Ratio cours/bénéfice net (P/E)
depuis 2010
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Generac Holdings Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Bilan : passif et capitaux propres
- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios de liquidité
- Analyse des ratios de solvabilité
- Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
- Valeur d’entreprise (EV)
- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2010
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2010
- Ratio de liquidité actuel depuis 2010
Nous acceptons :
Calcul
Generac Holdings Inc., P/E, tendances à long termecalcul
| P/E | = | Cours de l’action1, 2, 3 | ÷ | Bénéfice par action1 (EPS) | EPS1 | = | Bénéfice net (perte nette) attribuable à Generac Holdings Inc.1 (en milliers) |
÷ | Nombre d’actions ordinaires en circulation2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 févr. 2022 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 23 févr. 2021 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 25 févr. 2020 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 26 févr. 2019 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 26 févr. 2018 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 24 févr. 2017 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 26 févr. 2016 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 27 févr. 2015 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 3 mars 2014 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 13 mars 2013 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 9 mars 2012 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 7 mars 2011 | = | ÷ | = | ÷ |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31).
1 US$
2 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Generac Holdings Inc.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une croissance significative au cours de la période étudiée, passant d’environ 18,04 US$ en mars 2011 à un sommet de 333,04 US$ en février 2022. La tendance montre une forte augmentation, notamment après 2017, avec une accélération notable entre 2019 et 2022. Cette progression reflète probablement une croissance solide de la performance de l’entreprise ou une appréciation du marché pour ses perspectives futures. La fluctuation importante du cours en 2021 pourrait également indiquer une volatilité accrue ou des événements spécifiques ayant impacté la valorisation.
- Évolution du bénéfice par action (EPS)
- Le bénéfice par action a connu une tendance largement positive, passant d’une perte de -1,45 US$ en mars 2011 à 8,63 US$ en février 2022. Après une période de pertes en 2011, l’entreprise a réussi à générer des bénéfices positifs dès 2012, avec une croissance régulière sur la période. Cette progression témoigne d’une amélioration continue de la rentabilité. L’accélération des gains s’observe surtout à partir de 2019, où le bénéfice par action s’est fortement accru, en cohérence avec la hausse du cours de l’action.
- Évolution du ratio P/E
- Le ratio prix/bénéfice a présenté une évolution variable. Après un P/E de 5,43 en 2012, il s’est élevé de manière significative à 25,22 en 2013, puis a montré une tendance de correction avec un P/E de 22,65 en 2014, avant d’osciller entre des niveaux plus élevés et plus faibles. Notamment, le ratio a culminé à 59,72 en 2021, indiquant une forte appréciation du marché par rapport aux bénéfices, susceptible de refléter des attentes élevées concernant la croissance future ou une valorisation spéculative. La baisse à 32,73 en 2022 pourrait signaler une correction ou une réduction des anticipations de croissance immédiate.
- Résumé général
- Globalement, la période analysée témoigne d’un renforcement significatif de la croissance financière et de la valorisation de l’entreprise. La hausse continue du cours de l’action, conjuguée à l’amélioration du bénéfice par action, indique une tendance positive durable. Cependant, la fluctuation du ratio P/E suggère que le marché a vécu des variations dans ses attentes de croissance, avec des phases de surévaluation ou de correction. La convergence de ces indicateurs reflète une trajectoire d’expansion rentable, soutenue par des anticipations de performance accrue dans le futur.
Comparaison avec les concurrents
Generac Holdings Inc., P/E, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| Generac Holdings Inc. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 févr. 2022 | ||||||||
| 23 févr. 2021 | ||||||||
| 25 févr. 2020 | ||||||||
| 26 févr. 2019 | ||||||||
| 26 févr. 2018 | ||||||||
| 24 févr. 2017 | ||||||||
| 26 févr. 2016 | ||||||||
| 27 févr. 2015 | ||||||||
| 3 mars 2014 | ||||||||
| 13 mars 2013 | ||||||||
| 9 mars 2012 | ||||||||
| 7 mars 2011 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31).
Comparaison avec le secteur industriel : Biens d’équipement
Generac Holdings Inc., P/E, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : biens d’équipement
| Generac Holdings Inc. | Biens d’équipement | |
|---|---|---|
| 22 févr. 2022 | ||
| 23 févr. 2021 | ||
| 25 févr. 2020 | ||
| 26 févr. 2019 | ||
| 26 févr. 2018 | ||
| 24 févr. 2017 | ||
| 26 févr. 2016 | ||
| 27 févr. 2015 | ||
| 3 mars 2014 | ||
| 13 mars 2013 | ||
| 9 mars 2012 | ||
| 7 mars 2011 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31).
Comparaison avec l’industrie : Industriels
Generac Holdings Inc., P/E, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : industriels
| Generac Holdings Inc. | Industriels | |
|---|---|---|
| 22 févr. 2022 | ||
| 23 févr. 2021 | ||
| 25 févr. 2020 | ||
| 26 févr. 2019 | ||
| 26 févr. 2018 | ||
| 24 févr. 2017 | ||
| 26 févr. 2016 | ||
| 27 févr. 2015 | ||
| 3 mars 2014 | ||
| 13 mars 2013 | ||
| 9 mars 2012 | ||
| 7 mars 2011 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31).