Analyse de l’endettement

Fair Isaac Corp., bilan : dette

US$ en milliers

	30 sept. 2024	30 sept. 2023	30 sept. 2022	30 sept. 2021	30 sept. 2020	30 sept. 2019
Passifs à court terme au titre des contrats de location-financement	3,144)	—)	—)	—)	2,186)	1,935)
Échéances actuelles de la dette	15,000)	50,000)	30,000)	250,000)	95,000)	218,000)
Dette à long terme, à l’exclusion des échéances courantes	2,194,021)	1,811,658)	1,823,669)	1,009,018)	739,435)	606,790)
Passifs non courants de contrats de location-financement	7,263)	—)	—)	—)	3,076)	3,489)
Total de la dette et des passifs liés aux contrats de location-financement (valeur comptable)	2,219,428)	1,861,658)	1,853,669)	1,259,018)	839,697)	830,214)

	30 sept. 2024
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Marge de crédit renouvelable	210,000)
Prêt à terme	708,750)
Notes de fin d’année 2010	—)
Notes de l’aîné 2018	399,500)
Billets de premier rang 2019 et billets de premier rang 2021	864,000)
Passifs liés aux contrats de location-financement	10,407)
Total de la dette et du passif lié aux contrats de location-financement (juste valeur)	2,192,657)
Ratio financier
Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable	0.99

Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette et les passifs liés aux contrats de location-financement: 5.19%

Taux d’intérêt	Montant de la dette¹	Taux d’intérêt × Montant de la dette
6.40%	210,000)	13,432)
6.34%	258,750)	16,415)
6.28%	450,000)	28,265)
5.25%	400,000)	21,000)
4.00%	350,000)	14,000)
4.00%	550,000)	22,000)
5.52%	10,407)	574)
Valeur totale	2,229,157)	115,686)
5.19%

¹ US$ en milliers

² Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 115,686 ÷ 2,229,157 = 5.19%

Fair Isaac Corp. (NYSE:FICO)