| Dette à long terme, déduction faite de la partie courante | |||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||
| Passifs à long terme liés aux contrats de location-exploitation | |||||||||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | |||||||||||||
| Capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires | |||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | |||||||||||||
| Repères | |||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | |||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives concernant la structure du capital. La dette totale a connu une diminution notable au cours de l'année 2022, passant d'un pic de 10 360 millions de dollars américains au deuxième trimestre 2021 à 9 356 millions de dollars américains au premier trimestre 2023. Bien qu'une légère augmentation ait été observée entre le premier et le troisième trimestre 2022, la tendance générale reste à la baisse.
Parallèlement, les capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires ont affiché une croissance constante sur la période analysée. Ils sont passés de 6 489 millions de dollars américains au premier trimestre 2021 à 8 134 millions de dollars américains au premier trimestre 2023, avec une accélération de la croissance observée entre le troisième et le quatrième trimestre 2022.
Le ratio d'endettement par rapport aux capitaux propres, qui mesure le niveau d'endettement de l'entreprise par rapport à ses capitaux propres, a également suivi une tendance à la baisse. Il a diminué de 1,6 au premier trimestre 2021 à 1,15 au premier trimestre 2023. Cette diminution indique une amélioration de la solidité financière et une réduction du risque financier.
- Dette totale
- Diminution globale sur la période, avec une légère fluctuation au troisième trimestre 2022.
- Capitaux propres
- Croissance constante, avec une accélération au quatrième trimestre 2022.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Diminution continue, signalant une amélioration de la structure financière.
En résumé, les données suggèrent une amélioration progressive de la structure financière, caractérisée par une réduction de l'endettement et une augmentation des capitaux propres. Cette évolution pourrait indiquer une gestion financière prudente et une capacité accrue à faire face aux obligations financières.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Carrier Global Corp., ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | |||||||||||||
| Dette à long terme, déduction faite de la partie courante | |||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||
| Capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires | |||||||||||||
| Total du capital | |||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | |||||||||||||
| Repères | |||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | |||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances notables concernant la structure du capital. Le total de la dette a connu une diminution significative entre le premier trimestre 2021 et le premier trimestre 2022, passant de 9730 millions de dollars américains à 8561 millions de dollars américains. Cette tendance à la baisse s'est stabilisée par la suite, avec des fluctuations modérées entre 8561 et 8889 millions de dollars américains jusqu'au troisième trimestre 2022. Une légère diminution est observée au quatrième trimestre 2022, suivie d'une stabilisation autour de 8850 millions de dollars américains au premier trimestre 2023.
Parallèlement, le total du capital a affiché une croissance globale sur la période analysée. Il est passé de 16219 millions de dollars américains au premier trimestre 2021 à 16984 millions de dollars américains au premier trimestre 2023. Cette croissance n'a pas été linéaire, avec des variations trimestrielles, notamment une diminution notable entre le quatrième trimestre 2021 et le premier trimestre 2022, puis une reprise au cours des trimestres suivants.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Le ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres a montré une tendance à la baisse constante. Il a diminué de 0.6 au premier trimestre 2021 à 0.52 au premier trimestre 2023. Cette diminution indique une amélioration de la solvabilité et une réduction du risque financier, suggérant que l'entreprise finance une part croissante de ses actifs avec des fonds propres plutôt qu'avec de la dette. La baisse est plus prononcée entre le premier trimestre 2021 et le troisième trimestre 2022, puis se stabilise autour de 0.53-0.52.
En résumé, les données suggèrent une gestion proactive de la dette, combinée à une augmentation du capital, conduisant à une amélioration de la structure financière globale et à une diminution du levier financier.
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Carrier Global Corp., ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation), calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | |||||||||||||
| Dette à long terme, déduction faite de la partie courante | |||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||
| Passifs à long terme liés aux contrats de location-exploitation | |||||||||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | |||||||||||||
| Capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires | |||||||||||||
| Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | |||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | |||||||||||||
| Repères | |||||||||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | |||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle une tendance à la diminution du ratio d'endettement sur capitaux propres. Initialement, ce ratio se situait autour de 0,61 au premier et deuxième trimestre de 2021, puis a connu une légère baisse pour atteindre 0,60 au troisième trimestre et 0,56 au quatrième trimestre de la même année.
Au cours de l'année 2022, le ratio a fluctué, passant de 0,56 au premier trimestre à 0,57 au deuxième et troisième trimestres, avant de redescendre à 0,55 au quatrième trimestre. Cette fluctuation suggère une certaine instabilité dans la structure financière, bien que le ratio reste globalement dans une fourchette similaire à celle de 2021.
L'année 2023 marque une continuation de la tendance à la baisse, avec une valeur de 0,53 au premier trimestre. Cette diminution indique une amélioration de la solvabilité, suggérant que l'entreprise a réduit son niveau d'endettement par rapport à ses capitaux propres.
- Dette totale
- La dette totale a initialement affiché une légère augmentation entre le premier et le deuxième trimestre de 2021, puis a diminué de manière significative au cours de 2022, passant de 10 351 millions de dollars américains à 9 052 millions de dollars américains. Cette tendance à la baisse s'est poursuivie en 2023, atteignant 9 356 millions de dollars américains au premier trimestre.
- Total du capital
- Le total du capital a connu une augmentation entre le premier et le deuxième trimestre de 2021, suivie d'une légère diminution au cours des trimestres suivants. En 2022, une baisse plus marquée a été observée, passant de 16 840 millions de dollars américains à 15 753 millions de dollars américains. Le total du capital a ensuite augmenté en 2023, atteignant 17 490 millions de dollars américains au premier trimestre.
En résumé, les données indiquent une amélioration progressive de la structure financière, caractérisée par une diminution du ratio d'endettement et une fluctuation du total du capital. La réduction de la dette totale, combinée à une augmentation du capital, contribue à une meilleure solvabilité de l'entreprise.
Ratio d’endettement
Carrier Global Corp., ratio d’endettement, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | |||||||||||||
| Dette à long terme, déduction faite de la partie courante | |||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||
| Ratio d’endettement1 | |||||||||||||
| Repères | |||||||||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | |||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances notables concernant la structure du capital et la situation financière globale. Le total de la dette a connu une diminution significative entre le premier trimestre 2021 et le premier trimestre 2022, passant de 9730 millions de dollars américains à 8561 millions de dollars américains. Cette tendance à la baisse s'est stabilisée par la suite, avec une légère augmentation observée au troisième trimestre 2022, suivie d'une stabilisation autour de 8850 millions de dollars américains jusqu'au premier trimestre 2023.
Parallèlement, le total de l’actif a affiché une trajectoire plus fluctuante. Une augmentation constante a été observée du premier trimestre 2021 au quatrième trimestre 2021, atteignant 26172 millions de dollars américains. Le premier trimestre 2022 a marqué un recul à 24193 millions de dollars américains, suivi d'une reprise progressive tout au long de l'année 2022, culminant à 26086 millions de dollars américains au quatrième trimestre. Cette tendance haussière s'est poursuivie au premier trimestre 2023, atteignant 26411 millions de dollars américains.
Le ratio d’endettement, qui mesure la proportion de la dette par rapport à l’actif, a globalement diminué sur la période analysée. Il est passé de 0.39 au premier trimestre 2021 à 0.34 au premier trimestre 2023. Cette diminution est cohérente avec la réduction du total de la dette et l'augmentation du total de l’actif. La diminution du ratio d’endettement suggère une amélioration de la solvabilité et une réduction du risque financier.
- Tendances clés
- Diminution du total de la dette entre le premier trimestre 2021 et le premier trimestre 2022, suivie d'une stabilisation.
- Tendances clés
- Fluctuation du total de l’actif avec une tendance générale à la hausse sur la période.
- Tendances clés
- Diminution constante du ratio d’endettement, indiquant une amélioration de la solvabilité.
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Carrier Global Corp., le ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation), calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | |||||||||||||
| Dette à long terme, déduction faite de la partie courante | |||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||
| Passifs à long terme liés aux contrats de location-exploitation | |||||||||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | |||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | |||||||||||||
| Repères | |||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | |||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances notables concernant la structure du capital et la solvabilité. La dette totale a connu une diminution significative entre le premier trimestre 2021 et le premier trimestre 2022, passant de 10 351 millions de dollars américains à 9 052 millions de dollars américains. Cette baisse s'est stabilisée par la suite, avec des fluctuations modérées au cours des trimestres suivants, atteignant 9 356 millions de dollars américains au premier trimestre 2023.
Parallèlement, le total de l'actif a présenté une trajectoire plus variable. Une augmentation constante a été observée du premier trimestre 2021 au quatrième trimestre 2021, culminant à 26 172 millions de dollars américains. Ensuite, une diminution a été enregistrée au premier trimestre 2022, suivie d'une reprise progressive pour atteindre 26 411 millions de dollars américains au premier trimestre 2023.
Le ratio d'endettement par rapport à l'actif a suivi une tendance à la baisse sur l'ensemble de la période analysée. Il est passé de 0,42 au premier trimestre 2021 à 0,35 au premier trimestre 2023. Cette diminution indique une amélioration de la solvabilité et une réduction du levier financier. La baisse est plus prononcée entre le premier trimestre 2021 et le premier trimestre 2022, puis se stabilise avec des variations minimes au cours des trimestres suivants.
- Dette totale
- Diminution significative entre le premier trimestre 2021 et le premier trimestre 2022, suivie d'une stabilisation avec des fluctuations modérées.
- Total de l’actif
- Augmentation constante jusqu'au quatrième trimestre 2021, suivie d'une diminution puis d'une reprise progressive.
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif
- Baisse continue sur l'ensemble de la période, indiquant une amélioration de la solvabilité et une réduction du levier financier.
Ratio d’endettement financier
Carrier Global Corp., ratio d’endettement financier, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||
| Capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires | |||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||
| Ratio d’endettement financier1 | |||||||||||||
| Repères | |||||||||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | |||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données financières trimestrielles révèle certaines tendances notables. L’actif total a connu une augmentation globale sur la période observée, passant de 24 868 millions de dollars américains au 31 mars 2021 à 26 411 millions de dollars américains au 31 mars 2023. Cependant, cette progression n’a pas été linéaire, avec une légère diminution observée entre le 31 décembre 2021 et le 31 mars 2022.
Les capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires ont également augmenté sur l’ensemble de la période, évoluant de 6 489 millions de dollars américains au 31 mars 2021 à 8 134 millions de dollars américains au 31 mars 2023. Cette augmentation est plus marquée entre le 30 septembre 2022 et le 31 mars 2023.
- Ratio d’endettement financier
- Le ratio d’endettement financier a montré une tendance à la baisse sur la période analysée. Il est passé de 3,83 au 31 mars 2021 à 3,25 au 31 mars 2023. Cette diminution suggère une amélioration de la structure financière, avec une réduction relative de l’endettement par rapport aux capitaux propres. Des fluctuations trimestrielles sont néanmoins observables, mais la tendance générale reste à la baisse.
En résumé, les données indiquent une croissance de l’actif total et des capitaux propres, accompagnée d’une amélioration du ratio d’endettement financier. Ces éléments suggèrent une situation financière globalement positive, bien que des variations trimestrielles nécessitent une analyse plus approfondie pour identifier les facteurs sous-jacents.