Ratio de liquidité actuel
depuis 2010
Calcul
Generac Holdings Inc., le ratio de liquidité actuelle, tendances à long termecalcul
| Ratio de liquidité actuel | = | Actif circulant1 | ÷ | Passif à court terme1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2021 | 1.60 | = | 1,848,464) | ÷ | 1,155,907) |
| 31 déc. 2020 | 2.60 | = | 1,669,733) | ÷ | 641,524) |
| 31 déc. 2019 | 2.41 | = | 1,195,829) | ÷ | 497,064) |
| 31 déc. 2018 | 2.00 | = | 1,120,769) | ÷ | 560,706) |
| 31 déc. 2017 | 2.10 | = | 818,556) | ÷ | 388,872) |
| 31 déc. 2016 | 2.00 | = | 683,509) | ÷ | 341,939) |
| 31 déc. 2015 | 3.10 | = | 661,372) | ÷ | 213,224) |
| 31 déc. 2014 | 3.04 | = | 730,478) | ÷ | 240,522) |
| 31 déc. 2013 | 2.61 | = | 654,179) | ÷ | 250,845) |
| 31 déc. 2012 | 1.77 | = | 522,553) | ÷ | 294,859) |
| 31 déc. 2011 | 2.32 | = | 383,265) | ÷ | 165,390) |
| 31 déc. 2010 | 3.14 | = | 272,519) | ÷ | 86,685) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31).
1 US$ en milliers
- Évolution de l’actif circulant
- Les actifs circulants évoluent de manière générale à la hausse sur l’ensemble de la période, passant de 272,5 M USD en 2010 à 1 848,5 M USD en 2021 (en données arrondies). Cette progression est stable jusqu’en 2014, avec une hausse annuelle modérée, puis une contraction en 2015 avant de reprendre une trajectoire ascendante plus marquée à partir de 2016 et d’accélérer fortement à partir de 2018. Les années d’augmentations les plus marquées interviennent entre 2017 et 2021, avec des niveaux remarquables en 2018 (environ 1 120,8 M USD), 2020 (environ 1 669,7 M USD) et 2021 (environ 1 848,5 M USD). Cette dynamique suggère une croissance progressive des liquidités disponibles et des équivalents de liquidité, ainsi qu’un renforcement du fonds de roulement disponible au fil du temps.
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme croît globalement sur la période, passant de 86,7 M USD en 2010 à 1 155,9 M USD en 2021. Le parcours montre d’abord une augmentation progressive jusqu’en 2012 (294,9 M USD), puis une réduction entre 2013 et 2015 (notamment 250,8 M USD en 2013 et 213,2 M USD en 2015). À partir de 2016, le niveau remonte et s’accroît de manière soutenue jusqu’en 2021, où il atteint son maximum observé (1 155,9 M USD). Le mouvement reflète une intensification du financement des obligations courantes à partir de la fin de la période, en parallèle d’un accroissement des actifs circulants.
- Évolution du ratio de liquidité
- Le ratio de liquidité présente des fluctuations marquées sur la période: il commence à 3,14 en 2010, chute à 1,77 en 2012, puis remonte à 2,61 en 2013, 3,04 en 2014 et atteint 3,10 en 2015. Après 2015, il se situe autour de 2,0–2,6 (2,00 en 2016, 2,10 en 2017, 2,00 en 2018, 2,41 en 2019, 2,60 en 2020). En 2021, le ratio chute à 1,60, soit le niveau le plus bas de la période. Dans l’ensemble, la liquidité opérationnelle demeure satisfaisante pendant la majeure partie de la période, mais montre une détérioration notable en 2021, lorsque la hausse du passif à court terme et des besoins de financement comprimant la marge de sécurité en liquidité n’est pas entièrement compensée par la croissance des actifs circulants.
Comparaison avec les concurrents
Generac Holdings Inc., le ratio de liquidité actuelle, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| Generac Holdings Inc. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2021 | 1.60 | 1.33 | 1.46 | 1.04 | 1.28 | 1.30 | 1.42 | 1.19 |
| 31 déc. 2020 | 2.60 | 1.39 | 1.53 | 1.56 | 1.58 | 1.47 | 1.39 | 1.21 |
| 31 déc. 2019 | 2.41 | 1.05 | 1.47 | 1.70 | 1.16 | 1.34 | 1.22 | 1.08 |
| 31 déc. 2018 | 2.00 | 1.08 | 1.37 | 1.47 | — | 1.29 | 1.12 | 1.13 |
| 31 déc. 2017 | 2.10 | 1.16 | 1.35 | 1.64 | — | 1.38 | 1.38 | 1.35 |
| 31 déc. 2016 | 2.00 | 1.25 | 1.22 | 1.27 | — | 1.41 | 1.20 | 1.30 |
| 31 déc. 2015 | 3.10 | 1.35 | 1.31 | 1.43 | — | 1.09 | 1.15 | 1.18 |
| 31 déc. 2014 | 3.04 | 1.20 | 1.39 | 1.51 | — | 1.50 | 1.11 | 1.30 |
| 31 déc. 2013 | 2.61 | 1.26 | 1.40 | 1.78 | — | 1.49 | 1.20 | 1.29 |
| 31 déc. 2012 | 1.77 | 1.27 | 1.43 | 1.44 | — | 1.35 | 1.14 | 1.24 |
| 31 déc. 2011 | 2.32 | 1.21 | 1.33 | 1.60 | — | 1.31 | 1.16 | 1.38 |
| 31 déc. 2010 | 3.14 | 1.15 | 1.44 | 1.70 | — | 1.28 | 1.15 | 1.33 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31).
Comparaison avec le secteur industriel : Biens d’équipement
Generac Holdings Inc., le ratio de liquidité actuelle, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : biens d’équipement
| Generac Holdings Inc. | Biens d’équipement | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2021 | 1.60 | 1.31 |
| 31 déc. 2020 | 2.60 | 1.43 |
| 31 déc. 2019 | 2.41 | 1.17 |
| 31 déc. 2018 | 2.00 | 1.17 |
| 31 déc. 2017 | 2.10 | 1.29 |
| 31 déc. 2016 | 2.00 | 1.27 |
| 31 déc. 2015 | 3.10 | 1.26 |
| 31 déc. 2014 | 3.04 | 1.29 |
| 31 déc. 2013 | 2.61 | 1.34 |
| 31 déc. 2012 | 1.77 | 1.31 |
| 31 déc. 2011 | 2.32 | 1.29 |
| 31 déc. 2010 | 3.14 | 1.28 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31).
Comparaison avec l’industrie : Industriels
Generac Holdings Inc., le ratio de liquidité actuelle, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : industriels
| Generac Holdings Inc. | Industriels | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2021 | 1.60 | 1.29 |
| 31 déc. 2020 | 2.60 | 1.41 |
| 31 déc. 2019 | 2.41 | 1.16 |
| 31 déc. 2018 | 2.00 | 1.13 |
| 31 déc. 2017 | 2.10 | 1.24 |
| 31 déc. 2016 | 2.00 | 1.22 |
| 31 déc. 2015 | 3.10 | 1.24 |
| 31 déc. 2014 | 3.04 | 1.26 |
| 31 déc. 2013 | 2.61 | 1.33 |
| 31 déc. 2012 | 1.77 | 1.30 |
| 31 déc. 2011 | 2.32 | 1.30 |
| 31 déc. 2010 | 3.14 | 1.28 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31).