État des résultats
Données trimestrielles
Le compte de résultat présente des informations sur les résultats financiers des activités commerciales d’une entreprise sur une période donnée. Le compte de résultat indique le montant des revenus générés par l’entreprise au cours d’une période donnée et les coûts qu’elle a engagés dans le cadre de la génération de ces revenus.
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- Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
- Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
- Rapport valeur/ FCFF d’entreprise (EV/FCFF)
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2005
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2005
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2005
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Estée Lauder Cos. Inc., compte de résultat consolidé (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30).
- Tendances générales du revenu
- Le revenu de l'entreprise a connu une croissance globale sur la période analysée, passant d'environ 3 274 millions de dollars en septembre 2017 à un pic de 5 539 millions de dollars au troisième trimestre 2022. Cependant, cette croissance n'a pas été régulière, avec des périodes de baisse, notamment au premier trimestre 2020, où le revenu est tombé à 2 430 millions de dollars. Après cette baisse, une reprise significative a été observée, avec des niveaux supérieurs à ceux de 2017, atteignant 3 751 millions de dollars au deuxième trimestre 2023.
- Évolution du coût des ventes et de la marge brute
- Le coût des ventes a également augmenté sur la période, en passant d'environ 711 millions en septembre 2017 à plus de 1 219 millions au troisième trimestre 2022. La marge brute a suivi une tendance similaire, atteignant un sommet en fin de période d'analyse, notamment en mars 2022, avec 4 316 millions de dollars, avant de connaître une légère baisse au dernier trimestre. Cela indique une capacité à augmenter les ventes tout en gérant efficacement la rentabilité, malgré la croissance des coûts.
- Charges d'exploitation et résultats d'exploitation
- Les charges d'exploitation ont été relativement stables en valeur absolue, oscillant autour de 2 000 à 2 800 millions de dollars. Toutefois, des fluctuations importantes ont été observées dans le résultat d'exploitation, avec une tendance à la baisse au début de la période 2020, culminant à une perte de -543 millions de dollars au premier trimestre 2020. Après cette période difficile, une reprise notable a permis un résultat positif, avec un pic à plus de 1 418 millions de dollars au troisième trimestre 2021, témoignant d'une récupération de la performance opérationnelle.
- Résultat net et bénéfices
- Le bénéfice net a connu une tendance volatile, oscillant entre des gains importants et des pertes. Après une forte baisse en mars 2020 (-459 millions), une reprise significative a été constatée, notamment en mars 2021 avec un bénéfice de 1 088 millions de dollars. La tendance générale montre une amélioration de la rentabilité à partir de 2020, même si quelques périodes de pertes ponctuelles ont été enregistrées, notamment en juin 2023 où le résultat est négatif (-32 millions).
- Charges de restructuration, dépréciations, et autres charges exceptionnelles
- Les charges de restructuration et autres charges ont été faibles voire inexistantes à plusieurs périodes, mais ont connu des pics importants, tels que -131 millions en décembre 2020 et -92 millions en juin 2022. La dépréciation de l’écart d’acquisition et autres immobilisations incorporelles est également notable sur certaines périodes, avec des dépréciations substantielles en mars 2020 (-511 millions) et en décembre 2020 (-266 millions), impactant la rentabilité et la valorisation de l’entreprise à ces moments précis.
- Charges d’intérêts et revenus d’intérêts
- Les charges d’intérêts ont augmenté au fil du temps, notamment en 2023, où elles atteignent -99 millions. Les revenus d’intérêts ou de placements ont également été présents, oscillant entre 4 et 37 millions, avec une augmentation notable en mars 2023 à 37 millions, ce qui contribue partiellement aux résultats financiers globaux.
- Impôts et résultat après impôts
- Les charges d’impôts ont fluctué grandement, avec une période particulièrement marquée en mars 2017, où la charge était de -565 millions de dollars. La conformité fiscale a permis de maintenir une certaine stabilité dans le résultat net après impôts, malgré la volatilité du résultat opérationnel, avec une restitution de bénéfice en 2021 et 2022, témoignant d’une gestion efficace de la charge fiscale ou d’un ajustement des impôts selon les résultats.
- Synthèse
- Globalement, l'entreprise a montré une tendance à la croissance de ses revenus, avec une capacité à améliorer sa rentabilité après une période difficile en 2020. La gestion des coûts, notamment du coût des ventes, et la maîtrise des charges opérationnelles ont permis d’obtenir des résultats d’exploitation positifs dont la progression s'est accentuée après 2020. La période récente témoigne d’un redressement financier, bien que la volatilité demeure, notamment en termes de résultat net, qui reste sensible aux éléments exceptionnels tels que les dépréciations et charges de restructuration. La tendance vers une rentabilité accrue semble se confirmer, malgré quelques fluctuations dues à des facteurs exceptionnels ou à la conjoncture économique spécifique à certaines périodes.