Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
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Calcul
Fair Isaac Corp., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long termecalcul
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres | = | Total de la dette1 | ÷ | Capitaux propres (déficit)1 | |
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1 US$ en milliers
- Total de la dette
- La dette totale de l'entreprise a connu une croissance significative sur la période analysée. Elle est restée stable à 400 millions de dollars jusqu'en 2006, avant d'augmenter de manière progressive. Une hausse notable apparaît à partir de 2007, atteignant plus de 560 millions de dollars, puis elle continue à grimper de façon régulière, dépassant le seuil du milliard de dollars dès 2012. La croissance se poursuit avec des pics en 2017 à environ 1,26 milliard de dollars, puis une accélération notable en 2018 avec une dette atteignant près de 1,86 milliard de dollars. À partir de 2019, cette tendance à la hausse se confirme, la dette atteignant environ 2,17 milliards de dollars en 2024, signalant une augmentation constante sur toute la période.
- Capitaux propres (déficit)
- Les capitaux propres ont connu une tendance globalement à la baisse. En 2005, ils se situaient à environ 805 millions de dollars. Après une période de relative stabilité jusqu'en 2007, une chute notable démarre, atteignant en 2017 un creux d’environ -111 millions de dollars, ce qui indique un déficit important des capitaux propres. La valeur devient négative en 2018 et continue à se dégrader jusqu'à environ -963 millions de dollars en 2024. Cette évolution traduit une dégradation significative de la situation financière de l'entreprise en termes de capitaux propres durant la période, passant d’une situation de surplus à un déficit marqué.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio, qui mesure le niveau d'endettement en relation avec les capitaux propres, montre une augmentation notable tout au long de la période. En 2005, il était modéré à 0.5, mais il atteignait déjà près de 1 à 2007-2008, soulignant une dépendance croissante à l’endettement. La tendance s’accélère entre 2012 et 2017 avec une augmentation du ratio dépassant 2,9 en 2017, ce qui indique un endettement beaucoup plus élevé par rapport aux capitaux propres. En 2018 et 2019, le ratio reste élevé à environ 2,5-2,8, reflétant une utilisation accrue de la dette. La tendance à la hausse suggère une dépendance financière croissante de l'entreprise à l'endettement, accompagnant une dégradation de ses capitaux propres, qui deviennent négatifs à partir de 2018.
Comparaison avec les concurrents
Fair Isaac Corp., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| Fair Isaac Corp. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
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Comparaison avec le secteur industriel : Logiciels et services
Fair Isaac Corp., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : logiciels et services
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Comparaison avec l’industrie : Technologie de l’information
Fair Isaac Corp., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : technologie de l’information
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