État des résultats
Le compte de résultat présente des informations sur les résultats financiers des activités commerciales d’une entreprise sur une période donnée. Le compte de résultat indique le montant des revenus générés par l’entreprise au cours d’une période donnée et les coûts qu’elle a engagés dans le cadre de la génération de ces revenus.
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- Bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios de solvabilité
- Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2005
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation depuis 2005
- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2005
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2005
- Analyse du chiffre d’affaires
- Analyse de l’endettement
Nous acceptons :
Fair Isaac Corp., compte de résultat consolidé
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-30), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30).
- Évolution du chiffre d'affaires
- Le total des revenus de l'entreprise a connu une croissance continue sur la période analysée. Après une progression modérée entre 2019 et 2021, la croissance s'est accélérée à partir de 2022, culminant à 1 717 526 milliers de dollars en 2024, soit une hausse significative par rapport à 2019. Cette tendance indique une expansion soutenue de l'activité, notamment dans la catégorie "Scores" et "Logiciels sur site et SaaS", qui ont connu des augmentations régulières.
- Analyse de la marge brute
- La marge brute a augmenté en valeur absolue, passant de 823 238 milliers de dollars en 2019 à 1 369 320 milliers en 2024. La croissance en valeur absolue suggère une amélioration de la rentabilité des ventes, malgré une légère augmentation des coûts directs liés aux revenus. La croissance constante de la marge brute témoigne d'une gestion efficace des coûts et d'une meilleure exploitation des revenus.
- Charges liées à la recherche et développement (R&D)
- Les dépenses en R&D ont augmenté de façon régulière, passant de -149 478 milliers de dollars en 2019 à -171 940 milliers en 2024. La hausse de ces investissements reflète une stratégie axée sur l'innovation et le développement de nouveaux produits ou services, bien que ces dépenses aient un impact négatif sur le résultat net à court terme.
- Charges de vente, général et administratif (SG&A)
- Les coûts SG&A ont globalement augmenté, en particulier entre 2022 et 2024, atteignant -462 834 milliers de dollars en 2024 contre -414 086 milliers en 2019. La croissance de ces charges pourrait indiquer une augmentation des efforts commerciaux, marketing ou administratifs pour soutenir la croissance de l'entreprise.
- Résultat d’exploitation
- Ce résultat a connu une croissance marquée, passant de 253 548 milliers de dollars en 2019 à 733 629 milliers en 2024, ce qui indique une amélioration significative de la performance opérationnelle de l'entreprise. La progression régulière souligne une gestion efficace des coûts opérationnels et une augmentation des revenus soutenue.
- Charges d’intérêts et autres produits
- Les charges d’intérêts nettes ont augmenté de manière notable, passant de -39 752 milliers en 2019 à -105 638 milliers en 2024, ce qui pourrait refléter une augmentation de l'endettement ou des coûts de financement. Par ailleurs, les autres produits (charges) ont fluctué, avec une hausse significative en 2024 (14 034 milliers), indiquant une diversification ou des éléments exceptionnels affectant le résultat financier.
- Résultat avant impôts et revenu net
- Le bénéfice avant impôts a augmenté fortement, atteignant 642 025 milliers en 2024, en hausse par rapport à 216 072 milliers en 2019. En conséquence, le revenu net a également connu une croissance substantielle, passant de 192 124 milliers en 2019 à 512 811 milliers en 2024. La hausse du revenu net témoigne d'une amélioration durable de la rentabilité, malgré l'augmentation des charges financières et des coûts liés à la R&D.
- Impôts sur les bénéfices
- Les charges d’impôts ont augmenté en proportion du bénéfice avant impôts, en passant de -23 948 milliers en 2019 à -129 214 milliers en 2024. Cependant, la croissance du résultat avant impôts a permis à l'entreprise de maintenir un niveau élevé de revenu net absolu.