Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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- Bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios de solvabilité
- Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2005
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation depuis 2005
- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2005
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2005
- Analyse du chiffre d’affaires
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Fair Isaac Corp., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-30), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30).
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations a connu une progression significative entre 2019 et 2023. Il est passé d'environ 21,88 en 2019 à un pic de 138,02 en 2023, indiquant une amélioration considérable de l'efficacité de l’utilisation des immobilisations pour générer du chiffre d'affaires. Toutefois, en 2024, ce ratio chute à 44,65, ce qui dénote une diminution notable de la rotation, la ramenant à un niveau inférieur à celui atteint en 2022, mais toujours supérieur à celui de 2019.
- Évolution du ratio de rotation nette des immobilisations incluant le contrat de location-exploitation
- Ce ratio a connu des fluctuations, passant de 21,88 en 2019 à un minimum de 12,44 en 2020, avant de rebondir pour atteindre 41,28 en 2023. La tendance générale montre une volatilité, notamment une baisse en 2020, période potentiellement impactée par des changements dans la gestion ou dans la composition du parc immobilisé. En 2024, il est légèrement inférieur à celui de 2023, s’établissant à 25,24, ce qui continue de refléter une efficacité modérée dans la rotation des immobilisations, incluant les contrats de location.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a montré une stabilité relative, évoluant de 0,81 en 2019 à 0,84 en 2021, puis augmentant à 0,96 en 2022 et 2023, atteignant le seuil de 1 en 2024. Cette progression indique une optimisation de l’utilisation de l’actif total pour la génération de chiffre d'affaires, avec une quasi-égalité en 2024, suggérant une utilisation très efficace des actifs dans la période la plus récente.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres a été enregistré comme 4 en 2019, puis légèrement inférieur à 4 en 2020, sans données disponibles par la suite. La stabilité apparente de ce ratio, malgré l’absence de mises à jour post-2020, laisse penser à une gestion cohérente de la rotation des capitaux propres avec une tendance potentielle à une utilisation prudente des fonds propres pour la génération de revenus.
Ratio de rotation net des immobilisations
Fair Isaac Corp., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 sept. 2024 | 30 sept. 2023 | 30 sept. 2022 | 30 sept. 2021 | 30 sept. 2020 | 30 sept. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Revenus | |||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationssecteur | |||||||
| Software & Services | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | |||||||
| Information Technology | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-30), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30).
1 2024 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Revenus ÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution des revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance soutenue sur la période observée. Après une augmentation modérée de 2019 à 2021, une accélération de la croissance est notable à partir de 2022, culminant en 2024 avec un chiffre d'affaires supérieur à 1,7 million de dollars, soit une progression significative par rapport à 2019.
- Évolution des immobilisations corporelles nettes
- Les immobilisations corporelles nettes ont connu une baisse progressive jusqu'en 2023, passant d'environ 53 millions de dollars en 2019 à un point culminant en 2024 avec une valeur de 38,4 millions de dollars. La tendance générale indique une dépréciation ou une réduction des immobilisations corporelles au fil du temps, sauf en 2024 où un rebond est observé.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a connu une forte hausse, passant de 21,88 en 2019 à un pic de 138,02 en 2023. Cela indique une augmentation de l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations pour générer des revenus, jusqu'en 2023. En 2024, une chute à 44,65 est observée, rapprochant ce ratio de ses premiers niveaux, ce qui suggère une réduction de cette efficacité ou une réorganisation des actifs.
- Synthèse générale
- Les données révèlent une croissance globale du chiffre d'affaires et une gestion efficace des immobilisations corporelles jusqu'en 2023, avec une amélioration significative du ratio de rotation. La baisse des immobilisations corporelles en valeur absolue, combinée à cette augmentation du ratio, indique probablement une stratégie de réduction ou d'optimisation des actifs. La diminution en 2024 de ce ratio de rotation pourrait refléter une phase de réévaluation ou de changement dans la structure des actifs ou de leur utilisation.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Fair Isaac Corp., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 sept. 2024 | 30 sept. 2023 | 30 sept. 2022 | 30 sept. 2021 | 30 sept. 2020 | 30 sept. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Revenus | |||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||||
| Actifs au titre du droit d’utilisation au titre des contrats de location-exploitation | |||||||
| Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur | |||||||
| Software & Services | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | |||||||
| Information Technology | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-30), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30).
1 2024 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Revenus ÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance constante sur la période analysée. Entre 2019 et 2023, ils ont procédé d'une augmentation notable, passant de 1 160 083 USD à 1 517 557 USD, soit une croissance d'environ 30.7 %. En 2024, cette tendance positive s'est maintenue avec une progression significative jusqu'à 1 717 526 USD, soit une hausse d'environ 13.2 % par rapport à l'année précédente. Cette évolution indique une croissance soutenue du chiffre d'affaires sur plusieurs années consécutives.
- Immobilisations corporelles
- Les immobilisations corporelles ont connu une fluctuation durant la période. Après une augmentation importante en 2020 (104 075 USD contre 53 027 USD en 2019), leur valeur a diminué en 2021 (75 188 USD), puis a continué de se réduire en 2022 (54 268 USD) et en 2023 (36 669 USD). En 2024, une reprise est observée avec une valeur de 68 045 USD, indiquant une acquisition ou une réévaluation des actifs corporels. La tendance générale montre une saisonnalité ou des cycles de désinvestissement suivie d'une récupération en 2024.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Ce ratio a connu une grande volatilité au cours des années. En 2019, il était faible à 21.88, puis a diminué fortement en 2020 à 12.44, suggérant une utilisation moins efficace des immobilisations ou une augmentation des actifs sans croissance proportionnelle des revenus. En 2021, il a rebondi à 17.51, puis a progressé de manière significative en 2022 à 25.38, ce qui indique une meilleure utilisation des immobilisations pour générer des revenus. Cependant, en 2023, il a augmenté de façon exceptionnelle à 41.28, suggérant une optimisation très efficace ou une moindre augmentation des investissements corpus. En 2024, le ratio a diminué à 25.24, revenant à un niveau plus modéré, mais toujours supérieur aux années précédentes, ce qui peut refléter une stabilisation dans l'utilisation des immobilisations.
Ratio de rotation de l’actif total
Fair Isaac Corp., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 sept. 2024 | 30 sept. 2023 | 30 sept. 2022 | 30 sept. 2021 | 30 sept. 2020 | 30 sept. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Revenus | |||||||
| Total de l’actif | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalsecteur | |||||||
| Software & Services | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | |||||||
| Information Technology | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-30), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30).
1 2024 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Revenus ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance soutenue sur la période analysée. Entre septembre 2019 et septembre 2024, une augmentation d'environ 47 % est observée, passant de 1 160 083 milliers de dollars à 1 717 526 milliers de dollars. La progression annuelle montre une tendance générale à la hausse, avec une croissance plus marquée entre 2022 et 2024, suggérant une expansion continue de l'activité et une évolution favorable du chiffre d'affaires.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a fluctué au cours de la période. Après une hausse de 11 % entre 2019 et 2020, l’actif a légèrement diminué en 2021 pour atteindre un creux, puis a augmenté à nouveau en 2022, retrouvant un niveau supérieur à celui de 2019. Entre 2022 et 2024, le total de l’actif a augmenté de manière régulière, atteignant 1 715 884 milliers de dollars, soit une croissance d’environ 20 % par rapport à 2019. Le mouvement indique une augmentation progressive et constante de la taille des actifs détenus par l’entreprise, pouvant refléter une croissance des investissements, des actifs ou des acquisitions.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio est resté stable à 0,81 entre 2019 et 2020. Il a augmenté à 0,84 en 2021, puis a connu une forte hausse en 2022 et 2023, culminant à 0,96, avant de se stabiliser à 1 en 2024. Cette évolution montre une amélioration progressive de l'efficacité de l'utilisation des actifs pour générer des revenus. En passant de 0,81 à 1, la société a amélioré la productivité de ses actifs, notamment entre 2021 et 2024, ce qui pourrait indiquer une optimisation de la gestion des ressources ou une augmentation de la rentabilité des actifs exploités.
Ratio de rotation des capitaux propres
Fair Isaac Corp., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 sept. 2024 | 30 sept. 2023 | 30 sept. 2022 | 30 sept. 2021 | 30 sept. 2020 | 30 sept. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Revenus | |||||||
| Capitaux propres (déficit) | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propressecteur | |||||||
| Software & Services | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | |||||||
| Information Technology | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-30), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30).
1 2024 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Revenus ÷ Capitaux propres (déficit)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des Revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance constante sur la période analysée, passant de 1 160 083 milliers de dollars en 2019 à 1 717 526 milliers de dollars en 2024, soit une augmentation interprétée comme une croissance régulière et soutenue. Cette progression témoigne d'une expansion continue des activités ou d'une augmentation de la demande pour les produits et services proposés par l'entreprise. La croissance annuelle, bien que variable dans son rythme, reste néanmoins positive, indiquant une tendance favorable à long terme.
- Analyse des capitaux propres (déficit)
- Les capitaux propres présentent une évolution significative, marquée par une instabilité importante. En 2019, l'entreprise dispose d'un montant de 289 767 milliers de dollars, mais ce montant progresse légèrement en 2020 pour atteindre 331 082 milliers. Cependant, à partir de cette date, la tendance s'inverse brutalement, avec une chute considérable en 2021, où la valeur devient négative à -110 942 milliers de dollars. La situation se dégrade davantage en 2022, 2023 et 2024, avec des capitaux propres qui deviennent de plus en plus négatifs, atteignant -962 679 milliers de dollars en 2024. Cette évolution indique une dégradation substantielle de la situation financière de l'entreprise, avec une accumulation probable de pertes ou d'obligations dépassant la valeur de ses actifs propres, ce qui pourrait refléter une situation financière critique ou une restructuration importante.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres est fourni pour deux années, avec une valeur de 4 en 2019 et 3,91 en 2020. La diminution légère de ce ratio suggère une réduction de l'efficacité de l'utilisation des capitaux propres pour générer des revenus ou profit. L'absence de données pour les années suivantes limite l’analyse de la tendance à long terme, mais la légère baisse initiale peut indiquer une détérioration progressive de la rentabilité relative des fonds propres de l'entreprise.