Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
Fair Isaac Corp., FCFEcalcul
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-30), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30).
- Analyse des flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Une tendance à la hausse est observable sur la période considérée, avec une augmentation régulière du flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation. Après une progression significative entre 2019 et 2021, la valeur continue de croître, atteignant un pic en 2024, malgré une légère baisse en 2023. Cette évolution indique une amélioration de la capacité de l’entreprise à générer de la trésorerie par ses activités principales sur l’ensemble de la période, avec une croissance continue sur quatre ans, sauf une correction mineure en 2023.
- Analyse du flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
- Le FCFE connaît une croissance remarquable sur la période, passant de 295 millions de dollars en 2019 à un sommet en 2022, puis étant suivi d’une baisse en 2023 avant une nouvelle forte progression en 2024. En particulier, la croissance entre 2020 et 2022 est très marquée, avec un saut significatif en 2021, suggérant une amélioration considérable de la capacité de l’entreprise à générer des flux de trésorerie disponibles pour les actionnaires. La forte augmentation en 2022, puis la reprise en 2024, reflètent soit une amélioration des opérations, soit une gestion efficace du capital. La baisse en 2023 pourrait indiquer une utilisation accrue de liquidités ou des investissements importants, mais la forte reprise en 2024 montre une reprise de la capacité de distribution de la trésorerie aux actionnaires.
Rapport prix/FCFEcourant
Fair Isaac Corp., P/FCFE calcul, comparaison avec des indices de référence
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | 24,003,656 |
| Sélection de données financières (US$) | |
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en milliers) | 950,374) |
| FCFE par action | 39.59 |
| Cours actuel de l’action (P) | 1,527.80 |
| Ratio d’évaluation | |
| P/FCFE | 38.59 |
| Repères | |
| P/FCFEConcurrents1 | |
| Accenture PLC | 15.77 |
| Adobe Inc. | 15.28 |
| Cadence Design Systems Inc. | 32.44 |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 113.13 |
| Datadog Inc. | 32.10 |
| International Business Machines Corp. | 23.16 |
| Intuit Inc. | 32.38 |
| Microsoft Corp. | 60.68 |
| Oracle Corp. | 154.85 |
| Palantir Technologies Inc. | 369.12 |
| Palo Alto Networks Inc. | 54.06 |
| Salesforce Inc. | 21.40 |
| ServiceNow Inc. | 57.69 |
| Synopsys Inc. | 74.94 |
| Workday Inc. | 30.09 |
| P/FCFEsecteur | |
| Logiciels et services | 48.07 |
| P/FCFEindustrie | |
| Technologie de l’information | 51.01 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-09-30).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si le P/FCFE de la société est inférieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement sous-évaluée.
Sinon, si le P/FCFE de la société est supérieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement surévaluée.
Rapport prix/FCFEhistorique
Fair Isaac Corp., P/FCFEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 sept. 2024 | 30 sept. 2023 | 30 sept. 2022 | 30 sept. 2021 | 30 sept. 2020 | 30 sept. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 24,347,903 | 24,713,557 | 24,975,618 | 27,358,353 | 29,098,177 | 28,961,612 | |
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en milliers)2 | 950,374) | 469,678) | 1,095,352) | 837,584) | 349,371) | 295,424) | |
| FCFE par action4 | 39.03 | 19.00 | 43.86 | 30.62 | 12.01 | 10.20 | |
| Cours de l’action1, 3 | 2,090.63 | 940.43 | 443.77 | 388.61 | 461.72 | 331.59 | |
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/FCFE5 | 53.56 | 49.48 | 10.12 | 12.69 | 38.46 | 32.51 | |
| Repères | |||||||
| P/FCFEConcurrents6 | |||||||
| Accenture PLC | 23.91 | 21.01 | 17.87 | 25.76 | 19.01 | 19.50 | |
| Adobe Inc. | 18.02 | 41.83 | 21.32 | 34.26 | 41.36 | 41.90 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 24.08 | 71.40 | 33.41 | 36.31 | 45.86 | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 85.82 | 42.65 | 99.63 | 41.38 | 880.68 | — | |
| Datadog Inc. | 28.64 | 71.93 | 69.38 | 202.25 | 41.33 | — | |
| International Business Machines Corp. | 20.90 | 9.97 | 11.97 | 48.45 | 9.43 | — | |
| Intuit Inc. | 38.43 | 38.74 | 13.86 | 86.74 | 17.36 | — | |
| Microsoft Corp. | 42.11 | 43.32 | 36.73 | 42.54 | 42.74 | — | |
| Oracle Corp. | 48.38 | 15.47 | — | 8.36 | 6.27 | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 256.11 | 74.28 | 96.89 | 198.12 | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 52.90 | 79.75 | 29.54 | 32.91 | 8.11 | — | |
| Salesforce Inc. | 38.33 | 31.06 | 16.56 | 49.52 | 50.40 | — | |
| ServiceNow Inc. | 61.82 | 58.19 | 44.44 | 64.54 | 49.83 | — | |
| Synopsys Inc. | 63.08 | 57.04 | 33.41 | 40.55 | 45.07 | 77.64 | |
| Workday Inc. | 36.59 | 19.79 | 49.17 | 40.57 | 74.21 | — | |
| P/FCFEsecteur | |||||||
| Logiciels et services | 39.75 | 32.98 | 31.19 | 34.26 | 26.81 | — | |
| P/FCFEindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | 36.58 | 33.21 | 26.95 | 27.43 | 23.40 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-30), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Fair Isaac Corp.
4 2024 calcul
FCFE par action = FCFE ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 950,374,000 ÷ 24,347,903 = 39.03
5 2024 calcul
P/FCFE = Cours de l’action ÷ FCFE par action
= 2,090.63 ÷ 39.03 = 53.56
6 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une croissance significative sur la période analysée. Entre septembre 2019 et septembre 2024, le prix a augmenté de manière spectaculaire, passant de 331,59 USD à 2090,63 USD. Après une légère baisse en 2021 par rapport à 2020, la valeur a repris une forte tendance haussière à partir de 2022, culminant en 2024. Ce mouvement suggère une augmentation de la valorisation de l’entreprise, reflétant peut-être la perception accrue de sa performance et de ses perspectives de croissance.
- FCFE par action
- Le flux de trésorerie disponible pour l’actionnaire par action (FCFE) a connu une progression notable, passant de 10,2 USD en 2019 à 30,62 USD en 2021, avant un nouveau pic en 2022 à 43,86 USD. Cependant, en 2023, cette valeur a diminué à 19 USD, avant de rebondir à 39,03 USD en 2024. La tendance générale indique une amélioration de la rentabilité ou de la capacité de l’entreprise à générer des flux de trésorerie disponibles pour ses actionnaires, malgré une baisse temporaire en 2023.
- Ratio P/FCFE
- Le ratio prix sur FCFE a varié de manière importante au cours de la période. Il a été relativement élevé en 2019 (32,51) et 2020 (38,46), puis a connu une baisse notable en 2021 (12,69) et en 2022 (10,12), indiquant une valorisation plus raisonnable ou attractive par rapport aux flux de trésorerie disponibles. Toutefois, en 2024, le ratio a fortement augmenté à 53,56, signalant une possible surévaluation ou une augmentation du prix de l’action en rapport avec la croissance des flux de trésorerie ou d’autres facteurs de marché. La volatilité de ce ratio pourrait aussi refléter des changements dans les attentes du marché ou dans la stabilité des flux financiers de l'entreprise.