Analyse des ratios de liquidité
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
Ratios de liquidité (résumé)
Generac Holdings Inc., les ratios de liquidité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
| Ratio de liquidité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de liquidité actuel | Ratio de liquidité calculé en divisant l’actif circulant par le passif circulant. | Le ratio de liquidité actuelle de Generac Holdings Inc. s’est amélioré de 2019 à 2020, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2020 à 2021. |
| Ratio de liquidité rapide | Ratio de liquidité calculé comme suit : (trésorerie plus placements négociables à court terme plus créances) divisé par le passif à court terme. | Le ratio de liquidité rapide de Generac Holdings Inc. s’est amélioré de 2019 à 2020, puis s’est considérablement détérioré de 2020 à 2021. |
| Ratio de liquidité de trésorerie | Ratio de liquidité calculé comme suit : (trésorerie et placements négociables à court terme) divisé par le passif à court terme. | Le ratio de liquidité de Generac Holdings Inc. s’est amélioré de 2019 à 2020, mais s’est ensuite détérioré considérablement de 2020 à 2021. |
Ratio de liquidité actuel
Generac Holdings Inc., le ratio de liquidité actuellecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Actif circulant | 1,848,464) | 1,669,733) | 1,195,829) | 1,120,769) | 818,556) | |
| Passif à court terme | 1,155,907) | 641,524) | 497,064) | 560,706) | 388,872) | |
| Ratio de liquidité | ||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | 1.60 | 2.60 | 2.41 | 2.00 | 2.10 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | 1.33 | 1.39 | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 1.46 | 1.53 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 1.04 | 1.56 | — | — | — | |
| GE Aerospace | 1.28 | 1.58 | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 1.30 | 1.47 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.42 | 1.39 | — | — | — | |
| RTX Corp. | 1.19 | 1.21 | — | — | — | |
| Ratio de liquidité actuelsecteur | ||||||
| Biens d’équipement | 1.31 | 1.43 | — | — | — | |
| Ratio de liquidité actuelindustrie | ||||||
| Industriels | 1.29 | 1.41 | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= 1,848,464 ÷ 1,155,907 = 1.60
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| Ratio de liquidité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de liquidité actuel | Ratio de liquidité calculé en divisant l’actif circulant par le passif circulant. | Le ratio de liquidité actuelle de Generac Holdings Inc. s’est amélioré de 2019 à 2020, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2020 à 2021. |
Ratio de liquidité rapide
Generac Holdings Inc., le ratio de liquidité rapidecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 147,339) | 655,128) | 322,883) | 224,482) | 138,472) | |
| Débiteurs, déduction faite de la provision pour pertes sur créances | 546,466) | 374,906) | 319,538) | 326,133) | 280,002) | |
| Total des actifs rapides | 693,805) | 1,030,034) | 642,421) | 550,615) | 418,474) | |
| Passif à court terme | 1,155,907) | 641,524) | 497,064) | 560,706) | 388,872) | |
| Ratio de liquidité | ||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | 0.60 | 1.61 | 1.29 | 0.98 | 1.08 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.34 | 0.41 | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.89 | 1.02 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.54 | 0.68 | — | — | — | |
| GE Aerospace | 0.93 | 1.27 | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.94 | 1.15 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.15 | 1.05 | — | — | — | |
| RTX Corp. | 0.81 | 0.78 | — | — | — | |
| Ratio de liquidité rapidesecteur | ||||||
| Biens d’équipement | 0.71 | 0.83 | — | — | — | |
| Ratio de liquidité rapideindustrie | ||||||
| Industriels | 0.80 | 0.87 | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= 693,805 ÷ 1,155,907 = 0.60
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| Ratio de liquidité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de liquidité rapide | Ratio de liquidité calculé comme suit : (trésorerie plus placements négociables à court terme plus créances) divisé par le passif à court terme. | Le ratio de liquidité rapide de Generac Holdings Inc. s’est amélioré de 2019 à 2020, puis s’est considérablement détérioré de 2020 à 2021. |
Ratio de liquidité de trésorerie
Generac Holdings Inc., ratio de liquiditécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 147,339) | 655,128) | 322,883) | 224,482) | 138,472) | |
| Total de la trésorerie | 147,339) | 655,128) | 322,883) | 224,482) | 138,472) | |
| Passif à court terme | 1,155,907) | 641,524) | 497,064) | 560,706) | 388,872) | |
| Ratio de liquidité | ||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | 0.13 | 1.02 | 0.65 | 0.40 | 0.36 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.20 | 0.29 | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.31 | 0.36 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.08 | 0.19 | — | — | — | |
| GE Aerospace | 0.54 | 0.78 | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.59 | 0.79 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.26 | 0.23 | — | — | — | |
| RTX Corp. | 0.22 | 0.25 | — | — | — | |
| Ratio de liquidité de trésoreriesecteur | ||||||
| Biens d’équipement | 0.32 | 0.44 | — | — | — | |
| Ratio de liquidité de trésorerieindustrie | ||||||
| Industriels | 0.39 | 0.47 | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= 147,339 ÷ 1,155,907 = 0.13
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de liquidité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de liquidité de trésorerie | Ratio de liquidité calculé comme suit : (trésorerie et placements négociables à court terme) divisé par le passif à court terme. | Le ratio de liquidité de Generac Holdings Inc. s’est amélioré de 2019 à 2020, mais s’est ensuite détérioré considérablement de 2020 à 2021. |