Analyse des immobilisations corporelles
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Divulgation des immobilisations corporelles
Fair Isaac Corp., bilan : immobilisations corporelles
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-30), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30).
L’analyse des données révèle des tendances significatives concernant les immobilisations corporelles. On observe une diminution globale des investissements en matériel de traitement des données et logiciels achetés sur la période 2019 à 2023, suivie d’une légère augmentation en 2024.
- Matériel de traitement des données et logiciels achetés
- Les dépenses ont diminué de 110 874 US$ en milliers en 2019 à 69 928 US$ en milliers en 2023, puis ont augmenté à 74 084 US$ en milliers en 2024. Cette fluctuation suggère une possible adaptation des besoins en infrastructure technologique ou une optimisation des dépenses.
L’apparition d’une ligne relative aux logiciels à usage interne en 2023, avec une valeur de 16 510 US$ en milliers, indique un nouvel investissement dans ce domaine spécifique.
- Mobilier et équipement de bureau
- Les investissements dans le mobilier et l’équipement de bureau ont connu une baisse constante de 21 443 US$ en milliers en 2019 à 9 473 US$ en milliers en 2024, ce qui pourrait refléter une réduction des besoins en espace de bureau ou une politique d’investissement plus prudente.
- Améliorations locatives
- Les dépenses en améliorations locatives ont également diminué, passant de 33 360 US$ en milliers en 2019 à 15 851 US$ en milliers en 2024, ce qui pourrait indiquer une stabilisation des besoins en aménagement des locaux.
Les investissements en matériel en contrat de location-acquisition ont été enregistrés uniquement pour 2019 et 2020, puis ont disparu des données, suggérant un changement de stratégie en matière d’acquisition d’actifs.
- Immobilisations corporelles, brutes
- L’évolution des immobilisations corporelles brutes montre une diminution globale de 172 075 US$ en milliers en 2019 à 98 967 US$ en milliers en 2022, suivie d’une légère augmentation à 115 918 US$ en milliers en 2024. Cette tendance est influencée par les investissements et les cessions d’actifs.
- Dépréciation et amortissement cumulés
- La dépréciation et l’amortissement cumulés ont diminué de -119 048 US$ en milliers en 2019 à -77 453 US$ en milliers en 2024, ce qui est cohérent avec la diminution de la valeur brute des immobilisations.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Le montant net des immobilisations corporelles a connu une diminution significative de 53 027 US$ en milliers en 2019 à 10 966 US$ en milliers en 2022, avant de remonter à 38 465 US$ en milliers en 2024. Cette évolution reflète l’impact combiné des investissements, des cessions et de la dépréciation.
Ratios d’âge des actifs (résumé)
Fair Isaac Corp., les ratios d’âge de l’actif
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-30), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30).
L'analyse des données révèle des tendances significatives concernant l'âge et la durée de vie des actifs. Le ratio moyen d’âge a connu une augmentation constante entre 2019 et 2023, passant de 69.18% à 88.92%. Une diminution notable est observée en 2024, avec une valeur de 66.82%, suggérant potentiellement un renouvellement ou une réévaluation des actifs.
- Ratio moyen d’âge
- L'évolution du ratio moyen d’âge indique un vieillissement progressif des actifs sur la période 2019-2023, suivi d'un rajeunissement en 2024.
La durée de vie utile totale estimée a fluctué, passant de 7 ans en 2019 et 2020, à 6 ans en 2021, puis à 7 ans en 2022, avant d'atteindre 10 ans en 2023 et 12 ans en 2024. Cette augmentation récente pourrait indiquer une révision à la hausse des estimations de durée de vie, potentiellement due à des améliorations technologiques ou à une meilleure maintenance.
- Durée de vie utile totale estimée
- La durée de vie utile totale estimée a connu une augmentation significative en 2023 et 2024, ce qui pourrait refléter une amélioration de la longévité des actifs.
L'estimation de l’âge, temps écoulé depuis l’achat, a progressé de manière constante de 5 ans en 2019-2020 à 9 ans en 2023, puis a légèrement diminué à 8 ans en 2024. Cette évolution est cohérente avec le vieillissement général des actifs.
- Estimation de l’âge, temps écoulé depuis l’achat
- L'augmentation de l'âge depuis l'achat, suivie d'une légère diminution en 2024, confirme la tendance générale au vieillissement des actifs, avec une possible introduction d'actifs plus récents en 2024.
La durée de vie restante estimée est restée stable à 2 ans entre 2019 et 2021, puis à 1 an en 2022 et 2023, avant de bondir à 4 ans en 2024. Cette augmentation substantielle en 2024 est directement liée à l'augmentation de la durée de vie utile totale estimée et à la diminution du ratio moyen d’âge, suggérant une amélioration de la valeur résiduelle des actifs.
- Durée de vie restante estimée
- La durée de vie restante estimée a connu une augmentation significative en 2024, indiquant une amélioration de la valeur résiduelle des actifs et une prolongation de leur utilisation potentielle.
Ratio moyen d’âge
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-30), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30).
2024 Calculs
1 Ratio moyen d’âge = 100 × Dépréciation et amortissement cumulés ÷ Immobilisations corporelles, brutes
= 100 × ÷ =
L'analyse des données révèle des tendances significatives concernant la dépréciation et l'amortissement cumulés, les immobilisations corporelles brutes, et le ratio moyen d'âge sur une période de six ans.
- Dépréciation et amortissement cumulés
- La dépréciation et l'amortissement cumulés ont connu une diminution constante de 2019 à 2023, passant de 119 048 milliers de dollars à 88 001 milliers de dollars. En 2024, une nouvelle diminution est observée, atteignant 77 453 milliers de dollars. Cette tendance suggère une réduction de l'investissement dans les actifs corporels ou une modification des méthodes d'amortissement.
- Immobilisations corporelles, brutes
- Les immobilisations corporelles brutes ont diminué de 2019 à 2022, passant de 172 075 milliers de dollars à 98 967 milliers de dollars. Cependant, une augmentation est constatée en 2024, atteignant 115 918 milliers de dollars. Cette remontée pourrait indiquer de nouveaux investissements dans des actifs corporels.
- Ratio moyen d’âge
- Le ratio moyen d'âge des actifs a augmenté de manière continue de 2019 à 2023, passant de 69,18 % à 88,92 %. Cette augmentation indique que les actifs corporels sont devenus plus anciens au fil du temps. En 2024, une baisse significative est observée, avec un ratio de 66,82 %. Cette diminution pourrait être due à l'acquisition de nouveaux actifs ou à la mise hors service d'actifs plus anciens, rajeunissant ainsi le parc d'actifs.
L'évolution combinée de ces trois indicateurs suggère une possible stratégie de renouvellement des actifs. La diminution de la dépréciation cumulée, associée à une augmentation des immobilisations brutes en 2024 et à une baisse du ratio moyen d'âge, pourrait indiquer un investissement ciblé dans de nouveaux actifs, compensant ainsi l'ancienneté croissante des actifs existants observée au cours des années précédentes.
Durée de vie utile totale estimée
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-30), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30).
2024 Calculs
1 Durée de vie utile totale estimée = Immobilisations corporelles, brutes ÷ Dépréciation et amortissement des immobilisations corporelles
= ÷ =
L'analyse des données révèle des tendances significatives concernant les immobilisations corporelles brutes et leur amortissement. Les immobilisations corporelles brutes ont connu une diminution globale sur la période 2019 à 2022, passant de 172 075 US$ en milliers à 98 967 US$ en milliers. Une légère augmentation est cependant observée en 2024, atteignant 115 918 US$ en milliers, suggérant potentiellement un renouvellement ou une acquisition d'actifs.
Parallèlement, la dépréciation et l'amortissement des immobilisations corporelles ont également diminué de manière constante, passant de 24 200 US$ en milliers en 2019 à 9 400 US$ en milliers en 2024. Cette diminution est cohérente avec la réduction de la base d'actifs amortissables.
- Tendances clés
- Une diminution globale des immobilisations corporelles brutes est observée sur la majeure partie de la période, suivie d'une légère reprise en 2024.
- La dépréciation et l'amortissement diminuent continuellement, reflétant la réduction de la base d'actifs.
La durée de vie utile totale estimée des actifs a fluctué. Elle est restée stable à 7 ans en 2019 et 2020, a diminué à 6 ans en 2021, puis est revenue à 7 ans en 2022 avant d'augmenter significativement à 10 ans en 2023 et 12 ans en 2024. Cette augmentation de la durée de vie utile estimée pourrait indiquer une modification des méthodes d'évaluation de la durée de vie des actifs, l'introduction de nouveaux types d'actifs avec une durée de vie plus longue, ou une réévaluation des actifs existants.
- Durée de vie utile
- Une augmentation notable de la durée de vie utile estimée est constatée en 2023 et 2024, ce qui pourrait avoir un impact sur les charges d'amortissement futures.
En résumé, l'entreprise a réduit sa base d'actifs corporels au fil du temps, tout en diminuant les charges d'amortissement associées. L'augmentation récente de la durée de vie utile estimée pourrait influencer les futures performances financières.
Estimation de l’âge, temps écoulé depuis l’achat
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-30), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30).
2024 Calculs
1 Temps écoulé depuis l’achat = Dépréciation et amortissement cumulés ÷ Dépréciation et amortissement des immobilisations corporelles
= ÷ =
L'analyse des données financières révèle des tendances significatives concernant la dépréciation et l'amortissement. On observe une diminution constante de la dépréciation et de l'amortissement cumulés sur la période considérée, passant de 119 048 unités monétaires en 2019 à 77 453 unités monétaires en 2024. Cette baisse suggère une réduction de l'investissement en immobilisations corporelles au fil du temps ou une modification des méthodes d'amortissement.
La dépréciation et l'amortissement des immobilisations corporelles suivent également une tendance à la baisse, diminuant de 24 200 unités monétaires en 2019 à 9 400 unités monétaires en 2024. Cette diminution est plus prononcée que celle de la dépréciation cumulée, ce qui pourrait indiquer que les nouvelles acquisitions d'immobilisations corporelles ont une durée de vie plus longue ou une valeur résiduelle plus élevée.
L'estimation de l'âge, mesurée comme le temps écoulé depuis l'achat, montre une augmentation de 5 ans en 2019 et 2020 à 9 ans en 2021, puis une légère diminution à 8 ans en 2024. Cette évolution suggère un renouvellement partiel du parc d'immobilisations corporelles, suivi d'une stabilisation de l'âge moyen des actifs. L'augmentation initiale de l'âge peut être liée à un ralentissement des investissements, tandis que la stabilisation récente pourrait indiquer un retour à un rythme d'investissement plus régulier.
- Dépréciation et amortissement cumulés
- Diminution constante sur la période, indiquant potentiellement une réduction des investissements en immobilisations ou des changements dans les méthodes d'amortissement.
- Dépréciation et amortissement des immobilisations corporelles
- Baisse plus rapide que la dépréciation cumulée, suggérant une durée de vie plus longue ou une valeur résiduelle plus élevée pour les nouvelles acquisitions.
- Estimation de l’âge
- Augmentation initiale suivie d'une stabilisation, reflétant un possible ralentissement puis un retour à un rythme d'investissement plus régulier.
Durée de vie restante estimée
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-30), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30).
2024 Calculs
1 Durée de vie restante estimée = Immobilisations corporelles, montant net ÷ Dépréciation et amortissement des immobilisations corporelles
= ÷ =
L'analyse des données financières révèle des tendances significatives concernant les immobilisations corporelles, la dépréciation et la durée de vie restante estimée. Le montant net des immobilisations corporelles a connu une diminution notable entre 2019 et 2022, passant de 53 027 unités monétaires à 10 966 unités monétaires. Une augmentation substantielle est cependant observée en 2023 et 2024, atteignant 38 465 unités monétaires. Cette remontée suggère des investissements récents dans de nouvelles immobilisations corporelles.
La dépréciation et l'amortissement des immobilisations corporelles ont suivi une tendance à la baisse constante sur la période considérée. Partant de 24 200 unités monétaires en 2019, ce chiffre a diminué progressivement pour atteindre 9 400 unités monétaires en 2024. Cette diminution est cohérente avec la réduction du montant net des immobilisations corporelles jusqu'en 2022, et pourrait refléter une base de dépréciation plus faible suite aux cessions ou à la fin de la durée de vie utile de certains actifs.
La durée de vie restante estimée des immobilisations corporelles a été relativement stable entre 2019 et 2021, se situant à 2 ans puis à 1 an. Elle est restée à 1 an en 2022. Une augmentation significative est constatée en 2024, atteignant 4 ans. Cette augmentation indique que les investissements récents dans les immobilisations corporelles ont une durée de vie utile plus longue que les actifs précédemment détenus, ou que la méthode d'estimation de la durée de vie utile a été revue.
- Tendances clés
- Diminution du montant net des immobilisations corporelles jusqu'en 2022, suivie d'une augmentation en 2023 et 2024.
- Dépréciation
- Diminution constante de la dépréciation et de l'amortissement sur la période.
- Durée de vie restante
- Stabilité de la durée de vie restante estimée jusqu'en 2021, puis augmentation notable en 2024.