Analyse de l’endettement

Dette totale (valeur comptable)
Total de la dette (juste valeur)
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette

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Dette totale (valeur comptable)

Fair Isaac Corp., bilan : dette

US$ en milliers

		30 sept. 2024	30 sept. 2023	30 sept. 2022	30 sept. 2021	30 sept. 2020	30 sept. 2019
	Passifs à court terme au titre des contrats de location-financement
	Échéances actuelles de la dette
	Dette à long terme, à l’exclusion des échéances courantes
	Passifs non courants de contrats de location-financement
	Total de la dette et des passifs liés aux contrats de location-financement (valeur comptable)

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-30), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30).

L'analyse des données révèle une évolution significative de la structure de la dette sur la période considérée. Le total de la dette et des passifs liés aux contrats de location-financement a globalement augmenté, passant d'environ 830 millions d'unités monétaires en 2019 à plus de 2,2 milliards d'unités monétaires en 2024.

Évolution des échéances actuelles de la dette: Une diminution notable des échéances actuelles de la dette est observée entre 2019 et 2020, passant de 218 000 unités monétaires à 95 000 unités monétaires. Cette tendance s'inverse ensuite, avec une augmentation progressive jusqu'à 250 000 unités monétaires en 2021, puis une diminution à 30 000 unités monétaires en 2022 et 50 000 unités monétaires en 2023, avant de chuter à 15 000 unités monétaires en 2024.
Évolution de la dette à long terme: La dette à long terme, excluant les échéances courantes, a connu une augmentation constante de 2019 à 2022, passant d'environ 607 millions d'unités monétaires à plus de 1,8 milliard d'unités monétaires. En 2023, une légère diminution est constatée, suivie d'une nouvelle augmentation en 2024, atteignant plus de 2,1 milliards d'unités monétaires.
Passifs liés aux contrats de location-financement: Les passifs à court terme au titre des contrats de location-financement ont fluctué, avec une augmentation initiale de 2019 à 2020, puis une période de données manquantes, suivie d'une augmentation significative en 2023. Les passifs non courants de contrats de location-financement présentent une tendance similaire, avec une diminution initiale, une période de données manquantes, puis une augmentation en 2023. L'ensemble des passifs liés aux contrats de location-financement, bien que représentant une part relativement faible du total de la dette, contribue à l'augmentation globale observée.
Tendances générales: L'augmentation globale de la dette est principalement due à l'évolution de la dette à long terme. La gestion des échéances actuelles de la dette semble avoir été active, avec des fluctuations importantes au cours de la période. L'augmentation des passifs liés aux contrats de location-financement, bien que moins importante en termes absolus, contribue à la tendance générale à l'augmentation de l'endettement.

Total de la dette (juste valeur)

	30 sept. 2024
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Marge de crédit renouvelable
Prêt à terme
Notes de fin d’année 2010
Notes de l’aîné 2018
Billets de premier rang 2019 et billets de premier rang 2021
Passifs liés aux contrats de location-financement
Total de la dette et du passif lié aux contrats de location-financement (juste valeur)
Ratio financier
Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-09-30).

Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette

Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette et les passifs liés aux contrats de location-financement:

Taux d’intérêt	Montant de la dette¹	Taux d’intérêt × Montant de la dette	Taux d’intérêt moyen pondéré²







Valeur totale