Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ford Motor Co. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios de liquidité
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- Valeur d’entreprise (EV)
- Ratio valeur d’entreprise/EBITDA (EV/EBITDA)
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Sélection de données financières depuis 2005
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Ford Motor Co., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations a montré une tendance à la hausse sur la période analysée, passant d’un valeur de 3,13 en 2020 à 4,12 en 2024. Cette progression indique une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des immobilisations pour générer du chiffre d'affaires, suggérant que l'entreprise a optimisé la gestion de ses actifs corporels au fil des années.
- Évolution du ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
- Ce ratio a également augmenté, passant de 3,02 en 2020 à 3,9 en 2024. La croissance de cette métrique, similaire à celle du ratio précédent, reflète une amélioration constante de l'utilisation des actifs, y compris ceux générés par des contrats de location ou d'autres droits d'utilisation, participant à une meilleure exploitation des ressources engagées.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total a progressé de 0,43 en 2020 à 0,61 en 2024. Cette augmentation indique une meilleure efficience dans l’utilisation de l’actif global pour produire le chiffre d'affaires, renforçant la perception d’une gestion plus efficace des ressources globales de l’entreprise au cours de la période considérée.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a connu une baisse significative en 2021, passant de 3,78 en 2020 à 2,6, avant de remonter à 3,45 en 2022 et de se stabiliser autour de 3,85 en 2023 et 2024. La chute en 2021 pourrait refléter une augmentation des capitaux propres ou une baisse proportionnelle du chiffre d'affaires, tandis que la reprise progressive indique une consolidation de l'efficacité dans l'utilisation des fonds propres pour générer des revenus.
Ratio de rotation net des immobilisations
Ford Motor Co., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Chiffre d’affaires de l’entreprise hors crédit Ford | ||||||
| Propriété nette | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
| Tesla Inc. | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationssecteur | ||||||
| Automobiles et composants | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | ||||||
| Consommation discrétionnaire | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Chiffre d’affaires de l’entreprise hors crédit Ford ÷ Propriété nette
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Chiffre d’affaires de l’entreprise hors crédit Ford
- Une tendance générale à la hausse est observable sur la période analysée. Le chiffre d’affaires a augmenté régulièrement chaque année, passant de 115,941 millions de dollars en 2020 à 172,706 millions de dollars en 2024. Cette croissance témoigne d’une expansion progressive des activités ou d’une amélioration des performances commerciales hors secteur crédit, avec une progression notable entre 2021 et 2022, puis une poursuite de la croissance à un rythme légèrement accru en 2023 et 2024.
- Propriété nette
- La propriété nette a connu une augmentation constante au cours de la période. Elle est passée de 37,083 millions de dollars en 2020 à 41,928 millions de dollars en 2024. La progression est relativement régulière, indiquant une accumulation progressive de la valeur nette de l'entreprise, probablement liée à la rentabilité accrue et à la gestion efficace des actifs et des passifs.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a montré une amélioration continue tout au long de la période. Il est passé de 3,13 en 2020 à 4,12 en 2024. Une augmentation de ce ratio suggère une meilleure utilisation des immobilisations pour générer du chiffre d’affaires, ce qui pourrait indiquer une optimisation de la gestion des actifs immobilisés ou une croissance plus efficace des ventes par rapport aux investissements en immobilisations.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Ford Motor Co., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Chiffre d’affaires de l’entreprise hors crédit Ford | ||||||
| Propriété nette | ||||||
| Actifs au titre du droit d’utilisation lié aux contrats de location-exploitation (inclus dans Autres actifs) | ||||||
| Patrimoine net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
| Tesla Inc. | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur | ||||||
| Automobiles et composants | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | ||||||
| Consommation discrétionnaire | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Chiffre d’affaires de l’entreprise hors crédit Ford ÷ Patrimoine net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du chiffre d'affaires
- Le chiffre d'affaires de l'entreprise hors crédit Ford affiche une croissance constante sur la période analysée. Il passe de 115 941 millions de dollars en 2020 à 172 706 millions de dollars en 2024, soit une augmentation progressive chaque année. La croissance est particulièrement notable entre 2021 et 2022, avec une hausse de près de 23 % (de 126 268 à 149 079 millions de dollars), et elle se poursuit à un rythme soutenu jusqu'en 2024. Cela indique une expansion continue de l'activité commerciale de l'entreprise au fil des années, tout en laissant supposer une capacité à augmenter ses revenus de manière régulière et soutenue.
- Évolution du patrimoine net
- Le patrimoine net, incluant les contrats de location-exploitation et les actifs liés aux droits d'utilisation, montre une progression régulière, passant de 38 370 millions de dollars en 2020 à 44 236 millions de dollars en 2024. La croissance est modérée mais constante tout au long de la période, ce qui suggère une amélioration de la valeur patrimoniale de l'entreprise, probablement grâce à une accumulation d'actifs ou à une valorisation accrue de ses actifs existants.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité de l'utilisation des immobilisations pour générer du chiffre d'affaires, augmente régulièrement de 3,02 en 2020 à 3,90 en 2024. La progression indique une amélioration de la performance de gestion des actifs immobilisés, traduisant une utilisation plus efficace des immobilisations pour soutenir la croissance du chiffre d'affaires. La croissance du ratio, même modérée, souligne une tendance à optimiser la gestion de ces actifs au fil du temps.
Ratio de rotation de l’actif total
Ford Motor Co., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Chiffre d’affaires de l’entreprise hors crédit Ford | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
| Tesla Inc. | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalsecteur | ||||||
| Automobiles et composants | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | ||||||
| Consommation discrétionnaire | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Chiffre d’affaires de l’entreprise hors crédit Ford ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Chiffre d'affaires de l'entreprise hors crédit Ford
- Entre 2020 et 2023, le chiffre d'affaires a connu une croissance soutenue, passant de 115 941 millions de dollars à 165 901 millions de dollars, soit une augmentation d'environ 43%. La croissance se poursuit en 2024, atteignant 172 706 millions de dollars, ce qui représente une progression supplémentaire d'environ 4%, indiquant une tendance positive constante dans la génération de revenus hors crédit Ford.
- Total de l'actif
- L'évolution de l'actif total montre une légère baisse entre 2020 et 2022, passant de 267 261 millions à 255 884 millions de dollars, soit une diminution d'environ 4%. Cependant, cette tendance s'inverse à partir de 2022, avec une hausse significative en 2023 et 2024, atteignant respectivement 273 310 millions et 285 196 millions de dollars, soit une croissance d'environ 6% entre 2022 et 2024. Cette tendance reflète une augmentation globale de la taille du bilan après une période de contraction initiale.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio, qui indique l'efficacité avec laquelle l'entreprise utilise ses actifs pour générer du chiffre d'affaires, s'améliore régulièrement sur la période observée. Il passe de 0,43 en 2020 à 0,49 en 2021, puis continue de croître pour atteindre 0,58 en 2022. En 2023 et 2024, le ratio se stabilise à 0,61, ce qui témoigne d'une efficacité accrue dans l'utilisation des actifs pour produire des revenus. La stabilité de ce ratio en 2023 et 2024 indique une consolidation de cette efficacité, malgré une augmentation de la taille totale de l'actif.
Ratio de rotation des capitaux propres
Ford Motor Co., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Chiffre d’affaires de l’entreprise hors crédit Ford | ||||||
| Capitaux propres attribuables à Ford Motor Company | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
| Tesla Inc. | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propressecteur | ||||||
| Automobiles et composants | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | ||||||
| Consommation discrétionnaire | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Chiffre d’affaires de l’entreprise hors crédit Ford ÷ Capitaux propres attribuables à Ford Motor Company
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Chiffre d’affaires de l’entreprise hors crédit Ford
- La société a connu une croissance continue de son chiffre d’affaires hors crédit Ford sur la période analysée. Entre 2020 et 2021, la hausse est notable, passant de 115 941 millions de dollars à 126 268 millions de dollars. La croissance s’est poursuivie de manière régulière jusqu’en 2022, atteignant 149 079 millions de dollars, puis a ralenti légèrement en 2023 à 165 901 millions de dollars. En 2024, le chiffre d’affaires continue d’augmenter, atteignant 172 706 millions de dollars. Cette tendance indique une expansion progressive mais soutenue de l’activité principale de l’entreprise sans déviation majeure ou stagnation significative.
- Capitaux propres attribuables à Ford Motor Company
- Les capitaux propres connaissent une augmentation importante entre 2020 et 2021, passant de 30 690 millions de dollars à 48 519 millions de dollars. Cependant, en 2022, une baisse est observée, avec une diminution à 43 242 millions. La valeur demeure stable en 2023, légèrement inférieure à celle de 2021, à 42 773 millions, mais en 2024, on note une nouvelle augmentation à 44 835 millions, retrouvant ainsi un niveau supérieur à celui de 2022 et 2023. La fluctuation pourrait refléter des changements dans la structure financière ou la rétention de bénéfices, mais dans l’ensemble, une tendance à la croissance est perceptible à long terme.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio, qui mesure l’efficacité de l’utilisation des capitaux propres pour générer le chiffre d’affaires, augmente puis fluctue sur la période. En 2020, le ratio est de 3.78, puis diminue drastiquement à 2.6 en 2021, indiquant une baisse de l’efficacité. Ensuite, il se redresse en 2022 à 3.45, puis dépasse ce niveau en 2023 avec 3.88, avant de se stabiliser légèrement en 2024 à 3.85. La tendance générale montre une amélioration après une baisse en 2021, suggérant une récupération ou une optimisation de l’utilisation des capitaux propres pour créer du chiffre d’affaires.