Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
Fair Isaac Corp., EBITDAcalcul
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-30), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30).
- Revenu net
- La tendance du revenu net montre une croissance constante sur la période analysée. Après une augmentation significative entre 2019 et 2021, où le revenu est passé de 192 124 milliers de dollars à 392 084 milliers, l'accroissement se poursuit à un rythme soutenu, atteignant 512 811 milliers de dollars en 2024. Cela indique une amélioration régulière de la capacité de l'entreprise à générer des bénéfices nets, avec une progression annuelle notable, particulièrement entre 2022 et 2024, où la croissance s'accélère.
- Bénéfice avant impôt (EBT)
- Le bénéfice avant impôt a également connu une tendance de croissance soutenue. Après une augmentation progressive de 216 072 milliers de dollars en 2019 à 473 142 milliers en 2021, la croissance se poursuit avec une hausse continue atteignant 642 025 milliers de dollars en 2024. La forte évolution en 2021 souligne une amélioration significative de la rentabilité opérationnelle avant impôts, renforcée par la tendance à la hausse dans les années suivantes.
- Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Le bénéfice EBIT reflète une progression similaire, passant de 255 824 milliers de dollars en 2019 à 747 663 milliers en 2024. La croissance régulière sur l'ensemble de la période suggère une amélioration constante de la performance opérationnelle. La croissance annuelle semble accélérer à partir de 2021, signifiant une efficacité accrue dans la gestion des opérations et des coûts.
- Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- L'EBITDA montre également une tendance d'augmentation, passant de 287 436 milliers en 2019 à 761 490 milliers en 2024. La croissance soutenue de cette mesure indique une augmentation de la rentabilité opérationnelle avant amortissement, suggérant une amélioration de la capacité de l'entreprise à générer des flux de trésorerie opérationnels. La forte croissance à partir de 2021 et jusqu'en 2024 témoigne d'une amélioration continue de la rentabilité globale, en ligne avec les autres indicateurs financiers.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAcourant
Fair Isaac Corp., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |
| Valeur d’entreprise (EV) | 38,741,548) |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) | 761,490) |
| Ratio d’évaluation | |
| EV/EBITDA | 50.88 |
| Repères | |
| EV/EBITDAConcurrents1 | |
| Accenture PLC | 13.02 |
| Adobe Inc. | 18.67 |
| Cadence Design Systems Inc. | 56.98 |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 397.81 |
| Datadog Inc. | 172.69 |
| International Business Machines Corp. | 25.02 |
| Intuit Inc. | 33.29 |
| Microsoft Corp. | 23.70 |
| Oracle Corp. | 36.95 |
| Palantir Technologies Inc. | 799.06 |
| Palo Alto Networks Inc. | 68.21 |
| Salesforce Inc. | 20.28 |
| ServiceNow Inc. | 81.90 |
| Synopsys Inc. | 46.94 |
| Workday Inc. | 56.43 |
| EV/EBITDAsecteur | |
| Logiciels et services | 32.87 |
| EV/EBITDAindustrie | |
| Technologie de l’information | 38.36 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-09-30).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si l’EV/EBITDA de l’entreprise est inférieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/EBITDA de l’entreprise est supérieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAhistorique
Fair Isaac Corp., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 sept. 2024 | 30 sept. 2023 | 30 sept. 2022 | 30 sept. 2021 | 30 sept. 2020 | 30 sept. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Valeur d’entreprise (EV)1 | 52,971,217) | 24,966,250) | 12,803,897) | 11,695,394) | 14,117,513) | 10,327,169) | |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)2 | 761,490) | 663,808) | 560,741) | 538,826) | 329,544) | 287,436) | |
| Ratio d’évaluation | |||||||
| EV/EBITDA3 | 69.56 | 37.61 | 22.83 | 21.71 | 42.84 | 35.93 | |
| Repères | |||||||
| EV/EBITDAConcurrents4 | |||||||
| Accenture PLC | 19.87 | 17.26 | 14.25 | 23.31 | 17.46 | 15.60 | |
| Adobe Inc. | 22.06 | 34.07 | 22.32 | 35.44 | 43.06 | 41.16 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 42.25 | 55.61 | 42.11 | 39.61 | 45.75 | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 262.20 | — | — | — | — | — | |
| Datadog Inc. | 153.02 | 370.63 | 1,785.61 | 1,949.67 | 1,224.54 | — | |
| International Business Machines Corp. | 22.90 | 14.41 | 22.17 | 12.53 | 12.28 | — | |
| Intuit Inc. | 38.55 | 38.71 | 36.22 | 51.96 | 35.70 | — | |
| Microsoft Corp. | 23.66 | 22.92 | 20.17 | 24.59 | 21.74 | — | |
| Oracle Corp. | 21.81 | 21.80 | 17.12 | 13.78 | 11.54 | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 551.39 | 175.93 | — | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 84.17 | 85.08 | 515.19 | — | 349.99 | — | |
| Salesforce Inc. | 31.64 | 38.31 | 38.88 | 33.83 | 49.45 | — | |
| ServiceNow Inc. | 87.89 | 96.48 | 104.30 | 147.45 | 220.91 | — | |
| Synopsys Inc. | 39.17 | 54.59 | 36.73 | 53.43 | 42.24 | 26.98 | |
| Workday Inc. | 86.37 | 216.44 | 147.90 | 670.04 | — | — | |
| EV/EBITDAsecteur | |||||||
| Logiciels et services | 27.25 | 25.45 | 22.71 | 26.02 | 23.49 | — | |
| EV/EBITDAindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | 27.65 | 23.63 | 18.33 | 20.58 | 19.76 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-30), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30).
3 2024 calcul
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 52,971,217 ÷ 761,490 = 69.56
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la valeur d'entreprise (EV)
- La valeur d'entreprise de l'entreprise a connu une croissance significative sur la période analysée. Après une augmentation notable entre 2019 et 2020, une baisse est observée en 2021. Cependant, à partir de 2022, la valeur d'entreprise reprend une croissance soutenue, culminant en 2024 à un niveau nettement supérieur à celui de 2019, indiquant une forte augmentation de la capitalisation globale de l'entreprise sur cette période.
- Évolution de l'EBITDA
- Les bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement ont montré une progression régulière au fil des années. Depuis 2019, l'EBITDA a augmenté de manière constatée, atteignant en 2024 un niveau plus du double de celui de 2019. Cette tendance traduit une amélioration continue de la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
- Évolution du ratio EV/EBITDA
- Le ratio EV/EBITDA a connu des fluctuations importantes. Il a commencé à 35,93 en 2019, puis a augmenté en 2020 pour atteindre 42,84. Ensuite, un important déclin est enregistré en 2021, où il descend à 21,71. Ensuite, le ratio se maintient autour de 22-23 en 2022, avant de repartir à la hausse en 2023 à 37,61, et enfin atteindre un niveau exceptionnellement élevé de 69,56 en 2024. Cette forte augmentation en 2024 peut indiquer une surévaluation potentielle ou une croissance rapide anticipée par le marché par rapport à la rentabilité opérationnelle mesurée par l'EBITDA.