Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
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Ratios d’évaluation actuels
Fair Isaac Corp., les ratios d’évaluation actuels
| Fair Isaac Corp. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | Software & Services | Information Technology | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | |||||||||||||||||||||
| Cours actuel de l’action (P) | |||||||||||||||||||||
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |||||||||||||||||||||
| Taux de croissance (g) | |||||||||||||||||||||
| Bénéfice par action (EPS) | |||||||||||||||||||||
| BPA attendu pour l’année prochaine | |||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation par action | |||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires par action | |||||||||||||||||||||
| Valeur comptable par action (BVPS) | |||||||||||||||||||||
| Ratios d’évaluation | |||||||||||||||||||||
| Ratio cours/bénéfice net (P/E) | |||||||||||||||||||||
| Ratio cours/bénéfice prévu pour l’année prochaine | |||||||||||||||||||||
| Ratio cours-bénéfices-croissance (PEG) | |||||||||||||||||||||
| Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) | |||||||||||||||||||||
| Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | |||||||||||||||||||||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-09-30).
Si le ratio de valorisation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, les actions de l’entreprise sont relativement sous-évaluées.
Sinon, si le ratio de valorisation de l’entreprise est supérieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
Fair Isaac Corp., les ratios d’évaluation historiques
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-30), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30).
- Évolution du ratio cours/bénéfice net (P/E)
- Le ratio P/E a connu une augmentation significative entre 2019 et 2020, passant de 49,99 à 56,83, indiquant une augmentation de la valorisation du marché par rapport au bénéfice net. Après cette hausse, une baisse notable est observée en 2021, où il chute à 27,12, suggérant une compression de la valorisation ou une augmentation des bénéfices. Toutefois, ce ratio repart à la hausse en 2022 à 29,67, puis connaît une forte augmentation en 2023 pour atteindre 54,13 et enfin une nouvelle hausse substantielle en 2024, culminant à 99,26. Cette progression récente témoigne d’une augmentation marquée de la valorisation par rapport aux bénéfices, pouvant refléter des anticipations de croissance ou une appréciation du marché plus forte.
- Évolution du ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
- Le ratio P/OP présente une tendance similaire, avec une augmentation notable entre 2019 (37,88) et 2020 (45,39). Une chute est observée en 2021 à 21,03, suivie d’un léger reflux en 2022 à 20,43. Par la suite, le ratio remonte en 2023 à 36,15, puis connaît une hausse spectaculaire en 2024, atteignant 69,38. Cette évolution indique une augmentation de la valorisation du marché par rapport au résultat d’exploitation, particulièrement forte dans la dernière période, ce qui pourrait indiquer des attentes accrues de croissance ou une amélioration de la perception du profil de rentabilité de l’entreprise.
- Évolution du ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
- Ce ratio a connu une hausse marquée entre 2019 (8,28) et 2020 (10,38), puis un léger recul en 2021 (8,08). Il se maintient à un niveau stable en 2022 (8,05). À partir de 2023, une forte expansion est observée, le ratio doublant pour atteindre 15,36, puis encore en 2024 à 29,64. La progression importante de ce ratio dans la dernière période indique que le marché valorise fortement l’entreprise par rapport à son chiffre d’affaires, ce qui peut refléter des attentes de croissance significative ou une perception accrue de la valeur future générée par l’activité.
- Évolution du rapport cours/valeur comptable (P/BV)
- Ce ratio a augmenté de manière constante entre 2019 (33,14) et 2020 (40,58). Malheureusement, aucune donnée n’est disponible pour les années suivantes, ce qui limite l’analyse de l’évolution récente. La tendance initiale suggère une valorisation importante par rapport à la valeur comptable à cette période, mais il est difficile d’en préciser la dynamique postérieure.
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
Fair Isaac Corp., P/Ecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 sept. 2024 | 30 sept. 2023 | 30 sept. 2022 | 30 sept. 2021 | 30 sept. 2020 | 30 sept. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Revenu net (en milliers) | |||||||
| Bénéfice par action (EPS)2 | |||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/E4 | |||||||
| Repères | |||||||
| P/EConcurrents5 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| P/Esecteur | |||||||
| Software & Services | |||||||
| P/Eindustrie | |||||||
| Information Technology | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-30), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
EPS = Revenu net ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Fair Isaac Corp.
4 2024 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une tendance globale à la hausse sur la période analysée. Après une augmentation significative de 331,59 US$ à 461,72 US$ entre 2019 et 2020, une baisse a été observée en 2021, où il est descendu à 388,61 US$. Cependant, cette baisse a été suivie d’une forte reprise en 2022 pour atteindre 443,77 US$, puis d’une croissance exponentielle en 2023 à 940,43 US$, culminant à 2090,63 US$ en 2024. La progression rapide sur la dernière année indique une valorisation accrue de l’entreprise.
- Évolution du bénéfice par action (EPS)
- Le bénéfice par action a augmenté de manière régulière tout au long de la période. En passant de 6,63 US$ en 2019 à 8,12 US$ en 2020, puis à 14,33 US$ en 2021, il a continué à croître pour atteindre 14,96 US$ en 2022, 17,37 US$ en 2023, et 21,06 US$ en 2024. Cette tendance indique une amélioration constante de la rentabilité par action.
- Ratio P/E (Prix sur bénéfice)
- Le ratio P/E a présenté des fluctuations importantes. Il a augmenté de 49,99 en 2019 à 56,83 en 2020, puis a fortement chuté à 27,12 en 2021, ce qui pourrait indiquer un ajustement de la valorisation par rapport aux bénéfices ou une diminution du prix de l’action ou une augmentation du bénéfice sous-jacent. Ensuite, il a légèrement augmenté à 29,67 en 2022, pour atteindre 54,13 en 2023, puis a connu une hausse spectaculaire jusqu’à 99,26 en 2024. La croissance du ratio P/E en 2024 reflète une valorisation très élevée par rapport aux bénéfices, pouvant indiquer une forte anticipation des investisseurs quant à la croissance future de l’entreprise.
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
Fair Isaac Corp., P/OPcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 sept. 2024 | 30 sept. 2023 | 30 sept. 2022 | 30 sept. 2021 | 30 sept. 2020 | 30 sept. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Résultat d’exploitation (en milliers) | |||||||
| Résultat d’exploitation par action2 | |||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/OP4 | |||||||
| Repères | |||||||
| P/OPConcurrents5 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| P/OPsecteur | |||||||
| Software & Services | |||||||
| P/OPindustrie | |||||||
| Information Technology | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-30), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
Résultat d’exploitation par action = Résultat d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Fair Isaac Corp.
4 2024 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action de l’entreprise a connu une forte croissance sur la période analysée. Après une progression modérée de 331,59 US$ en 2019 à 461,72 US$ en 2020, il a enregistré une baisse en 2021 pour se stabiliser puis remonter de manière spectaculaire en 2022, atteignant 443,77 US$, et avec une croissance significative en 2023 jusqu’à 940,43 US$. La tendance s’est amplifiée en 2024, où le cours a presque triplé, culminant à 2090,63 US$.
- Résultat d’exploitation par action (REPA)
- Le REPA a affiché une tendance clairement haussière tout au long de la période, passant de 8,75 US$ en 2019 à 30,13 US$ en 2024. Cela traduit une amélioration continue de la rentabilité opérationnelle par action, avec une croissance régulière, notamment entre 2020 et 2023, où la valeur a presque triplé, renforçant la perception positive de la performance financière de l'entreprise.
- Ratio P/OP (Prix sur résultat d’exploitation)
- Le ratio P/OP a connu une volatilité importante. Il a augmenté de 37,88 en 2019 à 45,39 en 2020, témoignant d’une valorisation plus élevée par rapport aux résultats opérationnels. Cependant, en 2021, il a fortement diminué à 21,03, indiquant une baisse de la prime de marché ou une augmentation des bénéfices, avant de remonter légèrement en 2022 à 20,43. Ensuite, en 2023, il a connu une forte hausse pour atteindre 36,15, puis a explosé en 2024 à 69,38, reflétant un marché très optimiste ou une valorisation accrue en lien avec la croissance du cours de l’action et l’amélioration continue du résultat opérationnel par action.
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
Fair Isaac Corp., P/Scalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 sept. 2024 | 30 sept. 2023 | 30 sept. 2022 | 30 sept. 2021 | 30 sept. 2020 | 30 sept. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Revenus (en milliers) | |||||||
| Chiffre d’affaires par action2 | |||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/S4 | |||||||
| Repères | |||||||
| P/SConcurrents5 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| P/Ssecteur | |||||||
| Software & Services | |||||||
| P/Sindustrie | |||||||
| Information Technology | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-30), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
Chiffre d’affaires par action = Revenus ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Fair Isaac Corp.
4 2024 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une progression significative sur la période, passant de 331,59 US$ à 2 090,63 US$. Après une augmentation notable entre 2019 et 2020, une correction a été observée en 2021, suivie d'une reprise forte en 2022. La tendance haussière s'est renforcée en 2023 et 2024, culminant à un niveau fortement élevé, témoignant d'une valorisation accrue de l'entreprise et d'une appréciation continue de la confiance des investisseurs.
- Chiffre d'affaires par action
- Le chiffre d'affaires par action a affiché une croissance régulière au fil des années, passant de 40,06 US$ à 70,54 US$, soit une augmentation soutenue. Cette progression reflète probablement une augmentation de la rentabilité ou de la croissance des résultats par action, renforçant la perception positive des fondamentaux de l'entreprise.
- Ratio P/S
- Le ratio prix/ventes a varié au cours de la période. Il a augmenté de 8,28 en 2019 à 10,38 en 2020, puis a connu une baisse en 2021 et 2022 pour atteindre des niveaux proches de 8.05. Une forte hausse est apparue en 2023 avec un ratio de 15,36, culminant à 29,64 en 2024. Cette progression indique une augmentation significative de la valorisation du marché par rapport aux revenus générés, pouvant refléter des attentes élevées concernant la croissance future de l'entreprise ou une perception accrue de sa valeur sur le marché.
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
Fair Isaac Corp., P/BVcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 sept. 2024 | 30 sept. 2023 | 30 sept. 2022 | 30 sept. 2021 | 30 sept. 2020 | 30 sept. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Capitaux propres (déficit) (en milliers) | |||||||
| Valeur comptable par action (BVPS)2 | |||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/BV4 | |||||||
| Repères | |||||||
| P/BVConcurrents5 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| P/BVsecteur | |||||||
| Software & Services | |||||||
| P/BVindustrie | |||||||
| Information Technology | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-30), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
BVPS = Capitaux propres (déficit) ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Fair Isaac Corp.
4 2024 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une tendance globale à la hausse sur la période, passant de 331,59 US$ à 2 090,63 US$ entre septembre 2019 et septembre 2024. Cette augmentation significative témoigne d’une croissance continue de la valorisation boursière, avec notamment une croissance remarquable entre septembre 2023 et septembre 2024, où le cours a presque quintuplé.
- Valeur comptable par action (BVPS)
- La valeur comptable par action a présenté une évolution conflictuelle. Elle a augmenté de 10,01 US$ en septembre 2019 à 11,38 US$ en septembre 2020. Toutefois, une évolution négative importante s’est produite par la suite, la valeur passant en négatif à -4,06 US$ en septembre 2021, puis poursuivant cette tendance à la baisse avec des valeurs respectives de -32,11 US$ en septembre 2022, -27,84 US$ en septembre 2023, et -39,54 US$ en septembre 2024. Cette dégradation indique une diminution ou une dépréciation significative de la valeur comptable par action, suggérant potentiellement des pertes accumulées ou des dévaluations importantes des actifs comptabilisés.
- Ratio P/BV (Price-to-Book)
- Le ratio P/BV, calculé uniquement pour deux périodes, est de 33,14 en septembre 2019 et de 40,58 en septembre 2020. La hausse de ce ratio indique une augmentation de la valorisation du marché par rapport à la valeur comptable. L’absence de données ultérieures ne permet pas de suivre l’évolution de ce ratio, mais l’augmentation initiale suggère un marché considérant la société à une valeur bien supérieure à ses actifs comptables.