Stock Analysis on Net
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Emerson Electric Co. (NYSE:EMR)

22,49 $US

Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 24 avril 2020.

Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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Emerson Electric Co., tableau des flux de trésorerie consolidé

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 30 sept. 2019 30 sept. 2018 30 sept. 2017 30 sept. 2016 30 sept. 2015 30 sept. 2014
Bénéfice net
Perte (de bénéfice) liée aux activités abandonnées, nette d’impôt
Dotations aux amortissements
Charge de rémunération en actions
Charge au titre des régimes de retraite
Capitalisation des prévoyances
Effet transitoire de la Loi de l’impôt
Gains sur dessaisissements d’entreprises, après impôt
Impôts sur les bénéfices payés sur les gains de dessaisissement
Dépréciation de l’écart d’acquisition, après impôts
Créances
Inventaires
Autres actifs circulants
Comptes créditeurs
Charges à payer
Variation du fonds de roulement d’exploitation
Autres, montant net
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation
Dépenses en immobilisations
Achats d’entreprises, déduction faite de la trésorerie et des équivalents acquis
Cessions d’entreprises
Autres, montant net
Flux de trésorerie (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
Augmentation (diminution) nette des emprunts à court terme
Produit d’emprunts à court terme de plus de trois mois
Paiements d’emprunts à court terme de plus de trois mois
Produit de la dette à long terme
Paiements sur la dette à long terme
Dividendes versés
Achats d’actions ordinaires
Achat de participations ne donnant pas le contrôle
Autres, montant net
Flux de trésorerie utilisés dans les activités de financement
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation abandonnées
Flux de trésorerie provenant d’activités d’investissement abandonnées
Flux de trésorerie liés aux activités abandonnées
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents
Trésorerie et équivalents de départ
Liquidités et équivalents de clôture

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2016-09-30), 10-K (Date du rapport : 2015-09-30), 10-K (Date du rapport : 2014-09-30).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation de Emerson Electric Co. ont augmenté de 2017 à 2018 et de 2018 à 2019.
Flux de trésorerie (utilisés dans) provenant des activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement de Emerson Electric Co. ont augmenté de 2017 à 2018 et de 2018 à 2019.
Flux de trésorerie utilisés dans les activités de financement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie utilisés dans les activités de financement des Emerson Electric Co. ont augmenté de 2017 à 2018 et de 2018 à 2019.