Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Ford Motor Co., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
L'analyse des ratios financiers révèle des tendances significatives en matière d'utilisation des actifs et de rentabilité des capitaux propres. Le ratio de rotation net des immobilisations a connu une augmentation constante sur la période considérée, passant de 3,4 en 2021 à 4,67 en 2025. Cette progression suggère une amélioration de l'efficacité avec laquelle les actifs immobilisés sont utilisés pour générer des revenus.
Un mouvement similaire est observé pour le ratio de rotation nette des immobilisations incluant les contrats de location-exploitation et l'actif de droit d'utilisation. Ce ratio a augmenté de 3,28 en 2021 à 4,39 en 2025, indiquant une utilisation plus efficace de l'ensemble des actifs immobilisés, y compris ceux liés aux contrats de location.
Le ratio de rotation de l’actif total a également montré une amélioration initiale, passant de 0,49 en 2021 à 0,61 en 2022 et 2023, avant de légèrement diminuer à 0,6 en 2025. Bien que la baisse en 2025 soit minime, elle mérite d'être surveillée pour déterminer si elle signale un ralentissement de l'efficacité de l'utilisation de l'ensemble des actifs.
Le ratio de rotation des capitaux propres a connu une augmentation notable, passant de 2,6 en 2021 à 4,84 en 2025. Cette augmentation indique une amélioration significative de la capacité à générer des revenus à partir des capitaux propres investis. Une légère stabilisation est observée en 2024 avec une valeur de 3,85, avant une nouvelle hausse en 2025.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Tendance à la hausse constante, indiquant une utilisation plus efficace des actifs immobilisés.
- Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
- Augmentation similaire au ratio précédent, reflétant une meilleure utilisation de l'ensemble des actifs immobilisés.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Amélioration initiale suivie d'une légère diminution en 2025, nécessitant une surveillance.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Augmentation significative, démontrant une amélioration de la rentabilité des capitaux propres.
Ratio de rotation net des immobilisations
Ford Motor Co., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Chiffre d’affaires de l’entreprise hors crédit Ford | ||||||
| Propriété nette | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
| Tesla Inc. | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationssecteur | ||||||
| Automobiles et composants | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | ||||||
| Consommation discrétionnaire | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Chiffre d’affaires de l’entreprise hors crédit Ford ÷ Propriété nette
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle une tendance générale à la croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise sur la période considérée. Une augmentation significative est observée entre 2021 et 2022, suivie d'une croissance plus modérée les années suivantes. Le chiffre d'affaires atteint un pic en 2024, puis se stabilise légèrement en 2025.
La propriété nette présente une trajectoire ascendante de 2021 à 2023, indiquant une augmentation de la valeur nette de l'entreprise. Cependant, une diminution est constatée en 2024 et 2025, ramenant la propriété nette à un niveau proche de celui de 2021.
Le ratio de rotation net des immobilisations démontre une amélioration continue sur l'ensemble de la période. Ce ratio, qui mesure l'efficacité avec laquelle l'entreprise utilise ses actifs pour générer des revenus, augmente de manière constante, suggérant une utilisation plus efficace des immobilisations. L'augmentation la plus notable se produit entre 2024 et 2025.
- Chiffre d’affaires de l’entreprise hors crédit Ford
- Le chiffre d'affaires a augmenté de 18,08% entre 2021 et 2022, de 11,23% entre 2022 et 2023, de 4,48% entre 2023 et 2024, et de 0,74% entre 2024 et 2025. La croissance ralentit progressivement.
- Propriété nette
- La propriété nette a augmenté de 0,34% entre 2021 et 2022, de 9,58% entre 2022 et 2023, de 2,68% entre 2023 et 2024, et a diminué de 11,33% entre 2024 et 2025.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio a augmenté de 17,65% entre 2021 et 2022, de 1,50% entre 2022 et 2023, de 1,68% entre 2023 et 2024, et de 13,49% entre 2024 et 2025. L'amélioration est constante, avec une accélération en 2025.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Ford Motor Co., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Chiffre d’affaires de l’entreprise hors crédit Ford | ||||||
| Propriété nette | ||||||
| Actifs au titre du droit d’utilisation lié aux contrats de location-exploitation (inclus dans Autres actifs) | ||||||
| Patrimoine net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
| Tesla Inc. | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur | ||||||
| Automobiles et composants | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | ||||||
| Consommation discrétionnaire | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Chiffre d’affaires de l’entreprise hors crédit Ford ÷ Patrimoine net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle une tendance générale à la croissance du chiffre d'affaires sur la période considérée. Une augmentation significative est observée entre 2021 et 2022, suivie d'une croissance plus modérée les années suivantes. Le chiffre d'affaires semble se stabiliser entre 2023 et 2025, avec une variation minime.
Le patrimoine net présente une trajectoire ascendante de 2021 à 2023, indiquant une amélioration de la situation financière de l'entité. Cependant, une diminution est constatée en 2024 et 2025, suggérant une possible redistribution des actifs ou une réduction des réserves.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Ce ratio financier démontre une amélioration continue de l'efficacité de l'utilisation des actifs immobilisés. L'augmentation progressive du ratio de 3.28 en 2021 à 4.39 en 2025 indique que l'entité génère davantage de chiffre d'affaires pour chaque dollar investi dans ses actifs immobilisés. Cette tendance positive suggère une meilleure gestion des actifs et une efficacité opérationnelle accrue.
En résumé, l'entité a connu une croissance de son chiffre d'affaires et une amélioration de l'efficacité de l'utilisation de ses actifs immobilisés sur la période analysée. Le patrimoine net a initialement augmenté avant de diminuer légèrement vers la fin de la période, ce qui pourrait nécessiter une investigation plus approfondie pour identifier les causes sous-jacentes.
Ratio de rotation de l’actif total
Ford Motor Co., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Chiffre d’affaires de l’entreprise hors crédit Ford | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
| Tesla Inc. | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalsecteur | ||||||
| Automobiles et composants | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | ||||||
| Consommation discrétionnaire | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Chiffre d’affaires de l’entreprise hors crédit Ford ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle une tendance générale à la croissance du chiffre d'affaires de l’entreprise sur la période considérée. Une augmentation significative est observée entre 2021 et 2022, suivie d'une croissance plus modérée les années suivantes. Le chiffre d'affaires semble se stabiliser en 2024 et 2025, avec une variation minime entre ces deux années.
L'actif total a également connu une évolution, bien que moins prononcée que celle du chiffre d'affaires. Une légère diminution est constatée entre 2021 et 2022, suivie d'une augmentation progressive jusqu'en 2025. L'accroissement de l'actif total semble ralentir vers la fin de la période.
Le ratio de rotation de l’actif total présente une tendance à l'amélioration entre 2021 et 2023, indiquant une utilisation plus efficace des actifs pour générer des ventes. Ce ratio se stabilise ensuite en 2023 et 2024, avant de diminuer légèrement en 2025. Cette dernière observation suggère une potentielle baisse de l'efficacité de l'utilisation des actifs à la fin de la période.
- Chiffre d’affaires de l’entreprise hors crédit Ford
- Croissance notable entre 2021 et 2022, puis stabilisation avec une légère augmentation jusqu'en 2023, suivie d'une stabilisation relative en 2024 et 2025.
- Total de l’actif
- Diminution initiale entre 2021 et 2022, puis augmentation progressive jusqu'en 2025, avec un rythme de croissance qui semble ralentir.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Amélioration entre 2021 et 2023, suivie d'une stabilisation puis d'une légère diminution en 2025, suggérant une potentielle baisse de l'efficacité de l'utilisation des actifs.
Ratio de rotation des capitaux propres
Ford Motor Co., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Chiffre d’affaires de l’entreprise hors crédit Ford | ||||||
| Capitaux propres attribuables à Ford Motor Company | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
| Tesla Inc. | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propressecteur | ||||||
| Automobiles et composants | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | ||||||
| Consommation discrétionnaire | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Chiffre d’affaires de l’entreprise hors crédit Ford ÷ Capitaux propres attribuables à Ford Motor Company
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le chiffre d’affaires de l’entreprise hors crédit Ford a connu une croissance constante de 2021 à 2024, passant de 126 268 millions de dollars américains à 172 706 millions de dollars américains. En 2025, cette croissance s'est stabilisée, avec un chiffre d'affaires de 173 996 millions de dollars américains, représentant une augmentation marginale par rapport à l'année précédente.
Les capitaux propres attribuables à Ford Motor Company ont initialement diminué de 2021 à 2023, passant de 48 519 millions de dollars américains à 42 773 millions de dollars américains. Cependant, une remontée a été observée en 2024, atteignant 44 835 millions de dollars américains. En 2025, une nouvelle diminution est constatée, avec une valeur de 35 952 millions de dollars américains, ce qui représente le niveau le plus bas sur la période analysée.
Le ratio de rotation des capitaux propres a affiché une tendance à la hausse sur l'ensemble de la période. Il est passé de 2,6 en 2021 à 3,45 en 2022, puis à 3,88 en 2023 et 3,85 en 2024. En 2025, ce ratio a connu une augmentation notable, atteignant 4,84. Cette évolution suggère une utilisation de plus en plus efficace des capitaux propres pour générer des revenus.
- Chiffre d’affaires de l’entreprise hors crédit Ford
- Croissance soutenue jusqu'en 2024, suivie d'une stabilisation en 2025.
- Capitaux propres attribuables à Ford Motor Company
- Diminution initiale suivie d'une remontée en 2024, puis d'une nouvelle baisse en 2025.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Amélioration continue de l'efficacité de l'utilisation des capitaux propres, avec une accélération en 2025.