Analyse des investissements
- Ajustement du résultat net : Titres disponibles à la vente à la valeur de marché
- Ratios de rentabilité ajustés : Titres disponibles à la vente à la valeur de marché (sommaire)
- Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée)
- Ratio de rendement des capitaux propres (ROE) (ajusté)
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) (ajusté)
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Ajustement du résultat net : Titres disponibles à la vente à la valeur de marché
Ford Motor Co., ajustement du bénéfice net (perte nette) attribuable à Ford Motor Company
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
L'analyse des données financières annuelles révèle des fluctuations significatives de la rentabilité sur la période considérée. Le bénéfice net attribuable à l'entreprise a connu une forte volatilité. Une perte substantielle a été enregistrée en 2020, suivie d'une amélioration spectaculaire en 2021. Cette dernière a été suivie d'une nouvelle perte en 2022, puis d'une reprise en 2023 et 2024, avec une tendance à la hausse.
- Bénéfice net attribuable à Ford Motor Company
- En 2020, une perte de 1279 millions de dollars américains a été constatée. En 2021, un bénéfice net de 17937 millions de dollars américains a été enregistré, représentant un changement majeur. En 2022, l'entreprise a subi une perte de 1981 millions de dollars américains. Le bénéfice net a progressé à 4347 millions de dollars américains en 2023 et a atteint 5879 millions de dollars américains en 2024.
Le bénéfice net ajusté présente une tendance similaire, bien que les montants diffèrent. La perte de 2020 est moins importante que celle du bénéfice net non ajusté. L'amélioration en 2021 est également notable, mais légèrement inférieure à celle du bénéfice net. La perte de 2022 est plus importante en termes absolus que celle du bénéfice net. La croissance observée en 2023 et 2024 est également présente dans le bénéfice net ajusté, avec une progression constante.
- Bénéfice net ajusté attribuable à Ford Motor Company
- En 2020, une perte de 1194 millions de dollars américains a été enregistrée. En 2021, un bénéfice net ajusté de 17762 millions de dollars américains a été constaté. En 2022, l'entreprise a subi une perte de 2404 millions de dollars américains. Le bénéfice net ajusté a progressé à 4619 millions de dollars américains en 2023 et a atteint 5999 millions de dollars américains en 2024.
La divergence entre le bénéfice net et le bénéfice net ajusté suggère l'existence d'éléments non récurrents ou d'ajustements comptables significatifs affectant la rentabilité déclarée. L'évolution positive observée en 2023 et 2024, tant pour le bénéfice net que pour le bénéfice net ajusté, indique une amélioration de la performance opérationnelle sous-jacente.
Ratios de rentabilité ajustés : Titres disponibles à la vente à la valeur de marché (sommaire)
Ford Motor Co., les ratios de rentabilité ajustés
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
L’analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives en matière de rentabilité et d’efficacité de l’utilisation des capitaux. Le ratio de marge bénéficiaire nette a connu une forte volatilité sur la période considérée. Il est passé d’une valeur négative en 2020 (-1.1%) à un pic en 2021 (14.21%), avant de redevenir négatif en 2022 (-1.33%). Une amélioration progressive est ensuite observée en 2023 (2.62%) et 2024 (3.4%).
Le ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée) suit une trajectoire similaire, avec des fluctuations importantes et une progression constante entre 2023 et 2024, atteignant 3.47% en 2024.
Le rendement des capitaux propres présente également une forte variabilité. Après une performance négative en 2020 (-4.17%), il a connu une augmentation substantielle en 2021 (36.97%), suivie d’une nouvelle baisse en 2022 (-4.58%). Une reprise est ensuite constatée en 2023 (10.16%) et en 2024 (13.11%).
Le ratio de rendement des capitaux propres (ajusté) reflète cette même tendance, avec des valeurs comparables à celles du ratio non ajusté. Il atteint 13.38% en 2024.
Le ratio de rendement de l’actif a également évolué de manière significative. Il est passé d’une valeur négative en 2020 (-0.48%) à un pic en 2021 (6.98%), puis a diminué en 2022 (-0.77%). Une amélioration progressive est observée en 2023 (1.59%) et en 2024 (2.06%).
Le ratio de rendement de l’actif (ajusté) suit une tendance similaire, avec une progression constante entre 2023 et 2024, atteignant 2.1% en 2024.
- Tendances générales
- Les ratios de rentabilité ont montré une forte volatilité, mais une tendance générale à l’amélioration entre 2023 et 2024 est perceptible pour tous les indicateurs.
- Volatilité
- La forte fluctuation des ratios entre les années indique une sensibilité aux conditions économiques ou à des facteurs spécifiques à l’entreprise.
- Ajustements
- Les ratios ajustés présentent des valeurs très proches de celles des ratios non ajustés, suggérant que les ajustements n’ont pas un impact majeur sur l’évaluation de la performance.
Ford Motor Co., ratios de rentabilité : déclarés par rapport aux ratios ajustés
Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
2024 Calculs
1 Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice net (perte nette) attribuable à Ford Motor Company ÷ Chiffre d’affaires de l’entreprise hors crédit Ford
= 100 × ÷ =
2 Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée) = 100 × Bénéfice net ajusté (perte nette ajustée) attribuable à Ford Motor Company ÷ Chiffre d’affaires de l’entreprise hors crédit Ford
= 100 × ÷ =
L'analyse des données financières annuelles révèle des fluctuations significatives de la performance. Le bénéfice net attribuable à l'entreprise a connu une forte volatilité sur la période considérée.
- Bénéfice net (perte nette) attribuable à Ford Motor Company
- En 2020, une perte nette substantielle a été enregistrée, s'élevant à -1279 millions de dollars américains. Une amélioration marquée a été observée en 2021, avec un bénéfice net de 17937 millions de dollars américains. Cependant, cette performance positive n'a pas été maintenue, avec une perte nette de -1981 millions de dollars américains en 2022. Les années 2023 et 2024 ont vu un retour à la rentabilité, avec des bénéfices nets de 4347 et 5879 millions de dollars américains respectivement.
- Bénéfice net ajusté (perte nette ajustée) attribuable à Ford Motor Company
- Le bénéfice net ajusté suit une tendance similaire au bénéfice net non ajusté. Une perte de -1194 millions de dollars américains a été constatée en 2020, suivie d'un bénéfice ajusté de 17762 millions de dollars américains en 2021. Une perte ajustée de -2404 millions de dollars américains a été enregistrée en 2022, avant un rebond en 2023 (4619 millions de dollars américains) et 2024 (5999 millions de dollars américains).
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette a affiché une forte variabilité. Il était de -1.1% en 2020, a atteint un pic de 14.21% en 2021, puis est redescendu à -1.33% en 2022. Une amélioration progressive a été observée en 2023 (2.62%) et 2024 (3.4%).
- Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée)
- Le ratio de marge bénéficiaire nette ajustée présente également une évolution similaire. Il était de -1.03% en 2020, a culminé à 14.07% en 2021, est ensuite tombé à -1.61% en 2022, et a progressé pour atteindre 2.78% en 2023 et 3.47% en 2024.
Les ratios de marge bénéficiaire, tant nets qu'ajustés, indiquent une forte corrélation avec les bénéfices nets correspondants. L'année 2021 se distingue par une rentabilité exceptionnellement élevée, tandis que 2020 et 2022 ont été marquées par des performances négatives. Les années 2023 et 2024 montrent une amélioration progressive de la rentabilité, bien que les marges restent relativement modestes.
Ratio de rendement des capitaux propres (ROE) (ajusté)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
2024 Calculs
1 ROE = 100 × Bénéfice net (perte nette) attribuable à Ford Motor Company ÷ Capitaux propres attribuables à Ford Motor Company
= 100 × ÷ =
2 Ratio de rendement des capitaux propres (ajusté) = 100 × Bénéfice net ajusté (perte nette ajustée) attribuable à Ford Motor Company ÷ Capitaux propres attribuables à Ford Motor Company
= 100 × ÷ =
L'analyse des données financières annuelles révèle des fluctuations significatives de la performance sur la période considérée. Le bénéfice net attribuable à Ford Motor Company a connu une forte volatilité, passant d'une perte substantielle en 2020 à un bénéfice important en 2021, suivi d'une nouvelle perte en 2022 et d'une reprise en 2023 et 2024.
Le bénéfice net ajusté présente une tendance similaire, bien que les montants diffèrent. La perte de 2020 est moins prononcée que celle du bénéfice net non ajusté, et le bénéfice de 2021 est également légèrement inférieur. La perte de 2022 est plus importante en valeur absolue pour le bénéfice net ajusté, mais la reprise en 2023 et 2024 est comparable à celle du bénéfice net.
Le rendement des capitaux propres a suivi une trajectoire variable. Après une performance négative en 2020, il a atteint un pic élevé en 2021, avant de redevenir négatif en 2022. Une amélioration progressive est observée en 2023 et 2024, atteignant des niveaux supérieurs à ceux de 2021.
Le ratio de rendement des capitaux propres ajusté présente une évolution parallèle à celle du rendement des capitaux propres non ajusté. Les valeurs sont généralement proches, suggérant que les ajustements n'ont pas un impact majeur sur le rendement global des capitaux propres. L'augmentation constante observée en 2023 et 2024 indique une amélioration de l'efficacité avec laquelle les capitaux propres sont utilisés pour générer des bénéfices.
- Bénéfice net (perte nette) attribuable à Ford Motor Company
- Présente une forte volatilité, passant d'une perte en 2020 à un bénéfice en 2021, puis à une nouvelle perte en 2022, suivie d'une reprise en 2023 et 2024.
- Bénéfice net ajusté (perte nette ajustée) attribuable à Ford Motor Company
- Suit une tendance similaire au bénéfice net, avec des ajustements qui modifient légèrement les montants mais pas la direction générale.
- Rendement des capitaux propres
- A connu une forte amélioration en 2021 après une performance négative en 2020, puis une nouvelle baisse en 2022, suivie d'une reprise progressive en 2023 et 2024.
- Ratio de rendement des capitaux propres (ajusté)
- Évolue parallèlement au rendement des capitaux propres, avec des ajustements qui ont un impact limité sur la performance globale.
Ratio de rendement de l’actif (ROA) (ajusté)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
2024 Calculs
1 ROA = 100 × Bénéfice net (perte nette) attribuable à Ford Motor Company ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =
2 Ratio de rendement de l’actif (ajusté) = 100 × Bénéfice net ajusté (perte nette ajustée) attribuable à Ford Motor Company ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =
L'analyse des données financières révèle des fluctuations significatives de la rentabilité sur la période considérée. Le bénéfice net attribuable à l'entreprise a connu une forte volatilité, passant d'une perte substantielle en 2020 à un bénéfice important en 2021, avant de retomber en territoire négatif en 2022, puis de se redresser en 2023 et 2024.
Le bénéfice net ajusté suit une tendance similaire, mais avec des amplitudes légèrement différentes. Bien qu'il ait également connu une perte en 2020 et une reprise en 2021, l'impact de la baisse en 2022 est plus prononcé, et la reprise en 2023 et 2024 est également notable.
- Ratio de rendement de l’actif
- Le ratio de rendement de l’actif a affiché une progression notable sur la période. Après une valeur négative en 2020 et 2022, il a augmenté de manière significative en 2021, puis a continué à croître, bien que plus lentement, en 2023 et 2024. Cette évolution suggère une amélioration de l'efficacité avec laquelle les actifs sont utilisés pour générer des bénéfices.
- Ratio de rendement de l’actif (ajusté)
- Le ratio de rendement de l’actif ajusté présente une tendance similaire à celle du ratio non ajusté. Il a également connu une amélioration constante sur la période, avec une augmentation significative en 2021 et une croissance continue en 2023 et 2024. La convergence des deux ratios suggère que les ajustements apportés n'ont pas d'impact majeur sur l'évaluation de la rentabilité des actifs.
En résumé, les données indiquent une amélioration générale de la rentabilité au cours des dernières années, malgré des fluctuations importantes du bénéfice net. L'augmentation du ratio de rendement de l’actif, tant ajusté que non ajusté, témoigne d'une utilisation plus efficace des actifs pour générer des bénéfices.