Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
Generac Holdings Inc., FCFEcalcul
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
- Évolution du flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Une tendance à la hausse est observée entre 2017 et 2019, avec une augmentation significative en 2019 après une légère baisse en 2018. En 2020, ce flux connaît une croissance remarquable, atteignant un pic en 2020, puis une légère décroissance en 2021. Cette évolution reflète probablement une amélioration de la performance opérationnelle, suivie d’une légère contraction en 2021.
- Évolution du flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
- Le FCFE affiche une croissance soutenue entre 2017 et 2020, avec une augmentation constante chaque année. La progression est particulièrement marquée entre 2018 et 2020, ce qui pourrait indiquer une capacité accrue à générer des flux crédibles pour les actionnaires. En 2021, le FCFE demeure élevé mais connaît un léger recul par rapport à 2020, suggérant une stabilité relative après une période de forte croissance. La tendance générale indique une amélioration de la rentabilité ou des flux disponibles pour les actionnaires sur cette période.
Rapport prix/FCFEcourant
Generac Holdings Inc., P/FCFE calcul, comparaison avec des indices de référence
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | 63,830,918 |
| Sélection de données financières (US$) | |
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en milliers) | 375,475) |
| FCFE par action | 5.88 |
| Cours actuel de l’action (P) | 252.06 |
| Ratio d’évaluation | |
| P/FCFE | 42.85 |
| Repères | |
| P/FCFEConcurrents1 | |
| Boeing Co. | — |
| Caterpillar Inc. | 24.91 |
| Eaton Corp. plc | 35.15 |
| GE Aerospace | 73.72 |
| Honeywell International Inc. | 7.64 |
| Lockheed Martin Corp. | 13.18 |
| RTX Corp. | 112.07 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si le P/FCFE de la société est inférieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement sous-évaluée.
Sinon, si le P/FCFE de la société est supérieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement surévaluée.
Rapport prix/FCFEhistorique
Generac Holdings Inc., P/FCFEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 63,783,651 | 62,861,442 | 62,567,525 | 62,129,621 | 62,325,716 | |
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en milliers)2 | 375,475) | 399,977) | 209,140) | 173,821) | 96,747) | |
| FCFE par action4 | 5.89 | 6.36 | 3.34 | 2.80 | 1.55 | |
| Cours de l’action1, 3 | 282.47 | 333.04 | 107.31 | 51.97 | 46.20 | |
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/FCFE5 | 47.98 | 52.34 | 32.10 | 18.58 | 29.76 | |
| Repères | ||||||
| P/FCFEConcurrents6 | ||||||
| Boeing Co. | — | 6.78 | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 16.36 | 25.22 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 24.43 | 25.59 | — | — | — | |
| GE Aerospace | — | — | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 46.23 | 12.59 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 14.65 | 15.57 | — | — | — | |
| RTX Corp. | 35.07 | — | — | — | — | |
| P/FCFEsecteur | ||||||
| Biens d’équipement | — | 74.91 | — | — | — | |
| P/FCFEindustrie | ||||||
| Industriels | — | 40.69 | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Generac Holdings Inc.
4 2021 calcul
FCFE par action = FCFE ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 375,475,000 ÷ 63,783,651 = 5.89
5 2021 calcul
P/FCFE = Cours de l’action ÷ FCFE par action
= 282.47 ÷ 5.89 = 47.98
6 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l'action a connu une progression significative entre 2017 et 2020, passant de 46,20 USD à 333,04 USD. Après avoir atteint un pic en 2020, le cours a diminué en 2021 pour s'établir à 282,47 USD, indiquant une certaine volatilité ou correction après la forte hausse précédente.
- FCFE par action (Flux de trésorerie disponible pour les actionnaires)
- Le FCFE par action a affiché une croissance régulière sur la période, doublant approximativement entre 2017 et 2018, passant de 1,55 USD à 2,80 USD. La tendance à la hausse s'est poursuivie jusqu'en 2020, où il atteint 6,36 USD, avant de légèrement diminuer en 2021 à 5,89 USD. Cela reflète une amélioration continue de la génération de flux de trésorerie disponible par rapport aux actionnaires sur la période, malgré une légère réduction en 2021.
- P/FCFE (Ratio prix sur flux de trésorerie disponible par action)
- Ce ratio a connu une tendance variable, passant de 29,76 en 2017 à un minimum de 18,58 en 2018, indiquant une valorisation plus attractive relative aux flux de trésorerie dans cette année. Par la suite, il a fortement augmenté, atteignant 52,34 en 2020, ce qui peut signaler une surévaluation ou une attente accrue de croissance future par le marché. En 2021, la baisse à 47,98 suggère une légère correction ou une stabilisation des perspectives de valorisation.