Analyse des ratios d’activité à court terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à court terme (résumé)
Fair Isaac Corp., les ratios d’activité à court terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-30), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30).
- Ratio de rotation des créances
- Ce ratio a montré une stabilité légèrement en dessous de 4 en 2019 et 2020, avec une augmentation notable à 4,22 en 2021. Au cours de l'année suivante, il a légèrement progressé à 4,27. Cependant, en 2024, il a reculé à 4,03, revenant à un niveau similaire à celui de 2019, indiquant une certaine fluctuation dans la gestion des créances clients.
- Taux de rotation des comptes fournisseurs
- Ce ratio a connu une tendance à la hausse, passant de 14,57 en 2019 à 17,49 en 2022, ce qui suggère une accélération dans le paiement des fournisseurs. Ensuite, il a diminué à 16,36 en 2023 et à 15,49 en 2024, indiquant une légère réduction dans la fréquence de rotation ou une modification dans les termes de paiement.
- Taux de rotation du fonds de roulement
- Une donnée disponible à partir de 2020 montre une diminution du ratio, passant de 10,83 en 2020 à 8,99 en 2022, puis à 8,02 en 2023 et enfin à 7,24 en 2024. Cette baisse reflète une réduction de l'efficacité de l'utilisation du fonds de roulement, ou une augmentation des ressources immobilisées dans l'exploitation.
- Jours de rotation des comptes clients
- Ce indicateur est resté stable à 94 jours en 2019 et 2020, puis a diminué à 87 jours en 2021 et à 85 jours en 2022, ce qui indique une amélioration dans le recouvrement des créances. En 2023, il est revenu à 94 jours, puis légèrement réduit à 91 jours en 2024, illustrant une tendance fluctuante dans le délai de recouvrement.
- Jours de rotation des comptes fournisseurs
- Ce nombre de jours a connu une réduction continue de 25 jours en 2019 à 21 jours en 2022, impliquant un paiement plus rapide aux fournisseurs. En 2023, il repasse à 22 jours, puis augmente à 24 jours en 2024, ce qui pourrait indiquer un délai de paiement légèrement plus long ou une modification des modalités de paiement, équilibrant ainsi la gestion de la liquidité.
Taux de rotation
Ratios moyens du nombre de jours
Ratio de rotation des créances
Fair Isaac Corp., le ratio de rotation des créancescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 sept. 2024 | 30 sept. 2023 | 30 sept. 2022 | 30 sept. 2021 | 30 sept. 2020 | 30 sept. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Revenus | |||||||
| Débiteurs, montant net | |||||||
| Taux d’activité à court terme | |||||||
| Ratio de rotation des créances1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation des créancesConcurrents2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| Ratio de rotation des créancessecteur | |||||||
| Software & Services | |||||||
| Ratio de rotation des créancesindustrie | |||||||
| Information Technology | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-30), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30).
1 2024 calcul
Ratio de rotation des créances = Revenus ÷ Débiteurs, montant net
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenus
- Les revenus annuels ont montré une croissance régulière sur la période analysée. Après une augmentation de près de 13,4 % entre 2019 et 2020, la croissance s'est légèrement accélérée en 2021 avec une progression d'environ 1,6 %. La période suivante, jusqu'en 2023, a été marquée par une croissance annuelle stable d'environ 4,7 %, culminant à plus de 1,71 milliard de dollars en 2024. Cette tendance indique une expansion continue et soutenue de l'activité de l'entreprise.
- Débiteurs, montant net
- Les débiteurs nets ont également augmenté sur l'ensemble de la période, passant d'environ 297 millions de dollars en 2019 à près de 427 millions de dollars en 2024. Cette hausse progressive reflète une augmentation des ventes à crédit ou une croissance des opérations commerciales nécessitant une gestion plus importante des créances clients. La progression est constante, sans fluctuations majeures au fil des années, ce qui suggère une gestion maîtrisée des comptes clients.
- Ratio de rotation des créances
- Ce ratio, qui mesure la fréquence de rotation des débiteurs sur une année, a fluctué légèrement. Il a commencé à 3,9 en 2019, puis a connu une quasi-stabilité en 2020 avant d'augmenter à 4,22 en 2021, ce qui indique une meilleure efficacité dans le recouvrement des créances. En 2022, le ratio atteint 4,27, le niveau le plus élevé de la période, témoignant d'une rotation plus rapide des créances. Par la suite, le ratio revient à 3,9 en 2023 puis à 4,03 en 2024, signalant une légère baisse de l'efficacité, mais restant globalement à un niveau robuste. Ces fluctuations suggèrent une gestion relativement stable des crédits clients, avec une tendance à une gestion plus efficace en 2021 et 2022.
Taux de rotation des comptes fournisseurs
Fair Isaac Corp., ratio de rotation des comptes créditeurscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 sept. 2024 | 30 sept. 2023 | 30 sept. 2022 | 30 sept. 2021 | 30 sept. 2020 | 30 sept. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Coût des revenus | |||||||
| Comptes créditeurs | |||||||
| Taux d’activité à court terme | |||||||
| Taux de rotation des comptes fournisseurs1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Taux de rotation des comptes fournisseursConcurrents2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| Taux de rotation des comptes fournisseurssecteur | |||||||
| Software & Services | |||||||
| Taux de rotation des comptes fournisseursindustrie | |||||||
| Information Technology | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-30), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30).
1 2024 calcul
Taux de rotation des comptes fournisseurs = Coût des revenus ÷ Comptes créditeurs
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du coût des revenus
- Le coût des revenus a connu une baisse notable entre 2019 et 2022, passant de 336 845 milliers de dollars à 302 174 milliers de dollars. Cependant, à partir de 2022, cet indicateur a augmenté, atteignant 348 206 milliers de dollars en 2024. Cette tendance suggère une réduction initiale des coûts de production ou d'acquisition de biens/services, suivie d’une remontée, possiblement en lien avec une augmentation des activités ou des coûts opérationnels.
- Variations des comptes créditeurs
- Les comptes créditeurs ont présenté une diminution continue de 2019 à 2022, passant de 23 118 milliers de dollars à 17 273 milliers de dollars. En 2023, une légère augmentation est observée, atteignant 19 009 milliers de dollars, puis en 2024, une nouvelle hausse à 22 473 milliers de dollars. Cette évolution pourrait refléter des changements dans la politique de paiement ou une croissance des achats à crédit.
- Taux de rotation des comptes fournisseurs
- Ce ratio a augmenté de 14.57 en 2019 à un pic de 17.49 en 2022, indiquant que l’entreprise réglait ses comptes fournisseurs plus rapidement lors de cette période. Par la suite, le ratio a diminué pour s’établir à 15.49 en 2024, ce qui pourrait suggérer un allongement des délais de paiement ou une modification dans la gestion des dettes fournisseurs. La variation de ce ratio indique une flexibilité ou une adaptation de la politique de gestion des dettes à court terme en réponse aux conditions économiques ou stratégiques.
Taux de rotation du fonds de roulement
Fair Isaac Corp., taux de rotation du fonds de roulementcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 sept. 2024 | 30 sept. 2023 | 30 sept. 2022 | 30 sept. 2021 | 30 sept. 2020 | 30 sept. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Actif circulant | |||||||
| Moins: Passif à court terme | |||||||
| Fonds de roulement | |||||||
| Revenus | |||||||
| Taux d’activité à court terme | |||||||
| Taux de rotation du fonds de roulement1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Taux de rotation du fonds de roulementConcurrents2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| Taux de rotation du fonds de roulementsecteur | |||||||
| Software & Services | |||||||
| Taux de rotation du fonds de roulementindustrie | |||||||
| Information Technology | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-30), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30).
1 2024 calcul
Taux de rotation du fonds de roulement = Revenus ÷ Fonds de roulement
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Fonds de roulement
- Entre 2019 et 2024, le fonds de roulement a connu une évolution significative, passant d'une situation déficitaire de -35,122 milliers de dollars en 2019 à une position excédentaire de 237,128 milliers de dollars en 2024. Après une période de déficit important en 2019, une forte croissance a été enregistrée en 2020, atteignant un pic positif, avant de fluctuer légèrement mais de rester globalement en territoire positif jusqu'en 2024. Ces mouvements indiquent une amélioration durable de la liquidité à court terme, permettant une meilleure gestion des besoins opérationnels.
- Revenus
- Les revenus ont connu une croissance continue sur la période, passant de 1 160 083 milliers de dollars en 2019 à 1 717 526 milliers de dollars en 2024. La progression est régulière, avec une augmentation année après année, témoignant d’une croissance stable et soutenue de l’activité de l’entreprise au fil du temps. La hausse des revenus reflète probablement une expansion commerciale et une augmentation de la demande pour ses produits ou services.
- Taux de rotation du fonds de roulement
- Ce ratio a connu une diminution progressive, passant de 10,83 en 2020 à 7,24 en 2024. La baisse indique que l’entreprise utilise de plus en plus de fonds de roulement pour générer ses revenus, ou qu’elle réalise moins de rotations avec ses fonds disponibles, ce qui peut être lié à une augmentation des investissements ou à un changement dans la gestion de ses actifs courants. Cette tendance pourrait mériter une analyse supplémentaire pour évaluer l’efficacité de la gestion du fonds de roulement à mesure que la taille de l’activité augmente.
Jours de rotation des comptes clients
Fair Isaac Corp., jours de rotation des comptes clientscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 sept. 2024 | 30 sept. 2023 | 30 sept. 2022 | 30 sept. 2021 | 30 sept. 2020 | 30 sept. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | |||||||
| Ratio de rotation des créances | |||||||
| Taux d’activité à court terme (Nombre de jours) | |||||||
| Jours de rotation des comptes clients1 | |||||||
| Repères (Nombre de jours) | |||||||
| Jours de rotation des comptes clientsConcurrents2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| Jours de rotation des comptes clientssecteur | |||||||
| Software & Services | |||||||
| Jours de rotation des comptes clientsindustrie | |||||||
| Information Technology | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-30), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30).
1 2024 calcul
Jours de rotation des comptes clients = 365 ÷ Ratio de rotation des créances
= 365 ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Ratio de rotation des créances
- Le ratio de rotation des créances a connu une évolution globale relativement stable au cours de la période analysée. Après une légère diminution de 3,9 en 2019 à 3,87 en 2020, il a connu une augmentation notable pour atteindre 4,22 en 2021, puis 4,27 en 2022. Cette hausse indique une amélioration de la capacité de l'entreprise à renouveler et encaisser ses créances plus rapidement. Cependant, en 2023, le ratio revient à 3,9, retrouvant ainsi son niveau de 2019, avant d'augmenter à nouveau à 4,03 en 2024, confirmant une tendance à une rotation relativement efficace et stable dans la gestion des créances.
- Jours de rotation des comptes clients
- Le nombre de jours de rotation des comptes clients a montré une tendance fluctuante, mais globalement stable autour d'une moyenne de 85 à 94 jours. La valeur de 94 jours en 2019 s'est maintenue en 2020. Un léger ralentissement est observé en 2021 et 2022, où le nombre de jours diminue respectivement à 87 et 85. Cependant, en 2023, la période revient à 94 jours, représentant une hausse significative, puis une légère diminution à 91 jours en 2024. Ces variations indiquent une certaine stabilité dans la gestion du cycle d'encaissement, avec une tendance à une gestion légèrement plus rapide ou plus lente selon les périodes, mais sans changements majeurs à long terme.
Jours de rotation des comptes fournisseurs
Fair Isaac Corp., les jours de rotation des comptes créditeurscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 sept. 2024 | 30 sept. 2023 | 30 sept. 2022 | 30 sept. 2021 | 30 sept. 2020 | 30 sept. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | |||||||
| Taux de rotation des comptes fournisseurs | |||||||
| Taux d’activité à court terme (Nombre de jours) | |||||||
| Jours de rotation des comptes fournisseurs1 | |||||||
| Repères (Nombre de jours) | |||||||
| Jours de rotation des comptes fournisseursConcurrents2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| Jours de rotation des comptes fournisseurssecteur | |||||||
| Software & Services | |||||||
| Jours de rotation des comptes fournisseursindustrie | |||||||
| Information Technology | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-30), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30).
1 2024 calcul
Jours de rotation des comptes fournisseurs = 365 ÷ Taux de rotation des comptes fournisseurs
= 365 ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Taux de rotation des comptes fournisseurs
- Le taux de rotation des comptes fournisseurs a montré une tendance globalement à la hausse sur la période analysée. Depuis 2019, il est passé de 14,57 à un pic de 17,49 en 2022, ce qui indique une augmentation de la fréquence avec laquelle l'entreprise règle ses fournisseurs. Après ce pic, une légère baisse est observée en 2023, avec un taux de 16,36, puis une nouvelle diminution en 2024 à 15,49. Ces fluctuations pourraient refléter des ajustements dans la gestion des paiements ou des changements dans la politique de crédit fournisseur.
- Jours de rotation des comptes fournisseurs
- Les jours de rotation ont suivi une tendance inverse par rapport au ratio. Le nombre de jours a diminué de 25 jours en 2019 à 21 jours en 2022, suggérant une réduction du délai moyen de paiement aux fournisseurs. En 2023, cette période augmente à 22 jours, puis à nouveau en 2024 à 24 jours, ce qui pourrait indiquer une tendance à rallonger le délai de paiement ou à adapter la gestion de la trésorerie. La corrélation entre ces deux indicateurs indique une amélioration de l'efficacité de la gestion des comptes fournisseurs jusqu'en 2022, accompagnée d'une légère réversion en 2023 et 2024.