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État des résultats
Fair Isaac Corp., certains éléments du compte de résultat, tendances à long terme
US$ en milliers
| 12 mois terminés le | Revenus | Résultat d’exploitation | Revenu net |
|---|---|---|---|
| 30 sept. 2024 | |||
| 30 sept. 2023 | |||
| 30 sept. 2022 | |||
| 30 sept. 2021 | |||
| 30 sept. 2020 | |||
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| 30 sept. 2018 | |||
| 30 sept. 2017 | |||
| 30 sept. 2016 | |||
| 30 sept. 2015 | |||
| 30 sept. 2014 | |||
| 30 sept. 2013 | |||
| 30 sept. 2012 | |||
| 30 sept. 2011 | |||
| 30 sept. 2010 | |||
| 30 sept. 2009 | |||
| 30 sept. 2008 | |||
| 30 sept. 2007 | |||
| 30 sept. 2006 | |||
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D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-30), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2016-09-30), 10-K (Date du rapport : 2015-09-30), 10-K (Date du rapport : 2014-09-30), 10-K (Date du rapport : 2013-09-30), 10-K (Date du rapport : 2012-09-30), 10-K (Date du rapport : 2011-09-30), 10-K (Date du rapport : 2010-09-30), 10-K (Date du rapport : 2009-09-30), 10-K (Date du rapport : 2008-09-30), 10-K (Date du rapport : 2007-09-30), 10-K (Date du rapport : 2006-09-30), 10-K (Date du rapport : 2005-09-30).
- Tendance générale des revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance constante sur la période analysée. Après une année 2005 à 798 671 milliers de dollars, ils ont augmenté régulièrement, en particulier à partir de 2012, atteignant 1 517 526 milliers de dollars en 2024. Cette progression témoigne d'une performance commerciale soutenue avec une croissance annuelle significative, notamment entre 2017 et 2024 où l'augmentation s'accélère, passant de 1 311 536 à plus de 1 517 526 milliers de dollars.
- Tendances du résultat d’exploitation
- Le résultat d’exploitation montre une tendance haussière, avec une progression notable à partir de 2011. Après avoir oscillé autour de 150 000 à 170 000 milliers de dollars dans la première moitié de la période, il a connu une croissance rapide à partir de 2017, culminant à 733 629 milliers de dollars en 2024. Cette augmentation s’accompagne d’une résilience face aux fluctuations de revenus, indiquant une amélioration de la rentabilité opérationnelle.
- Tendances du revenu net
- Le revenu net a suivi une tendance également positive, passant de 134 548 milliers de dollars en 2005 à un pic de 512 811 milliers de dollars en 2024. Après une croissance régulière dans la première décennie, une accélération est observable à partir de 2016, avec une augmentation marquée en 2020-2024. La progression du résultat net confirme une amélioration de la rentabilité globale de l'entreprise au fil des années, malgré une baisse ponctuelle en 2008 et 2009 qui pourrait être liée à des fluctuations du marché ou à des investissements importants.
- Analyse comparative entre les indicateurs financiers
- Les marges opérationnelles semblent s'être améliorées avec une croissance plus rapide du résultat d’exploitation par rapport aux revenus, notamment à partir de 2017. Le résultat net, en tant que partie du résultat opérationnel après impôts, montre également une croissance plus forte depuis cette période, indiquant une gestion efficace et une optimisation de la rentabilité.
- Conclusion
- Dans l'ensemble, l'entreprise affiche une tendance de croissance soutenue et régulière de ses revenus, accompagnée d'une amélioration de sa rentabilité opérationnelle et nette. La capacité à augmenter ses résultats tout en maintenant une croissance des revenus témoigne d'une gestion efficiente et d'une expansion réussie sur la période considérée.
Bilan : actif
Fair Isaac Corp., éléments sélectionnés à partir d’actifs, tendances à long terme
US$ en milliers
| Actif circulant | Total de l’actif | |
|---|---|---|
| 30 sept. 2024 | ||
| 30 sept. 2023 | ||
| 30 sept. 2022 | ||
| 30 sept. 2021 | ||
| 30 sept. 2020 | ||
| 30 sept. 2019 | ||
| 30 sept. 2018 | ||
| 30 sept. 2017 | ||
| 30 sept. 2016 | ||
| 30 sept. 2015 | ||
| 30 sept. 2014 | ||
| 30 sept. 2013 | ||
| 30 sept. 2012 | ||
| 30 sept. 2011 | ||
| 30 sept. 2010 | ||
| 30 sept. 2009 | ||
| 30 sept. 2008 | ||
| 30 sept. 2007 | ||
| 30 sept. 2006 | ||
| 30 sept. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-30), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2016-09-30), 10-K (Date du rapport : 2015-09-30), 10-K (Date du rapport : 2014-09-30), 10-K (Date du rapport : 2013-09-30), 10-K (Date du rapport : 2012-09-30), 10-K (Date du rapport : 2011-09-30), 10-K (Date du rapport : 2010-09-30), 10-K (Date du rapport : 2009-09-30), 10-K (Date du rapport : 2008-09-30), 10-K (Date du rapport : 2007-09-30), 10-K (Date du rapport : 2006-09-30), 10-K (Date du rapport : 2005-09-30).
- Évolution de l'actif circulant
- Le montant de l'actif circulant a connu une certaine stabilité de 2005 à 2008, oscillant autour de 412 680 à 442 558 milliers de dollars. À partir de 2008, une baisse notable est observée, atteignant un creux en 2012 à 249 188 milliers. Toutefois, cette tendance est suivie d'une croissance significative à partir de 2013, avec une montée régulière jusqu'à 617 413 milliers en 2024. Cette évolution suggère une optimisation de la gestion des actifs à court terme ou une augmentation des besoins en liquidités à partir de 2013.
- Évolution du total de l’actif
- Le total de l’actif présente une tendance générale à la hausse sur la période considérée. De 1 351 061 milliers en 2005, il fluctue légèrement durant plusieurs années, mais poursuit une croissance notable à partir de 2012, avec une augmentation significative entre 2012 et 2014, où il passe de 1 161 547 à 1 192 298 milliers. Un pic important est enregistré en 2017 à 1 505 079 milliers, suivi d’une progression continue jusqu’en 2019. Après cette année, une diminution est observée en 2020, avec un total d’actifs de 1 442 034 milliers, avant de remonter à 1 717 884 milliers en 2024. La croissance de l’actif total indique une expansion de la taille de l’entreprise, notamment après 2013, avec une accélération en 2017.
Bilan : passif et capitaux propres
Fair Isaac Corp., certains éléments du passif et des capitaux propres, tendances à long terme
US$ en milliers
| Passif à court terme | Total du passif | Total de la dette | Capitaux propres (déficit) | |
|---|---|---|---|---|
| 30 sept. 2024 | ||||
| 30 sept. 2023 | ||||
| 30 sept. 2022 | ||||
| 30 sept. 2021 | ||||
| 30 sept. 2020 | ||||
| 30 sept. 2019 | ||||
| 30 sept. 2018 | ||||
| 30 sept. 2017 | ||||
| 30 sept. 2016 | ||||
| 30 sept. 2015 | ||||
| 30 sept. 2014 | ||||
| 30 sept. 2013 | ||||
| 30 sept. 2012 | ||||
| 30 sept. 2011 | ||||
| 30 sept. 2010 | ||||
| 30 sept. 2009 | ||||
| 30 sept. 2008 | ||||
| 30 sept. 2007 | ||||
| 30 sept. 2006 | ||||
| 30 sept. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-30), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2016-09-30), 10-K (Date du rapport : 2015-09-30), 10-K (Date du rapport : 2014-09-30), 10-K (Date du rapport : 2013-09-30), 10-K (Date du rapport : 2012-09-30), 10-K (Date du rapport : 2011-09-30), 10-K (Date du rapport : 2010-09-30), 10-K (Date du rapport : 2009-09-30), 10-K (Date du rapport : 2008-09-30), 10-K (Date du rapport : 2007-09-30), 10-K (Date du rapport : 2006-09-30), 10-K (Date du rapport : 2005-09-30).
- Évolution du passif à court terme
- Entre 2005 et 2015, le passif à court terme a connu des fluctuations importantes, avec une croissance significative en 2006 et 2010, atteignant respectivement 537 029 milliers de dollars et 341 404 milliers de dollars. Après 2010, une tendance à la réduction s'est dessinée, culminant à 165 880 milliers de dollars en 2008, puis une hausse progressive dans les années suivantes, atteignant un pic en 2015 (243 875 milliers). Après cette année, le passif à court terme a diminué, atteignant 331 459 milliers en 2018, puis s'étant maintenu à un niveau relativement stable jusqu'en 2024, avec une légère augmentation globale.
- Évolution du total du passif
- Le total du passif a connu une hausse constante et significative sur la période, passant de 545 967 milliers de dollars en 2005 à 2 683 563 milliers en 2024. La croissance a été régulière, avec des accroissements notables après 2010, notamment entre 2016 et 2024, où l'on observe une accélération significative, indiquant probablement une augmentation du niveau d'endettement ou de passifs à long terme.
- Évolution de la dette totale
- La dette totale a connu une progression soutenue, particulièrement à partir de 2016. Elle est passée de 400 000 milliers de dollars en 2005 à plus de 2 209 021 milliers en 2024. La croissance s'est accélérée après 2016, doublant presque entre 2017 et 2024, ce qui traduit une augmentation importante de l'endettement de l'entreprise dans cette période, notamment en raison d'une montée substantielle de la dette à partir de 2018.
- Évolution des capitaux propres (déficit)
- Les capitaux propres ont connu une tendance à la baisse depuis 2005, passant d’un niveau élevé de 805 094 milliers de dollars à un déficit important de -962 679 milliers en 2024. Entre 2005 et 2017, cette baisse était progressive, atteignant un point bas en 2017, puis s’accélérant fortement. Après cette année, la situation s'est détériorée rapidement, indiquant une dégradation majeure de la solvabilité de l'entreprise, avec des pertes cumulatives croissantes sur la période récente.
Tableau des flux de trésorerie
Fair Isaac Corp., certains éléments de l’état des flux de trésorerie, tendances à long terme
US$ en milliers
| 12 mois terminés le | Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation | Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement | Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement |
|---|---|---|---|
| 30 sept. 2024 | |||
| 30 sept. 2023 | |||
| 30 sept. 2022 | |||
| 30 sept. 2021 | |||
| 30 sept. 2020 | |||
| 30 sept. 2019 | |||
| 30 sept. 2018 | |||
| 30 sept. 2017 | |||
| 30 sept. 2016 | |||
| 30 sept. 2015 | |||
| 30 sept. 2014 | |||
| 30 sept. 2013 | |||
| 30 sept. 2012 | |||
| 30 sept. 2011 | |||
| 30 sept. 2010 | |||
| 30 sept. 2009 | |||
| 30 sept. 2008 | |||
| 30 sept. 2007 | |||
| 30 sept. 2006 | |||
| 30 sept. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-30), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2016-09-30), 10-K (Date du rapport : 2015-09-30), 10-K (Date du rapport : 2014-09-30), 10-K (Date du rapport : 2013-09-30), 10-K (Date du rapport : 2012-09-30), 10-K (Date du rapport : 2011-09-30), 10-K (Date du rapport : 2010-09-30), 10-K (Date du rapport : 2009-09-30), 10-K (Date du rapport : 2008-09-30), 10-K (Date du rapport : 2007-09-30), 10-K (Date du rapport : 2006-09-30), 10-K (Date du rapport : 2005-09-30).
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation ont montré une tendance globale à la hausse sur la période analysée. Après une légère baisse en 2006 par rapport à 2005, la tendance s’est inversée, avec une progression significative à partir de 2009, culminant à plus de 632 millions de dollars en 2024. Cette croissance indique une amélioration de la capacité de l’entreprise à générer des liquidités à partir de ses opérations courantes, malgré certaines fluctuations à court terme. La période entre 2015 et 2018 a connu une augmentation notable, atteignant un pic en 2024, suggérant une efficacité accrue ou une croissance de ses activités principales.
- Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement
- Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement présentent une grande volatilité avec une évolution contrastée. Entre 2005 et 2008, la société affiche d’importants investissements (valeurs négatives importantes) qui sont partiellement compensés par des flux positifs en 2007. À partir de 2009, la tendance devient plus volatile, avec des flux d’investissement fluctuants entre sorties et entrées, notamment une remontée en 2010 avec un solde positif notable. La période récente, notamment entre 2018 et 2024, se caractérise par des flux négatifs intermittents, indiquant probablement des investissements constants dans le maintien ou l’expansion des activités, avec une pointe en 2020 où un flux positif exceptionnel a été enregistré.
- Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement
- Les flux liés au financement montrent une tendance majoritairement négative, ce qui indique des remboursements de dettes ou des distributions aux actionnaires surpassant les nouveaux emprunts ou apports. La fin de la période se distingue par une augmentation substantielle des sorties de trésorerie, culminant à près de 593 millions de dollars en 2024. Cette tendance vers des flux de financement négatifs indique que l’entreprise a peut-être adopté une politique de désendettement ou de retour de capitaux aux actionnaires. Des fluctuations notables sont observées en 2010 et 2011, mais la tendance reste orientée vers une sortie de liquidités importante.
Données par action
Fair Isaac Corp., données sélectionnées par partage, tendances à long terme
US$
| 12 mois terminés le | Bénéfice de base par action1 | Bénéfice dilué par action2 | Dividende par action3 |
|---|---|---|---|
| 30 sept. 2024 | |||
| 30 sept. 2023 | |||
| 30 sept. 2022 | |||
| 30 sept. 2021 | |||
| 30 sept. 2020 | |||
| 30 sept. 2019 | |||
| 30 sept. 2018 | |||
| 30 sept. 2017 | |||
| 30 sept. 2016 | |||
| 30 sept. 2015 | |||
| 30 sept. 2014 | |||
| 30 sept. 2013 | |||
| 30 sept. 2012 | |||
| 30 sept. 2011 | |||
| 30 sept. 2010 | |||
| 30 sept. 2009 | |||
| 30 sept. 2008 | |||
| 30 sept. 2007 | |||
| 30 sept. 2006 | |||
| 30 sept. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-30), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2016-09-30), 10-K (Date du rapport : 2015-09-30), 10-K (Date du rapport : 2014-09-30), 10-K (Date du rapport : 2013-09-30), 10-K (Date du rapport : 2012-09-30), 10-K (Date du rapport : 2011-09-30), 10-K (Date du rapport : 2010-09-30), 10-K (Date du rapport : 2009-09-30), 10-K (Date du rapport : 2008-09-30), 10-K (Date du rapport : 2007-09-30), 10-K (Date du rapport : 2006-09-30), 10-K (Date du rapport : 2005-09-30).
1, 2, 3 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
- Tendance générale du bénéfice par action
- Entre 2005 et 2024, le bénéfice de base par action a connu une croissance soutenue et significative. Après une période de fluctuations modérées entre 2005 et 2007, la tendance générale s’est orientée à la hausse à partir de 2008, avec une accélération notable après 2017. En 2008, le bénéfice atteignait environ 2,55 US$, tandis qu’en 2024, il dépasse 20,78 US$, ce qui traduit une croissance importante de la performance financière de l’entreprise sur cette période longue.
- Tendance du bénéfice dilué par action
- La dynamique du bénéfice dilué par action ressemble à celle du bénéfice de base, affichant également une tendance à la croissance. Après une période de stabilité et de fluctuations mineures jusqu’en 2007, la croissance s’est accélérée à partir de 2008, avec des valeurs qui ont considérablement augmenté à partir de 2017. En 2024, le bénéfice dilué par action atteint 20,45 US$, confirmant une progression persistante et significative sur la période analysée.
- Stabilité du dividende par action
- Le dividende par action est resté constant à 0,08 US$ de 2005 à 2015, témoignant probablement d’une politique de distribution stable ou conservatrice pendant cette période. À partir de 2017, aucune donnée n’est4 fournie pour le dividende, ce qui pourrait indiquer un abandon de la politique de versement ou une absence de versements durant cette période postérieure.
- Analyse de la relation entre bénéfices et dividendes
- La croissance continue des bénéfices, notamment après 2017, contraste avec l’absence de dividendes déclarés à partir de cette période. Cela pourrait indiquer une stratégie de réinvestissement des bénéfices ou une politique de distribution modifiée. La croissance des bénéfices à un rythme supérieur à celle des dividendes, notamment dans la période récente, suggère une possible concentration sur la croissance interne ou le renforcement des réserves financières.
- Conclusion générale
- La société a connu une croissance forte et régulière de ses bénéfices par action sur près de deux décennies. La stabilité du dividende pendant une période prolongée, suivie d’un retrait apparent du paiement, indique une évolution dans la stratégie de distribution. La tendance positive des bénéfices laisse entendre une amélioration continue de la performance et de la rentabilité de l’entreprise, soutenue par une croissance substantielle des bénéfices, particulièrement après 2017. La persistance de cette croissance doit cependant être analysée en contexte avec d’autres indicateurs financiers et stratégiques pour une compréhension complète de la situation financière.