Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
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Emerson Electric Co. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- État du résultat global
- Tableau des flux de trésorerie
- Structure du compte de résultat
- Structure du bilan : actif
- Analyse des ratios de solvabilité
- Analyse des ratios d’activité à long terme
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2005
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2005
- Analyse du chiffre d’affaires
Nous acceptons :
Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
Emerson Electric Co., FCFEcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2016-09-30), 10-K (Date du rapport : 2015-09-30), 10-K (Date du rapport : 2014-09-30).
- Analyse des flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation
- Les flux de trésorerie issus des activités d’exploitation ont présenté une tendance globalement stable sur la période analysée. Après une baisse significative entre 2014 et 2015, passant de 3692 à 2529 millions de dollars, le flux a maintenu un niveau relativement stable autour de 2500 à 2900 millions de dollars jusqu’en 2018. En 2018, on observe une nouvelle progression, atteignant 3006 millions de dollars en 2019, marquant une reprise notable par rapport à l’année précédente. Cette évolution pourrait refléter une amélioration de la performance opérationnelle ou une gestion efficace des flux de trésorerie liés aux activités principales de l’entreprise.
- Analyse du flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
- Le flux de trésorerie disponible sur capitaux propres présente une tendance qui montre une forte baisse entre 2014 et 2016, passant de 3219 à 1854 millions de dollars. Après cette période de déclin, une correction s’opère en 2017 avec une chute marquée à 235 millions de dollars. Cependant, une reprise significative intervient en 2018, atteignant 2377 millions de dollars, puis un accroissement notable est observé en 2019 avec un montant de 3441 millions de dollars. Ce profile indique une fluctuation importante, avec une baisse initiale suivie d’une forte remontée, signalant probablement une amélioration de la rentabilité ou une gestion plus efficace des capitaux propres et des investissements, particulièrement à partir de 2018.
Rapport prix/FCFEcourant
Emerson Electric Co., P/FCFE calcul, comparaison avec des indices de référence
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |
| Sélection de données financières (US$) | |
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions) | |
| FCFE par action | |
| Cours actuel de l’action (P) | |
| Ratio d’évaluation | |
| P/FCFE | |
| Repères | |
| P/FCFEConcurrents1 | |
| Boeing Co. | |
| Caterpillar Inc. | |
| Eaton Corp. plc | |
| GE Aerospace | |
| Honeywell International Inc. | |
| Lockheed Martin Corp. | |
| RTX Corp. | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2019-09-30).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si le P/FCFE de la société est inférieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement sous-évaluée.
Sinon, si le P/FCFE de la société est supérieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement surévaluée.
Rapport prix/FCFEhistorique
Emerson Electric Co., P/FCFEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 sept. 2019 | 30 sept. 2018 | 30 sept. 2017 | 30 sept. 2016 | 30 sept. 2015 | 30 sept. 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions)2 | |||||||
| FCFE par action4 | |||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/FCFE5 | |||||||
| Repères | |||||||
| P/FCFEConcurrents6 | |||||||
| Boeing Co. | |||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||
| GE Aerospace | |||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||
| RTX Corp. | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2016-09-30), 10-K (Date du rapport : 2015-09-30), 10-K (Date du rapport : 2014-09-30).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Emerson Electric Co.
4 2019 calcul
FCFE par action = FCFE ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
5 2019 calcul
P/FCFE = Cours de l’action ÷ FCFE par action
= ÷ =
6 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action montre une tendance globale à la hausse sur la période, passant d’environ 64,15 US$ en 2014 à 73,07 US$ en 2019. Après une baisse notable en 2015, le prix rebondit progressivement, atteignant un pic en 2019. Cette croissance suggère une appréciation de la valorisation de l'entreprise sur le marché au cours de cette période.
- Évolution du FCFE par action
- Le FCFE par action connaît une évolution variable. Il diminue de 4,64 US$ en 2014 à 2,88 US$ en 2016, puis chute fortement à 0,37 US$ en 2017. Ensuite, une remontée est observable avec un FCFE de 3,8 US$ en 2018, poursuivie par une augmentation à 5,65 US$ en 2019. La très forte baisse en 2017 pourrait indiquer une période de difficultés ou d’investissements importants, tandis que la reprise à partir de 2018 pourrait refléter une amélioration opérationnelle ou des déblocages financiers.
- Ratio P/FCFE
- Le ratio P/FCFE affiche une grande volatilité au cours de la période. Il commence à 13,82 en 2014, diminue légèrement en 2015, puis augmente considérablement en 2016 (19,06). La valeur atteint un sommet exceptionnel en 2017 à 164,58, ce qui peut indiquer un décalage entre le prix de l’action et la capacité de génération de flux de trésorerie disponibles pour les actionnaires. Par la suite, le ratio diminue pour atteindre 12,94 en 2019, revenant à un niveau proche des périodes initiales, ce qui pourrait indiquer une correction ou une évaluation plus rationnelle en relation avec la croissance du FCFE.