Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
depuis 2005
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Emerson Electric Co. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- État du résultat global
- Tableau des flux de trésorerie
- Structure du compte de résultat
- Structure du bilan : actif
- Analyse des ratios de solvabilité
- Analyse des ratios d’activité à long terme
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2005
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2005
- Analyse du chiffre d’affaires
Nous acceptons :
Calcul
Emerson Electric Co., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long termecalcul
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres | = | Emprunts à court terme et dette à long terme1 | ÷ | Capitaux propres des actionnaires ordinaires1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 sept. 2019 | = | ÷ | |||
| 30 sept. 2018 | = | ÷ | |||
| 30 sept. 2017 | = | ÷ | |||
| 30 sept. 2016 | = | ÷ | |||
| 30 sept. 2015 | = | ÷ | |||
| 30 sept. 2014 | = | ÷ | |||
| 30 sept. 2013 | = | ÷ | |||
| 30 sept. 2012 | = | ÷ | |||
| 30 sept. 2011 | = | ÷ | |||
| 30 sept. 2010 | = | ÷ | |||
| 30 sept. 2009 | = | ÷ | |||
| 30 sept. 2008 | = | ÷ | |||
| 30 sept. 2007 | = | ÷ | |||
| 30 sept. 2006 | = | ÷ | |||
| 30 sept. 2005 | = | ÷ |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2016-09-30), 10-K (Date du rapport : 2015-09-30), 10-K (Date du rapport : 2014-09-30), 10-K (Date du rapport : 2013-09-30), 10-K (Date du rapport : 2012-09-30), 10-K (Date du rapport : 2011-09-30), 10-K (Date du rapport : 2010-09-30), 10-K (Date du rapport : 2009-09-30), 10-K (Date du rapport : 2008-09-30), 10-K (Date du rapport : 2007-09-30), 10-K (Date du rapport : 2006-09-30), 10-K (Date du rapport : 2005-09-30).
1 en millions de dollars américains
- Tendances générales des emprunts à court terme et dette à long terme
- Les emprunts et dettes de l'entreprise présentent une évolution à la hausse sur la période analysée. De 4 098 millions de dollars en 2005, ces obligations financières ont atteint un pic de 6 842 millions de dollars en 2015, avant de diminuer à 4 656 millions de dollars en 2016. Par la suite, une reprise est observée, culminant à 5 721 millions de dollars en 2019. La tendance globale indique une augmentation significative de l'endettement sur les années, quoique marquée par des fluctuations. La croissance la plus notable intervient après 2015, suggérant une stratégie d'endettement accrue ou un refinancement de dettes antérieures.
- Évolution des capitaux propres des actionnaires ordinaires
- Les capitaux propres de l'entreprise ont connu une croissance régulière entre 2005 et 2007, passant de 7 400 à 8 772 millions de dollars. Après une période de stabilité relative, ils atteignent un sommet en 2011 à 10 399 millions de dollars. Ensuite, une décroissance est visible, notamment en 2015, avec une chute à 8 081 millions, puis une reprise partielle pour atteindre 8 947 millions en 2018, avant de redescendre à 8 233 millions en 2019. Ces fluctuations peuvent refléter des variations dans les bénéfices, distributions ou investissements, ainsi que des effets de la politique de dividendes ou de rachats d'actions.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio indique une tendance à une augmentation importante au-delà de 2011. De 0,55 en 2005, il se maintient généralement autour de 0,5, puis augmente substantiellement pour atteindre 0,85 en 2015. Ce niveau élevé traduit un endettement accru par rapport aux capitaux propres. Après cette date, le ratio fluctue, atteignant un pic de 0,88 en 2016, signe d’un endettement fortement accru, avant de redescendre à 0,53 en 2017, puis de remonter à 0,69 en 2019. La variation de ce ratio indique une gestion active de la structure de financement, avec un recours accru à l’endettement pour financer les opérations ou investissements, notamment autour de 2015-2016.
Comparaison avec les concurrents
Emerson Electric Co., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| Emerson Electric Co. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 sept. 2019 | ||||||||
| 30 sept. 2018 | ||||||||
| 30 sept. 2017 | ||||||||
| 30 sept. 2016 | ||||||||
| 30 sept. 2015 | ||||||||
| 30 sept. 2014 | ||||||||
| 30 sept. 2013 | ||||||||
| 30 sept. 2012 | ||||||||
| 30 sept. 2011 | ||||||||
| 30 sept. 2010 | ||||||||
| 30 sept. 2009 | ||||||||
| 30 sept. 2008 | ||||||||
| 30 sept. 2007 | ||||||||
| 30 sept. 2006 | ||||||||
| 30 sept. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2016-09-30), 10-K (Date du rapport : 2015-09-30), 10-K (Date du rapport : 2014-09-30), 10-K (Date du rapport : 2013-09-30), 10-K (Date du rapport : 2012-09-30), 10-K (Date du rapport : 2011-09-30), 10-K (Date du rapport : 2010-09-30), 10-K (Date du rapport : 2009-09-30), 10-K (Date du rapport : 2008-09-30), 10-K (Date du rapport : 2007-09-30), 10-K (Date du rapport : 2006-09-30), 10-K (Date du rapport : 2005-09-30).
Comparaison avec le secteur industriel : Biens d’équipement
Emerson Electric Co., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : biens d’équipement
| Emerson Electric Co. | Biens d’équipement | |
|---|---|---|
| 30 sept. 2019 | ||
| 30 sept. 2018 | ||
| 30 sept. 2017 | ||
| 30 sept. 2016 | ||
| 30 sept. 2015 | ||
| 30 sept. 2014 | ||
| 30 sept. 2013 | ||
| 30 sept. 2012 | ||
| 30 sept. 2011 | ||
| 30 sept. 2010 | ||
| 30 sept. 2009 | ||
| 30 sept. 2008 | ||
| 30 sept. 2007 | ||
| 30 sept. 2006 | ||
| 30 sept. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2016-09-30), 10-K (Date du rapport : 2015-09-30), 10-K (Date du rapport : 2014-09-30), 10-K (Date du rapport : 2013-09-30), 10-K (Date du rapport : 2012-09-30), 10-K (Date du rapport : 2011-09-30), 10-K (Date du rapport : 2010-09-30), 10-K (Date du rapport : 2009-09-30), 10-K (Date du rapport : 2008-09-30), 10-K (Date du rapport : 2007-09-30), 10-K (Date du rapport : 2006-09-30), 10-K (Date du rapport : 2005-09-30).
Comparaison avec l’industrie : Industriels
Emerson Electric Co., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : industriels
| Emerson Electric Co. | Industriels | |
|---|---|---|
| 30 sept. 2019 | ||
| 30 sept. 2018 | ||
| 30 sept. 2017 | ||
| 30 sept. 2016 | ||
| 30 sept. 2015 | ||
| 30 sept. 2014 | ||
| 30 sept. 2013 | ||
| 30 sept. 2012 | ||
| 30 sept. 2011 | ||
| 30 sept. 2010 | ||
| 30 sept. 2009 | ||
| 30 sept. 2008 | ||
| 30 sept. 2007 | ||
| 30 sept. 2006 | ||
| 30 sept. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2016-09-30), 10-K (Date du rapport : 2015-09-30), 10-K (Date du rapport : 2014-09-30), 10-K (Date du rapport : 2013-09-30), 10-K (Date du rapport : 2012-09-30), 10-K (Date du rapport : 2011-09-30), 10-K (Date du rapport : 2010-09-30), 10-K (Date du rapport : 2009-09-30), 10-K (Date du rapport : 2008-09-30), 10-K (Date du rapport : 2007-09-30), 10-K (Date du rapport : 2006-09-30), 10-K (Date du rapport : 2005-09-30).